Bilan Military Metals Corp.

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CA5997841054

Exploitations minières et métallurgie

Marché Fermé - Canadian Securities Exchange 21:59:59 24/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,1950 ^CAD	+2,63%		-4,88%	-44,29%

05/08	Military Metals Corp. lance une campagne de forage au diamant sur le projet d'antimoine et d'or de West Gore	CI
30/07	Military Metals Corp. publie ses résultats pour le troisième trimestre et les neuf mois clos le 31 mai 2026	CI

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Données Financières Publiées: MILITARY METALS CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Août	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	29,61 k	391 k	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	29,61 k	391 k	-	-	-
Résultat Brut	29,61 k	391 k	-	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,97 M	2,95 M	1,34 M	527 k	1,89 M
Coûts d'exploration / de forage, total	-	-	-	-	475 k
Rémunération à base d'actions (IS)	-	317 k	640 k	111 k	2,01 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	4,63 k	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,97 M	3,27 M	1,98 M	638 k	4,38 M
Résultat d'Exploitation	-1,94 M	-2,88 M	-1,98 M	-638 k	-4,38 M
Intérêts payés, total	-	-	-5,42 k	-61,51 k	-12,65 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	5,72 k	64,49 k
Charges d'intérêt nettes	-	-	-5,42 k	-55,8 k	51,84 k
Gains (pertes) de change	-2,99 k	-23,78 k	-8,64 k	-1,41 k	-20,96 k
Autres produits non opérationnels	-33,92 k	-157 k	-183 k	-71,64 k	-2,16 M
EBT, hors éléments non courants	-1,98 M	-3,06 M	-2,18 M	-767 k	-6,51 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-219 k	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-231 k	56,13 k	-75,52 k
Autres éléments non courants	-	-	60,37 k	3,99 k	-84,44 k
EBT, elements non courants inclus	-2,2 M	-3,06 M	-2,35 M	-707 k	-6,67 M
Résultat des activités poursuivies	-2,2 M	-3,06 M	-2,35 M	-707 k	-6,67 M
Résultat des activités abandonnées	-	-	-1,06 M	-	-
Résultat net part du groupe	-2,2 M	-3,06 M	-3,41 M	-707 k	-6,67 M
Résultat net	-2,2 M	-3,06 M	-3,41 M	-707 k	-6,67 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-2,2 M	-3,06 M	-3,41 M	-707 k	-6,67 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-2,2 M	-3,06 M	-2,35 M	-707 k	-6,67 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,84	-0,38	-0,36	-0,05	-0,12
BPA de base - Activités poursuivies	-0,84	-0,38	-0,25	-0,05	-0,12
Moyenne pondérée des actions en circulation	2,6 M	8,15 M	9,52 M	14,27 M	57,57 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,84	-0,38	-0,36	-0,05	-0,12
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,84	-0,38	-0,25	-0,05	-0,12
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	2,6 M	8,15 M	9,52 M	14,27 M	57,57 M
BPA de base normalisé	-0,48	-0,24	-0,14	-0,03	-0,07
BPA dilué normalisé	-0,48	-0,24	-0,14	-0,03	-0,07
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-2,88 M	-1,96 M	-	-
EBITA	-1,94 M	-2,88 M	-1,98 M	-638 k	-4,38 M
EBIT	-1,94 M	-2,88 M	-1,98 M	-638 k	-4,38 M
EBITDAR	-	-2,88 M	-	-	-
Résultat net normalisé	-1,24 M	-1,92 M	-1,36 M	-479 k	-4,07 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	14,75 k	22,7 k	18,36 k	-	-
Dépenses de marketing	145 k	147 k	458 k	65 k	829 k
Dépense de marketing	174 k	170 k	477 k	65 k	829 k
Dépenses générales et administratives	541 k	1,17 M	581 k	462 k	1,05 M
Frais d'exploration et de forage	-	-	-	-	475 k
Charges locatives nettes, total	56,58 k	2,48 k	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	317 k	640 k	111 k	2,01 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	317 k	640 k	111 k	2,01 M

