Ratios Financiers MKSystem Corporation

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JP3167410004

Services et conseils en informatique

Marché Fermé - Japan Exchange Autres places de cotation 08:30:00 25/06/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
262,00 ^JPY	-0,76%		-3,68%	-12,37%

08/05	MKSystem Corporation communique ses prévisions de résultats consolidés pour l'exercice clos le 31 mars 2027	CI
08/05	MKSystem Corporation propose un dividende final pour l'exercice clos le 31 mars 2026, payable le 29 juin 2026	CI

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Données Financières Publiées: MKSYSTEM CORPORATION

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	2,44 Md	2,74 Md	2,87 Md	2,64 Md	3,29 Md
Total Chiffre d'affaires	2,44 Md	2,74 Md	2,87 Md	2,64 Md	3,29 Md
Coût des marchandises vendues, total	1,24 Md	1,47 Md	1,52 Md	1,78 Md	2,03 Md
Résultat Brut	1,2 Md	1,27 Md	1,35 Md	857 M	1,26 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	981 M	1,13 Md	1,13 Md	1,21 Md	1,29 Md
Autres dépenses de fonctionnement, total	981 M	1,13 Md	1,13 Md	1,21 Md	1,29 Md
Résultat d'Exploitation	220 M	145 M	220 M	-349 M	-23 M
Intérêts payés, total	-2 M	-1 M	-2 M	-5 M	-10 M
Charges d'intérêt nettes	-2 M	-1 M	-2 M	-5 M	-10 M
Autres produits non opérationnels	-1 M	-16 M	8 M	7 M	-8 M
EBT, hors éléments non courants	217 M	128 M	226 M	-347 M	-41 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-1 M	-	-	-143 M	-17 M
Autres éléments non courants	-	-	-	-133 M	-39 M
EBT, elements non courants inclus	216 M	128 M	226 M	-623 M	-97 M
Charge d'impôt	75 M	36 M	81 M	45 M	20 M
Résultat des activités poursuivies	141 M	92 M	145 M	-668 M	-117 M
Résultat net part du groupe	141 M	92 M	145 M	-668 M	-117 M
Intérêts minoritaires	-3 M	-1 M	-	-	-1 M
Résultat net	138 M	91 M	145 M	-668 M	-118 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	138 M	91 M	145 M	-668 M	-118 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	138 M	91 M	145 M	-668 M	-118 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	25,43	16,77	26,72	-123,08	-21,74
BPA de base - Activités poursuivies	25,43	16,77	26,72	-123,08	-21,74
Moyenne pondérée des actions en circulation	5,43 M	5,43 M	5,43 M	5,43 M	5,43 M
Bénéfice net par action - dilué	25,43	16,77	26,72	-123,08	-21,74
BPA dilué - Activités poursuivies	25,43	16,77	26,72	-123,08	-21,74
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	5,43 M	5,43 M	5,43 M	5,43 M	5,43 M
BPA de base normalisé	24,44	14,56	26,02	-39,96	-4,91
BPA dilué normalisé	24,44	14,56	26,02	-39,96	-4,91
Dividende par action	8	8	8	4	4
Ratio de distribution	31,16	47,25	29,66	-6,44	-18,64
Éléments supplémentaires
EBITDA	581 M	559 M	610 M	51 M	387 M
EBITA	258 M	183 M	258 M	-310 M	15 M
EBIT	220 M	145 M	220 M	-349 M	-23 M
EBITDAR	721 M	731 M	783 M	204 M	557 M
Taux d’imposition effectif (%)	34,72	28,12	35,84	-7,22	-20,62
Résultat net normalisé	133 M	79 M	141 M	-217 M	-26,62 M
Provisions de pension	6 M	5 M	6,07 M	6,57 M	9,61 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	95 M	88 M	93 M	84 M	95 M
Charges locatives nettes, total	140 M	172 M	173 M	153 M	170 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	4,52 M	3,19 M	6,23 M	6,67 M	10,76 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	135 M	169 M	167 M	146 M	159 M

