Ratios Financiers Mobavenue AI Tech Limited Bombay S.E.

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539682

INE622Q01019

Publicité et marketing

Marché Fermé - Bombay S.E. Autres places de cotation 12:02:24 11/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
307,75 ^INR	-0,31%		+0,49%	+29,26%

21/07	Mobavenue AI Tech Limited dévoile sa nouvelle identité de marque et lance le Mobavenue Neural Engine	CI
16/07	Mobavenue Ai Tech Limited ouvre un centre à Singapour pour son expansion en Asie du Sud-Est	CI

611ae75ca658976263c1187c3c.GW2_uSEcTzPdY--0VEkLkziuHnuq1z-ePmy7xOIuThQ.eyf06hNeeWS5To7SBzpa3k6bdArftWDKXD7PsIdrDXhOF9OOT3caQZgTog

Données Financières Publiées: MOBAVENUE AI TECH LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	-	3,58 M	-	-	45,2 M
Autres recettes, total	-	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	-	3,58 M	-	-	45,2 M
Coût des marchandises vendues, total	-	3,18 M	-	-	26,3 M
Résultat Brut	-	398 k	-	-	18,9 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	274 k	405 k	371 k	261 k	1,26 M
Provision pour créances douteuses	50,29 k	-	-	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	1,06 M	602 k	500 k	981 k	7,53 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,39 M	1,01 M	871 k	1,24 M	8,79 M
Résultat d'Exploitation	-1,39 M	-609 k	-871 k	-1,24 M	10,11 M
Intérêts payés, total	-	-1,44 k	-	-	-321 k
Intérêts perçus et revenus des placements	1,03 M	-	-	-	1,45 M
Charges d'intérêt nettes	1,03 M	-1,44 k	-	-	1,12 M
Gains (pertes) de change	-	-	-	-	-3 k
Autres produits non opérationnels	-1,31 k	-665	1 k	-	-
EBT, hors éléments non courants	-359 k	-611 k	-870 k	-1,24 M	11,23 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-359 k	-611 k	-870 k	-1,24 M	11,23 M
Charge d'impôt	-	-	-	-	3,52 M
Résultat des activités poursuivies	-359 k	-611 k	-870 k	-1,24 M	7,71 M
Résultat net part du groupe	-359 k	-611 k	-870 k	-1,24 M	7,71 M
Résultat net	-359 k	-611 k	-870 k	-1,24 M	7,71 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-359 k	-611 k	-870 k	-1,24 M	7,71 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-359 k	-611 k	-870 k	-1,24 M	7,71 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0	-0,01	-0,01	-0,02	0,1
BPA de base - Activités poursuivies	-0	-0,01	-0,01	-0,02	0,1
Moyenne pondérée des actions en circulation	75 M	75 M	75 M	75 M	75 M
Bénéfice net par action - dilué	-0	-0,01	-0,01	-0,02	0,1
BPA dilué - Activités poursuivies	-0	-0,01	-0,01	-0,02	0,1
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	75 M	75 M	75 M	75 M	75 M
BPA de base normalisé	-0	-0,01	-0,01	-0,01	0,09
BPA dilué normalisé	-0	-0,01	-0,01	-0,01	0,09
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	-	-	-
EBITA	-1,39 M	-609 k	-871 k	-1,24 M	10,11 M
EBIT	-1,39 M	-609 k	-871 k	-1,24 M	10,11 M
EBITDAR	-	-	-	-	-
Total des revenus (tels que rapportés)	1,03 M	3,58 M	-	-	47,1 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-	31,36
Impôts intérieurs courants	-	-	-	-	-
Total des impôts courants	-	-	-	-	4,58 M
Impôts intérieurs différés	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	-	-	-	-	-1,06 M
Résultat net normalisé	-224 k	-382 k	-544 k	-776 k	7,02 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	-	-	-
Dépense de marketing	-	-	-	-	-
Charges locatives nettes, total	30 k	36 k	36 k	39 k	90 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	11	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	35,99 k	-	-	-

