Ratios Financiers Modern Steels Limited

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MDRNSTL

INE001F01019

Sociétés holdings

Marché Fermé - Bombay S.E. Autres places de cotation 12:00:55 10/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
12,53 ^INR	-0,95%		-6,63%	-19,42%

22/05	Modern Steels Limited publie ses résultats pour le quatrième trimestre et l'exercice clos le 31 mars 2026	CI
14/02	Modern Steels Limited publie ses résultats financiers pour le troisième trimestre et les neuf premiers mois clos le 31 décembre 2025	CI

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Données Financières Publiées: MODERN STEELS LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	835 M	1,02 Md	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	835 M	1,02 Md	-	-	-
Coût des marchandises vendues, total	247 M	124 M	-	-	-
Résultat Brut	589 M	896 M	-	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	206 M	151 M	1,03 M	3,67 M	4,22 M
Provision pour créances douteuses	-	-	-	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	48,7 M	35,9 M	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	571 M	739 M	-189 M	-2,06 M	-36,94 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	825 M	926 M	-188 M	1,61 M	-32,73 M
Résultat d'Exploitation	-236 M	-29,2 M	188 M	-1,61 M	32,73 M
Intérêts payés, total	-4,6 M	-8,6 M	-2,41 M	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	2,4 M	1,6 M	2,57 M	7,38 M	8,92 M
Charges d'intérêt nettes	-2,2 M	-7 M	159 k	7,38 M	8,92 M
Gains (pertes) de change	-	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	13,5 M	798 M	218 k	-7 k	2,73 M
EBT, hors éléments non courants	-225 M	761 M	189 M	5,76 M	44,38 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Règlements d'assurance	-	-	100 k	-	-
Autres éléments non courants	611 M	13,7 M	-50,56 M	-	-
EBT, elements non courants inclus	386 M	775 M	138 M	5,76 M	44,38 M
Charge d'impôt	-	-	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	386 M	775 M	138 M	5,76 M	44,38 M
Résultat net part du groupe	386 M	775 M	138 M	5,76 M	44,38 M
Résultat net	386 M	775 M	138 M	5,76 M	44,38 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	386 M	775 M	138 M	5,76 M	44,38 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	386 M	775 M	138 M	5,76 M	44,38 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	28,07	56,31	10,05	0,42	3,23
BPA de base - Activités poursuivies	28,07	56,31	10,05	0,42	3,23
Moyenne pondérée des actions en circulation	13,76 M	13,76 M	13,76 M	13,76 M	13,76 M
Bénéfice net par action - dilué	28,07	56,31	10,05	0,42	3,23
BPA dilué - Activités poursuivies	28,07	56,31	10,05	0,42	3,23
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	13,76 M	13,76 M	13,76 M	13,76 M	13,76 M
BPA de base normalisé	-10,22	34,57	8,57	0,26	2,02
BPA dilué normalisé	-10,22	34,57	8,57	0,26	2,02
Éléments supplémentaires
EBITDA	-188 M	6,7 M	224 M	-	-
EBITA	-236 M	-29,2 M	188 M	-1,61 M	32,73 M
EBIT	-236 M	-29,2 M	188 M	-1,61 M	32,73 M
EBITDAR	-185 M	7 M	-	-	-
Total des revenus (tels que rapportés)	872 M	1,82 Md	197 M	18,69 M	54,94 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-	-
Impôts intérieurs différés	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-141 M	476 M	118 M	3,6 M	27,74 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	-
Provisions de pension	2,2 M	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Charges locatives nettes, total	3,2 M	300 k	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	99,15 k	68,91 k	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	3,1 M	231 k	-	-	-
Dépenses d'entretien et de réparation, total	-	2,5 M	-	-	-

