Ratios Financiers Mobile-health Network Solutions

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MNDR

KYG622641333

Logiciels

Marché Fermé - Nasdaq Autres places de cotation 22:30:00 20/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
3,090 ^USD	-3,74%		-6,93%	-42,32%

24/06	Principales baisses en préouverture	MT
13/05	Mobile-health Network Solutions signe un protocole d'accord non contraignant avec White Group pour un financement en capital-investissement allant jusqu'à 100 millions de dollars	RE

92.4Zghc6fBIhRQq7Of-_193RkePAjBWhQ0Sm9SbkHFhlk.h_1ZBdf0Y38SyNHnkpU7gmlbbWqRIF5lHllhOCOC72Gp4UcsloVDQSjm-g

Données Financières Publiées: MOBILE-HEALTH NETWORK SOLUTIONS

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	2,58 M	6,99 M	7,87 M	13,97 M	7,65 M
Total Chiffre d'affaires	2,58 M	6,99 M	7,87 M	13,97 M	7,65 M
Coût des marchandises vendues, total	2,03 M	5,05 M	6,78 M	11,43 M	6,37 M
Résultat Brut	549 k	1,94 M	1,09 M	2,54 M	1,28 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,15 M	1,65 M	4,29 M	8,97 M	4,24 M
Rémunération à base d'actions (IS)	-	-	-	9,12 M	414 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	41,76 k	87,09 k	94,82 k	149 k	172 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,19 M	1,74 M	4,38 M	18,24 M	4,83 M
Résultat d'Exploitation	-639 k	194 k	-3,29 M	-15,7 M	-3,55 M
Intérêts payés, total	-14	-	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-14	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	19,75 k	64,81 k	75,34 k	81,76 k	161 k
EBT, hors éléments non courants	-620 k	258 k	-3,21 M	-15,62 M	-3,38 M
EBT, elements non courants inclus	-620 k	258 k	-3,21 M	-15,62 M	-3,38 M
Charge d'impôt	-67	166 k	-	-19,19 k	-
Résultat des activités poursuivies	-620 k	92,7 k	-3,21 M	-15,6 M	-3,38 M
Résultat net part du groupe	-620 k	92,7 k	-3,21 M	-15,6 M	-3,38 M
Résultat net	-620 k	92,7 k	-3,21 M	-15,6 M	-3,38 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-620 k	92,7 k	-3,21 M	-15,6 M	-3,38 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-620 k	92,7 k	-3,21 M	-15,6 M	-3,38 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-7,39	1,03	-28,48	-134,66	-22,92
BPA de base - Activités poursuivies	-7,39	1,03	-28,48	-134,66	-22,92
Moyenne pondérée des actions en circulation	83,88 k	90 k	113 k	116 k	148 k
Bénéfice net par action - dilué	-7,39	1,03	-28,48	-134,66	-22,92
BPA dilué - Activités poursuivies	-7,39	1,03	-28,48	-134,66	-22,92
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	83,88 k	90 k	113 k	116 k	148 k
BPA de base normalisé	-4,62	1,79	-17,8	-84,27	-14,33
BPA dilué normalisé	-4,62	1,79	-17,8	-84,27	-14,33
Éléments supplémentaires
EBITDA	-598 k	281 k	-3,19 M	-15,55 M	-3,4 M
EBITA	-623 k	246 k	-3,24 M	-15,65 M	-3,54 M
EBIT	-639 k	194 k	-3,29 M	-15,7 M	-3,55 M
EBITDAR	-545 k	335 k	-3,08 M	-15,36 M	-3,12 M
Taux d’imposition effectif (%)	0,01	64,14	-	0,12	-
Impôts intérieurs courants	-	-	-	-19,19 k	-
Total des impôts courants	-	165 k	-	-19,19 k	-
Total des impôts différés	-67	549	-	-	-
Résultat net normalisé	-387 k	162 k	-2,01 M	-9,76 M	-2,11 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Charges locatives nettes, total	53,19 k	53,95 k	112 k	196 k	279 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	9,12 M	414 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	-	9,12 M	414 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	163 k	10,24 M	2,23 M	6,71 M	1,03 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	21,23 k	47,17 k	63,07 k	66,01 k
Total des liquidités et VMP	163 k	10,26 M	2,27 M	6,77 M	1,1 M
Créances clients, total	325 k	190 k	181 k	195 k	268 k
Autres créances	8,76 k	7,44 k	78,48 k	51,46 k	206 k
Total des créances	334 k	197 k	260 k	246 k	474 k
Stocks	93,72 k	71,66 k	146 k	164 k	104 k
Dépenses payées d'avance	-	8,33 k	38,76 k	108 k	105 k
Autres actifs à court terme, total	26,08 k	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	617 k	10,54 M	2,72 M	7,29 M	1,78 M
Immobilisations corporelles brutes	273 k	231 k	749 k	858 k	732 k
Amortissements cumulés	-137 k	-140 k	-177 k	-271 k	-429 k
Immobilisations corporelles nettes	136 k	91,8 k	572 k	587 k	303 k
Investissements à long terme	1	1	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	179 k	122 k	70,78 k	18,95 k	2,36 M
Actifs d'impôts différés à long terme	549	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	-	-	81,95 k	55,96 k	-
Total des actifs	933 k	10,76 M	3,44 M	7,95 M	4,45 M
Passifs
Comptes à payer, total	262 k	561 k	1,36 M	1,67 M	871 k
Charges à payer, total	153 k	372 k	826 k	1,08 M	564 k
Part à court terme des contrats de location	33,11 k	39,16 k	155 k	240 k	169 k
Impôts sur le revenu à payer	-	134 k	-	-	-
Autres passifs à court terme	205 k	163 k	161 k	169 k	86,98 k
Total du passif circulant	653 k	1,27 M	2,5 M	3,16 M	1,69 M
Contrats de location à long terme	48,61 k	19,95 k	241 k	136 k	-
Autres passifs non courants	6,26 M	1,03 M	1,07 M	517 k	141 k
Total du passif	6,96 M	2,32 M	3,81 M	3,81 M	1,83 M
Actions ordinaires, total	81	116	102	138	167
Primes d'émissions d'actions	-	14,48 M	8,5 M	28,47 M	30,16 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-6,03 M	-5,94 M	-9,15 M	-24,76 M	-28,14 M
