Flux de Trésorerie Mofast AB

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MOFAST

SE0012596120

Développement et opérations immobilières

Cours en clôture SPOTLIGHT STOCK MARKET AB 31/01/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
17,00 ^SEK	+9,68%		-.--%	-

07/08	Mofast : recul du résultat de gestion au deuxième trimestre	FW
07/08	Mofast AB (publ) publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI

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Données Financières Publiées: MOFAST AB

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Revenus de location	112 M	201 M	224 M	221 M	214 M
Total Chiffre d'affaires	112 M	201 M	224 M	221 M	214 M
Dépenses immobilières	40 M	79,08 M	82,68 M	92,13 M	83,15 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	34,41 M	26,1 M	21,96 M	17,56 M	26,42 M
Dépréciation et amortissement - (IS) - (encaissé)	-	-	-	-	988 k
Autres dépenses de fonctionnement	3,15 M	8,68 M	9,69 M	10,11 M	-
Total des dépenses de fonctionnement	77,56 M	114 M	114 M	120 M	111 M
Revenu d'exploitation (modèle REIT / Utility)	33,98 M	87,45 M	109 M	101 M	103 M
Intérêts payés, total	-28,77 M	-66,92 M	-100 M	-89,7 M	-58,43 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	65 k	1,97 M	3,59 M	307 k
Charges d'intérêt nettes	-28,77 M	-66,86 M	-98,23 M	-86,1 M	-58,13 M
Autres produits non opérationnels	1 k	-863 k	1,17 M	-6,35 M	253 k
EBT, hors éléments non courants	5,21 M	19,73 M	12,34 M	8,63 M	45,13 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-23,22 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	260 M	-36,65 M	-456 M	25,85 M	9,83 M
EBT, elements non courants inclus	265 M	-16,92 M	-443 M	34,48 M	31,74 M
Charge d'impôt	70,56 M	5,67 M	-44,86 M	24,93 M	14,58 M
Résultat des activités poursuivies	195 M	-22,59 M	-399 M	9,55 M	17,16 M
Résultat net part du groupe	195 M	-22,59 M	-399 M	9,55 M	17,16 M
Résultat net	195 M	-22,59 M	-399 M	9,55 M	17,16 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	195 M	-22,59 M	-399 M	9,55 M	17,16 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	195 M	-22,59 M	-399 M	9,55 M	17,16 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	26,01	-1,92	-21,66	0,29	0,47
BPA de base - Activités poursuivies	26,01	-1,92	-21,66	0,29	0,47
Moyenne pondérée des actions en circulation	7,49 M	11,75 M	18,4 M	32,42 M	36,8 M
Bénéfice net par action - dilué	26,01	-1,92	-21,66	0,29	0,47
BPA dilué - Activités poursuivies	26,01	-1,92	-21,66	0,29	0,47
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	7,49 M	11,75 M	18,4 M	32,42 M	36,8 M
BPA de base normalisé	0,44	1,05	0,42	0,17	0,77
BPA dilué normalisé	0,44	1,05	0,42	0,17	0,77
Dividende par action	2,6	-	-	-	0,5
Ratio de distribution	13,02	-66,91	-	-	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	-	-	104 M
EBITA	33,98 M	87,45 M	109 M	101 M	103 M
EBIT	33,98 M	87,45 M	109 M	101 M	103 M
Taux d’imposition effectif (%)	26,59	-33,52	10,12	72,3	45,93
Impôts intérieurs courants	2,92 M	8,31 M	5,93 M	9,05 M	6,36 M
Total des impôts courants	2,92 M	8,31 M	5,93 M	9,05 M	6,36 M
Impôts intérieurs différés	67,64 M	-2,63 M	-50,79 M	15,88 M	8,22 M
Total des impôts différés	67,64 M	-2,63 M	-50,79 M	15,88 M	8,22 M
Résultat net normalisé	3,26 M	12,33 M	7,71 M	5,4 M	28,21 M
Intérêts sur la dette à long terme	740 k	1,55 M	1,88 M	1,64 M	330 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	-	-	-	-	26,42 M
Dépenses d'entretien et de réparation, total	12,3 M	16,6 M	17,23 M	28 M	20,26 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Immobilisations corporelles nettes	2,23 Md	3,81 Md	3,12 Md	2,96 Md	2,88 Md
Total des actifs immobiliers	2,23 Md	3,81 Md	3,12 Md	2,96 Md	2,88 Md
Trésorerie et équivalents	26,8 M	68,81 M	38,54 M	35,54 M	37,39 M
Créances clients, total	14,49 M	7,3 M	5,21 M	5,53 M	2,05 M
