Flux de Trésorerie Meta Infotech Limited

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Services et conseils en informatique

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13/08	Meta Infotech Limited annonce des changements au sein de son conseil d'administration	CI
10/07	Meta Infotech Limited décroche des contrats auprès d'acteurs de la grande consommation, de la finance et d'une banque privée de premier plan	CI

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Données Financières Publiées: META INFOTECH LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	418 M	763 M	1,08 Md	1,52 Md	2,19 Md
Autres recettes, total	-	-	-	13,59 M	-
Total Chiffre d'affaires	418 M	763 M	1,08 Md	1,53 Md	2,19 Md
Coût des marchandises vendues, total	306 M	591 M	897 M	1,18 Md	1,69 Md
Résultat Brut	112 M	171 M	187 M	358 M	499 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	27,02 M	38,57 M	69,9 M	115 M	193 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	7,24 M	12,16 M	11,49 M	14,75 M	22,66 M
Autres dépenses de fonctionnement	52,39 M	57,8 M	37,06 M	69,29 M	53,55 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	86,64 M	109 M	118 M	199 M	269 M
Résultat d'Exploitation	25,27 M	62,67 M	68,93 M	159 M	230 M
Intérêts payés, total	-6,95 M	-6,87 M	-4,3 M	-10,35 M	-7,63 M
Intérêts perçus et revenus des placements	1,13 M	3,59 M	-	-	7,16 M
Charges d'intérêt nettes	-5,82 M	-3,28 M	-4,3 M	-10,35 M	-462 k
Gains (pertes) de change	-	-	-3,21 M	-6,77 M	-4,34 M
Autres produits non opérationnels	-218 k	245 k	10,31 M	-1,35 M	-3,36 M
EBT, hors éléments non courants	19,24 M	59,63 M	71,72 M	140 M	221 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	3,21 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-4,65 M	-22,96 M
EBT, elements non courants inclus	19,24 M	59,63 M	71,72 M	136 M	202 M
Charge d'impôt	4,95 M	15,74 M	18,29 M	33,91 M	58,45 M
Résultat des activités poursuivies	14,29 M	43,89 M	53,44 M	102 M	143 M
Résultat net part du groupe	14,29 M	43,89 M	53,44 M	102 M	143 M
Résultat net	14,29 M	43,89 M	53,44 M	102 M	143 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	14,29 M	43,89 M	53,44 M	102 M	143 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	14,29 M	43,89 M	53,44 M	102 M	143 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,78	2,44	3,03	5,77	8,12
BPA de base - Activités poursuivies	0,78	2,44	3,03	5,77	8,12
Moyenne pondérée des actions en circulation	18,22 M	17,96 M	17,64 M	17,64 M	17,64 M
Bénéfice net par action - dilué	0,78	2,44	3,03	5,77	8,12
BPA dilué - Activités poursuivies	0,78	2,44	3,03	5,77	8,12
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	18,22 M	17,96 M	17,64 M	17,64 M	17,64 M
BPA de base normalisé	0,66	2,07	2,54	4,97	7,84
BPA dilué normalisé	0,66	2,07	2,54	4,97	7,84
Éléments supplémentaires
EBITDA	32,5 M	74,82 M	80,42 M	174 M	252 M
EBITA	25,27 M	62,67 M	68,93 M	159 M	230 M
EBIT	25,27 M	62,67 M	68,93 M	159 M	230 M
Total des revenus (tels que rapportés)	419 M	766 M	1,1 Md	1,53 Md	2,2 Md
Taux d’imposition effectif (%)	25,73	26,39	25,5	24,99	28,99
Total des impôts courants	3,65 M	15,44 M	17,82 M	36 M	59,64 M
Total des impôts différés	1,3 M	296 k	461 k	-2,09 M	-1,19 M
Résultat net normalisé	12,02 M	37,27 M	44,83 M	87,71 M	138 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	495 k
Provisions de pension	-	-	100 k	7,58 M	4,27 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	8,28 M	14,4 M	11,39 M
Dépense de marketing	-	-	8,28 M	14,4 M	11,39 M

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	37,04 M	789 k	917 k	58,11 M	8,19 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	104 M	5,43 M	-
Total des liquidités et VMP	37,04 M	789 k	105 M	63,55 M	8,19 M
Créances clients, total	68,94 M	114 M	168 M	133 M	223 M
Autres créances	-	25,84 M	-	142 k	14,05 M
Notes à recevoir	-	-	-	-	89,17 k
Total des créances	68,94 M	140 M	168 M	134 M	237 M
Stocks	237 k	164 M	30,14 M	15,39 M	46,66 M
Dépenses payées d'avance	-	-	554 k	1,76 M	2,38 M
Autres actifs à court terme, total	9,45 M	14,63 M	55,89 M	50,93 M	71,06 M
Total de l'actif circulant	116 M	319 M	360 M	265 M	365 M