Résultat global et autres	7,16 k	-107 k	289 k	428 k	591 k
Total des fonds propres ordinaires	-6,03 M	8,44 M	-367 k	4,14 M	2,62 M
Total des capitaux propres	-6,03 M	8,44 M	-367 k	4,14 M	2,62 M
Total du passif et des capitaux propres	933 k	10,76 M	3,44 M	7,95 M	4,45 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	83,88 k	107 k	132 k	144 k	173 k
ECS Total des actions ordinaires en circulation	83,88 k	121 k	106 k	144 k	173 k
Actif net par action	-71,83	69,93	-3,46	28,8	15,08
Actif corporel net	-6,2 M	8,31 M	-438 k	4,12 M	256 k
Actif corporel net par action	-73,96	68,92	-4,13	28,67	1,47
Total de la dette	81,72 k	59,12 k	396 k	376 k	169 k
Dette nette	-81,46 k	-10,21 M	-1,88 M	-6,39 M	-931 k
Dette relative aux contrats de location	425 k	432 k	898 k	1,57 M	2,23 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	1	1	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	-	5	5	5	5
Stocks de produits finis, total	95,47 k	75,32 k	171 k	188 k	106 k
Machines, total	95,34 k	77,68 k	124 k	170 k	202 k
Employés à temps plein	-	-	-	73	73
Salariés à temps partiel	-	-	-	15	16
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	9,94 k	14,54 k	122 k	122 k	135 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-620 k	92,7 k	-3,21 M	-15,6 M	-3,38 M
Dépréciation et amortissement - CF	24,83 k	34,7 k	43,34 k	96,96 k	141 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	16,93 k	52,39 k	51,48 k	52,12 k	6,68 k
Amortissements et dépréciations, Total	41,76 k	87,09 k	94,82 k	149 k	147 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	24,57 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-8,96 k	2,89 k	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	-	9,12 M	414 k
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	106 k	-	5,1 k
Autres activités d'exploitation, total	48,12 k	50,24 k	127 k	185 k	349 k
Variation des créances	-99,49 k	119 k	-513	-36,75 k	-3,03 k
Variation des stocks	-7,26 k	22,06 k	-92,81 k	-17,61 k	81,25 k
Variation des dettes fournisseurs	40,01 k	299 k	749 k	312 k	-800 k
Variation de l'impôt sur le revenu	-8,37 k	140 k	-137 k	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-34,84 k	175 k	116 k	-514 k	-1,19 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-640 k	976 k	-2,25 M	-6,41 M	-4,36 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-5,1 k	-15,21 k	-186 k	-134 k	-63,14 k
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-2,37 M
Flux de trésorerie d'investissement	-5,1 k	-15,21 k	-186 k	-134 k	-2,44 M
Dette à court terme émise, total	670 k	-	-	31,79 k	-
Total de la dette émise	670 k	-	-	31,79 k	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-148 k	-475 k	-45,29 k	-	-25,04 k
Total de la dette remboursée	-148 k	-475 k	-45,29 k	-	-25,04 k
Émission d'actions ordinaires	-	9,71 M	843 k	10,85 M	984 k
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-6,6 M	-	-
Flux de trésorerie de financement	522 k	9,23 M	-5,8 M	10,88 M	959 k
Ajustements des taux de change	1,35 k	-114 k	218 k	139 k	163 k
Variation nette de la trésorerie	-122 k	10,08 M	-8,02 M	4,48 M	-5,67 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	14	-	-	-	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	3,03 k	-	189 k	-71,53 k	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	979 k	-1,2 M	-181 k	-5,63 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	979 k	-1,2 M	-181 k	-5,63 M
Variation du fonds de roulement net	-	-787 k	-948 k	-499 k	1,56 M
Dette nette émise (remboursée)	522 k	-475 k	-45,29 k	31,79 k	-25,04 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	2,07	-28,95	-172,29	-35,74
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	9,49	-48,23	-431,99	-60,69
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	7,69	-79,65	-827,24	-100,17
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	7,69	-79,65	-827,24	-100,17
Analyse des marges
Marge brute %	21,26	27,69	13,9	18,17	16,74
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	44,4	23,67	54,46	64,24	55,44
Marge d’EBITDA %	-23,14	4,02	-40,56	-111,36	-44,43
Marge EBITA %	-24,1	3,52	-41,11	-112,05	-46,27
Marge d'EBIT %	-24,76	2,77	-41,76	-112,42	-46,36
Marge des activités poursuivies %	-23,99	1,33	-40,81	-111,7	-44,25
Marge nette %	-23,99	1,33	-40,81	-111,7	-44,25
Net Avail. Pour la marge commune %	-23,99	1,33	-40,81	-111,7	-44,25
Marge nette normalisée %	-14,99	2,31	-25,5	-69,9	-27,66
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	14,01	-15,22	-1,3	-73,6
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	14,01	-15,22	-1,3	-73,6
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	1,2	1,11	2,45	1,23
Rotation des actifs corporels	-	61,3	23,73	24,11	17,18
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	27,12	42,44	74,33	33,03
Rotation des stocks (stock moyen)	-	61,12	62,19	73,65	47,53
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,94	8,31	1,09	2,31	1,06
Quick Ratio	0,76	8,24	1,01	2,22	0,93
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,98	0,77	-0,9	-2,03	-2,58
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	13,46	8,6	4,92	11,05