Période Fiscale: Août	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,91 M	1,62 M	8,36 k	3,02 M	1,61 M
Total des liquidités et VMP	1,91 M	1,62 M	8,36 k	3,02 M	1,61 M
Créances clients, total	18,89 k	274 k	-	-	-
Autres créances	-	-	11,75 k	31,13 k	76,77 k
Total des créances	18,89 k	274 k	11,75 k	31,13 k	76,77 k
Dépenses payées d'avance	218 k	517 k	-	-	50,37 k
Total de l'actif circulant	2,15 M	2,42 M	20,11 k	3,05 M	1,73 M
Immobilisations corporelles brutes	-	-	-	600 k	9,7 M
Immobilisations corporelles nettes	-	-	-	600 k	9,7 M
Goodwill	-	281 k	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	-	322 k	-	-	-
Charges différées à long terme	-	4,54 k	-	-	-
Total des actifs	2,15 M	3,02 M	20,11 k	3,65 M	11,44 M
Passifs
Comptes à payer, total	136 k	459 k	215 k	177 k	216 k
Charges à payer, total	7,49 k	19,06 k	192 k	206 k	13,85 k
Emprunts à court terme	-	36,18 k	143 k	455 k	-
Autres passifs à court terme	-	194 k	-	-	-
Total du passif circulant	143 k	708 k	550 k	838 k	230 k
Passif d'impôt différé Non courant	-	32,79 k	-	-	-
Autres passifs non courants	-	30,42 k	-	-	-
Total du passif	143 k	772 k	550 k	838 k	230 k
Actions ordinaires, total	3,68 M	6,96 M	6,96 M	10,77 M	23,57 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-2,01 M	-5,08 M	-8,26 M	-8,17 M	-14,84 M
Résultat global et autres	337 k	368 k	767 k	217 k	2,48 M
Total des fonds propres ordinaires	2 M	2,25 M	-530 k	2,82 M	11,21 M
Total des capitaux propres	2 M	2,25 M	-530 k	2,82 M	11,21 M
Total du passif et des capitaux propres	2,15 M	3,02 M	20,11 k	3,65 M	11,44 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	7,94 M	9,52 M	9,52 M	59,93 M	77,18 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	7,65 M	9,52 M	9,52 M	31,34 M	67 M
Actif net par action	0,26	0,24	-0,06	0,09	0,17
Actif corporel net	2 M	1,65 M	-530 k	2,82 M	11,21 M
Actif corporel net par action	0,26	0,17	-0,06	0,09	0,17
Total de la dette	0	36,18 k	143 k	455 k	0
Dette nette	-1,91 M	-1,59 M	135 k	-2,57 M	-1,61 M
Dette relative aux contrats de location	-	19,84 k	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3

Période Fiscale: Août	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-2,2 M	-3,06 M	-3,41 M	-707 k	-6,67 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	4,63 k	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	-	4,63 k	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	231 k	-56,13 k	75,52 k
Rémunération à base d'actions (CF)	-	317 k	640 k	111 k	2,01 M
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	-	-827 k	7,52 k	-
Autres activités d'exploitation, total	219 k	4,45 k	978 k	57,42 k	97,09 k
Variation des créances	-20,63 k	-40,96 k	20,37 k	-19,38 k	-30,64 k
Variation des dettes fournisseurs	110 k	123 k	362 k	-23,64 k	-21,73 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-195 k	-300 k	513 k	-	-41,2 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-2,08 M	-2,96 M	-1,5 M	-630 k	-4,57 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-	-289 k
Acquisitions en espèces	2,01 M	-111 k	-89,97 k	-240 k	237 k
Autres activités d'investissement, total	-	-	-131 k	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	2,01 M	-111 k	-221 k	-240 k	-51,47 k
Dette à court terme émise, total	-	-	138 k	354 k	-
Dette à long terme émise, total	150 k	-	-	-	-
Total de la dette émise	164 k	-	138 k	354 k	-
Émission d'actions ordinaires	4,24 M	3,62 M	-	3,59 M	3,21 M
Autres activités de financement, total	-2,25 M	-805 k	-37,22 k	-58,5 k	-
Flux de trésorerie de financement	2,15 M	2,81 M	101 k	3,88 M	3,21 M
Ajustements des taux de change	8,11 k	-31,86 k	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	2,08 M	-286 k	-1,62 M	3,01 M	-1,42 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-1,51 M	-87,02 k	-369 k	-1,27 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-1,51 M	-83,64 k	-331 k	-1,26 M
Variation du fonds de roulement net	-	25,38 k	-514 k	43,02 k	250 k
Dette nette émise (remboursée)	164 k	-	138 k	354 k	-

