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Bilan MGO GLOBPAR

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MGOL

US55317F2074

Temps Différé Nasdaq 22:00:00 19/02/2025			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,3700 ^USD	-20,43%		-96,67%	-96,67%

19/02/25	Heidmar et MGO Global achèvent avec succès leur regroupement d'entreprises	RE
19/02/25	Heidmar Inc a réalisé l'acquisition de MGO Global, Inc. (NasdaqCM:MGOL) dans le cadre d'une opération de fusion inversée.	CI

09791ec3accba01e5b54957aef1a6f30.v0KdJMfsIFW0GpN3NTzvKFMdDwgoy90wbuYn5z-Wr1E.-ibZdPKmeAzjbcVGX26LH2IwanJPuJ5fHYlxpVrk3TrHCehRgY9zAMM32g

Données Financières Publiées: MGO GLOBPAR

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)
Chiffre d'affaires	695 k	880 k	1,05 M	5,36 M	3,01 M
Total Chiffre d'affaires	695 k	880 k	1,05 M	5,36 M	3,01 M
Coût des marchandises vendues, total	448 k	573 k	1,61 M	3,28 M	678 k
Résultat Brut	247 k	308 k	-563 k	2,08 M	2,33 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,13 M	1,23 M	1,93 M	9,46 M	10,79 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,13 M	1,23 M	1,93 M	9,46 M	10,79 M
Résultat d'Exploitation	-879 k	-919 k	-2,49 M	-7,38 M	-8,45 M
Intérêts payés, total	-33,29 k	-104 k	-13,42 k	-456	-9,98 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	40,46 k	30,85 k
Charges d'intérêt nettes	-33,29 k	-104 k	-13,42 k	40 k	20,87 k
Gains (pertes) de change	-	-	-39,12 k	-	-
Autres produits non opérationnels	-11,33 k	-4,25 k	-335 k	-31,1 k	2,81 k
EBT, hors éléments non courants	-924 k	-1,03 M	-2,88 M	-7,37 M	-8,43 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-500 k	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	41,6 k	-	3,5 k	-
EBT, elements non courants inclus	-1,42 M	-986 k	-2,88 M	-7,37 M	-8,43 M
Résultat des activités poursuivies	-1,42 M	-986 k	-2,88 M	-7,37 M	-8,43 M
Résultat des activités abandonnées	-	-	-	-	1,93 M
Résultat net part du groupe	-1,42 M	-986 k	-2,88 M	-7,37 M	-6,5 M
Intérêts minoritaires	-	79,57 k	294 k	227 k	-228 k
Résultat net	-1,42 M	-906 k	-2,58 M	-7,14 M	-6,73 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,42 M	-906 k	-2,58 M	-7,14 M	-6,73 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,42 M	-906 k	-2,58 M	-7,14 M	-8,66 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-48,44	-27,14	-73,5	-151,7	-2,91
BPA de base - Activités poursuivies	-48,44	-27,14	-73,5	-151,7	-3,75
Moyenne pondérée des actions en circulation	29,39 k	33,4 k	35,14 k	47,09 k	2,31 M
Bénéfice net par action - dilué	-48,44	-27,14	-73,5	-151,7	-2,91
BPA dilué - Activités poursuivies	-48,44	-27,14	-73,5	-151,7	-3,75
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	29,39 k	33,4 k	35,14 k	47,09 k	2,31 M
BPA de base normalisé	-19,64	-16,85	-42,8	-93,05	-2,38
BPA dilué normalisé	-19,64	-16,85	-42,8	-93,05	-2,38
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	-	-7,38 M	-8,34 M
EBITA	-879 k	-919 k	-2,49 M	-7,38 M	-8,45 M
EBIT	-879 k	-919 k	-2,49 M	-7,38 M	-8,45 M
Résultat net normalisé	-577 k	-563 k	-1,5 M	-4,38 M	-5,5 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	-	-	-	4,13 M	2,53 M
Dépense de marketing	448 k	489 k	-	4,13 M	2,53 M
Dépenses générales et administratives	156 k	214 k	510 k	-	-
Charges locatives nettes, total	-	-	15,03 k	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	11,84 k	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	3,19 k	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	17,19 k	133 k	142 k	1,23 M	1,86 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	17,19 k	133 k	142 k	1,23 M	1,86 M