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	5,97	5,87	4,97	7,68
Délais de paiement des fournisseurs	-	29,85	51,11	48,44	73,56
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-10,42	-36,64	-38,54	-54,83
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-1,36	0,7	-107,78	9,08	6,46
Dette totale / Capital total	-1,37	0,7	1,38 k	8,33	6,06
Dette à long terme / Capitaux propres	-0,81	0,24	-65,68	3,28	-
Dette à long terme / Capital total	-0,82	0,23	843,76	3,01	-
Dette totale / Total de l'actif	745,93	21,57	110,67	47,94	41,17
EBIT / Charges d'intérêt	-45,68 k	-	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-38,9 k	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-39,26 k	-	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-0,15	0,18	-0,13	-0,02	-0,05
Dette nette / EBITDA	0,15	-30,49	0,61	0,42	0,3
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,15	0,19	-0,12	-0,02	-0,05
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,15	-31,94	0,57	0,41	0,29
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	170,55	12,68	77,38	-45,26
Résultat brut, Croissance 1 an	-	252,39	-43,41	131,82	-49,57
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-146,97	-1,24 k	387,01	-78,22
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-139,52	-1,42 k	383,49	-77,46
EBIT, 1 an Croissance %	-	-130,28	-1,8 k	377,51	-77,43
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-114,96	-3,57 k	385,56	-78,31
Résultat net, Croissance 1 an	-	-114,96	-3,57 k	385,56	-78,31
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-141,71	-1,34 k	386,16	-78,34
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-113,94	-2,87 k	344,94	-78,89
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-41,67	-4,55	7,4	37,92
Stocks, Croissance 1 an	-	-23,54	104,29	12,03	-36,64
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-32,62	523,12	2,56	-48,3
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	1,05 k	-67,99	130,95	-44,06
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-234,01	-105,27	-1,04 k	-93,79
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-240,02	-104,35	-1,23 k	-36,78
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-252,51	-330,47	184,86	-31,94
CAPEX, Croissance 1 an	-	198,49	1,12 k	-27,84	-52,95
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-222,39	-84,91	3,01 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-222,39	-84,91	3,01 k
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	74,6	41,38	-1,46
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	41,21	14,53	8,12
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	131,16	644,33	3,14
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	128,03	799	3,73
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	126,78	800,49	3,83
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	127,72	1,2 k	2,62
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	127,72	1,2 k	2,62
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	127,7	677,43	2,62
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	96,34	1,04 k	-12,98
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-25,39	1,25	21,71
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	24,98	51,28	-15,75
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	104,91	152,8	-27,18
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	92,11	-14,02	13,67
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	-73,43	-29,6	-23,57
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-75,31	-29,95	166,95
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	87,48	156,23	39,23
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	504,15	197,04	-41,74
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-57,02	116,68
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-57,02	116,68
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	75,52	3,04
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	66,58	-12,87
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	196,34	129,59
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	192,95	163,38
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	190,66	163,55
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	193,1	231,73
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	193,1	231,73
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	193,21	135,68
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	163,17	181,28
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-15,75	12,24
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	20,5	13,19
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	62,69	48,94
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	104,27	-25,5
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-12,75	-68,66
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-11,76	-32,31
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	115,53	64,7
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	197,52	60,71
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	79,11
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	79,11