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	644 M	468 M	609 M	711 M	606 M
Total des liquidités et VMP	644 M	468 M	609 M	711 M	606 M
Créances clients, total	467 M	475 M	507 M	564 M	811 M
Autres créances	-	5 M	-	-	-
Total des créances	467 M	480 M	507 M	564 M	811 M
Stocks	10 M	42 M	59 M	99 M	51 M
Dépenses payées d'avance	37 M	60 M	47 M	39 M	41 M
Actifs d'impôts différés Courant	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	14 M	6 M	10 M	24 M	3 M
Total de l'actif circulant	1,17 Md	1,06 Md	1,23 Md	1,44 Md	1,51 Md
Immobilisations corporelles nettes	222 M	243 M	257 M	126 M	117 M
Investissements à long terme	162 M	163 M	164 M	158 M	160 M
Goodwill	213 M	174 M	136 M	97 M	58 M
Autres immobilisations incorporelles, total	441 M	566 M	736 M	732 M	586 M
Actifs d'impôts différés à long terme	30 M	28 M	33 M	6 M	6 M
Autres actifs à long terme, total	1 M	1 M	1 M	2 M	1 M
Total des actifs	2,24 Md	2,23 Md	2,56 Md	2,56 Md	2,44 Md
Passifs
Comptes à payer, total	46 M	61 M	79 M	63 M	121 M
Charges à payer, total	101 M	83 M	88 M	87 M	85 M
Emprunts à court terme	-	126 M	200 M	300 M	300 M
Part à court terme de la dette à long terme	233 M	197 M	115 M	304 M	363 M
Part à court terme des contrats de location	-	-	-	-	-
Impôts sur le revenu à payer	155 M	182 M	228 M	155 M	226 M
Autres passifs à court terme	51 M	102 M	121 M	101 M	115 M
Total du passif circulant	586 M	751 M	831 M	1,01 Md	1,21 Md
Dette à long terme	252 M	55 M	195 M	722 M	539 M
Contrats de location à long terme	-	-	-	-	-
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	-	-	6 M	9 M	16 M
Autres passifs non courants	2 M	1 M	1 M	2 M	1 M
Total du passif	840 M	807 M	1,03 Md	1,74 Md	1,77 Md
Actions ordinaires, total	219 M	219 M	219 M	219 M	219 M
Primes d'émissions d'actions	197 M	202 M	202 M	202 M	202 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	948 M	996 M	1,1 Md	386 M	246 M
Total des fonds propres ordinaires	1,36 Md	1,42 Md	1,52 Md	807 M	667 M
Intérêts minoritaires	37 M	7 M	7 M	8 M	7 M
Total des capitaux propres	1,4 Md	1,42 Md	1,53 Md	815 M	674 M
Total du passif et des capitaux propres	2,24 Md	2,23 Md	2,56 Md	2,56 Md	2,44 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	5,43 M	5,43 M	5,43 M	5,43 M	5,43 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	5,43 M	5,43 M	5,43 M	5,43 M	5,43 M
Actif net par action	251,31	261,08	279,87	148,69	122,89
Actif corporel net	710 M	677 M	647 M	-22 M	23 M
Actif corporel net par action	130,82	124,74	119,21	-4,05	4,24
Total de la dette	485 M	378 M	510 M	1,33 Md	1,2 Md
Dette nette	-159 M	-90 M	-99 M	615 M	596 M
Dette relative aux PBO non financés	-	-	6,01 M	9,69 M	16,73 M
Dette relative aux contrats de location	1,12 Md	1,38 Md	1,38 Md	1,22 Md	1,36 Md
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	37 M	7 M	7 M	8 M	7 M
Stocks - travaux en cours, total	3 M	7 M	29 M	91 M	46 M
Stocks de produits finis, total	7 M	35 M	29 M	7 M	4 M
Stocks - Autres	-	-	1 M	1 M	1 M
Employés à temps plein	136	140	134	118	135
Backlog de commande	270 M	255 M	282 M	360 M	365 M

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	217 M	129 M	227 M	-622 M	-97 M
Dépréciation et amortissement - CF	323 M	376 M	352 M	361 M	372 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	38 M	38 M	38 M	39 M	38 M
Amortissements et dépréciations, Total	361 M	414 M	390 M	400 M	410 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	1 M	-	-	129 M	-
Autres activités d'exploitation, total	-104 M	-73 M	-13 M	-72 M	-20 M
Variation des créances	-47 M	-7 M	-32 M	-56 M	-246 M
Variation des stocks	-2 M	-32 M	-17 M	-55 M	30 M
Variation des dettes fournisseurs	-74 M	47 M	17 M	-42 M	161 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-12 M	15 M	45 M	2 M	38 M
Flux de trésorerie d'exploitation	340 M	493 M	617 M	-316 M	276 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-195 M	-49 M	-120 M	-34 M	-12 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-205 M	-441 M	-443 M	-325 M	-222 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	20 M	7 M	-	-
Autres activités d'investissement, total	19 M	-2 M	-1 M	6 M	-
Flux de trésorerie d'investissement	-381 M	-472 M	-557 M	-353 M	-234 M
Dette à court terme émise, total	-	126 M	74 M	100 M	-
Dette à long terme émise, total	200 M	-	300 M	900 M	200 M
Total de la dette émise	200 M	126 M	374 M	1 Md	200 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-10 M	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-211 M	-233 M	-243 M	-185 M	-323 M
Total de la dette remboursée	-221 M	-233 M	-243 M	-185 M	-323 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-43 M	-43 M	-43 M	-43 M	-22 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-43 M	-43 M	-43 M	-43 M	-22 M
Autres activités de financement, total	-	-27 M	-	-	-2 M
Flux de trésorerie de financement	-64 M	-177 M	88 M	772 M	-147 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-1 M	-
Variation nette de la trésorerie	-105 M	-156 M	148 M	102 M	-105 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	2 M	1 M	2 M	5 M	10 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	105 M	76 M	15 M	71 M	23 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-53,75 M	29 M	16,25 M	-393 M	116 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-52,5 M	29,62 M	17,5 M	-390 M	123 M
Variation du fonds de roulement net	151 M	-15 M	-53 M	213 M	39 M
Dette nette émise (remboursée)	-21 M	-107 M	131 M	815 M	-123 M

