Flux de Trésorerie MEITEC Group Holdings Inc.

Actions

9744

JP3919200000

Services pour l'emploi

Marché Fermé - Japan Exchange 08:30:00 04/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
3 350,00 ^JPY	+0,21%		-2,10%	-5,53%

30/07	MEITEC Group Holdings Inc. publie ses prévisions de dividendes pour le deuxième trimestre et l'exercice clos le 31 mars 2027	CI
30/07	MEITEC Group Holdings Inc. publie ses prévisions de résultats consolidés pour le semestre clos au 30 septembre 2026 et l'exercice clos au 31 mars 2027	CI

79f4d3cfcef.qmvcSxV1Mjd0QY8epbGJlmqxyqp6Ut3rLzITocmgJ8k.6FOLH1IyYXIzJdVpzvOk3w6Do-gWB7yTQkdK5r_MXo_uO4UTRwBnWyAG-A

Données Financières Publiées: MEITEC GROUP HOLDINGS INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)	2026 (JPY)
Chiffre d'affaires	107 Md	119 Md	127 Md	133 Md	138 Md
Total Chiffre d'affaires	107 Md	119 Md	127 Md	133 Md	138 Md
Coût des marchandises vendues, total	78,92 Md	86,36 Md	92,74 Md	97,14 Md	101 Md
Résultat Brut	28,22 Md	32,71 Md	34,24 Md	35,93 Md	36,29 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	15,4 Md	16,24 Md	16,57 Md	17,1 Md	16,39 Md
Provision pour créances douteuses	-	-	9 M	7 M	7 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	15,4 Md	16,24 Md	16,58 Md	17,11 Md	16,4 Md
Résultat d'Exploitation	12,82 Md	16,46 Md	17,65 Md	18,82 Md	19,9 Md
Intérêts perçus et revenus des placements	1 M	1 M	1 M	29 M	111 M
Charges d'intérêt nettes	1 M	1 M	1 M	29 M	111 M
Autres produits non opérationnels	127 M	75 M	12 M	58 M	92 M
EBT, hors éléments non courants	12,95 Md	16,54 Md	17,67 Md	18,91 Md	20,1 Md
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	637 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-4 M	-3 M	-6 M	-620 M	-101 M
Autres éléments non courants	-1 M	-	-	-1 M	-1 M
EBT, elements non courants inclus	12,94 Md	16,54 Md	17,66 Md	18,29 Md	20,64 Md
Charge d'impôt	3,7 Md	4,28 Md	5,32 Md	5,55 Md	5,58 Md
Résultat des activités poursuivies	9,24 Md	12,25 Md	12,34 Md	12,74 Md	15,05 Md
Résultat net part du groupe	9,24 Md	12,25 Md	12,34 Md	12,74 Md	15,05 Md
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Résultat net	9,24 Md	12,25 Md	12,34 Md	12,74 Md	15,05 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	9,24 Md	12,25 Md	12,34 Md	12,74 Md	15,05 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	9,24 Md	12,25 Md	12,34 Md	12,74 Md	15,05 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	113,85	153,87	158,01	165,01	194,95
BPA de base - Activités poursuivies	113,85	153,87	158,01	165,01	194,95
Moyenne pondérée des actions en circulation	81,16 M	79,63 M	78,11 M	77,21 M	77,21 M
Bénéfice net par action - dilué	113,85	153,87	158,01	165,01	194,95
BPA dilué - Activités poursuivies	113,85	153,87	158,01	165,01	194,95
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	81,16 M	79,63 M	78,11 M	77,21 M	77,21 M
BPA de base normalisé	99,69	129,82	141,35	153,09	162,71
BPA dilué normalisé	99,69	129,82	141,35	153,09	162,71
Dividende par action	72,5	102	114	168	196
Ratio de distribution	57,07	55,75	67,93	95,67	102,53
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Éléments supplémentaires
EBITDA	13,37 Md	16,88 Md	18,02 Md	19,12 Md	20,17 Md
EBITA	12,82 Md	16,46 Md	17,65 Md	18,82 Md	19,9 Md
EBIT	12,82 Md	16,46 Md	17,65 Md	18,82 Md	19,9 Md
Taux d’imposition effectif (%)	28,6	25,91	30,11	30,34	27,06
Résultat net normalisé	8,09 Md	10,34 Md	11,04 Md	11,82 Md	12,56 Md
Provisions de pension	395 M	254 M	538 M	39 M	-4 M

