Bilan Mobavenue AI Tech Limited Bombay S.E.

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16/07	Mobavenue Ai Tech Limited ouvre un centre à Singapour pour son expansion en Asie du Sud-Est	CI

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Données Financières Publiées: MOBAVENUE AI TECH LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires	3,58 M	-	-	45,2 M	2,18 Md
Autres recettes, total	-	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	3,58 M	-	-	45,2 M	2,18 Md
Coût des marchandises vendues, total	3,18 M	-	-	26,3 M	1,32 Md
Résultat Brut	398 k	-	-	18,9 M	868 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	405 k	371 k	261 k	1,26 M	284 M
Provision pour créances douteuses	-	-	-	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	-	-	21,59 M
Autres dépenses de fonctionnement	602 k	500 k	981 k	7,53 M	131 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,01 M	871 k	1,24 M	8,79 M	436 M
Résultat d'Exploitation	-609 k	-871 k	-1,24 M	10,11 M	432 M
Intérêts payés, total	-1,44 k	-	-	-321 k	-40,69 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	1,45 M	13,2 M
Charges d'intérêt nettes	-1,44 k	-	-	1,12 M	-27,5 M
Gains (pertes) de change	-	-	-	-3 k	569 k
Autres produits non opérationnels	-665	1 k	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-611 k	-870 k	-1,24 M	11,23 M	405 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	3,72 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-183 k
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-611 k	-870 k	-1,24 M	11,23 M	409 M
Charge d'impôt	-	-	-	3,52 M	115 M
Résultat des activités poursuivies	-611 k	-870 k	-1,24 M	7,71 M	293 M
Résultat net part du groupe	-611 k	-870 k	-1,24 M	7,71 M	293 M
Résultat net	-611 k	-870 k	-1,24 M	7,71 M	293 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-611 k	-870 k	-1,24 M	7,71 M	293 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-611 k	-870 k	-1,24 M	7,71 M	293 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,01	-0,01	-0,02	0,1	3,9
BPA de base - Activités poursuivies	-0,01	-0,01	-0,02	0,1	3,9
Moyenne pondérée des actions en circulation	75 M	75 M	75 M	75 M	75,3 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,01	-0,01	-0,02	0,1	3,9
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,01	-0,01	-0,02	0,1	3,9
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	75 M	75 M	75 M	75 M	75,3 M
BPA de base normalisé	-0,01	-0,01	-0,01	0,09	3,37
BPA dilué normalisé	-0,01	-0,01	-0,01	0,09	3,37
Dividende par action	-	-	-	-	0,2
Ratio de distribution	-	-	-	-	1,67
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	-	-	437 M
EBITA	-609 k	-871 k	-1,24 M	10,11 M	432 M
EBIT	-609 k	-871 k	-1,24 M	10,11 M	432 M
EBITDAR	-	-	-	-	440 M
Total des revenus (tels que rapportés)	3,58 M	-	-	47,1 M	2,2 Md
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	31,36	28,24
Total des impôts courants	-	-	-	4,58 M	108 M
Impôts intérieurs différés	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	-	-	-	-1,06 M	7,84 M
Résultat net normalisé	-382 k	-544 k	-776 k	7,02 M	253 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	3,82 M
Provisions de pension	-	-	-	-	2,56 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	-	-	21,55 M
Dépense de marketing	-	-	-	-	21,55 M
Charges locatives nettes, total	36 k	36 k	39 k	90 k	3,18 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	11	-	-	-	8,36 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	35,99 k	-	-	-	-5,18 M
Dépenses d'entretien et de réparation, total	-	-	-	-	494 k