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	6,15	4,05	5,74	-8,53	-0,58
Rentabilité du capital total (ROTC)	7,44	4,91	7,17	-10,44	-0,72
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	10,43	6,51	9,83	-57,07	-15,72
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	10,48	6,54	9,88	-57,44	-16,01
Analyse des marges
Marge brute %	49,24	46,46	47,05	32,47	38,39
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	40,22	41,17	39,38	45,7	39,09
Marge d’EBITDA %	23,82	20,39	21,28	1,93	11,76
Marge EBITA %	10,58	6,67	9	-11,75	0,46
Marge d'EBIT %	9,02	5,29	7,67	-13,22	-0,7
Marge des activités poursuivies %	5,78	3,36	5,06	-25,31	-3,56
Marge nette %	5,66	3,32	5,06	-25,31	-3,59
Net Avail. Pour la marge commune %	5,66	3,32	5,06	-25,31	-3,59
Marge nette normalisée %	5,44	2,88	4,93	-8,22	-0,81
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-2,2	1,06	0,57	-14,9	3,54
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-2,15	1,08	0,61	-14,78	3,73
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,09	1,23	1,2	1,03	1,32
Rotation des actifs corporels	17,18	11,79	11,47	13,78	27,08
Rotation des créances (moyenne des créances)	5,5	5,82	5,84	4,93	4,79
Rotation des stocks (stock moyen)	145,65	56,46	30,06	22,56	27,03
Liquidité à court terme
Current Ratio	2	1,41	1,48	1,42	1,25
Quick Ratio	1,9	1,26	1,34	1,26	1,17
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,58	0,66	0,74	-0,31	0,23
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	66,37	62,7	62,51	74,27	76,27
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	2,51	6,46	12,14	16,23	13,5
Délais de paiement des fournisseurs	10,74	13,02	16,64	14,26	16,97
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	58,14	56,14	58,01	76,23	72,81
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	34,62	26,54	33,42	162,7	178,34
Dette totale / Capital total	25,72	20,98	25,05	61,93	64,07
Dette à long terme / Capitaux propres	17,99	3,86	12,78	88,59	79,97
Dette à long terme / Capital total	13,36	3,05	9,58	33,72	28,73
Dette totale / Total de l'actif	37,48	36,17	40,37	68,14	72,38
EBIT / Charges d'intérêt	110	145	110	-69,8	-2,3
EBITDA / Charges d'intérêt	290,5	559	305	10,2	38,7
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	193	510	245	3,4	37,5
Dette totale / EBITDA	0,83	0,68	0,84	26	3,11
Dette nette / EBITDA	-0,27	-0,16	-0,16	12,06	1,54
Dette totale / (EBITDA - Capex)	1,26	0,74	1,04	78	3,21
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,41	-0,18	-0,2	36,18	1,59
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	2,48	12,42	4,56	-7,95	24,67
Résultat brut, Croissance 1 an	0,5	6,08	5,89	-36,47	47,37
EBITDA, 1 an Croissance en %	-6,74	-3,79	9,12	-91,64	658,82
EBITA, 1 an Croissance en %	-26,7	-29,07	40,98	-220,16	-104,84
EBIT, 1 an Croissance %	-29,94	-34,09	51,72	-258,64	-93,41
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-27,32	-34,75	57,61	-560,69	-82,49
Résultat net, Croissance 1 an	-29,95	-34,06	59,34	-560,69	-82,34
Résultat net normalisé sur 1 an	-33,02	-40,43	78,8	-253,54	-87,72
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-29,95	-34,06	59,34	-560,69	-82,34
Créances clients, Croissance sur 1 an	11,19	1,71	6,74	11,24	43,79
Stocks, Croissance 1 an	42,86	320	40,48	67,8	-48,48
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	258,06	9,46	5,76	-50,97	-7,14
Total des actifs, 1 an Croissance en %	0,31	-0,45	14,7	-0,04	-4,61
Actif corporel net, Croissance 1 an	39,49	-4,65	-4,43	-103,4	-204,55
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	7,4	3,89	7,2	-46,87	-17,35
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-58,23	45	25,15	-151,22	-187,34
CAPEX, Croissance 1 an	926,32	-74,87	144,9	-71,67	-64,71
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-109,4	-153,95	-43,97	-2,52 k	-129,59
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-109,16	-156,43	-40,93	-2,33 k	-131,43
Dividende par action, 1 an de croissance	0	0	0	-50	0
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	8,42	7,34	8,42	-1,9	7,12
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	1,23	3,25	5,98	-17,98	-3,24
EBITDA, 2 ans CAGR %	9,9	-5,28	2,47	-69,8	-20,35
EBITA, 2 ans CAGR %	-14,75	-27,9	0	30,15	-75,89