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,2 M	4,1 M	5,16 M	9,81 M	484 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	1,2 M	4,1 M	5,16 M	9,81 M	484 k
Créances clients, total	141 M	0	-	-	3,18 M
Autres créances	8,5 M	4,6 M	5,38 M	1,47 M	3,14 M
Notes à recevoir	-	-	-	-	36,84 M
Total des créances	150 M	4,6 M	5,38 M	1,47 M	43,17 M
Stocks	165 M	-	-	-	-
Dépenses payées d'avance	2,2 M	-	-	-	2 k
Autres actifs à court terme, total	72,2 M	54,1 M	131 M	127 M	9,4 M
Total de l'actif circulant	391 M	62,8 M	142 M	138 M	53,06 M
Immobilisations corporelles brutes	1,32 Md	4,8 M	4,78 M	4,78 M	4,78 M
Amortissements cumulés	-816 M	-4,2 M	-4,22 M	-4,22 M	-4,22 M
Immobilisations corporelles nettes	506 M	600 k	569 k	569 k	569 k
Investissements à long terme	300 k	300 k	281 k	281 k	281 k
Autres immobilisations incorporelles, total	800 k	-	-	-	-
Prêts à long terme	-	-	-	-	134 M
Autres actifs à long terme, total	53 M	-	-	-	-
Total des actifs	951 M	63,7 M	143 M	139 M	188 M
Passifs
Comptes à payer, total	307 M	2,2 M	1,53 M	1,52 M	-
Charges à payer, total	150 M	1,2 M	321 k	1,62 M	7,6 M
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	529 M	70,4 M	12,74 M	2,04 M	2,04 M
Autres passifs à court terme	728 M	-	-	-	-
Total du passif circulant	1,71 Md	73,8 M	14,6 M	5,18 M	9,64 M
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	21,7 M	-	-	-	-
Autres passifs non courants	200 k	-	-	-	-
Total du passif	1,74 Md	73,8 M	14,6 M	5,18 M	9,64 M
Actions ordinaires, total	138 M	138 M	138 M	138 M	138 M
Primes d'émissions d'actions	134 M	134 M	134 M	134 M	134 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-1,06 Md	-288 M	-150 M	-144 M	-99,9 M
Résultat global et autres	6,4 M	6,4 M	6,37 M	6,37 M	6,37 M
Total des fonds propres ordinaires	-785 M	-10,1 M	128 M	134 M	178 M
Total des capitaux propres	-785 M	-10,1 M	128 M	134 M	178 M
Total du passif et des capitaux propres	951 M	63,7 M	143 M	139 M	188 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	13,76 M	13,76 M	13,76 M	13,76 M	13,76 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	13,76 M	13,76 M	13,76 M	13,76 M	13,76 M
Actif net par action	-57,05	-0,73	9,31	9,73	12,96
Actif corporel net	-786 M	-10,1 M	128 M	134 M	178 M
Actif corporel net par action	-57,11	-0,73	9,31	9,73	12,96
Total de la dette	529 M	70,4 M	12,74 M	2,04 M	2,04 M
Dette nette	527 M	66,3 M	7,58 M	-7,76 M	1,56 M
Dette relative aux PBO non financés	32 M	-	-	-	-
Dette relative aux contrats de location	25,6 M	2,4 M	-	-	-
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	3	3	3
Stocks - matières premières, total	37,6 M	-	-	-	-
Stocks - travaux en cours, total	-	-	-	-	-
Stocks de produits finis, total	18,6 M	-	-	-	-
Stocks - Autres	109 M	-	-	-	-
Terres possédées	2,5 M	-	-	-	-
Bâtiments, total	151 M	700 k	666 k	666 k	666 k
Machines, total	1,16 Md	4,1 M	4,12 M	4,12 M	4,12 M
Employés à temps plein	758	-	-	-	-
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	278 M	38,9 M	-	-	34,63 M

