Flux de Trésorerie Micromem Technologies Inc.

Actions

MMTIF

CA59509P1062

Semi-conducteurs

Marché Fermé - OTC Markets 21:54:26 08/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0111 ^USD	-23,13%		-2,63%	-61,72%

04/09	Micromem Technologies prévoit de lever jusqu'à 160 000 CA$ via un placement privé sans intermédiaire	MT
06/08	Micromem Technologies Inc fait le point sur la commercialisation de sa technologie de détection de gaz	CI

13b697090100ea97.z1EEM7mOqQPnI9fZwPsA3jw4buL9Tl_PBTnnBvYhtME.vgNTe83WnEiNT5Xvgrg5pA50GpSMBBWmTg-GUrF5gPGfEm0H8erIZa1Khg

Données Financières Publiées: MICROMEM TECHNOLOGIES INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Octobre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Coût des marchandises vendues, total	-	-	-	-	126 k
Résultat Brut	-	-	-	-	-126 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	739 k	893 k	822 k	576 k	968 k
Rémunération à base d'actions (IS)	360 k	41,48 k	218 k	6,52 k	-
Dépenses de R&D	-	-	-	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	28,03 k	25,88 k	16,49 k	16,49 k	16,62 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	8 k	3,88 k	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,13 M	964 k	1,06 M	599 k	984 k
Résultat d'Exploitation	-1,13 M	-964 k	-1,06 M	-599 k	-1,11 M
Intérêts payés, total	-1,67 M	-1,65 M	-821 k	-877 k	-905 k
Charges d'intérêt nettes	-1,67 M	-1,65 M	-821 k	-877 k	-905 k
Gains (pertes) de change	-223 k	176 k	62,61 k	21,4 k	33,42 k
Autres produits non opérationnels	2,89 M	396 k	572 k	-930 k	1,51 M
EBT, hors éléments non courants	-137 k	-2,04 M	-1,24 M	-2,38 M	-468 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
Règlements judiciaires	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-876 k	-247 k	-1,45 M	-679 k	-201 k
EBT, elements non courants inclus	-1,01 M	-2,29 M	-2,69 M	-3,06 M	-669 k
Résultat des activités poursuivies	-1,01 M	-2,29 M	-2,69 M	-3,06 M	-669 k
Résultat net part du groupe	-1,01 M	-2,29 M	-2,69 M	-3,06 M	-669 k
Résultat net	-1,01 M	-2,29 M	-2,69 M	-3,06 M	-669 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,01 M	-2,29 M	-2,69 M	-3,06 M	-669 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,01 M	-2,29 M	-2,69 M	-3,06 M	-669 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0	-0,01	-0,01	-0,01	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-0	-0,01	-0,01	-0,01	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	423 M	451 M	490 M	529 M	595 M
Bénéfice net par action - dilué	-0	-0,01	-0,01	-0,01	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0	-0,01	-0,01	-0,01	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	423 M	451 M	490 M	529 M	595 M
BPA de base normalisé	-0	-0	-0	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0	-0	-0	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,13 M	-958 k	-1,06 M	-597 k	-1,11 M
EBITA	-1,13 M	-960 k	-1,06 M	-599 k	-1,11 M
EBIT	-1,13 M	-964 k	-1,06 M	-599 k	-1,11 M
EBITDAR	-1,11 M	-907 k	-1,04 M	-579 k	-1,09 M
Résultat net normalisé	-85,78 k	-1,27 M	-777 k	-1,49 M	-292 k
Intérêts sur la dette à long terme	9,16 k	3,63 k	833 k	888 k	915 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	140 k	134 k	131 k	128 k	188 k
Dépense en recherche et de développement	-	-	-	-	-
Charges locatives nettes, total	15,54 k	50,91 k	17,66 k	18,51 k	19,7 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	72,78 k	207 k	30,62 k	34,16 k	34,13 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-57,24 k	-156 k	-12,95 k	-15,65 k	-14,42 k
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	360 k	41,48 k	218 k	6,52 k	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	360 k	41,48 k	218 k	6,52 k	-

