MENARA VENTURES XL - LIMITED PARTNERSHIP

Compte de Résultat Menara Ventures Xl - Limited Partnership

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MNRA-M

IL0011784746

Marché Fermé - TEL AVIV STOCK EXCHANGE 13:24:47 01/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
150,80 ^ILa	0,00%		0,00%	-13,43%

25/08	Menara Ventures Xl - Limited Partnership publie ses résultats pour le semestre clos le 30 juin 2026	CI
29/03	Menara Ventures Xl - Limited Partnership publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 décembre 2025	CI

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Données Financières Publiées: MENARA VENTURES XL - LIMITED PARTNERSHIP

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (ILS)	2022 (ILS)	2023 (ILS)	2024 (ILS)	2025 (ILS)
Chiffre d'affaires	-	-	158 k	-	727 k
Gain (perte) sur la vente d'investissements, total (Rev)	5,52 M	8,03 M	-	1,35 M	-
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	-	-	151 k	557 k	214 k
Total Chiffre d'affaires	5,52 M	8,03 M	309 k	1,91 M	941 k
Coût des marchandises vendues, total	900 k	1,39 M	-	269 k	-
Résultat Brut	4,62 M	6,64 M	309 k	1,64 M	941 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	3,06 M	4,15 M	2,59 M	1,6 M	1,34 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	3,06 M	4,15 M	2,59 M	1,6 M	1,34 M
Résultat d'Exploitation	1,56 M	2,49 M	-2,28 M	43 k	-398 k
Intérêts payés, total	-1,2 k	-	-2 k	-2 k	-2 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	2 k	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-1,2 k	2 k	-2 k	-2 k	-2 k
EBT, hors éléments non courants	1,56 M	2,49 M	-2,28 M	41 k	-400 k
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-1,17 M	-	-642 k	-	-3,96 M
EBT, elements non courants inclus	388 k	2,49 M	-2,93 M	41 k	-4,36 M
Charge d'impôt	-	160 k	-160 k	-	-
Résultat des activités poursuivies	388 k	2,33 M	-2,77 M	41 k	-4,36 M
Résultat net part du groupe	388 k	2,33 M	-2,77 M	41 k	-4,36 M
Résultat net	388 k	2,33 M	-2,77 M	41 k	-4,36 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	388 k	2,33 M	-2,77 M	41 k	-4,36 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	388 k	2,33 M	-2,77 M	41 k	-4,36 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,08	0,51	-0,6	0,01	-0,95
BPA de base - Activités poursuivies	0,08	0,51	-0,6	0,01	-0,95
Moyenne pondérée des actions en circulation	4,61 M	4,57 M	4,61 M	4,1 M	4,59 M
Bénéfice net par action - dilué	0,08	0,51	-0,6	0,01	-0,95
BPA dilué - Activités poursuivies	0,08	0,51	-0,6	0,01	-0,95
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	4,61 M	4,57 M	4,61 M	4,1 M	4,59 M
BPA de base normalisé	0,21	0,34	-0,31	0,01	-0,05
BPA dilué normalisé	0,21	0,34	-0,31	0,01	-0,05