Autres créances	6,55 M	2,22 M	50,93 M	75,28 M	16,16 M
Autres actifs à court terme, total	2,24 M	2,51 M	4,55 M	2,55 M	1,93 M
Actifs d'impôts différés à long terme (encaissés)	-	14,18 M	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	-	-1 k	2,43 M	1 k	-
Total des actifs	2,28 Md	3,9 Md	3,22 Md	3,08 Md	2,93 Md
Passifs
Part à court terme de la dette à long terme	-	1,23 Md	338 M	156 M	819 M
Part à court terme des contrats de location	-	1,58 M	1,31 M	1,79 M	1,09 M
Dette à long terme	1,13 Md	838 M	1,47 Md	1,4 Md	580 M
Contrats de location à long terme	34,37 M	35,85 M	20,74 M	8,09 M	10,12 M
Comptes à payer, total	3,2 M	4,79 M	8,88 M	9,01 M	10,76 M
Charges à payer, total	2,47 M	4,16 M	10,02 M	7,5 M	6,64 M
Impôts sur le revenu à payer	7,09 M	8,2 M	10,73 M	8,08 M	5,92 M
Recettes non acquises, courantes	20 M	30,62 M	31,98 M	33,79 M	27,54 M
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	57,7 M	19,68 M	63,51 M	11,78 M	9,65 M
Passif d'impôt différé Non courant	90,79 M	102 M	37,37 M	53,25 M	61,47 M
Autres passifs non courants	-	-	1 k	0	1 k
Total du passif	1,35 Md	2,28 Md	1,99 Md	1,69 Md	1,53 Md
Actions ordinaires, total	7,56 M	18,4 M	18,4 M	36,8 M	36,8 M
Primes d'émissions d'actions	673 M	1,38 Md	1,38 Md	1,51 Md	1,51 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	250 M	225 M	-173 M	-163 M	-146 M
Résultat global et autres	-	-	-	1 k	-
Total des fonds propres ordinaires	930 M	1,63 Md	1,23 Md	1,38 Md	1,4 Md
Total des capitaux propres	930 M	1,63 Md	1,23 Md	1,38 Md	1,4 Md
Total du passif et des capitaux propres	2,28 Md	3,9 Md	3,22 Md	3,08 Md	2,93 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	11,8 M	18,4 M	18,4 M	36,8 M	36,8 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	7,56 M	18,4 M	18,4 M	36,8 M	36,8 M
Actif net par action	123,09	88,5	66,84	37,61	38,08
Actif corporel net	930 M	1,63 Md	1,23 Md	1,38 Md	1,4 Md
Actif corporel net par action	123,09	88,5	66,84	37,61	38,08
Total de la dette	1,16 Md	2,11 Md	1,83 Md	1,57 Md	1,41 Md
Dette nette	1,14 Md	2,04 Md	1,79 Md	1,53 Md	1,37 Md
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Employés à temps plein	3	16	15	11	12
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	98 k	1,4 M	946 k	964 k	688 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	195 M	-22,59 M	-399 M	9,55 M	17,16 M
Dépréciation, épuisement et amortissement	-	-	-	-	988 k
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	-	-	-	-	988 k
Variation des créances	-16 k	16,7 M	-2,89 M	81,45 M	49,15 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	26,9 M	-32,84 M	-7,1 M	3,71 M	-5,81 M
Autres activités opérationnelles	-192 M	33,95 M	415 M	-10,81 M	20,11 M
Flux de trésorerie d'exploitation	29,86 M	-4,78 M	6,06 M	83,89 M	81,6 M
Acquisition d'actifs immobiliers, total	-62,5 M	-179 M	-39,23 M	-32,72 M	-44,86 M
Vente d'actifs immobiliers, total	-	8,45 M	110 M	26,32 M	54,1 M
Vente / acquisition nette d'actifs immobiliers	-62,5 M	-170 M	70,44 M	-6,4 M	9,24 M
Acquisitions en espèces	-236 M	-218 M	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-298 M	-389 M	70,44 M	-6,4 M	9,24 M
Dette à long terme émise, total	293 M	429 M	50 M	16,94 M	75 M
Total de la dette émise	293 M	429 M	50 M	16,94 M	75 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-1,88 M	-31,14 M	-157 M	-193 M	-164 M
Total de la dette remboursée	-1,88 M	-31,14 M	-157 M	-193 M	-164 M
Émission d'actions ordinaires	1,12 M	52,6 M	-	95,2 M	-
Dividendes ordinaires payés	-25,35 M	-15,12 M	-	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-25,35 M	-15,12 M	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	267 M	435 M	-107 M	-80,48 M	-88,99 M
Variation nette de la trésorerie	-2,09 M	42,01 M	-30,28 M	-2,99 M	1,85 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	27,94 M	64,2 M	90,6 M	89,78 M	59,15 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	240 k	6,73 M	3,66 M	15,08 M	8,52 M