Période Fiscale: Octobre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	171 k	33,23 k	31,58 k	126 k	250 k
Total des liquidités et VMP	171 k	33,23 k	31,58 k	126 k	250 k
Autres créances	-	-	-	-	-
Total des créances	-	-	-	-	-
Dépenses payées d'avance	24,01 k	18,2 k	29,29 k	78,74 k	22,87 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	74,7 k	63 k	-
Total de l'actif circulant	195 k	51,43 k	136 k	267 k	273 k
Immobilisations corporelles brutes	92,88 k	55,87 k	57,92 k	57,92 k	47,21 k
Amortissements cumulés	-66,86 k	-7,78 k	-25,15 k	-42,65 k	-11,77 k
Immobilisations corporelles nettes	26,01 k	48,09 k	32,77 k	15,27 k	35,44 k
Autres immobilisations incorporelles, total	3,88 k	0	-	-	-
Total des actifs	225 k	99,52 k	168 k	283 k	308 k
Passifs
Comptes à payer, total	384 k	283 k	207 k	334 k	265 k
Charges à payer, total	-	-	-	-	-
Emprunts à court terme	2,45 M	3,83 M	3,59 M	3,89 M	4,33 M
Part à court terme des contrats de location	24,79 k	15,37 k	17,04 k	11,98 k	16,87 k
Autres passifs à court terme	787 k	645 k	1,14 M	2,72 M	1,24 M
Total du passif circulant	3,65 M	4,77 M	4,95 M	6,96 M	5,85 M
Dette à long terme	48,24 k	43,8 k	43,25 k	44,81 k	46,62 k
Contrats de location à long terme	-	29,42 k	12,02 k	-	13,68 k
Total du passif	3,7 M	4,85 M	5,01 M	7,01 M	5,91 M
Actions ordinaires, total	86,82 M	87,78 M	90,47 M	91,68 M	93,47 M
Primes d'émissions d'actions	28,2 M	27,46 M	24,87 M	27,29 M	26,09 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-118 M	-121 M	-123 M	-126 M	-127 M
Résultat global et autres	14 k	793 k	3,22 M	697 k	1,9 M
Total des fonds propres ordinaires	-3,47 M	-4,75 M	-4,84 M	-6,72 M	-5,6 M
Total des capitaux propres	-3,47 M	-4,75 M	-4,84 M	-6,72 M	-5,6 M
Total du passif et des capitaux propres	225 k	99,52 k	168 k	283 k	308 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	436 M	468 M	510 M	573 M	616 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	436 M	468 M	510 M	573 M	616 M
Actif net par action	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
Actif corporel net	-3,48 M	-4,75 M	-4,84 M	-6,72 M	-5,6 M
Actif corporel net par action	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
Total de la dette	2,53 M	3,92 M	3,66 M	3,95 M	4,41 M
Dette nette	2,35 M	3,89 M	3,63 M	3,82 M	4,16 M
Dette relative aux contrats de location	124 k	407 k	141 k	148 k	158 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	18,57 k	7,47 k	9,51 k	9,51 k	12,24 k

Période Fiscale: Octobre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	-1,01 M	-2,29 M	-2,69 M	-3,06 M	-669 k
Dépréciation et amortissement - CF	28,03 k	25,88 k	16,49 k	16,49 k	16,62 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	8 k	3,88 k	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	36,03 k	29,76 k	16,49 k	16,49 k	16,62 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	475	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	126 k
Rémunération à base d'actions (CF)	360 k	41,48 k	218 k	6,52 k	-
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	236 k	1,25 M	1,48 M	2,29 M	-718 k
Variation des dettes fournisseurs	-384 k	-36,02 k	-78,29 k	157 k	-71,77 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	1,41 k	5,81 k	-22,8 k	-37,74 k	-7,13 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-763 k	-997 k	-1,08 M	-626 k	-1,32 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-5,27 k	-	-2,04 k	-	-2,73 k
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-5,27 k	-	-2,04 k	-	-2,73 k
Dette à court terme émise, total	510 k	766 k	645 k	418 k	562 k
Dette à long terme émise, total	17,97 k	-	-	-	-
Total de la dette émise	528 k	766 k	645 k	418 k	562 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-593 k	-63,49 k	-270 k	-287 k	-418 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-27,28 k	-25,32 k	-15,61 k	-17,38 k	-16,33 k
Total de la dette remboursée	-621 k	-88,81 k	-286 k	-305 k	-434 k
Émission d'actions ordinaires	841 k	208 k	750 k	631 k	1,35 M
Autres activités de financement, total	-	-25,59 k	-25,59 k	-24,52 k	-31,52 k
Flux de trésorerie de financement	748 k	859 k	1,08 M	720 k	1,45 M
Variation nette de la trésorerie	-20,08 k	-138 k	-1,64 k	94,12 k	124 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	108 k	102 k	316 k	137 k	189 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-1,49 M	-1,76 M	-604 k	769 k	-2,68 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-447 k	-727 k	-90,88 k	1,32 M	-2,12 M
Variation du fonds de roulement net	129 k	196 k	-337 k	-1,67 M	1,44 M
Dette nette émise (remboursée)	-92,61 k	677 k	360 k	113 k	128 k