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Actifs
Trésorerie et équivalents	435 k	206 k	206 k	38,57 M	399 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	44 k	365 M
Total des liquidités et VMP	435 k	206 k	206 k	38,62 M	765 M
Créances clients, total	-	-	-	45,45 M	845 M
Autres créances	-	-	-	-	9,76 M
Notes à recevoir	-	-	10 M	66,5 M	112 M
Total des créances	-	-	10 M	112 M	966 M
Autres actifs à court terme, total	-	-	-165 k	1,6 M	61,04 M
Total de l'actif circulant	435 k	206 k	10,04 M	152 M	1,79 Md
Immobilisations corporelles brutes	-	-	-	-	80,02 M
Amortissements cumulés	-	-	-	-	-27,06 M
Immobilisations corporelles nettes	-	-	-	-	52,97 M
Investissements à long terme	184 M	184 M	184 M	11,36 M	18,88 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	-	110 M
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	-	1,06 M	17,57 M
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	10 M	62,36 M
Total des actifs	184 M	184 M	194 M	175 M	2,05 Md
Passifs
Comptes à payer, total	-	-	-	17,29 M	277 M
Charges à payer, total	-	-	-	637 k	238 M
Emprunts à court terme	-	-	-	-	77,12 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	847 k
Part à court terme des contrats de location	-	-	-	-	17,34 M
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	4,49 M	31,61 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	-	238 k
Autres passifs à court terme	715 k	34 k	111 k	887 k	82,59 M
Total du passif circulant	715 k	34 k	111 k	23,31 M	725 M
Dette à long terme	37,68 M	39 M	50 M	-	6,92 M
Contrats de location à long terme	-	-	-	-	25,95 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	-	-	-	-	15,77 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	-	-	-	-	375 M
Total du passif	38,39 M	39,03 M	50,11 M	23,31 M	1,15 Md
Actions ordinaires, total	150 M	150 M	150 M	150 M	155 M
Primes d'émissions d'actions	5,79 M	5,79 M	5,79 M	5,79 M	501 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-10,12 M	-10,99 M	-12,23 M	-4,52 M	768 M
Résultat global et autres	-	-	-	-	-518 M
Total des fonds propres ordinaires	146 M	145 M	144 M	151 M	906 M
Total des capitaux propres	146 M	145 M	144 M	151 M	906 M
Total du passif et des capitaux propres	184 M	184 M	194 M	175 M	2,05 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	75 M	75 M	75 M	75 M	77,3 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	75 M	75 M	75 M	75 M	77,3 M
Actif net par action	1,94	1,93	1,91	2,02	11,72
Actif corporel net	146 M	145 M	144 M	151 M	795 M
Actif corporel net par action	1,94	1,93	1,91	2,02	10,29
Total de la dette	37,68 M	39 M	50 M	0	128 M
Dette nette	37,24 M	38,79 M	49,79 M	-38,62 M	-636 M
Dette relative aux PBO non financés	-	-	-	-	16,31 M
Dette relative aux contrats de location	288 k	288 k	312 k	720 k	25,42 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	91,88 M	91,88 M	91,88 M	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	-	-	-	-	17,69 M
Employés à temps plein	-	-	-	4	200
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	-	-	28,32 M

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Résultat net	-611 k	-870 k	-1,24 M	7,71 M	293 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	-	-	19,41 M
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	-	-	19,41 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	2,18 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	12,51 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-454 k	-
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-	3,8 M	8,8 M
Autres activités d'exploitation, total	-	-	-1 k	2,34 M	65,75 M
Variation des créances	-	-	-	-45,71 M	-156 M
Variation des dettes fournisseurs	-	-	-	17,29 M	84,71 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	21,38 M	-682 k	-9,92 M	-550 k	17,12 M
Flux de trésorerie d'exploitation	20,77 M	-1,55 M	-11,16 M	-15,57 M	348 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-	-124 M
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-90,56 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-23 M	-	-	174 M	-240 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-	-	-31,78 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	5,2 M
Flux de trésorerie d'investissement	-23 M	-	-	174 M	-482 M
Dette à court terme émise, total	2,45 M	1,32 M	11 M	33,25 M	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	35 M	8,04 M
Total de la dette émise	2,45 M	1,32 M	11 M	68,25 M	8,04 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-83,25 M	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-105 M	-17,97 M
Total de la dette remboursée	-	-	-	-188 M	-17,97 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	499 M
Dividendes ordinaires payés	-	-	-	-	-4,89 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-	-	-4,89 M
Autres activités de financement, total	-	-	-	98 k	-19,5 M
Flux de trésorerie de financement	2,45 M	1,32 M	11 M	-120 M	465 M
Ajustements des taux de change	-	-	-	372 k	2,39 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	220 k	-230 k	-165 k	38,53 M	334 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	14,01 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	90 k	77,2 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	21 M	-1,23 M	-10,53 M	-74,39 M	119 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	21 M	-1,23 M	-10,53 M	-74,19 M	144 M
Variation du fonds de roulement net	-21,38 M	681 k	9,76 M	80,51 M	23,29 M
Dette nette émise (remboursée)	2,45 M	1,32 M	11 M	-120 M	-9,92 M