Ratio de distribution	-	-	-	28,9 k	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	2,49 M	-2,28 M	46 k	-396 k
EBITA	1,56 M	2,49 M	-2,28 M	43 k	-398 k
EBIT	1,56 M	2,49 M	-2,28 M	43 k	-398 k
Total des revenus (tels que rapportés)	5,52 M	8,03 M	309 k	1,91 M	941 k
Taux d’imposition effectif (%)	-	6,42	5,47	-	-
Total des impôts différés	-	160 k	-160 k	-	-
Résultat net normalisé	972 k	1,56 M	-1,43 M	25,62 k	-250 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	71 k	79 k	25 k	2 k	-
Dépense de marketing	85,2 k	79 k	25 k	2 k	-
Dépenses générales et administratives	2,98 M	4,07 M	2,57 M	1,59 M	1,34 M
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	404 k	224 k	62 k	2 k	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	404 k	224 k	62 k	2 k	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (ILS)	2022 (ILS)	2023 (ILS)	2024 (ILS)	2025 (ILS)
Actifs
Trésorerie et équivalents	16,27 M	3,17 M	18,88 M	5,5 M	4,4 M
Total des liquidités et VMP	16,27 M	3,17 M	18,88 M	5,5 M	4,4 M
Autres créances	105 k	107 k	150 k	23 k	13 k
Total des créances	105 k	107 k	150 k	23 k	13 k
Total de l'actif circulant	16,37 M	3,28 M	19,03 M	5,52 M	4,42 M
Immobilisations corporelles nettes	3 k	7 k	4 k	2 k	-
Investissements à long terme	29,28 M	46,58 M	27,86 M	29,2 M	25,24 M
Autres actifs à long terme, total	106 k	55 k	-	-	-
Total des actifs	45,76 M	49,92 M	46,89 M	34,73 M	29,66 M
Passifs
Comptes à payer, total	212 k	282 k	82 k	41 k	-
Charges à payer, total	1,28 M	2,93 M	2,67 M	2,34 M	1,66 M
Autres passifs à court terme	334 k	61 k	7 k	30 k	37 k
Total du passif circulant	1,82 M	3,27 M	2,76 M	2,41 M	1,7 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	160 k	-	-	-
Total du passif	1,82 M	3,43 M	2,76 M	2,41 M	1,7 M
Actions ordinaires, total	43,28 M	43,28 M	43,28 M	31,43 M	31,43 M
Primes d'émissions d'actions	337 k	561 k	623 k	625 k	625 k
Bénéfices non distribués sur l'exercice	323 k	2,65 M	-112 k	-71 k	-4,43 M
Résultat global et autres	-	-	340 k	340 k	340 k
Total des fonds propres ordinaires	43,94 M	46,49 M	44,13 M	32,32 M	27,96 M
Total des capitaux propres	43,94 M	46,49 M	44,13 M	32,32 M	27,96 M
Total du passif et des capitaux propres	45,76 M	49,92 M	46,89 M	34,73 M	29,66 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	4,6 M	4,6 M	4,53 M	3,71 M	2,49 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	4,6 M	4,6 M	4,53 M	3,71 M	2,49 M
Actif net par action	9,56	10,12	9,74	8,71	11,24
Actif corporel net	43,94 M	46,49 M	44,13 M	32,32 M	27,96 M
Actif corporel net par action	9,56	10,12	9,74	8,71	11,24
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-16,27 M	-3,17 M	-18,88 M	-5,5 M	-4,4 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	-	3	3
Employés à temps plein	-	-	-	10	11