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	386 M	775 M	138 M	5,76 M	44,38 M
Dépréciation et amortissement - CF	48,3 M	35,9 M	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	48,3 M	35,9 M	-	-	-
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	400 k	-	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	12,4 M	34,6 M	2,42 M	7 k	-8,89 M
Variation des créances	95,1 M	138 M	-78,04 M	8,3 M	-3,7 M
Variation des stocks	32,7 M	165 M	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	752 M	-1,18 Md	-59,26 M	-9,42 M	4,46 M
Flux de trésorerie d'exploitation	1,33 Md	-33,1 M	3,43 M	4,66 M	36,26 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-6,8 M	-	-	-	-
Vente d'immobilisations corporelles	200 k	523 M	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-	-	-48,22 M
Autres activités d'investissement, total	2,3 M	1,6 M	-	-	2,64 M
Flux de trésorerie d'investissement	-4,3 M	525 M	-	-	-45,57 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-1,32 Md	-458 M	-	-	-
Total de la dette remboursée	-1,32 Md	-458 M	-	-	-
Autres activités de financement, total	-6,1 M	-30,5 M	-2,42 M	-7 k	-14 k
Flux de trésorerie de financement	-1,32 Md	-489 M	-2,42 M	-7 k	-14 k
Variation nette de la trésorerie	-700 k	2,9 M	1,01 M	4,65 M	-9,33 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	4,6 M	8,6 M	2,41 M	-	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-5,5 M	-27,5 M	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	777 M	-839 M	36,64 M	8,58 M	101 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	780 M	-833 M	38,15 M	8,58 M	101 M
Variation du fonds de roulement net	-886 M	851 M	79,6 M	-9,59 M	-80,36 M
Dette nette émise (remboursée)	-1,32 Md	-458 M	-	-	-