Période Fiscale: Août	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-69,72	-81,31	-21,72	-36,26
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-84	-130,18	-27,67	-37,8
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-144,04	-272,67	-61,89	-95,05
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-144,04	-272,67	-61,89	-95,05
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	-	-	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	6,66 k	755,4	-	-	-
Marge d’EBITDA %	-	-736,46	-	-	-
Marge EBITA %	-6,56 k	-736,46	-	-	-
Marge d'EBIT %	-6,56 k	-737,65	-	-	-
Marge des activités poursuivies %	-7,42 k	-783,85	-	-	-
Marge nette %	-7,42 k	-783,85	-	-	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-7,42 k	-783,85	-	-	-
Marge nette normalisée %	-4,18 k	-489,9	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-385,27	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-385,27	-	-	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,15	-	-	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	2,67	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	14,99	3,41	0,04	3,64	7,55
Quick Ratio	13,47	2,68	0,04	3,64	7,33
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-14,55	-4,17	-2,72	-0,75	-19,9
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	136,83	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	1,61	-27,04	16,16	-
Dette totale / Capital total	-	1,58	-37,05	13,91	-
Dette totale / Total de l'actif	6,67	25,52	2,74 k	22,94	2,01
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-365,27	-10,38	-346,2
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-361,74	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-361,74	-	-
Dette totale / EBITDA	-	-0,01	-0,07	-	-
Dette nette / EBITDA	-	0,55	-0,07	-	-
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-0,01	-0,07	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	0,55	-0,07	-	-
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	1,22 k	-	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-	1,22 k	-	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	56,12	-	-
EBITA, 1 an Croissance en %	-	48,26	57,06	-67,76	585,93
EBIT, 1 an Croissance %	-	48,5	57,06	-67,76	585,93
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	39,44	64,1	-69,87	842,66
Résultat net, Croissance 1 an	-	39,44	11,31	-79,27	842,66
Résultat net normalisé sur 1 an	-	54,86	52,17	-64,75	747,94
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-55,45	40,54	-79,92	133,74
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	1,35 k	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	-	-	1,52 k
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	40,82	-99,33	18,06 k	213,11
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-17,73	-132,16	-630,96	298,19
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	12,38	-123,55	-630,96	298,19
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	41,82	-49,88	-57,88	625,82
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-82,47	323,98	243,63
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-83,15	295,18	281,21
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	0,97	-28,84	48,71
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	0,97	-28,84	48,71
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	3,34	-29,69	68,52
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	24,58	-51,97	39,78
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	4,87	-26,76	72,88
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-45,94	-46,87	-31,49
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	-90,32	9,93	2,28 k
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	-48,56	30,68	359,8
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-48,56	11,81	359,8
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-15,3	-54,06	74,84
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-13,78	281,7
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-18,39	288,13
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-30,99	51,44
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	-30,99	51,44
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-31,48	67,03
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-31,48	29,56
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-27,08	65,68
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-61,14	-12,95
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	19,39	55,82
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	12	89,45
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	12	70,75
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-32,9	15,28
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	36,7
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	36,42