Période Fiscale: Décembre	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	117 k	87,92 k	114 k	935 k	5,37 M
Total des liquidités et VMP	117 k	87,92 k	114 k	935 k	5,37 M
Créances clients, total	10,76 k	3,28 k	102 k	64,47 k	6,87 k
Total des créances	10,76 k	3,28 k	102 k	64,47 k	6,87 k
Stocks	198 k	68,41 k	69,55 k	725 k	971 k
Dépenses payées d'avance	-	401 k	148 k	183 k	19,9 k
Autres actifs à court terme, total	9,34 k	9,34 k	7,86 k	15,36 k	7,94 k
Total de l'actif circulant	335 k	570 k	441 k	1,92 M	6,38 M
Immobilisations corporelles brutes	-	-	-	326 k	326 k
Amortissements cumulés	-	-	-	-6,5 k	-115 k
Immobilisations corporelles nettes	-	-	-	319 k	211 k
Total des actifs	335 k	570 k	441 k	2,24 M	6,59 M
Passifs
Comptes à payer, total	283 k	309 k	648 k	397 k	148 k
Charges à payer, total	226 k	524 k	821 k	923 k	707 k
Emprunts à court terme	97,49 k	103 k	124 k	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	13,77 k	10,79 k	-	6,54 k
Autres passifs à court terme	13,63 k	13,63 k	13,63 k	-	3,75 k
Total du passif circulant	620 k	963 k	1,62 M	1,32 M	866 k
Dette à long terme	-	20,85 k	-	-	-
Autres passifs non courants	-	-	18 k	-	-
Total du passif	620 k	984 k	1,64 M	1,32 M	866 k
Actions ordinaires, total	88	96	117	144	92
Primes d'émissions d'actions	2,02 M	2,88 M	4,96 M	14,45 M	25,75 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-2,31 M	-3,36 M	-5,8 M	-12,94 M	-19,67 M
Résultat global et autres	-1	-1	-	-	-
Total des fonds propres ordinaires	-285 k	-481 k	-833 k	1,51 M	6,08 M
Intérêts minoritaires	-	66,97 k	-361 k	-588 k	-360 k
Total des capitaux propres	-285 k	-414 k	-1,19 M	922 k	5,72 M
Total du passif et des capitaux propres	335 k	570 k	441 k	2,24 M	6,59 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	29,39 k	36,23 k	47,47 k	54,31 k	9,22 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	29,39 k	31,98 k	38,96 k	47,55 k	9,22 M
Actif net par action	-9,69	-15,04	-21,38	31,76	0,66
Actif corporel net	-285 k	-481 k	-833 k	1,51 M	6,08 M
Actif corporel net par action	-9,69	-15,04	-21,38	31,76	0,66
Total de la dette	97,49 k	138 k	135 k	0	6,54 k
Dette nette	-19,16 k	49,96 k	20,69 k	-935 k	-5,37 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	120 k	-	-
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	66,97 k	-361 k	-588 k	-360 k
Code comptable - Valorisation des stocks	-	6	6	6	6
Stocks - matières premières, total	26,53 k	-	-	-	-
Stocks de produits finis, total	172 k	68,41 k	69,55 k	750 k	-
Machines, total	-	-	-	326 k	326 k
Employés à temps plein	-	-	7	7	-

Période Fiscale: Décembre	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)
Résultat net	-1,42 M	-906 k	-2,58 M	-7,14 M	-6,73 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	-	6,5 k	109 k
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	-	6,5 k	109 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	500 k	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	17,19 k	133 k	142 k	1,23 M	1,86 M
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	-	-	-	-1,75 M
Autres activités d'exploitation, total	7,83 k	-56,43 k	-49,3 k	-202 k	-1,7 M
Variation des créances	-10,76 k	7,48 k	-98,55 k	37,36 k	18,48 k
Variation des stocks	236 k	130 k	-1,14 k	-680 k	-364 k
Variation des dettes fournisseurs	219 k	324 k	204 k	161 k	1,62 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	52,47 k	-401 k	703 k	-385 k	283 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-402 k	-770 k	-1,68 M	-6,98 M	-6,65 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-326 k	-512
Investissements en titres négociables et en actions, total	-250 k	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	2 M
Flux de trésorerie d'investissement	-250 k	-	-	-326 k	2 M
Dette à court terme émise, total	50,54 k	72,88 k	45,56 k	-	-
Dette à long terme émise, total	-	50 k	25 k	-	85 k
Total de la dette émise	50,54 k	123 k	70,56 k	-	85 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-11 k	-25,5 k	-24,98 k	-124 k	-4,2 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-15,38 k	-48,82 k	-10,79 k	-74,26 k
Total de la dette remboursée	-11 k	-40,88 k	-73,8 k	-135 k	-78,46 k
Émission d'actions ordinaires	-	659 k	1,71 M	8,26 M	9,21 M
Autres activités de financement, total	-	-	1	-	-25 k
Flux de trésorerie de financement	39,54 k	741 k	1,71 M	8,13 M	9,19 M
Variation nette de la trésorerie	-612 k	-28,73 k	26,03 k	821 k	4,54 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	456	19,62 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-447 k	-631 k	-4,55 M	-3,7 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-382 k	-623 k	-4,55 M	-3,69 M
Variation du fonds de roulement net	-	-60,12 k	-792 k	841 k	380 k
Dette nette émise (remboursée)	39,54 k	81,99 k	-3,24 k	-135 k	6,54 k