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	216 k	435 k	206 k	206 k	38,57 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	44 k
Total des liquidités et VMP	216 k	435 k	206 k	206 k	38,62 M
Créances clients, total	-	-	-	-	45,45 M
Autres créances	-	-	-	-	-
Notes à recevoir	21,38 M	-	-	10 M	66,5 M
Total des créances	21,38 M	-	-	10 M	112 M
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-165 k	1,6 M
Total de l'actif circulant	21,59 M	435 k	206 k	10,04 M	152 M
Immobilisations corporelles brutes	-	-	-	-	-
Amortissements cumulés	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	-	-	-	-	-
Investissements à long terme	161 M	184 M	184 M	184 M	11,36 M
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	-	-	1,06 M
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	10 M
Total des actifs	182 M	184 M	184 M	194 M	175 M
Passifs
Comptes à payer, total	-	-	-	-	17,29 M
Charges à payer, total	-	-	-	-	637 k
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	-	4,49 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	715 k	715 k	34 k	111 k	887 k
Total du passif circulant	715 k	715 k	34 k	111 k	23,31 M
Dette à long terme	35,23 M	37,68 M	39 M	50 M	-
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-
Total du passif	35,94 M	38,39 M	39,03 M	50,11 M	23,31 M
Actions ordinaires, total	150 M	150 M	150 M	150 M	150 M
Primes d'émissions d'actions	5,79 M	5,79 M	5,79 M	5,79 M	5,79 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-9,51 M	-10,12 M	-10,99 M	-12,23 M	-4,52 M
Total des fonds propres ordinaires	146 M	146 M	145 M	144 M	151 M
Total des capitaux propres	146 M	146 M	145 M	144 M	151 M
Total du passif et des capitaux propres	182 M	184 M	184 M	194 M	175 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	75 M	75 M	75 M	75 M	75 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	75 M	75 M	75 M	75 M	75 M
Actif net par action	1,95	1,94	1,93	1,91	2,02
Actif corporel net	146 M	146 M	145 M	144 M	151 M
Actif corporel net par action	1,95	1,94	1,93	1,91	2,02
Total de la dette	35,23 M	37,68 M	39 M	50 M	0
Dette nette	35,01 M	37,24 M	38,79 M	49,79 M	-38,62 M
Dette relative aux contrats de location	240 k	288 k	288 k	312 k	720 k
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	91,88 M	91,88 M	91,88 M	91,88 M	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	-	-	-	-	-
Employés à temps plein	-	-	-	-	4

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-359 k	-611 k	-870 k	-1,24 M	7,71 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-454 k
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-	-	3,8 M
Autres activités d'exploitation, total	-	-	-	-1 k	2,34 M
Variation des créances	-	-	-	-	-45,71 M
Variation des dettes fournisseurs	-	-	-	-	17,29 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	31,47 M	21,38 M	-682 k	-9,92 M	-550 k
Flux de trésorerie d'exploitation	31,11 M	20,77 M	-1,55 M	-11,16 M	-15,57 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-17,19 M	-23 M	-	-	174 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-17,19 M	-23 M	-	-	174 M
Dette à court terme émise, total	-	2,45 M	1,32 M	11 M	33,25 M
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	35 M
Total de la dette émise	-	2,45 M	1,32 M	11 M	68,25 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-14,05 M	-	-	-	-83,25 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-105 M
Total de la dette remboursée	-14,05 M	-	-	-	-188 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	98 k
Flux de trésorerie de financement	-14,05 M	2,45 M	1,32 M	11 M	-120 M
Ajustements des taux de change	-	-	-	-	372 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	-130 k	220 k	-230 k	-165 k	38,53 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	-	90 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	30,6 M	21 M	-1,23 M	-10,53 M	-74,39 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	30,6 M	21 M	-1,23 M	-10,53 M	-74,19 M
Variation du fonds de roulement net	-31,47 M	-21,38 M	681 k	9,76 M	80,51 M
Dette nette émise (remboursée)	-14,05 M	2,45 M	1,32 M	11 M	-120 M