Immobilisations corporelles brutes	178 M	184 M	197 M	256 M	281 M
Amortissements cumulés	-51,7 M	-63,85 M	-75,34 M	-88,38 M	-107 M
Immobilisations corporelles nettes	126 M	120 M	121 M	168 M	174 M
Investissements à long terme	55,3 k	100 M	65,01 M	22,65 M	55,3 k
Autres immobilisations incorporelles, total	8,56 k	0	-	-	381 k
Prêts à long terme	35,83 M	38,23 M	33,14 M	37,26 M	16,23 M
Autres actifs à long terme, total	1,34 M	4,96 M	116 M	99,33 M	188 M
Total des actifs	279 M	583 M	695 M	592 M	744 M
Passifs
Comptes à payer, total	42,61 M	259 M	470 M	244 M	98,12 M
Charges à payer, total	1,83 M	561 k	4,2 M	17,23 M	5,9 M
Emprunts à court terme	39,4 M	105 M	4,79 M	-	141 M
Part à court terme de la dette à long terme	6,96 M	6,96 M	1,29 M	2,27 M	1,12 M
Autres passifs à court terme	4,45 M	8,83 M	4,32 M	11,26 M	3,28 M
Total du passif circulant	95,24 M	380 M	485 M	274 M	249 M
Dette à long terme	57,3 M	49,99 M	3,26 M	5,44 M	31,72 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	860 k	922 k	1,02 M	6,88 M	13,75 M
Passif d'impôt différé Non courant	4,03 M	4,33 M	4,79 M	2,7 M	1,63 M
Autres passifs non courants	-1	-10	-10	-	2,1 M
Total du passif	157 M	436 M	494 M	290 M	298 M
Actions ordinaires, total	7,92 M	7,67 M	7,67 M	7,67 M	176 M
Primes d'émissions d'actions	32,69 M	15,09 M	15,09 M	13,16 M	-
Bénéfices non distribués sur l'exercice	80,76 M	125 M	178 M	282 M	269 M
Résultat global et autres	-	-	-	253 k	253 k
Total des fonds propres ordinaires	121 M	147 M	201 M	303 M	446 M
Total des capitaux propres	121 M	147 M	201 M	303 M	446 M
Total du passif et des capitaux propres	279 M	583 M	695 M	592 M	744 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	18,22 M	18,22 M	17,64 M	17,64 M	17,64 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	18,22 M	18,22 M	17,64 M	17,64 M	17,64 M
Actif net par action	6,66	8,09	11,39	17,16	25,26
Actif corporel net	121 M	147 M	201 M	303 M	445 M
Actif corporel net par action	6,66	8,09	11,39	17,16	25,24
Total de la dette	104 M	162 M	9,34 M	7,71 M	173 M
Dette nette	66,62 M	161 M	-95,65 M	-55,84 M	165 M
Dette relative aux PBO non financés	-	-	-	-	14,02 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	-	3	8
Stocks de produits finis, total	237 k	164 M	30,14 M	15,39 M	46,66 M
Bâtiments, total	134 M	134 M	134 M	132 M	179 M
Machines, total	43,47 M	50,1 M	62,63 M	76,26 M	102 M

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	14,29 M	43,89 M	53,44 M	102 M	143 M
Dépréciation et amortissement - CF	7,22 M	12,15 M	11,49 M	14,75 M	22,64 M
Amortissements et dépréciations, Total	7,22 M	12,15 M	11,49 M	14,75 M	22,64 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	14,68 k	8,57 k	-	-	22,49 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-1,84 M	-6,03 M	-3,21 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	54,7 k	207 k
Provision pour pertes sur créances	-	-	-	-	22,96 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	349 k	1,96 M	774 k
Autres activités d'exploitation, total	7,12 M	3,58 M	-5,62 M	3,31 M	14,4 M
Variation des créances	-36,07 M	-45,08 M	-54,43 M	32,66 M	-89,64 M
Variation des stocks	12,5 M	-164 M	134 M	14,75 M	-31,27 M
Variation des dettes fournisseurs	38,49 M	216 M	211 M	-227 M	-145 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	34,63 M	-27,84 M	-119 M	128 M	-64,95 M
Flux de trésorerie d'exploitation	78,19 M	39,12 M	230 M	64,58 M	-130 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-12,96 M	-6,63 M	-12,53 M	-61,02 M	-94,94 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-94,3 M	-63,12 M	48,39 M	25,8 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-	-	-21,51 M
Autres activités d'investissement, total	1,13 M	3,59 M	8,25 M	5,14 M	13,61 M
Flux de trésorerie d'investissement	-11,84 M	-97,33 M	-67,4 M	-7,49 M	-77,03 M
Dette à court terme émise, total	-	65,83 M	-	-	139 M
Dette à long terme émise, total	8,36 M	-	-	2,18 M	26,28 M
Total de la dette émise	8,36 M	65,83 M	-	2,18 M	166 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-15,98 M	-	-106 M	-3,81 M	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-7,31 M	-46,73 M	-	-