Période Fiscale: Octobre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-281,8	-370,91	-493,01	-165,91	-234,8
Rentabilité du capital total (ROTC)	72,02	69,44	65,61	18,9	34,96
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	26,45	55,65	56,14	52,97	10,85
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	26,45	55,65	56,14	52,97	10,85
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,05	0,01	0,03	0,04	0,05
Quick Ratio	0,05	0,01	0,01	0,02	0,04
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,21	-0,21	-0,22	-0,09	-0,23
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	-	867,52
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-72,75	-82,53	-75,56	-58,72	-78,68
Dette totale / Capital total	-267	-472,49	-309,12	-142,22	-369,12
Dette à long terme / Capitaux propres	-1,39	-1,54	-1,14	-0,67	-1,08
Dette à long terme / Capital total	-5,1	-8,83	-4,67	-1,61	-5,05
Dette totale / Total de l'actif	1,64 k	4,87 k	2,98 k	2,48 k	1,92 k
EBIT / Charges d'intérêt	-0,68	-0,58	-1,29	-0,68	-1,23
EBITDA / Charges d'intérêt	-0,66	-0,57	-1,27	-0,66	-1,21
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-0,66	-0,57	-1,27	-0,66	-1,21
Dette totale / EBITDA	-2,3	-4,2	-3,52	-6,78	-4,03
Dette nette / EBITDA	-2,14	-4,16	-3,49	-6,56	-3,8
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-2,29	-4,2	-3,51	-6,78	-4,02
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-2,13	-4,16	-3,48	-6,56	-3,79
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	54,02	-14,87	10,14	-43,39	85,68
EBITA, 1 an Croissance en %	54,01	-14,8	10,06	-43,33	85,49
EBIT, 1 an Croissance %	53,4	-15,06	9,61	-43,33	85,49
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-18,66	125,78	17,69	13,79	-78,17
Résultat net, Croissance 1 an	-18,66	125,78	17,69	13,79	-78,17
Résultat net normalisé sur 1 an	-91,12	1,39 k	-39,09	91,87	-80,38
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-27,39	111,56	8,29	5,37	-80,57
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-47,18	84,88	-31,87	-53,39	132,09
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-18,97	-55,83	69,16	67,93	9,11
Actif corporel net, Croissance 1 an	-17,24	36,63	1,96	38,87	-16,66
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-17,1	36,78	1,96	38,87	-16,66
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	0,29	30,71	8,64	-42,22	111,37
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-20,06	15,01	-65,65	-227,42	-448,57
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-50,22	49,2	-87,51	-1,55 k	-260,64
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	31,58	16,68	-1,99	-20,03	3,28
EBITA, 2 ans CAGR %	31,31	14,55	-3,16	-21,03	2,52
EBIT, 2 ans CAGR %	18,62	14,15	-3,51	-21,19	2,52
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-40,2	35,52	63,01	15,72	-50,16
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-40,2	35,52	63,01	15,72	-50,16
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-76,61	14,87	200,87	8,1	-38,64
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-50,61	23,94	51,36	6,82	-54,75
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	211,72	-1,18	12,24	-43,65	4,01
Total des actifs, 2 ans CAGR %	64,28	-40,17	-13,56	68,55	35,36
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-10,09	6,33	18,03	18,99	7,58
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-9,93	6,48	18,1	18,99	7,58
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-11,89	14,49	19,17	-20,77	10,52
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-37,73	-	15,55
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	2,5	-2,83	-37,15	-33,84	110,75
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	68,11	-10,03	-56,82	34,59	382,59
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-1,13	13,8	14,46	-18,38	5,9
EBITA, 3 ans CAGR %	-1,21	13,68	13,03	-19	4,98
EBIT, 3 ans CAGR %	-5,05	6,13	12,62	-19,19	4,83
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-24,59	-6,89	29,29	44,6	-33,63
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-24,59	-6,89	29,29	44,6	-33,63
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-62,94	-6,66	-7,02	158,98	-38,79
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-37,8	-19,79	18,48	34,15	-39,47
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	41,26	161,9	-12,7	-16,26	-9,67
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-31,82	6,03	-15,4	7,86	45,8
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-3,1	3,37	4,86	24,6	5,68
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	0,47	3,53	4,96	24,65	5,68
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-17,11	0,49	12,51	-6,38	9,89
CAPEX, CAGR sur 3 ans	14,1	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-10,4	7,46	-31,29	-20,45	15,12
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-2,25	66,25	-53,41	39,29	42,77
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-28,43	-17,09	-1,95	-1,68	9,53
EBITA, 5 ans CAGR %	-28,43	-17,09	-2	-1,73	8,71
EBIT, 5 ans CAGR %	-28,39	-17,9	-4,44	-5,78	8,47
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-31,68	-12,05	2,65	1,57	-11,69
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-31,68	-12,05	2,65	1,57	-11,69
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-54,19	-9,37	-14,36	-1,01	-21,27
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-41,2	-24,73	-11,23	-10,05	-19,38
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	18,81	37,4	28,84	41,66	-6,37
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-21,08	-35,86	-25,03	27,63	2,1
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-4,2	4,25	4,86	9,36	5,94
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-2,31	6,76	7,18	9,46	6
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-23,38	-13,47	-4,16	-8,62	11,71
CAPEX, CAGR sur 5 ans	32,84	-	-10,44	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	6,19	-3,01	-21,83	-11,49	7,57
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	0,81	-1,45	-28,28	52,78	18,69