Période Fiscale: Mars	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)	2026 (JPY)
Actifs
Trésorerie et équivalents	49,71 Md	51,03 Md	52,74 Md	53 Md	52,84 Md
Total des liquidités et VMP	49,71 Md	51,03 Md	52,74 Md	53 Md	52,84 Md
Créances clients, total	16,1 Md	17,35 Md	18,21 Md	18,1 Md	18,49 Md
Autres créances	-	-	2,43 Md	4,44 Md	18 M
Total des créances	16,1 Md	17,35 Md	20,64 Md	22,54 Md	18,51 Md
Stocks	178 M	172 M	174 M	196 M	62 M
Actifs d'impôts différés Courant	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	955 M	930 M	1,21 Md	1,31 Md	1,43 Md
Total de l'actif circulant	66,94 Md	69,48 Md	74,77 Md	77,05 Md	72,84 Md
Immobilisations corporelles nettes	5 Md	4,78 Md	4,66 Md	4,25 Md	3,7 Md
Investissements à long terme	846 M	941 M	1,58 Md	2,3 Md	2,98 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	345 M	369 M	403 M	312 M	145 M
Actifs d'impôts différés à long terme	8,46 Md	8,99 Md	9,36 Md	9,69 Md	10,15 Md
Autres actifs à long terme, total	2 M	3 M	2 M	2 M	2 M
Total des actifs	81,59 Md	84,58 Md	90,76 Md	93,6 Md	89,81 Md
Passifs
Comptes à payer, total	-	-	-	-	-
Charges à payer, total	12,41 Md	13,94 Md	15,21 Md	15,8 Md	17,09 Md
Impôts sur le revenu à payer	5,78 Md	5,44 Md	8,62 Md	10,64 Md	5,97 Md
Autres passifs à court terme	1,48 Md	1,44 Md	1,96 Md	1,57 Md	1,49 Md
Total du passif circulant	19,67 Md	20,82 Md	25,79 Md	28 Md	24,54 Md
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	16,63 Md	17,03 Md	17,27 Md	16,82 Md	16,5 Md
Autres passifs non courants	-	-	-	2 M	2 M
Total du passif	36,3 Md	37,86 Md	43,06 Md	44,83 Md	41,05 Md
Actions ordinaires, total	5 Md	5 Md	5 Md	5 Md	5 Md
Primes d'émissions d'actions	3,63 Md	1,26 Md	1,26 Md	1,26 Md	1,26 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	44,86 Md	49,21 Md	43,55 Md	43,94 Md	43,55 Md
Actions détenues en propre	-7,04 Md	-7,8 Md	-1,69 Md	-1,69 Md	-1,69 Md
Résultat global et autres	-1,17 Md	-951 M	-425 M	267 M	647 M
Total des fonds propres ordinaires	45,29 Md	46,72 Md	47,7 Md	48,78 Md	48,76 Md
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres	45,29 Md	46,72 Md	47,7 Md	48,78 Md	48,76 Md
Total du passif et des capitaux propres	81,59 Md	84,58 Md	90,76 Md	93,6 Md	89,81 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	80,13 M	78,42 M	77,21 M	77,21 M	77,21 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	80,13 M	78,42 M	77,21 M	77,21 M	77,21 M
Actif net par action	565,21	595,75	617,78	631,74	631,6
Actif corporel net	44,94 Md	46,35 Md	47,29 Md	48,46 Md	48,62 Md
Actif corporel net par action	560,9	591,05	612,56	627,7	629,73
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-49,71 Md	-51,03 Md	-52,74 Md	-53 Md	-52,84 Md
Dette relative aux PBO non financés	16,63 Md	17,03 Md	17,27 Md	16,82 Md	16,5 Md
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	-	-	-
Stocks - travaux en cours, total	178 M	172 M	174 M	196 M	62 M
Employés à temps plein	12,44 k	13,04 k	13,49 k	13,32 k	13,19 k
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	4 M	5 M	7 M

