Flux de Trésorerie MiniMax Group Inc. OTC Markets

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Données Financières Publiées: MINIMAX GROUP INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Chiffre d'affaires	-	3,46 M	30,52 M	79,04 M
Total Chiffre d'affaires	-	3,46 M	30,52 M	79,04 M
Coût des marchandises vendues, total	-	4,31 M	26,78 M	58,96 M
Résultat Brut	-	-854 k	3,74 M	20,08 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	3,8 M	30,44 M	101 M	88,71 M
Provision pour créances douteuses	-	3 k	88 k	63 k
Dépenses de R&D	10,56 M	70 M	189 M	253 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	14,36 M	100 M	290 M	342 M
Résultat d'Exploitation	-14,36 M	-101 M	-287 M	-321 M
Intérêts payés, total	-14 k	-61 k	-509 k	-672 k
Intérêts perçus et revenus des placements	39 k	7,78 M	20,45 M	9,45 M
Charges d'intérêt nettes	25 k	7,72 M	19,94 M	8,77 M
Gains (pertes) de change	175 k	311 k	2 k	2,3 M
Autres produits non opérationnels	-60,51 M	-177 M	-214 M	-1,59 Md
EBT, hors éléments non courants	-74,67 M	-270 M	-481 M	-1,9 Md
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	941 k	788 k	15,71 M	27,25 M
EBT, elements non courants inclus	-73,73 M	-269 M	-465 M	-1,87 Md
Résultat des activités poursuivies	-73,73 M	-269 M	-465 M	-1,87 Md
Résultat net part du groupe	-73,73 M	-269 M	-465 M	-1,87 Md
Résultat net	-73,73 M	-269 M	-465 M	-1,87 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-73,73 M	-269 M	-465 M	-1,87 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-73,73 M	-269 M	-465 M	-1,87 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,74	-2,56	-4,28	-17,23
BPA de base - Activités poursuivies	-0,74	-2,56	-4,28	-17,23
Moyenne pondérée des actions en circulation	100 M	105 M	109 M	109 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,74	-2,56	-4,28	-17,23
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,74	-2,56	-4,28	-17,23
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	100 M	105 M	109 M	109 M
BPA de base normalisé	-0,47	-1,6	-2,77	-10,92
BPA dilué normalisé	-0,47	-1,6	-2,77	-10,92
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	0,2	0,2	0,2	0,2
Éléments supplémentaires
EBITDA	-14,34 M	-101 M	-286 M	-321 M
EBITA	-14,36 M	-101 M	-287 M	-321 M
EBIT	-14,36 M	-101 M	-287 M	-321 M
EBITDAR	-14,26 M	-101 M	-286 M	-321 M
Résultat net normalisé	-46,67 M	-169 M	-301 M	-1,19 Md
Intérêts sur la dette à long terme	14 k	61 k	154 k	130 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	345 k	22,04 M	84,86 M	-
Dépense de marketing	587 k	22,83 M	87 M	51,9 M
Dépenses générales et administratives	3,14 M	7,25 M	14,01 M	36,81 M
Dépense en recherche et de développement	10,56 M	70 M	189 M	253 M
Charges locatives nettes, total	72 k	365 k	374 k	54 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	456	1,35 k	110
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	365 k	373 k	53,89 k
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	88 k	1,83 M	4,7 M	-
Rémunération à base d'actions, frais de S&M (total)	-	4 k	61 k	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	981 k	1,52 M	2,06 M	24,03 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	1,07 M	3,35 M	6,82 M	24,03 M

Période Fiscale: Décembre	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	4,69 M	206 M	289 M	508 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	126 k	92,1 M	180 M	23,77 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	65,79 M	15,8 M	295 M	439 M
Total des liquidités et VMP	70,61 M	314 M	764 M	970 M
Créances clients, total	-	1,34 M	6,98 M	10,73 M
Autres créances	387 k	3,85 M	7,14 M	5,22 M
Total des créances	387 k	5,19 M	14,13 M	15,95 M
Dépenses payées d'avance	56 k	119 k	394 k	486 k
Liquidités soumises à restrictions	2,22 M	-	27,29 M	20,38 M
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	631 k
Total de l'actif circulant	73,27 M	320 M	806 M	1,01 Md
Immobilisations corporelles brutes	896 k	4,23 M	4,83 M	5,35 M
Amortissements cumulés	-207 k	-205 k	-656 k	-1,42 M
Immobilisations corporelles nettes	689 k	4,02 M	4,17 M	3,93 M
Investissements à long terme	-	-	100 M	76,19 M
Autres actifs à long terme, total	-	474 k	599 k	928 k
Total des actifs	73,96 M	324 M	911 M	1,09 Md
Passifs
Comptes à payer, total	2,39 M	17,24 M	51,21 M	57,68 M
Charges à payer, total	1,98 M	5,47 M	10,6 M	14,86 M
Emprunts à court terme	145 M	629 M	1,62 Md	3,63 Md
Part à court terme des contrats de location	349 k	1,25 M	1,96 M	1,32 M