EBIT, 2 ans CAGR %	-16,69	-32,05	0	55,14	-67,67
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	15,88	-31,14	1,41	169,46	-10,17
Résultat net, CAGR sur 2 ans	11	-32,03	2,5	170,94	-9,79
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-18,08	-36,83	3,2	65,69	-56,58
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	11	-32,03	2,5	170,94	-9,79
Créances clients, CAGR sur 2 ans	4,21	6,35	4,19	8,97	26,48
Stocks, CAGR sur 2 ans	-56,15	144,95	142,9	53,53	-7,03
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	66,58	97,97	7,59	-27,99	-32,53
Total des actifs, 2 ans CAGR %	7,34	-0,07	6,86	7,08	-2,35
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	65,25	15,33	-4,54	-81,97	-81,15
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	10,5	5,63	5,53	-24,53	-33,74
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	18,04	-22,18	34,71	-19,94	-33,12
CAPEX, CAGR sur 2 ans	112,95	60,59	-21,55	-16,7	-68,38
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-65,39	-77,48	-45,02	268,24	167,61
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-65,72	-77,27	-42,26	262,89	164,71
Dividende par action, 2 ans CAGR %	0	0	0	-29,29	-29,29
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	8,93	9,74	6,4	2,66	6,26
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	1,96	2,82	4,12	-10,64	-0,29
EBITDA, 3 ans CAGR %	9,21	5,14	-0,7	-55,56	-11,54
EBITA, 3 ans CAGR %	-9,84	-19,82	-9,84	6,31	-56,56
EBIT, 3 ans CAGR %	-11,18	-22,95	-11,18	16,63	-45,87
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-12,71	-4,31	-9,25	67,95	8,34
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-12,22	-6,69	-9,71	69,16	9,05
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-11,22	-26,34	-10,65	17,81	-30,41
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-12,21	-6,69	-9,71	69,16	9,05
Créances clients, CAGR sur 3 ans	6,1	3,37	6,48	6,49	19,52
Stocks, CAGR sur 3 ans	-12,64	-6,87	103,51	114,72	6,69
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	40,53	44,82	60,64	-17,2	-21,62
Total des actifs, 3 ans CAGR %	0,96	4,68	4,63	4,51	3,03
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	23,49	37,57	8,32	-68,59	-67,61
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	8,6	8,25	6,15	-16,05	-22,21
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-8,51	26,42	-8,82	-2,41	-17,58
CAPEX, CAGR sur 3 ans	74,02	4,45	84,85	-44,13	-37,44
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-50,19	-59,87	-69,49	94,13	58,91
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-50,63	-59,53	-68,75	95,14	60,56
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-10,07	0	0	-20,63	-20,63
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	11,38	8,73	4,93	6,69
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	6,63	3,55	-6,07	1,11
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	7,03	6,46	-36,16	-9,08
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-11,02	-6,02	-2,67	-46,8
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-14,04	-6,87	1,94	-40,71
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-14,21	-7,32	44,78	-9,62
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-13,32	-6,6	42,93	-9,74
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-15,17	-5,71	1,88	-33,05
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-13,5	-6,6	42,93	-9,74
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	1,87	5,33	5,58	14,07
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	19,83	31,51	13,74	48,76
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	22,81	26,29	9,51	13,54
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	1,71	3,28	5,63	1,78
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	13,34	11,41	-38,98	-46,17
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	9,21	7,36	-6,29	-12,08
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	11,43	6,8	5,31	-19,45
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	5,78	26,53	-4,59	-8,78
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-48,18	-2,61	-27,27
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-47,44	-2,68	-26,54
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-	-3,38	-6,17	-12,94	-12,94