Période Fiscale: Décembre	2021 (ILS)	2022 (ILS)	2023 (ILS)	2024 (ILS)	2025 (ILS)
Résultat net	388 k	2,33 M	-2,77 M	41 k	-4,36 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	1 k	3 k	3 k	2 k
Amortissements et dépréciations, Total	-	1 k	3 k	3 k	2 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-5,52 M	-8,03 M	642 k	-1,35 M	3,96 M
Rémunération à base d'actions (CF)	404 k	224 k	62 k	2 k	-
Autres activités d'exploitation, total	1,17 M	160 k	29 k	-557 k	-214 k
Variation des créances	-126 k	50 k	-47 k	105 k	10 k
Variation des dettes fournisseurs	254 k	70 k	-200 k	-41 k	-42 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	1,8 M	1,38 M	-253 k	-292 k	-664 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,63 M	-3,82 M	-2,53 M	-2,09 M	-1,31 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-3,6 k	-5 k	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-30,78 M	-9,27 M	18,08 M	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	151 k	557 k	214 k
Flux de trésorerie d'investissement	-30,78 M	-9,28 M	18,24 M	557 k	214 k
Émission d'actions ordinaires	55,14 M	-	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-	-	-	-11,85 M	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-	-11,85 M	-
Autres activités de financement, total	-3,21 M	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	51,93 M	-	-	-11,85 M	-
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	26,19 M	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	19,52 M	13,09 M	15,7 M	-13,38 M	-1,09 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-160 k	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	3,22 M	-1,92 M	-196 k	-944 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	3,22 M	-1,92 M	-195 k	-943 k
Variation du fonds de roulement net	-	-1,45 M	555 k	227 k	696 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (ILS)	2022 (ILS)	2023 (ILS)	2024 (ILS)	2025 (ILS)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	3,25	-2,95	0,07	-0,77
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	3,44	-3,15	0,07	-0,83
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	5,16	-6,1	0,11	-14,47
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	5,16	-6,1	0,11	-14,47
Analyse des marges
Marge brute %	83,7	82,65	100	85,89	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	55,51	51,66	838,51	83,64	142,3
Marge d’EBITDA %	-	31	-737,54	2,41	-42,08
Marge EBITA %	28,19	30,99	-738,51	2,25	-42,3
Marge d'EBIT %	28,19	30,99	-738,51	2,25	-42,3
Marge des activités poursuivies %	7,02	29,02	-895,15	2,15	-463,34
Marge nette %	7,02	29,02	-895,15	2,15	-463,34
Net Avail. Pour la marge commune %	7,02	29,02	-895,15	2,15	-463,34
Marge nette normalisée %	17,6	19,39	-461,97	1,34	-26,57
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	40,15	-620,55	-10,3	-100,32
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	40,15	-620,15	-10,23	-100,19
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,17	0,01	0,05	0,03
Rotation des actifs corporels	-	1,61 k	56,18	635,67	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	8,99	1	6,89	2,29	2,6
Quick Ratio	8,99	1	6,89	2,29	2,6
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,89	-1,17	-0,92	-0,87	-0,77
Délais de paiement des fournisseurs	-	64,72	-	83,68	-
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	3,98	6,87	5,89	6,93	5,73
EBIT / Charges d'intérêt	1,3 k	-	-1,14 k	21,5	-199
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-1,14 k	23	-198
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-1,14 k	23	-198
Dette nette / EBITDA	-	-1,27	8,28	-119,48	11,12
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-1,28	8,28	-119,48	11,12
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	45,46	-96,15	517,15	-50,66
Résultat brut, Croissance 1 an	-	43,64	-95,34	430,1	-42,55
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-191,53	-102,02	-960,87
EBITA, 1 an Croissance en %	-	59,92	-191,68	-101,88	-1,03 k
EBIT, 1 an Croissance %	-	59,92	-191,68	-101,88	-1,03 k
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	501,39	-218,66	-101,48	-10,73 k
Résultat net, Croissance 1 an	-	501,39	-218,66	-101,48	-10,73 k
Résultat net normalisé sur 1 an	-	60,17	-191,69	-101,8	-1,08 k
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	507,14	-217,65	-101,67	-9,6 k
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	133,33	-42,86	-50	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	9,1	-6,08	-25,94	-14,59
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	5,82	-5,08	-26,76	-13,49
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	5,82	-5,08	-26,76	-13,49
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	134,11	-33,68	-17,43	-37,39
CAPEX, Croissance 1 an	-	38,89	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-159,46	-89,76	380,71
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-159,43	-89,82	383,15
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-76,34	-51,27	74,51
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-74,14	-50,32	74,51
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	-86,41	-58,32
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	21,09	-86,86	-58,24
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	21,09	-86,86	-58,24
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	167,14	-86,74	25,55
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	167,14	-86,74	25,55
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	21,19	-87,17	-58,15
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	167,26	-86	25,83
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	15,47	-46,55	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	1,23	-16,6	-20,46
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	0,22	-16,62	-20,4
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	0,22	-16,62	-20,4
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	24,6	-26	-28,1
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-75,32	-29,84
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-75,4	-29,86
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-29,84	-51,07
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-29,23	-47,86
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-45,82
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-69,77	-45,72
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	-69,77	-45,72
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-52,71	23,21
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-52,71	23,21
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-70,24	-45,65
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-50,81	23,04
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-12,64	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	-8,79	-15,93
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-9,73	-15,59
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-9,73	-15,59
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	8,63	-30,01
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-33,6
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-33,63