Impôts sur le revenu à payer	82 k	303 k	644 k	1,43 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	559 k	1,55 M	7,54 M
Autres passifs à court terme	268 k	8,97 M	25,55 M	17,77 M
Total du passif circulant	150 M	663 M	1,71 Md	3,73 Md
Contrats de location à long terme	91 k	1,91 M	1,06 M	638 k
Recettes non acquises Non courantes	-	1,22 M	1,2 M	2,33 M
Total du passif	150 M	666 M	1,71 Md	3,74 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-77,54 M	-347 M	-812 M	-2,68 Md
Résultat global et autres	1,17 M	4,87 M	12,71 M	36,55 M
Total des fonds propres ordinaires	-76,37 M	-342 M	-799 M	-2,65 Md
Total des capitaux propres	-76,37 M	-342 M	-799 M	-2,65 Md
Total du passif et des capitaux propres	73,96 M	324 M	911 M	1,09 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	100 M	105 M	103 M	314 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	100 M	105 M	103 M	109 M
Actif net par action	-0,76	-3,25	-7,74	-24,37
Actif corporel net	-76,37 M	-342 M	-799 M	-2,65 Md
Actif corporel net par action	-0,76	-3,25	-7,74	-24,37
Total de la dette	146 M	632 M	1,62 Md	3,63 Md
Dette nette	75,01 M	318 M	855 M	2,67 Md
Dette relative aux contrats de location	576 k	2,92 M	2,99 M	432 k
Code comptable - Valorisation des stocks	-	-	3	3
Machines, total	256 k	658 k	1,14 M	1,93 M
Employés à temps plein	-	-	-	415
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	3 k	91 k	154 k

Période Fiscale: Décembre	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	-73,73 M	-269 M	-465 M	-1,87 Md
Dépréciation et amortissement - CF	207 k	811 k	1,9 M	2,68 M
Amortissements et dépréciations, Total	207 k	811 k	1,9 M	2,68 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-70 k	1 k	-170 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-941 k	-788 k	-15,71 M	-27,25 M
Rémunération à base d'actions (CF)	1,07 M	3,35 M	6,82 M	24,03 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	3 k	88 k	63 k
Autres activités d'exploitation, total	60,52 M	176 M	200 M	1,59 Md
Variation des créances	-	-1,34 M	-5,73 M	-3,81 M
Variation des dettes fournisseurs	2,39 M	14,85 M	33,97 M	6,46 M
Variation des revenus collectés avant livraison	-	559 k	994 k	5,99 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-543 k	11,83 M	-15,52 M	-2,39 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-11,02 M	-64,46 M	-258 M	-280 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-256 k	-697 k	-759 k	-920 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-34,9 M	-39,62 M	-431 M	73,45 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-268 k
Flux de trésorerie d'investissement	-35,16 M	-40,32 M	-431 M	72,26 M
Dette à court terme émise, total	-	-	33,36 M	65,61 M
Total de la dette émise	-	-	33,36 M	65,61 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-64,3 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-200 k	-696 k	-1,35 M	-2,09 M
Total de la dette remboursée	-200 k	-696 k	-1,35 M	-66,4 M
Émission d'actions privilégiées	50 M	307 M	740 M	426 M
Autres activités de financement, total	-14 k	-61 k	-509 k	-2,13 M
Flux de trésorerie de financement	49,79 M	306 M	771 M	423 M
Ajustements des taux de change	86 k	136 k	1,31 M	2,75 M
Variation nette de la trésorerie	3,7 M	202 M	82,62 M	219 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	14 k	61 k	509 k	648 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-34,72 M	-151 M	-161 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-34,68 M	-151 M	-161 M
Variation du fonds de roulement net	-	-25,18 M	-20,51 M	-14,1 M
Dette nette émise (remboursée)	-200 k	-696 k	32,01 M	-787 k

Période Fiscale: Décembre	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-31,82	-29,03	-20,1
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-35,22	-32,28	-22,24
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	128,74	81,53	108,58
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	128,74	81,53	108,58
Analyse des marges
Marge brute %	-	-24,68	12,25	25,4
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	879,83	332,14	112,24
Marge d’EBITDA %	-	-2,92 k	-937,84	-405,75
Marge EBITA %	-	-2,93 k	-939,32	-406,72
Marge d'EBIT %	-	-2,93 k	-939,32	-406,72
Marge des activités poursuivies %	-	-7,78 k	-1,52 k	-2,37 k
Marge nette %	-	-7,78 k	-1,52 k	-2,37 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-7,78 k	-1,52 k	-2,37 k
Marge nette normalisée %	-	-4,88 k	-984,81	-1,5 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-1 k	-494,82	-204,26
