Flux de Trésorerie Micropro Software Solutions Limited

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MICROPRO

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Services et conseils en informatique

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20,20 ^INR	+1,00%		0,00%	+4,94%

15/11	Micropro Software Solutions Limited publie ses résultats semestriels au 30 septembre 2025	CI
28/05/25	Micropro Software Solutions Limited publie ses résultats pour l'exercice clos le 31 mars 2025	CI

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Données Financières Publiées: MICROPRO SOFTWARE SOLUTIONS LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	127 M	197 M	221 M	215 M	231 M
Autres recettes, total	-	-1 k	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	127 M	197 M	221 M	215 M	231 M
Coût des marchandises vendues, total	84,32 M	131 M	94,19 M	126 M	214 M
Résultat Brut	42,49 M	65,9 M	126 M	89,09 M	16,84 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,77 M	2,49 M	2,38 M	2,92 M	2,16 M
Provision pour créances douteuses	2,33 M	1,84 M	-	2,13 M	2,36 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	2,64 M	3,02 M	7,02 M	9,05 M	20,61 M
Autres dépenses de fonctionnement	13,94 M	19,36 M	31,69 M	23,5 M	8,45 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	21,68 M	26,7 M	41,1 M	37,61 M	33,58 M
Résultat d'Exploitation	20,81 M	39,2 M	85,27 M	51,49 M	-16,74 M
Intérêts payés, total	-2 M	-2,06 M	-2,97 M	-5,14 M	-2,8 M
Intérêts perçus et revenus des placements	443 k	1,15 M	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-1,56 M	-902 k	-2,97 M	-5,14 M	-2,8 M
Gains (pertes) de change	-246 k	-220 k	-	-1,86 M	-
Autres produits non opérationnels	-433 k	-508 k	-101 k	-44 k	-248 k
EBT, hors éléments non courants	18,57 M	37,57 M	82,2 M	44,44 M	-19,78 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	18,57 M	37,57 M	82,2 M	44,44 M	-19,78 M
Charge d'impôt	5,14 M	5,33 M	22,97 M	13,35 M	-1,31 M
Résultat des activités poursuivies	13,44 M	32,24 M	59,22 M	31,09 M	-18,47 M
Résultat net part du groupe	13,44 M	32,24 M	59,22 M	31,09 M	-18,47 M
Résultat net	13,44 M	32,24 M	59,22 M	31,09 M	-18,47 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	13,44 M	32,24 M	59,22 M	31,09 M	-18,47 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	13,44 M	32,24 M	59,22 M	31,09 M	-18,47 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	1,31	3,14	5,78	2,61	-1,29
BPA de base - Activités poursuivies	1,31	3,14	5,78	2,61	-1,29
Moyenne pondérée des actions en circulation	10,25 M	10,25 M	10,25 M	11,93 M	14,3 M
Bénéfice net par action - dilué	1,31	3,14	5,78	2,61	-1,29
BPA dilué - Activités poursuivies	1,31	3,14	5,78	2,61	-1,29
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	10,25 M	10,25 M	10,25 M	11,93 M	14,3 M
BPA de base normalisé	1,13	2,29	5,01	2,33	-0,86
BPA dilué normalisé	1,13	2,29	5,01	2,33	-0,86
Éléments supplémentaires
EBITDA	23,41 M	41,8 M	92,29 M	60,54 M	3,87 M
EBITA	20,81 M	39,2 M	85,27 M	51,49 M	-16,74 M
EBIT	20,81 M	39,2 M	85,27 M	51,49 M	-16,74 M
EBITDAR	25,37 M	44,09 M	94,55 M	62,43 M	5,96 M
Total des revenus (tels que rapportés)	127 M	198 M	222 M	223 M	249 M
Taux d’imposition effectif (%)	27,66	14,2	27,95	30,04	6,62
Total des impôts courants	900 k	6,32 M	22,21 M	11 M	-
Total des impôts différés	713 k	1,4 M	765 k	1,75 M	-1,7 M
Résultat net normalisé	11,61 M	23,48 M	51,37 M	27,77 M	-12,36 M
Intérêts capitalisés	-	601 k	-	-	-
Intérêts sur la dette à long terme	991 k	890 k	-	-	-
Provisions de pension	-	-	174 k	292 k	293 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	807 k	195 k	119 k	1,03 M	66 k
Dépense de marketing	807 k	195 k	119 k	1,03 M	66 k
Charges locatives nettes, total	1,96 M	2,3 M	2,26 M	1,9 M	2,09 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	740 k	947 k	1,08 M	1,97 M	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	1,22 M	1,35 M	1,18 M	-77,79 k	-