Période Fiscale: Décembre	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-126,9	-307,75	-343,98	-119,67
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	247,97	232,94	6,68 k	-158,89
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	282,18	357,75	5,4 k	-253,76
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	236,72	437,71	-2,11 k	-228,06
Analyse des marges
Marge brute %	35,52	34,95	-53,69	38,76	77,48
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	162,1	139,37	183,87	176,5	358,04
Marge d’EBITDA %	-	-	-	-137,62	-276,95
Marge EBITA %	-126,58	-104,42	-237,56	-137,74	-280,56
Marge d'EBIT %	-126,58	-104,42	-237,56	-137,74	-280,56
Marge des activités poursuivies %	-204,98	-111,99	-274,55	-137,51	-279,78
Marge nette %	-204,98	-102,95	-246,46	-133,28	-223,29
Net Avail. Pour la marge commune %	-204,98	-102,95	-246,46	-133,28	-287,35
Marge nette normalisée %	-83,12	-63,91	-143,5	-81,75	-182,43
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-50,73	-60,2	-84,87	-122,75
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-43,35	-59,4	-84,86	-122,55
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	1,94	2,07	4	0,68
Rotation des actifs corporels	-	-	-	-	11,36
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	125,37	19,94	64,46	186,99
Rotation des stocks (stock moyen)	-	4,29	23,35	8,27	0,86
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,54	0,59	0,27	1,46	7,36
Quick Ratio	0,21	0,09	0,13	0,76	6,21
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,65	-0,8	-1,04	-5,29	-7,68
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	2,91	18,31	5,66	1,96
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	85,06	15,63	44,15	425,51
Délais de paiement des fournisseurs	-	243,8	104,22	48,45	58,49
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-155,83	-70,29	1,36	368,97
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-34,24	-33,3	-11,27	-	0,11
Dette totale / Capital total	-52,06	-49,94	-12,7	-	0,11
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-5,04	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	-7,55	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	184,94	172,6	370,9	58,89	13,15
EBIT / Charges d'intérêt	-26,41	-8,84	-185,52	-16,19 k	-846,85
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-16,18 k	-835,95
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-16,89 k	-836
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-	-0
Dette nette / EBITDA	-	-	-	0,13	0,64
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-0
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	-	0,12	0,64
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	26,74	19,05	411,43	-17,88
Résultat brut, Croissance 1 an	-	24,71	-282,89	-469,14	-13,53
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-	-	51,32
EBITA, 1 an Croissance en %	-	4,56	443,48	179,76	53,11
EBIT, 1 an Croissance %	-	4,56	443,48	179,76	53,11
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-30,76	191,85	156,15	53,72
Résultat net, Croissance 1 an	-	-36,34	184,99	176,56	-5,82
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-2,55	167,31	191,35	71,76
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-43,98	170,85	106,39	-96,61
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-69,47	3 k	-36,69	-72,89
Stocks, Croissance 1 an	-	-65,54	1,67	941,83	59,88
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	-	-	-33,9
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	70,11	-22,68	408,41	193,86
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	68,91	140,08	-281,26	302,74
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	68,91	140,08	-281,26	302,74
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	91,7	118,66	314,6	-4,7
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-	-99,84
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	531,2	544,15	4,59
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	566,65	551,85	4,41
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	22,83	146,75	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	51,02	159,83	-
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	68,28	301,45	589,63
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	68,28	301,45	589,63
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	42,16	173,42	380,9
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	34,69	180,74	61,39
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	61,39	179,07	808,49
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	23,18	136,43	37,12
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	207,64	343,02	-
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-40,81	225,45	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	14,69	98,27	286,52
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	71,05	108,61	170,18
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	71,05	108,61	170,18
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	104,74	201,09	98,78
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	574,61	118,21
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	597,93	103,29
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	97,61	50,7
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	103,43	96,5
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	103,26	164,25
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	103,26	164,25
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	72,99	104,48
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	71,19	95,07
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	96,52	113,78
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	46,31	-48,3
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	81,63	27,91
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	53,97	142,09
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	88,4	126,06
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	74,39	159,75
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	74,39	159,75
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	159,02	105,19
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	233,23
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	240,68