Dette nette émise / remboursée	291 M	398 M	-107 M	-176 M	-88,99 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	45,93 M	1,07 M	14,77 M	-70,53 M	82,42 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	63,91 M	42,89 M	77,4 M	-14,47 M	119 M
Variation du fonds de roulement net	-42,67 M	11,76 M	-9,02 M	77,65 M	-53,58 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	1,12	1,77	1,92	2,01	2,14
Rentabilité du capital total (ROTC)	1,2	1,88	2,01	2,1	2,23
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	25,37	-1,77	-27,89	0,73	1,23
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	25,37	-1,77	-27,89	0,73	1,23
Analyse des marges
Marge brute %	64,14	60,72	63,04	58,29	61,07
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	33,67	17,28	14,15	12,53	12,37
Marge d’EBITDA %	-	-	-	-	48,7
Marge EBITA %	30,47	43,44	48,9	45,76	48,23
Marge d'EBIT %	30,47	43,44	48,9	45,76	48,23
Marge des activités poursuivies %	174,61	-11,22	-178,13	4,32	8,04
Marge nette %	174,61	-11,22	-178,13	4,32	8,04
Net Avail. Pour la marge commune %	174,61	-11,22	-178,13	4,32	8,04
Marge nette normalisée %	2,92	6,12	3,45	2,44	13,21
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	41,18	0,53	6,6	-31,93	38,59
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	57,3	21,31	34,59	-6,55	55,69
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,06	0,07	0,06	0,07	0,07
Rotation des actifs corporels	0,06	0,07	0,06	0,07	0,07
Rotation des créances (moyenne des créances)	10,76	18,47	35,75	41,11	56,36
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,55	0,06	0,21	0,52	0,07
Quick Ratio	0,53	0,06	0,2	0,51	0,06
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,33	-0	0,01	0,37	0,09
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	33,91	19,76	10,21	8,9	6,48
Délais de paiement des fournisseurs	42,24	18,44	30,18	35,53	43,39
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	125,23	129,32	148,89	113,46	100,61
Dette totale / Capital total	55,6	56,39	59,82	53,15	50,15
Dette à long terme / Capitaux propres	125,23	53,66	121,27	102,09	42,09
Dette à long terme / Capital total	55,6	23,4	48,72	47,83	20,98
Dette totale / Total de l'actif	59,13	58,29	61,85	55,03	52,23
EBIT / Charges d'intérêt	1,18	1,31	1,09	1,13	1,76
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-	1,8
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-	1,8
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-	13,43
Dette nette / EBITDA	-	-	-	-	13,07
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	13,43
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	13,07
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	28,69	80,48	11,14	-1,28	-3,31
Résultat brut, Croissance 1 an	17,94	70,85	15,4	-8,72	1,72
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-	-	2,88
EBITA, 1 an Croissance en %	-14,6	157,33	25,1	-7,6	3,01
EBIT, 1 an Croissance %	-14,6	157,33	25,1	-7,6	3,01
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	309,48	-111,6	1,66 k	-102,4	79,69
Résultat net, Croissance 1 an	309,48	-111,6	1,66 k	-102,4	79,69
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	219,97	-107,39	1,03 k	-101,36	58,33
Résultat net normalisé sur 1 an	-71,56	278,37	-37,46	-30,02	422,81
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	51,39	71,07	-18,04	-5,21	-2,82
Créances clients, Croissance sur 1 an	132,57	-49,61	-28,63	6,12	-63,02
Total des actifs, 1 an Croissance en %	49,69	71,48	-17,43	-4,52	-4,71
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	53,8	75,03	-24,48	12,54	1,24
Actif corporel net, Croissance 1 an	53,8	75,03	-24,48	12,54	1,24
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	28,24	-116,03	-226,71	1,28 k	-2,74