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-1 k	-493,78	-203,73
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,02	0,05	0,08
Rotation des actifs corporels	-	1,47	7,45	19,52
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	7,34	8,92
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,49	0,48	0,47	0,27
Quick Ratio	0,47	0,48	0,46	0,26
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,07	-0,1	-0,15	-0,07
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	49,88	40,9
Délais de paiement des fournisseurs	-	830,68	467,69	337,05
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-190,66	-184,89	-202,57	-137,26
Dette totale / Capital total	210,3	217,8	197,5	368,37
Dette à long terme / Capitaux propres	-0,12	-0,56	-0,13	-0,02
Dette à long terme / Capital total	0,13	0,66	0,13	0,06
Dette totale / Total de l'actif	203,26	205,53	187,78	343,31
EBIT / Charges d'intérêt	-1,03 k	-1,66 k	-563,28	-478,37
EBITDA / Charges d'intérêt	-1,01 k	-1,65 k	-559,54	-474,38
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-1,03 k	-1,66 k	-561,03	-475,75
Dette totale / EBITDA	-10,29	-6,29	-5,69	-11,4
Dette nette / EBITDA	-5,3	-3,16	-3	-8,36
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-10,11	-6,25	-5,67	-11,37
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-5,21	-3,14	-3	-8,34
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	782,17	158,95
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-537,7	437,16
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	605,41	183,08	12,03
EBITA, 1 an Croissance en %	-	605,44	183,03	12,12
EBIT, 1 an Croissance %	-	605,44	183,03	12,12
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	265,19	72,79	302,29
Résultat net, Croissance 1 an	-	265,19	72,79	302,29
Résultat net normalisé sur 1 an	-	261,64	78,11	294,82
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	246,69	67,52	302,29
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	421,82	53,68
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	483,74	3,68	-5,8
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	338,08	181,04	19,53
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	347,68	133,78	231,31
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	347,68	133,78	231,31
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	484,94	301,03	8,19
CAPEX, Croissance 1 an	-	172,27	8,9	21,21
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	335,05	6,89
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	334,62	6,84
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	377,95
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	384,89
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	346,87	78,09
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	346,83	78,14
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	346,83	78,14
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	151,2	163,65
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	151,2	163,65
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	153,79	165,18
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	140,99	159,6
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	183,19
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	146,01	-1,18
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	250,88	83,28
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	223,51	178,3
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	223,51	178,3
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	384,33	108,29
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	72,19	14,89
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	115,65
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	115,48
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	181,77
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	181,83
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	181,83
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	193,9
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	193,9
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	194,07
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	185,88
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	78,64
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	145,05
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	226,09
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	226,09
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	193,87
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	53,17