Période Fiscale: Mars	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)	2026 (JPY)
Résultat net	12,94 Md	16,54 Md	17,66 Md	18,29 Md	20,64 Md
Dépréciation et amortissement - CF	550 M	411 M	370 M	292 M	276 M
Amortissements et dépréciations, Total	550 M	411 M	370 M	292 M	276 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	4 M	3 M	6 M	620 M	-535 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-2,32 Md	-5,51 Md	-5,31 Md	-6,45 Md	-5,66 Md
Variation des créances	-1,5 Md	-1,26 Md	-870 M	108 M	-395 M
Variation des stocks	-39 M	6 M	-2 M	-21 M	134 M
Variation des dettes fournisseurs	1,09 Md	771 M	2,86 Md	1,03 Md	-3,66 Md
Variation des autres actifs nets d'exploitation	2,8 Md	1,84 Md	-54 M	-422 M	4,45 Md
Flux de trésorerie d'exploitation	13,53 Md	12,81 Md	14,67 Md	13,45 Md	15,25 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-75 M	-130 M	-104 M	-142 M	-11 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-1 M	-	829 M
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-122 M	-156 M	-156 M	-18 M	-
Autres activités d'investissement, total	-73 M	-160 M	-803 M	-838 M	-805 M
Flux de trésorerie d'investissement	-270 M	-446 M	-1,06 Md	-998 M	13 M
Rachat d'actions ordinaires	-3,41 Md	-4,21 Md	-3,5 Md	-1 M	-
Dividendes ordinaires payés	-5,27 Md	-6,83 Md	-8,38 Md	-12,19 Md	-15,43 Md
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-5,27 Md	-6,83 Md	-8,38 Md	-12,19 Md	-15,43 Md
Autres activités de financement, total	-1 M	-1 M	-1 M	-	-1 M
Flux de trésorerie de financement	-8,69 Md	-11,04 Md	-11,89 Md	-12,19 Md	-15,43 Md
Ajustements des taux de change	-	-	-	-	-
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-1 M	-1 M	-1 M	1 M
Variation nette de la trésorerie	4,57 Md	1,32 Md	1,72 Md	260 M	-166 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	2,45 Md	5,59 Md	5,34 Md	6,5 Md	5,72 Md
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	12,28 Md	10,34 Md	12,54 Md	12,09 Md	13,28 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	12,28 Md	10,34 Md	12,54 Md	12,09 Md	13,28 Md
Variation du fonds de roulement net	-3,92 Md	70 M	-1,4 Md	-192 M	-583 M