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-0,21	-0,3	-0,41	3,43	17,07
Rentabilité du capital total (ROTC)	-0,21	-0,3	-0,41	3,67	42,73
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-0,42	-0,6	-0,86	5,23	57,7
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-0,42	-0,6	-0,86	5,23	57,7
Analyse des marges
Marge brute %	11,11	-	-	41,82	39,75
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	11,32	-	-	2,79	12,99
Marge d’EBITDA %	-	-	-	-	19,98
Marge EBITA %	-17,03	-	-	22,37	19,79
Marge d'EBIT %	-17,03	-	-	22,37	19,79
Marge des activités poursuivies %	-17,09	-	-	17,06	13,43
Marge nette %	-17,09	-	-	17,06	13,43
Net Avail. Pour la marge commune %	-17,09	-	-	17,06	13,43
Marge nette normalisée %	-10,68	-	-	15,53	11,6
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	586,93	-	-	-164,59	5,43
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	586,95	-	-	-164,14	6,59
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,02	-	-	0,25	1,38
Rotation des actifs corporels	-	-	-	-	47,21
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	3,06
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,61	6,06	90,46	6,53	2,47
Quick Ratio	0,61	6,06	1,86	3,61	2,23
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	29,05	-45,65	-100,59	-0,67	0,48
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	119,28
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	-	64,99
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	25,86	26,93	34,83	-	14,15
Dette totale / Capital total	20,55	21,22	25,83	-	12,4
Dette à long terme / Capitaux propres	25,86	26,93	34,83	-	3,63
Dette à long terme / Capital total	20,55	21,22	25,83	-	3,18
Dette totale / Total de l'actif	20,86	21,23	25,87	13,35	55,91
EBIT / Charges d'intérêt	-423,02	-	-	31,5	10,63
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-	11,1
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-	8,04
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-	0,28
Dette nette / EBITDA	-	-	-	-	-1,41
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	0,39
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-1,94
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-	-	151,99
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	-	124,43
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-	-	202,33
EBITA, 1 an Croissance en %	-56,14	42,79	42,59	-914,09	203,29
EBIT, 1 an Croissance %	-56,14	42,79	42,59	-914,09	203,29
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	70,27	42,39	42,76	-720,77	203,71
Résultat net, Croissance 1 an	70,27	42,39	42,76	-720,77	203,71
Résultat net normalisé sur 1 an	70,27	42,39	42,76	-1 k	193,14
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	70,29	47,31	38	-715,94	202,61
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	-	44,84
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	-	-	33,78
Total des actifs, 1 an Croissance en %	1,01	-0,12	5,35	-9,86	84,66
Actif corporel net, Croissance 1 an	-0,42	-0,6	-0,86	5,37	611,45
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-0,42	-0,6	-0,86	5,37	710,17
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-33,24	-107,47	619,39	39,45	-1,06 k
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-	5,8 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-31,38	-105,84	759,68	606,2	-143,11
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-31,38	-105,84	759,68	604,3	-153,11
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	1,72 k	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	505,28	-	-	-	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 2 ans CAGR %	84	-20,81	42,69	240,71	1,77 k
EBIT, 2 ans CAGR %	84	-20,81	42,69	240,71	1,77 k
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-44,71	55,68	42,57	197,69	1,44 k
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-44,71	55,68	42,57	197,69	1,44 k
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	83,88	55,68	42,57	259,33	1,71 k
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-44,71	58,34	42,58	191,55	1,43 k
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-3,25	0,44	2,58	-2,55	225,65
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-0,33	-0,51	-0,73	2,21	135,35
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-0,33	-0,51	-0,73	2,21	151,15
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-52,98	-77,66	-26,68	216,74	458,43
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-52,74	-79,99	-29,17	679,17	235,58
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-52,73	-79,99	-29,17	678,12	269,81
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	70,97	-	-	132,9	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	174,94	-	-	262,14	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	-0,87	69,16	-3,66	154,97	691,81
EBIT, 3 ans CAGR %	-0,87	69,16	-3,66	154,97	691,81
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	86,88	-24,23	51,25	132,81	596,14
Résultat net, CAGR sur 3 ans	86,88	-24,23	51,25	132,81	596,14
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	114,46	68,83	51,25	163,93	675,31
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	86,92	-23,37	51,25	132,21	587,39
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	7,19	-2,22	2,05	-1,75	123,55
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-0,68	-0,42	-0,62	1,26	76,43
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-0,68	-0,42	-0,62	1,26	84,24
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	369,81	-74,53	-28,93	-9,16	507,62
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	749,89	-76,46	-29,91	52,45	359,17
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	749,9	-76,46	-29,91	52,31	389,89
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	38,38	-	-	429,59	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-14,26	-	-	344,86	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	-25,93	-17,06	14,71	123,84	215,24
EBIT, 5 ans CAGR %	-25,93	-17,06	14,71	123,84	215,24
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	25,3	-35,24	67,69	30,98	282,39
Résultat net, CAGR sur 5 ans	25,3	-35,24	67,69	30,98	282,39
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	25,67	6,41	82,13	128,39	307,92
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	25,31	-34,8	67,71	30,78	282,09
Total des actifs, 5 ans CAGR %	3,31	4,33	5,32	-2,35	62,33
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-1,39	-0,52	-0,7	0,62	40,3
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-1,39	-0,52	-0,7	0,62	43,99
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	5,08	-4,64	123,48	-30,19	62,1
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	23,49	-58,17	214,56	-4,57	31,13
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	23,49	-58,17	214,56	-4,62	36,32