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-0,46	-0,21	-0,3	-0,41	3,43
Rentabilité du capital total (ROTC)	-0,46	-0,21	-0,3	-0,41	3,67
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-0,24	-0,42	-0,6	-0,86	5,23
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-0,24	-0,42	-0,6	-0,86	5,23
Analyse des marges
Marge brute %	-	11,11	-	-	41,82
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	11,32	-	-	2,79
Marge d’EBITDA %	-	-	-	-	-
Marge EBITA %	-	-17,03	-	-	22,37
Marge d'EBIT %	-	-17,03	-	-	22,37
Marge des activités poursuivies %	-	-17,09	-	-	17,06
Marge nette %	-	-17,09	-	-	17,06
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-17,09	-	-	17,06
Marge nette normalisée %	-	-10,68	-	-	15,53
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	586,93	-	-	-164,59
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	586,95	-	-	-164,14
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,02	-	-	0,25
Rotation des actifs corporels	-	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	30,2	0,61	6,06	90,46	6,53
Quick Ratio	0,3	0,61	6,06	1,86	3,61
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	43,51	29,05	-45,65	-100,59	-0,67
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	24,08	25,86	26,93	34,83	-
Dette totale / Capital total	19,41	20,55	21,22	25,83	-
Dette à long terme / Capitaux propres	24,08	25,86	26,93	34,83	-
Dette à long terme / Capital total	19,41	20,55	21,22	25,83	-
Dette totale / Total de l'actif	19,72	20,86	21,23	25,87	13,35
EBIT / Charges d'intérêt	-	-423,02	-	-	31,5
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	-	-	-	-	-
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-	-	-
EBITA, 1 an Croissance en %	671,95	-56,14	42,79	42,59	-914,09
EBIT, 1 an Croissance %	671,95	-56,14	42,79	42,59	-914,09
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-82,05	70,27	42,39	42,76	-720,77
Résultat net, Croissance 1 an	-82,05	70,27	42,39	42,76	-720,77
Résultat net normalisé sur 1 an	98,57	70,27	42,39	42,76	-1 k
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-82,05	70,29	47,31	38	-715,94
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	-	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-7,33	1,01	-0,12	5,35	-9,86
Actif corporel net, Croissance 1 an	-0,24	-0,42	-0,6	-0,86	5,37
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-0,24	-0,42	-0,6	-0,86	5,37
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-66,88	-33,24	-107,47	619,39	39,45
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-67,45	-31,38	-105,84	759,68	606,2
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-67,45	-31,38	-105,84	759,68	604,3
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	1,72 k	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	505,28	-	-	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 2 ans CAGR %	49,04	84	-20,81	42,69	240,71
EBIT, 2 ans CAGR %	49,04	84	-20,81	42,69	240,71
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	95,78	-44,71	55,68	42,57	197,69
Résultat net, CAGR sur 2 ans	95,78	-44,71	55,68	42,57	197,69
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	140,68	83,88	55,68	42,57	259,33
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	95,83	-44,71	58,34	42,58	191,55
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	10,43	-3,25	0,44	2,58	-2,55
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-0,81	-0,33	-0,51	-0,73	2,21
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-0,81	-0,33	-0,51	-0,73	2,21
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	1,15 k	-52,98	-77,66	-26,68	216,74
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	2,89 k	-52,74	-79,99	-29,17	679,17
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	2,89 k	-52,73	-79,99	-29,17	678,12
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	70,97	-	-	132,9
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	174,94	-	-	262,14
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	-14,47	-0,87	69,16	-3,66	154,97
EBIT, 3 ans CAGR %	-14,47	-0,87	69,16	-3,66	154,97
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-63,91	86,88	-24,23	51,25	132,81
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-63,91	86,88	-24,23	51,25	132,81
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-17,43	114,46	68,83	51,25	163,93
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-63,91	86,92	-23,37	51,25	132,21
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	7,01	7,19	-2,22	2,05	-1,75
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-0,52	-0,68	-0,42	-0,62	1,26
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-0,52	-0,68	-0,42	-0,62	1,26
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	150,94	369,81	-74,53	-28,93	-9,16
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-31,63	749,89	-76,46	-29,91	52,45
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-31,63	749,9	-76,46	-29,91	52,31
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	38,38	-	-	429,59
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-14,26	-	-	344,86
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	-10,39	-25,93	-17,06	14,71	123,84
EBIT, 5 ans CAGR %	-10,39	-25,93	-17,06	14,71	123,84
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	88,21	25,3	-35,24	67,69	30,98
Résultat net, CAGR sur 5 ans	88,21	25,3	-35,24	67,69	30,98
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	74,8	25,67	6,41	82,13	128,39
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	88,9	25,31	-34,8	67,71	30,78
Total des actifs, 5 ans CAGR %	2,45	3,31	4,33	5,32	-2,35
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-1,35	-1,39	-0,52	-0,7	0,62
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-1,35	-1,39	-0,52	-0,7	0,62
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-0,61	5,08	-4,64	123,48	-30,19
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	4,46	23,49	-58,17	214,56	-4,57
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	4,46	23,49	-58,17	214,56	-4,62