Bilan Mobile Factory, Inc.

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Temps Différé Japan Exchange 02:22:21 09/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1 127,00 ^JPY	0,00%		-0,62%	+1,90%

24/04	Shanghai Electric expose l'intégration de l'énergie et de l'industrie par l'IA à la Foire de Hanovre	CI
29/01	Mobile Factory, Inc. autorise un programme de rachat d'actions	CI

c34563b51a.6XpT1M-lRT74VHuJsaZUkrzgiYk1itdf4nrYmH2noCA.u0s0vK6RMnmBBB7a9uw4wNLNvMpT_bUAgR_p4Dnf8Eu4HRu4lcMqbKIOOg

Données Financières Publiées: MOBILE FACTORY, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (JPY)	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)
Chiffre d'affaires	2,9 Md	3,14 Md	3,37 Md	3,32 Md	3,43 Md
Total Chiffre d'affaires	2,9 Md	3,14 Md	3,37 Md	3,32 Md	3,43 Md
Coût des marchandises vendues, total	1,45 Md	1,6 Md	1,74 Md	1,68 Md	1,67 Md
Résultat Brut	1,45 Md	1,55 Md	1,63 Md	1,63 Md	1,76 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	600 M	681 M	584 M	574 M	639 M
Provision pour créances douteuses	-	-	-	-	-
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	99 M	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	600 M	681 M	683 M	574 M	639 M
Résultat d'Exploitation	851 M	865 M	946 M	1,06 Md	1,12 Md
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	11 M
Charges d'intérêt nettes	-	-	-	-	11 M
Gains (pertes) de change	-	-	-	-	9 M
Autres produits non opérationnels	0	-1 M	-6 M	-2 M	2 M
EBT, hors éléments non courants	851 M	864 M	940 M	1,06 Md	1,14 Md
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-30 M	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	1 M	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-67 M	-48 M	-900 M	-	-
Règlements judiciaires	-	-	-	-11 M	-1 M
Autres éléments non courants	-8 M	-8 M	-12 M	8 M	-
EBT, elements non courants inclus	776 M	809 M	28 M	1,02 Md	1,14 Md
Charge d'impôt	238 M	251 M	28 M	324 M	655 M
Résultat des activités poursuivies	538 M	558 M	0	699 M	488 M
Résultat net part du groupe	538 M	558 M	0	699 M	488 M
Résultat net	538 M	558 M	0	699 M	488 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	538 M	558 M	0	699 M	488 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	538 M	558 M	0	699 M	488 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	64,62	69,66	-0,12	92,18	67,59
BPA de base - Activités poursuivies	64,62	69,66	-0,12	92,18	67,59
Moyenne pondérée des actions en circulation	8,33 M	8,01 M	7,83 M	7,58 M	7,22 M
Bénéfice net par action - dilué	64,46	69,66	-	92,18	67,59
BPA dilué - Activités poursuivies	64,46	69,66	-	92,18	67,59
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	8,36 M	8,01 M	7,83 M	7,58 M	7,22 M
BPA de base normalisé	63,88	67,41	75	87,04	99,04
BPA dilué normalisé	63,65	67,41	75	87,04	99,04
Dividende par action	-	-	8	37	44
Ratio de distribution	-	-	-	8,87	86,27
Éléments supplémentaires
EBITDA	886 M	884 M	1,05 Md	1,06 Md	1,12 Md
EBITA	851 M	865 M	1,04 Md	1,06 Md	1,12 Md
EBIT	851 M	865 M	946 M	1,06 Md	1,12 Md
Taux d’imposition effectif (%)	30,67	31,03	100	31,67	57,31
Résultat net normalisé	532 M	540 M	588 M	660 M	715 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	216 M	323 M	202 M	187 M	265 M
Dépense de marketing	216 M	323 M	202 M	187 M	265 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (JPY)	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,66 Md	2,78 Md	2,8 Md	3,11 Md	3,15 Md
Total des liquidités et VMP	2,66 Md	2,78 Md	2,8 Md	3,11 Md	3,15 Md
Créances clients, total	373 M	487 M	537 M	576 M	566 M
Total des créances	373 M	487 M	537 M	576 M	566 M
Stocks	2 M	1 M	2 M	2 M	5 M
Dépenses payées d'avance	41 M	43 M	45 M	46 M	51 M
Actifs d'impôts différés Courant	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	13 M	11 M	17 M	16 M	22 M