Total de la dette remboursée	-15,98 M	-7,31 M	-153 M	-3,81 M	-
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-34,63 M	-30,75 M	-110 M	1,73 M	-10,68 M
Flux de trésorerie de financement	-42,24 M	27,77 M	-263 M	101 k	155 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	10	-10	10	-
Variation nette de la trésorerie	24,11 M	-30,44 M	-99,98 M	57,2 M	-52,02 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	6,95 M	6,87 M	4,3 M	10,35 M	10,68 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	3,65 M	15,44 M	20,07 M	41,39 M	50,62 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	56,98 M	19,83 M	-	-107 M	-253 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	61,32 M	24,13 M	-	-101 M	-248 M
Variation du fonds de roulement net	-51,25 M	20,57 M	-	154 M	320 M
Dette nette émise (remboursée)	-7,61 M	58,52 M	-153 M	-1,63 M	166 M

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	6,2	9,09	-	15,42	21,48
Rentabilité du capital total (ROTC)	7,1	14,65	-	38,14	30,87
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	12,51	32,66	-	40,43	38,27
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	12,51	32,66	-	40,43	38,27
Analyse des marges
Marge brute %	26,79	22,45	17,28	23,3	22,8
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	6,47	5,06	6,45	7,48	8,83
Marge d’EBITDA %	7,78	9,81	7,42	11,31	11,52
Marge EBITA %	6,05	8,22	6,36	10,35	10,49
Marge d'EBIT %	6,05	8,22	6,36	10,35	10,49
Marge des activités poursuivies %	3,42	5,76	4,93	6,63	6,54
Marge nette %	3,42	5,76	4,93	6,63	6,54
Net Avail. Pour la marge commune %	3,42	5,76	4,93	6,63	6,54
Marge nette normalisée %	2,88	4,89	4,13	5,71	6,32
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	13,64	2,6	-	-6,98	-11,57
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	14,68	3,16	-	-6,55	-11,35
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,64	1,77	-	2,39	3,28
Rotation des actifs corporels	3,4	6,19	-	10,62	12,81
Rotation des créances (moyenne des créances)	8,21	8,34	-	10,09	12,29
Rotation des stocks (stock moyen)	47,15	7,2	-	51,71	54,44
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,21	0,84	0,74	0,97	1,47
Quick Ratio	1,11	0,37	0,56	0,72	0,98
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,82	0,1	0,47	0,24	-0,52
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	44,48	43,79	-	36,28	29,69
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	7,74	50,73	-	7,08	6,7
Délais de paiement des fournisseurs	29,07	72,86	-	112,39	36,26
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	23,15	21,66	-	-69,04	0,13
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	85,41	110,03	4,65	2,55	38,94
Dette totale / Capital total	46,07	52,39	4,44	2,49	28,03
Dette à long terme / Capitaux propres	47,21	33,92	1,62	1,8	7,12
Dette à long terme / Capital total	25,46	16,15	1,55	1,75	5,12
Dette totale / Total de l'actif	56,47	74,72	71,09	48,89	40,1
EBIT / Charges d'intérêt	3,64	9,12	16,03	15,35	30,1
EBITDA / Charges d'intérêt	4,68	10,88	18,71	16,77	33,07
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	2,81	9,92	15,79	10,87	20,62
Dette totale / EBITDA	3,19	2,17	0,12	0,04	0,69
Dette nette / EBITDA	2,05	2,16	-1,19	-0,32	0,66
Dette totale / (EBITDA - Capex)	5,31	2,38	0,14	0,07	1,1
Dette nette / (EBITDA - Capex)	3,41	2,37	-1,41	-0,5	1,05
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	72,37	82,54	-	41,58	43,84
Résultat brut, Croissance 1 an	85,01	52,96	-	90,87	45,03
EBITDA, 1 an Croissance en %	41,21	130,23	-	115,8	57,47
EBITA, 1 an Croissance en %	47,59	147,97	-	130,38	57,88
EBIT, 1 an Croissance %	47,59	147,97	-	130,38	57,88
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	107,05	207,21	-	90,46	40,65
Résultat net, Croissance 1 an	107,05	207,21	-	90,46	40,65
Résultat net normalisé sur 1 an	79,52	209,98	-	95,66	73,51
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	102,2	211,61	-	90,46	40,65
Créances clients, Croissance sur 1 an	109,73	65,39	-	-20,59	66,69
Stocks, Croissance 1 an	-98,14	69,24 k	-	-48,93	203,11
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	4,78	-4,39	-	38,06	3,83