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-14,22	-3,6	114,02	-0,71	12,51
Rentabilité du capital total (ROTC)	-71,38	18,6	117,01	-0,73	12,93
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-39,39	-194,92	234,27	4,4	28,42
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-39,39	-194,92	234,27	4,4	28,42
Analyse des marges
Marge brute %	70,47	87,84	-	-	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	24,6	14,78	-	-	-
Marge d’EBITDA %	-22,51	0,66	-	-	-
Marge EBITA %	-28,29	-2,86	-	-	-
Marge d'EBIT %	-28,29	-2,86	-	-	-
Marge des activités poursuivies %	46,25	75,95	-	-	-
Marge nette %	46,25	75,95	-	-	-
Net Avail. Pour la marge commune %	46,25	75,95	-	-	-
Marge nette normalisée %	-16,84	46,63	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	93	-82,2	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	93,35	-81,67	-	-	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,8	2,01	-	-	-
Rotation des actifs corporels	1,59	4,03	-	-	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	4,25	14,43	-	-	-
Rotation des stocks (stock moyen)	1,36	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,23	0,85	9,72	26,69	5,5
Quick Ratio	0,09	0,12	0,72	2,18	0,71
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,77	-0,45	0,24	0,9	3,76
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	85,89	25,29	-	-	-
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	268,53	-	-	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	518,01	-	-	-	-
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-163,59	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-67,33	-697,03	9,94	1,53	1,15
Dette totale / Capital total	-206,08	116,75	9,04	1,5	1,13
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	182,59	115,86	10,22	3,72	5,13
EBIT / Charges d'intérêt	-51,37	-3,4	78,08	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-40,87	0,78	92,83	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-42,35	0,78	92,83	-	-
Dette totale / EBITDA	-2,81	10,51	0,06	-	-
Dette nette / EBITDA	-2,81	9,9	0,03	-	-
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-2,71	10,51	0,06	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-2,71	9,9	0,03	-	-
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-60,5	22,16	-	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-32,28	53,03	-	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	-59,09	-103,56	3,4 k	-	-
EBITA, 1 an Croissance en %	-53,46	-87,64	-745,36	-100,85	-2,13 k
EBIT, 1 an Croissance %	-53,46	-87,64	-745,36	-100,85	-2,13 k
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-178,18	100,67	-81,83	-95,83	670,29
Résultat net, Croissance 1 an	-178,18	100,67	-81,83	-95,83	670,29
Résultat net normalisé sur 1 an	-55,69	-438,36	-75,2	-96,95	670,29
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-178,18	100,67	-81,83	-95,83	670,29
Créances clients, Croissance sur 1 an	-43,82	-100	-	-	-
Stocks, Croissance 1 an	-16,48	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-7,63	-99,88	0	0	0
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-15,63	-93,3	124,03	-2,56	35,1
Actif corporel net, Croissance 1 an	-33,23	-98,71	-1,37 k	4,49	33,13
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-33,25	-98,71	-1,37 k	4,49	33,13
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	10,19 k	-102,49	-110,38	35,62	10,98
CAPEX, Croissance 1 an	119,35	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	347,62	-207,97	-104,37	-76,58	1,07 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	343,05	-206,88	-104,58	-77,51	1,07 k
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-49,03	-30,53	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-31,43	1,55	-	-	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	-2,9	-87,92	9,15	-	-
EBITA, 2 ans CAGR %	-2,93	-76,02	-10,71	-76,52	-58,32
EBIT, 2 ans CAGR %	-2,93	-76,02	-10,71	-76,52	-58,32
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	23,79	25,24	-40,16	-91,3	-43,35
Résultat net, CAGR sur 2 ans	23,79	25,24	-40,16	-91,3	-43,35
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-5,53	22,44	-8,4	-91,3	-51,51
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	23,79	25,24	-40,16	-91,3	-43,35
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-49,81	-	-	-	-
Stocks, CAGR sur 2 ans	-36,58	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-7,66	-96,69	-96,65	0	0
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-25,31	-76,22	-61,24	47,75	14,74
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	7,24	-90,74	-59,61	263,88	17,95
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	7,25	-90,73	-59,59	263,88	17,95
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	517,58	60,18	-94,91	-62,47	225
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-38,19	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	179,72	119,84	-78,28	-89,89	65,87
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	165,82	117,61	-77,88	-89,85	62,56
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-39,44	-31,79	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-26,41	-10,54	-	-	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	-8,51	-67,73	-21,3	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	-7,56	-51,17	-28,14	-81,05	3,88
EBIT, 3 ans CAGR %	-7,56	-51,17	-28,14	-81,05	3,88
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	8,5	45,4	-34,58	-75,38	-61,22
Résultat net, CAGR sur 3 ans	8,5	45,4	-34,58	-75,38	-61,22
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-9,48	44,54	-28,1	-70,52	-61,22
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	8,5	45,4	-34,58	-75,38	-61,22
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-41,98	-	-	-	-
Stocks, CAGR sur 3 ans	-26,84	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-6,93	-89,96	-89,87	-89,6	0
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-20,52	-66,56	-49,77	-47,3	43,41
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	22,25	-75,46	-52,24	-44,55	160,26
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	22,26	-75,45	-52,23	-44,54	160,26
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	129,43	-1,66	-35,68	-84,81	3,13
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-32,89	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	221,11	103,66	-40,45	-77,73	-50,65
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	278,87	96,19	-39,93	-77,76	-50,54
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-20,87	-20,19	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-15,02	-8,82	-	-	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	7,22	-33,5	-1,82	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	24,5	76,6	-8,83	-63,57	-42,21
EBIT, 5 ans CAGR %	24,5	76,6	-8,83	-63,57	-42,21
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	2,85	97,49	-14,48	-53,03	-38,24
Résultat net, CAGR sur 5 ans	2,85	97,49	-14,48	-53,03	-38,24
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	5,36	88,6	-9,05	-53,03	-38,58
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	2,85	97,49	-14,48	-53,03	-38,24
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-26,41	-	-	-	-58,27
Stocks, CAGR sur 5 ans	-22,62	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-7,04	-75,54	-75,37	-75,09	-74,69
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-15,57	-51,41	-40,37	-39,41	-30,1
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	51,46	-37,31	-21,51	-27,81	-31,44
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	51,49	-37,3	-21,48	-27,79	-31,43
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	51,56	-23,34	-50	-33,12	22,96
CAPEX, CAGR sur 5 ans	1,54	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	72,48	93,96	9,33	-38,72	-10,29
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	48,86	169,49	21,62	-40	-10,54