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	28,54 M	19,47 M	18,15 M	228 M	133 M
Total des liquidités et VMP	28,54 M	19,47 M	18,15 M	228 M	133 M
Créances clients, total	23,55 M	54,42 M	124 M	152 M	137 M
Autres créances	382 k	382 k	-	-	140 k
Total des créances	23,94 M	54,8 M	124 M	152 M	137 M
Stocks	28,88 M	5,71 M	3,33 M	7,04 M	3,13 M
Dépenses payées d'avance	31,5 k	5,22 M	5,1 M	5,61 M	2,31 M
Autres actifs à court terme, total	7,93 M	14,66 M	5,06 M	35,49 M	54,71 M
Total de l'actif circulant	89,33 M	99,86 M	156 M	427 M	330 M
Immobilisations corporelles brutes	71,4 M	118 M	119 M	-	-
Amortissements cumulés	-25,26 M	-28,25 M	-35,28 M	-	-
Immobilisations corporelles nettes	46,14 M	89,94 M	83,72 M	113 M	101 M
Investissements à long terme	3,72 M	18,6 M	12,76 M	3,7 M	9,79 M
Goodwill	-	-	-	-	1,38 M
Autres immobilisations incorporelles, total	36,62 k	10 k	10 k	4,38 M	51,66 M
Autres actifs à long terme, total	12,51 M	4,35 M	3,4 M	4,62 M	25,03 M
Total des actifs	152 M	213 M	256 M	553 M	519 M
Passifs
Comptes à payer, total	8,15 M	11,8 M	9,77 M	7,57 M	32,97 M
Charges à payer, total	2,17 M	6,44 M	20,83 M	12,35 M	7,61 M
Emprunts à court terme	28,88 M	24,78 M	18,82 M	39,2 M	-
Part à court terme de la dette à long terme	3,11 M	7,85 M	6,18 M	-	-
Impôts sur le revenu à payer	900 k	6,54 M	12,92 M	11 M	-
Autres passifs à court terme	16,98 M	15,36 M	1,6 M	456 k	16,24 M
Total du passif circulant	60,19 M	72,78 M	70,13 M	70,58 M	56,81 M
Dette à long terme	11,79 M	26,57 M	14,8 M	-	-
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	-	-	3,34 M	2,97 M	3,34 M
Passif d'impôt différé Non courant	769 k	2,17 M	2,87 M	4,62 M	2,92 M
Autres passifs non courants	-1	1 k	-	-	-
Total du passif	72,75 M	102 M	91,14 M	78,16 M	63,06 M
Actions ordinaires, total	2,5 M	2,5 M	2,5 M	143 M	143 M
Primes d'émissions d'actions	-	-	-	-	238 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	76,49 M	109 M	162 M	332 M	74,58 M
Total des fonds propres ordinaires	78,99 M	111 M	165 M	475 M	456 M
Total des capitaux propres	78,99 M	111 M	165 M	475 M	456 M
Total du passif et des capitaux propres	152 M	213 M	256 M	553 M	519 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	10,25 M	10,25 M	10,51 M	14,3 M	14,3 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	10,25 M	10,25 M	10,25 M	14,3 M	14,3 M
Actif net par action	7,71	10,85	16,08	33,19	31,88
Actif corporel net	78,95 M	111 M	165 M	470 M	403 M
Actif corporel net par action	7,7	10,85	16,08	32,88	28,17
Total de la dette	43,78 M	59,2 M	39,8 M	39,2 M	0
Dette nette	15,24 M	39,74 M	21,65 M	-188 M	-133 M
Dette relative aux PBO non financés	-	-	3,34 M	2,97 M	3,34 M
Dette relative aux contrats de location	15,7 M	18,36 M	18,07 M	15,16 M	16,72 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Stocks - travaux en cours, total	25,5 M	3 M	-	-	3 M
Stocks de produits finis, total	3,38 M	2,71 M	3,33 M	7,04 M	131 k
Bâtiments, total	44,17 M	28,2 M	28,2 M	-	-
Machines, total	24,27 M	70,42 M	71,23 M	-	-