Total des actifs, 1 an Croissance en %	20,69	109,15	-	-14,77	25,61
Actif corporel net, Croissance 1 an	13,36	21,45	-	50,68	47,1
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	13,34	21,45	-	50,68	47,22
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-1,65 k	-49,96	-	-71,93	282,46
CAPEX, Croissance 1 an	-85,41	-48,88	-	386,93	55,6
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-156,54	-65,19	-	-	116,53
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-163,69	-60,65	-	-	124,9
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	27,66	77,38	-	-	41,96
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	37,02	68,23	-	-	54,98
EBITDA, 2 ans CAGR %	13,07	80,31	-	-	57,64
EBITA, 2 ans CAGR %	7,55	91,3	-	-	59,68
EBIT, 2 ans CAGR %	7,55	91,3	-	-	59,68
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	9,56	152,21	-	-	47,91
Résultat net, CAGR sur 2 ans	9,56	152,21	-	-	47,91
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	5,15	135,9	-	-	58,87
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	7,8	151,01	-	-	47,91
Créances clients, CAGR sur 2 ans	16,23	86,24	-	-	15,05
Stocks, CAGR sur 2 ans	-82,69	259,01	-	-	21,14
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	83,98	0,09	-	-	1,59
Total des actifs, 2 ans CAGR %	12,48	58,88	-	-	-1,34
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	20,81	17,34	-	-	50,93
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	20,79	17,32	-	-	50,99
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	127,15	178,81	-	-	-38,61
CAPEX, CAGR sur 2 ans	192,19	-72,69	-	-	26,48
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-55,64	-	-	-4,14
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-49,94	-	-	-5,49
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	43,82	-	-	42,11
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	42,14	-	-	48,9
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	43,32	-	-	62,17
EBITA, 3 ans CAGR %	-	42,09	-	-	69,21
EBIT, 3 ans CAGR %	-	42,09	-	-	69,21
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	54,49	-	-	66,37
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	54,49	-	-	66,37
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	50,77	-	-	74,62
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	53,56	-	-	66,41
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	30,73	-	-	24,87
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	174,93	-	-	-34,68
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	47,92	-	-	12,96
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	38,32	-	-	7,9
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	21,03	-	-	50,74
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	21,01	-	-	50,77
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	37,18	-	-	104,35
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	63,42	-	-	142,89
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	154,21
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	131,99
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	55,29
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	52,5
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	61,41
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	68,05
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	68,05
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	83,39
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	83,39
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	83,24
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	83,72
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	46,59
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	29,66
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	7,69
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	26,35
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	32,98
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	32,99
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	91,63
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	1,34
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	20,23
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	20,87