Total de l'actif circulant	3,09 Md	3,33 Md	3,4 Md	3,75 Md	3,79 Md
Immobilisations corporelles nettes	11 M	-	1 M	-	-
Investissements à long terme	82 M	137 M	118 M	136 M	155 M
Autres immobilisations incorporelles, total	65 M	1 M	-	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme	51 M	57 M	353 M	330 M	30 M
Autres actifs à long terme, total	1 M	1 M	2 M	1 M	1 M
Total des actifs	3,3 Md	3,52 Md	3,87 Md	4,22 Md	3,98 Md
Passifs
Comptes à payer, total	12 M	12 M	13 M	24 M	22 M
Charges à payer, total	35 M	36 M	46 M	44 M	58 M
Impôts sur le revenu à payer	331 M	377 M	742 M	668 M	744 M
Autres passifs à court terme	49 M	56 M	64 M	75 M	71 M
Total du passif circulant	427 M	481 M	865 M	811 M	895 M
Autres passifs non courants	4 M	-	-	1 M	2 M
Total du passif	431 M	481 M	865 M	812 M	897 M
Actions ordinaires, total	504 M	504 M	504 M	504 M	504 M
Primes d'émissions d'actions	280 M	280 M	280 M	280 M	280 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	2,91 Md	3,47 Md	3,43 Md	4,06 Md	4,13 Md
Actions détenues en propre	-824 M	-1,22 Md	-1,2 Md	-1,44 Md	-1,84 Md
Résultat global et autres	-1 M	1 M	-13 M	2 M	2 M
Total des fonds propres ordinaires	2,87 Md	3,04 Md	3 Md	3,41 Md	3,08 Md
Total des capitaux propres	2,87 Md	3,04 Md	3 Md	3,41 Md	3,08 Md
Total du passif et des capitaux propres	3,3 Md	3,52 Md	3,87 Md	4,22 Md	3,98 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	8,15 M	7,78 M	7,54 M	7,32 M	6,49 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	8,28 M	7,9 M	7,88 M	7,54 M	7,14 M
Actif net par action	346,94	384,87	381,28	451,52	431,83
Actif corporel net	2,81 Md	3,04 Md	3 Md	3,41 Md	3,08 Md
Actif corporel net par action	339,09	384,74	381,28	451,52	431,83
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-2,66 Md	-2,78 Md	-2,8 Md	-3,11 Md	-3,15 Md
Stocks - matières premières, total	1 M	1 M	2 M	2 M	5 M
Stocks - Autres	1 M	-	-	-	-
Employés à temps plein	90	87	91	84	75
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (JPY)	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)
Résultat net	777 M	809 M	27 M	1,02 Md	1,14 Md
Dépréciation et amortissement - CF	35 M	19 M	1 M	1 M	-
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	99 M	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	35 M	19 M	100 M	1 M	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	69 M	48 M	900 M	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	30 M	-
Autres activités d'exploitation, total	-199 M	-255 M	-272 M	-361 M	-296 M
Variation des créances	-15 M	-114 M	-48 M	-38 M	9 M
Variation des stocks	-1 M	-	-	-	-3 M
Variation des dettes fournisseurs	15 M	47 M	11 M	2 M	5 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-25 M	6 M	43 M	1 M	6 M
Flux de trésorerie d'exploitation	656 M	560 M	761 M	658 M	864 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-7 M	-	-2 M	-	-
Acquisitions en espèces	-	-	-562 M	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-30 M	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-10 M	-52 M	-	-30 M	-1,62 Md
Autres activités d'investissement, total	37 M	4 M	-1 M	1 M	-
Flux de trésorerie d'investissement	-10 M	-48 M	-565 M	-29 M	-1,62 Md
Émission d'actions ordinaires	49 M	-	-	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-350 M	-392 M	-185 M	-250 M	-391 M
Dividendes ordinaires payés	-	-	-	-62 M	-421 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-	-62 M	-421 M
Autres activités de financement, total	1 M	-	-	-1 M	-1 M
Flux de trésorerie de financement	-300 M	-392 M	-185 M	-313 M	-813 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-2 M	-1 M	-1 M	-	-
Variation nette de la trésorerie	344 M	119 M	10 M	316 M	-1,57 Md
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	198 M	258 M	271 M	360 M	290 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	546 M	501 M	1,01 Md	569 M	781 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	546 M	501 M	1,01 Md	569 M	781 M