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	13,44 M	-	59,22 M	31,09 M	-18,47 M
Dépréciation et amortissement - CF	2,6 M	-	7,02 M	9,05 M	20,61 M
Amortissements et dépréciations, Total	2,6 M	-	7,02 M	9,05 M	20,61 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	38,06 k	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	3,61 M	-	16,73 M	-57,11 M	-21,62 M
Variation des créances	-1,02 M	-	-66,46 M	-43,05 M	-28,05 M
Variation des stocks	-10,43 M	-	-621 k	-710 k	3,91 M
Variation des dettes fournisseurs	13,66 M	-	-2,03 M	-10,69 M	37,33 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-	2,39 M	-	-
Flux de trésorerie d'exploitation	21,89 M	-	16,25 M	-71,42 M	-6,3 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-4,24 M	-	-812 k	-42,38 M	-56,07 M
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	5,99 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-7,24 M
Autres activités d'investissement, total	443 k	-	622 k	7,03 M	11,26 M
Flux de trésorerie d'investissement	-3,8 M	-	-190 k	-35,36 M	-46,06 M
Dette à long terme émise, total	1,15 M	-	-	-	-
Total de la dette émise	1,15 M	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-7,63 M	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-11,78 M	-597 k	-39,2 M
Total de la dette remboursée	-	-	-19,41 M	-597 k	-39,2 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	325 M	-
Autres activités de financement, total	-2,44 M	-	-3,07 M	-7,05 M	-3,04 M
Flux de trésorerie de financement	-1,29 M	-	-22,48 M	318 M	-42,24 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	1	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	16,8 M	-	-6,42 M	211 M	-94,6 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	2 M	-	2,97 M	3,6 M	2,8 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	8,93 M	23,07 M	11 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	13,02 M	-	3,21 M	-79,99 M	-19,66 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	14,28 M	-	5,07 M	-76,77 M	-17,91 M
Variation du fonds de roulement net	-2,87 M	7,66 M	54,44 M	75,62 M	-28,01 M
Dette nette émise (remboursée)	1,15 M	-	-19,41 M	-597 k	-39,2 M