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	67,27	-97,68	1,28 k	-599,12	-220,23
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	56,47	-32,89	80,44	-118,7	-945,89
Dividende par action, 1 an de croissance	-35	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	143,82	52,4	41,63	4,75	-2,3
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	111	41,95	40,41	2,63	-3,84
EBITA, 2 ans CAGR %	71,06	48,24	79,42	7,51	-2,97
EBIT, 2 ans CAGR %	71,06	48,24	79,42	7,51	-2,97
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	202,36	-31,08	43,05	-34,98	-79,25
Résultat net, CAGR sur 2 ans	202,36	-31,08	43,05	-34,98	-79,25
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	56,28	-51,37	-8,75	-60,86	-85,33
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-3,45	3,73	53,82	-33,85	91,27
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	95,69	60,93	18,41	-11,86	-4,03
Créances clients, CAGR sur 2 ans	38,08	8,26	-40,03	-12,97	-37,35
Total des actifs, 2 ans CAGR %	92,68	60,21	18,99	-11,21	-4,61
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	105,03	64,07	14,97	-7,81	6,74
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	105,03	64,07	14,97	-7,81	6,74
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	62,11	-54,66	-54,94	318,72	266,86
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-80,29	-43,29	713,12	141,51
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	2,48	10,04	-41,92	23,97
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-29,63	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	120,56	37,18	25,58	1,99
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	96,67	32,48	21,64	2,18
EBITA, 3 ans CAGR %	-	96	40,09	43,81	5,61
EBIT, 3 ans CAGR %	-	96	40,09	43,81	5,61
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	1,98	103,11	-63,4	-8,76
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	1,98	103,11	-63,4	-8,76
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-43,48	38,63	-77,54	-37,64
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	52,22	-12,37	18,3	31,77
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	87,11	28,51	9,94	-8,95
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-1,32	-5,78	-27,46	-34,57
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	85,34	28,45	10,57	-9,09
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	94,5	26,68	14,16	-4,88
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	94,5	26,68	14,16	-4,88
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-25,04	-36,14	41,11	157,39
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-18,67	15,37	325,92
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	23,74	-39,05	40,49
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	63,75	19,76
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	51,62	16,54
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	54,15	20,95
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	54,15	20,95
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-14,82	-18,44
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-14,82	-18,44
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-51,21	-43,54
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	9,07	19,74
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	38,46	14,35
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-6,16	-19,97
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	38,08	14,04
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	44,29	18,29
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	44,29	18,29
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	49,16	28,51
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	24,59
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	23,83
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-34,02