Variation du fonds de roulement net	-16 M	59 M	-325 M	93 M	-80 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (JPY)	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	16,78	15,84	16	16,35	17,11
Rentabilité du capital total (ROTC)	19,26	18,28	19,56	20,63	21,62
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	19,49	18,87	0	21,81	15,04
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	19,49	18,87	0	21,81	15,04
Analyse des marges
Marge brute %	50,09	49,17	48,34	49,2	51,39
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	20,71	21,66	17,33	17,3	18,65
Marge d’EBITDA %	30,58	28,12	31,04	31,93	32,77
Marge EBITA %	29,38	27,51	31,01	31,9	32,74
Marge d'EBIT %	29,38	27,51	28,07	31,9	32,74
Marge des activités poursuivies %	18,57	17,75	0	21,07	14,24
Marge nette %	18,57	17,75	0	21,07	14,24
Net Avail. Pour la marge commune %	18,57	17,75	0	21,07	14,24
Marge nette normalisée %	18,36	17,18	17,43	19,9	20,86
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	18,84	15,92	30,1	17,16	22,8
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	18,84	15,92	30,1	17,16	22,8
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,91	0,92	0,91	0,82	0,84
Rotation des actifs corporels	275,9	-	-	-	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	7,94	7,31	6,58	5,96	6
Rotation des stocks (stock moyen)	-	1,07 k	1,16 k	842,5	476
Liquidité à court terme
Current Ratio	7,25	6,91	3,93	4,63	4,24
Quick Ratio	7,11	6,8	3,85	4,55	4,15
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	1,54	1,16	0,88	0,81	0,97
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	45,99	49,92	55,45	61,4	60,82
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	0,34	0,31	0,43	0,77
Délais de paiement des fournisseurs	-	2,74	2,62	4,02	5,03
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	47,52	53,15	57,82	56,55
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	13,04	13,66	22,35	19,25	22,54
Dette nette / EBITDA	-3,01	-3,15	-2,67	-2,94	-2,8
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-3,03	-3,15	-2,68	-2,94	-2,8
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	1,47	8,53	7,19	-1,57	3,32
Résultat brut, Croissance 1 an	-0,96	6,55	5,37	0,18	7,9
EBITDA, 1 an Croissance en %	0,45	-0,23	18,33	1,24	6,04
EBITA, 1 an Croissance en %	-1,39	1,65	20,81	1,24	6,05
EBIT, 1 an Croissance %	-1,39	1,65	9,36	11,84	6,05
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-7,56	3,72	-100	-	-30,19
Résultat net, Croissance 1 an	-7,56	3,72	-100	-	-30,19
Résultat net normalisé sur 1 an	-1,62	1,53	8,8	12,34	8,33
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-4,74	8,06	-	-	-26,67
Créances clients, Croissance sur 1 an	4,48	30,56	10,27	7,26	-1,74
Stocks, Croissance 1 an	-	-50	100	0	150
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	10	-	-	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	8,83	6,6	9,88	8,99	-5,67
Actif corporel net, Croissance 1 an	11,56	8,26	-1,15	13,34	-9,51
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	8,46	5,85	-1,18	13,34	-9,51
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	40,77	-14,63	35,89	-13,53	31,31
CAPEX, Croissance 1 an	250	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	84,18	-8,29	102,6	-43,87	37,24
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	84,18	-8,29	102,6	-43,87	37,24
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-	-	362,5	18,92
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-4,7	4,94	7,86	2,71	0,84
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-8,76	2,73	5,96	2,74	3,97
EBITDA, 2 ans CAGR %	-11,22	0,11	8,65	9,45	3,62
EBITA, 2 ans CAGR %	-12,44	0,12	10,81	10,59	3,62
EBIT, 2 ans CAGR %	-12,44	0,12	5,43	10,59	8,91