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	9,51	13,44	23,13	7,87	-1,95
Rentabilité du capital total (ROTC)	11,33	16,71	28,85	8,96	-2,16
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	18,59	33,9	43,8	9,73	-3,97
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	18,59	33,9	43,8	9,73	-3,97
Analyse des marges
Marge brute %	33,5	33,47	57,29	41,47	7,28
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	2,18	1,26	1,08	1,36	0,93
Marge d’EBITDA %	18,46	21,23	41,84	28,18	1,68
Marge EBITA %	16,41	19,91	38,66	23,97	-7,24
Marge d'EBIT %	16,41	19,91	38,66	23,97	-7,24
Marge des activités poursuivies %	10,6	16,37	26,85	14,47	-7,99
Marge nette %	10,6	16,37	26,85	14,47	-7,99
Net Avail. Pour la marge commune %	10,6	16,37	26,85	14,47	-7,99
Marge nette normalisée %	9,15	11,93	23,29	12,93	-5,35
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	10,27	-	1,46	-37,23	-8,5
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	11,26	-	2,3	-35,74	-7,75
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,93	1,08	0,96	0,53	0,43
Rotation des actifs corporels	2,8	2,89	2,54	2,19	2,2
Rotation des créances (moyenne des créances)	5,46	5,05	2,43	1,57	1,6
Rotation des stocks (stock moyen)	3,56	7,57	31,22	18,81	42,16
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,48	1,37	2,23	6,05	5,81
Quick Ratio	0,87	1,02	2,03	5,37	4,75
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,36	-	0,23	-1,01	-0,11
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	66,84	72,28	150,47	232,55	227,66
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	102,45	48,2	11,69	19,45	8,66
Délais de paiement des fournisseurs	29,96	33,78	41,53	25,1	35,16
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	139,33	86,71	120,63	226,9	201,16
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	55,43	53,23	24,15	8,26	-
Dette totale / Capital total	35,66	34,74	19,45	7,63	-
Dette à long terme / Capitaux propres	14,93	23,89	8,98	-	-
Dette à long terme / Capital total	9,6	15,59	7,23	-	-
Dette totale / Total de l'actif	47,94	47,72	35,61	14,14	12,15
EBIT / Charges d'intérêt	10,39	19,07	28,73	10,02	-5,98
EBITDA / Charges d'intérêt	11,69	20,34	31,09	11,78	1,39
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	9,57	20,34	30,82	3,53	-18,66
Dette totale / EBITDA	1,87	1,42	0,43	0,65	-
Dette nette / EBITDA	0,65	0,95	0,23	-3,11	-34,34
Dette totale / (EBITDA - Capex)	2,28	1,42	0,44	2,16	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,79	0,95	0,24	-10,38	2,55
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	4,41	55,25	26,49	-2,6	7,62
Résultat brut, Croissance 1 an	50,76	55,11	62,97	-23,95	-81,1
EBITDA, 1 an Croissance en %	175,46	78,54	115,72	-34,52	-93,6
EBITA, 1 an Croissance en %	267,95	88,35	114,28	-39,73	-132,51
EBIT, 1 an Croissance %	267,95	88,35	114,28	-39,73	-132,51
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-177,34	139,94	121,69	-45,76	-159,43
Résultat net, Croissance 1 an	-177,34	139,94	121,69	-45,76	-159,43
Résultat net normalisé sur 1 an	225,07	102,3	121,39	-46,04	-144,52
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-177,34	139,94	121,69	-53,41	-149,59
Créances clients, Croissance sur 1 an	2,92	131,04	116,69	24,82	-9,72
Stocks, Croissance 1 an	56,53	-80,24	22,9	11,24	-55,51
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	3,69	94,92	-6,91	34,59	-8,09
Total des actifs, 1 an Croissance en %	24,49	40,21	24,94	108,66	-6,12
Actif corporel net, Croissance 1 an	20,58	40,86	56,09	185,42	-13,8
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	20,5	40,81	56,08	188,06	-3,95
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	17,05	-	-42,48	-455,8	-91,18
CAPEX, Croissance 1 an	-89,13	-	-98,26	5,12 k	32,3
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-248,36	-	-114,09	-2,5 k	-75,13
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-278,95	-	-123,55	-1,56 k	-76,67
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-0,83	27,32	26,05	11	2,38
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	15,93	52,92	61,05	7,2	-62,08
EBITDA, 2 ans CAGR %	40,75	121,77	99,65	18,96	-79,53
EBITA, 2 ans CAGR %	44,5	163,26	103,68	13,75	-55,74
EBIT, 2 ans CAGR %	44,5	163,26	103,68	13,75	-55,74
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	45,56	36,22	113,84	7,87	-43,23
Résultat net, CAGR sur 2 ans	45,56	36,22	113,84	7,87	-43,23
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	43,04	156,44	113	9,4	-50,99
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	45,57	36,22	114,14	-0,02	-51,93
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-20,62	54,2	59,26	62,47	6,15
Stocks, CAGR sur 2 ans	67,21	-44,39	-0,85	61,24	-29,65
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	134,93	42,17	34,71	11,94	9,76
Total des actifs, 2 ans CAGR %	13,01	32,12	28,61	64,26	39,96
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-2,41	30,33	44,58	111,02	56,36
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-2,45	30,26	44,55	111,99	66,34
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	40,63	-	-8,51	58,99	-43,99
CAPEX, CAGR sur 2 ans	112,77	-	-56,25	-4,82	730,99
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-42,5	87,3	142,98
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-32,03	88,9	84,75
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	15,15	22	15,67	9,86
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	27,75	64,9	22,29	-39,89
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	52,36	121,45	37,76	-55,09
EBITA, 3 ans CAGR %	-	57,85	147,04	35,81	-25,07
EBIT, 3 ans CAGR %	-	57,85	147,04	35,81	-25,07
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	71,95	50,5	33,89	-11,57
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	71,95	50,5	33,89	-11,57
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	60,56	143,22	34,86	-18,93
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	71,95	50,5	27,39	-20,86
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	13,34	75,84	45,65	33,57
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-17,95	-43,51	27,65	4,97
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	120,75	23,45	34,67	3,9
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	21,43	28,06	52,86	36,31
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	10,29	36,03	81,34	56,25
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	10,24	35,98	81,87	62,82
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-4,57	54,37	-39,37
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-72,5	115,36	6,22
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-28,47	101,92	-4,81
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-14,04	91,3	-5,92
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	10,75	13,74
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	23,03	-9,78
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	38,64	-14,54
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	38,88	24,23
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	38,88	24,23
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	37,43	1,24
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	37,43	1,24
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	37,39	28,2
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	33,32	-5,28
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	32,31	43
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-7,39	-29,87
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	68,24	17,78
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	36	33,61
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	41,5	43,81
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	41,72	47,38
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	45,2	-19,56
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	114,32	7,52
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	17,5
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	17,56