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-16,57	-2,08	-	11,92	-
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-16,57	-2,08	-	11,92	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-12,36	-0,06	5,1	10,55	10,32
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-13,37	1,46	-	15,04	-
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-1,83	16,8	19,99	8,75	2,66
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	0	41,42	58,11
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-30,84	-	-69,85	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	2,56	7,71	8,23	9,44	1,4
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	6,67	9,9	3,45	5,85	1,27
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	6,63	7,14	2,27	5,83	1,27
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-15,74	9,62	7,71	8,4	6,55
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-6,46	-	-46,55	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-18,55	29,97	36,31	6,63	-12,23
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-18,55	29,97	36,31	6,63	-12,23
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	134,52
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-0,92	-0,48	5,68	4,62	2,91
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-4,46	-3,92	3,6	4	4,44
EBITDA, 3 ans CAGR %	0,76	-7,69	5,85	6,13	8,3
EBITA, 3 ans CAGR %	0,08	-7,98	6,59	7,53	9,06
EBIT, 3 ans CAGR %	0,08	-7,98	3,11	7,53	9,06
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-2,75	-10,29	-	9,12	-4,37
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-2,75	-10,29	-	9,12	-4,37
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	0,12	-7,96	2,81	7,46	9,81
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	0,85	-6,75	-	12,66	-1
Créances clients, CAGR sur 3 ans	1,1	7,96	14,58	15,59	5,14
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	0	71
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-25,87	-	-53,58	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	7,35	3,89	8,43	8,48	4,15
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	7,82	7,2	6,08	6,65	0,46
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	8,54	6,37	4,29	5,84	0,45
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-11,3	-15,37	17,76	0,1	15,55
CAPEX, CAGR sur 3 ans	0	-	0	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-13,88	-15,26	50,7	1,41	15,99
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-13,88	-15,26	50,7	1,41	15,99
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	6,93	5,23	2,5	0,78	3,72
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	1,54	-0,45	-0,42	-1,31	3,75
EBITDA, 5 ans CAGR %	6,2	1,89	3,85	-1,18	4,95
EBITA, 5 ans CAGR %	6,85	3,28	4,24	-0,96	5,39
EBIT, 5 ans CAGR %	6,85	3,28	2,19	-0,96	5,39
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	5,53	1,78	-	-1,99	-3,46
Résultat net, CAGR sur 5 ans	5,53	1,78	-	-1,99	-3,46
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	6,85	3,68	2,08	-0,96	5,75
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	8,19	5,23	-	1,42	-0,02
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-7,2	-3,63	8,27	8,28	9,66
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-22,36	-	-48,27	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	8,2	6,6	7,7	6,07	5,56
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	9,51	6,58	6,05	6,65	4,13
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	9,38	6,47	5,99	6,15	3,07
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	8,46	0,58	-4,14	-6,56	13,14
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-10,22	-	-22,16	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	11,92	7,42	3,48	-7,1	21,39
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	11,92	7,42	3,48	-7,1	21,39