Période Fiscale: Mars	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)	2026 (JPY)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	10,23	12,39	12,58	12,76	13,56
Rentabilité du capital total (ROTC)	17,85	22,37	23,37	24,39	25,5
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	20,59	26,63	26,15	26,41	30,86
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	20,59	26,63	26,15	26,41	30,86
Analyse des marges
Marge brute %	26,34	27,47	26,96	27	26,36
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	14,38	13,64	13,05	12,85	11,9
Marge d’EBITDA %	12,48	14,17	14,19	14,37	14,65
Marge EBITA %	11,96	13,83	13,9	14,15	14,45
Marge d'EBIT %	11,96	13,83	13,9	14,15	14,45
Marge des activités poursuivies %	8,62	10,29	9,72	9,57	10,93
Marge nette %	8,62	10,29	9,72	9,57	10,93
Net Avail. Pour la marge commune %	8,62	10,29	9,72	9,57	10,93
Marge nette normalisée %	7,55	8,68	8,7	8,88	9,12
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	11,46	8,69	9,88	9,08	9,65
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	11,46	8,69	9,88	9,08	9,65
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,37	1,43	1,45	1,44	1,5
Rotation des actifs corporels	21,17	24,33	26,9	29,88	34,66
Rotation des créances (moyenne des créances)	6,98	7,12	7,14	7,33	7,52
Rotation des stocks (stock moyen)	497,9	493,49	536,08	525,05	786
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,4	3,34	2,9	2,75	2,97
Quick Ratio	3,35	3,28	2,85	2,7	2,91
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,69	0,62	0,57	0,48	0,62
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	52,29	51,27	51,26	49,8	48,51
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	0,73	0,74	0,68	0,69	0,46
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	-	-
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	44,49	44,76	47,45	47,89	45,71
Dette nette / EBITDA	-3,72	-3,02	-2,93	-2,77	-2,62
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-3,74	-3,05	-2,94	-2,79	-2,62
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	10,88	11,13	6,64	4,8	3,47
Résultat brut, Croissance 1 an	15,56	15,89	4,67	4,96	1
EBITDA, 1 an Croissance en %	23,93	26,23	6,8	6,06	5,53
EBITA, 1 an Croissance en %	25,25	28,44	7,22	6,63	5,7
EBIT, 1 an Croissance %	25,25	28,44	7,22	6,63	5,7
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	31,47	32,6	0,74	3,22	18,14
Résultat net, Croissance 1 an	31,47	32,6	0,74	3,22	18,14
Résultat net normalisé sur 1 an	25,64	27,76	6,81	7,05	6,29
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	33,54	35,15	2,7	4,43	18,14
Créances clients, Croissance sur 1 an	10,26	7,8	4,94	-0,6	2,17
Stocks, Croissance 1 an	28,06	-3,37	1,16	12,64	-68,37
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-2,34	-4,34	-2,7	-8,72	-13,06
Total des actifs, 1 an Croissance en %	8,73	3,66	7,31	3,13	-4,05
Actif corporel net, Croissance 1 an	2,2	3,13	2,03	2,47	0,32
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	1,83	3,16	2,09	2,26	-0,02
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	146,62	-5,35	14,51	-8,31	13,42
CAPEX, Croissance 1 an	4,17	73,33	-20	36,54	-92,25
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	235,49	-15,78	21,25	-3,62	9,88
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	235,49	-15,78	21,25	-3,62	9,88
Dividende par action, 1 an de croissance	18,21	40,69	11,76	47,37	16,67
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	3	11,01	8,86	5,72	4,13
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	1,92	15,73	10,14	4,81	2,96
EBITDA, 2 ans CAGR %	-0,45	25,08	16,11	6,43	5,8
EBITA, 2 ans CAGR %	-0,42	26,84	17,35	6,93	6,17
EBIT, 2 ans CAGR %	-0,42	26,84	17,35	6,93	6,17
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	0,81	32,03	15,58	1,97	10,43
Résultat net, CAGR sur 2 ans	0,81	32,03	15,58	1,97	10,43
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-0,11	26,7	16,82	6,93	6,67
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	1,99	34,35	17,81	3,56	11,07
Créances clients, CAGR sur 2 ans	4,67	9,02	6,36	2,13	0,77
Stocks, CAGR sur 2 ans	7,51	11,24	-1,13	6,75	-40,31
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-3,14	-3,35	-3,52	-5,76	-10,92
Total des actifs, 2 ans CAGR %	2,61	6,17	5,47	5,2	-0,52
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	1,37	2,66	2,58	2,25	1,39
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	1,08	2,5	2,63	2,18	1,11
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	17,29	52,78	4,11	2,47	1,98
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-51,81	34,37	17,76	4,51	-67,48
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	25,09	68,09	1,05	8,1	2,91
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	25,09	68,09	1,05	8,1	2,91
Dividende par action, 2 ans CAGR %	3,77	28,96	25,4	28,34	31,12
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	3,11	5,64	9,53	7,49	4,96
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	2,73	6,38	11,92	8,38	3,53
EBITDA, 3 ans CAGR %	0,5	7,75	18,66	12,66	6,13
EBITA, 3 ans CAGR %	0,48	8,4	19,93	13,67	6,52
EBIT, 3 ans CAGR %	0,48	8,4	19,93	13,67	6,52
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	1,53	10,45	20,65	11,3	7,1
Résultat net, CAGR sur 3 ans	1,53	10,45	20,65	11,3	7,1
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	0,79	8,43	19,69	13,46	6,71
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	2,69	12,02	22,84	13,17	8,21
Créances clients, CAGR sur 3 ans	5,06	5,7	7,64	3,99	2,14
Stocks, CAGR sur 3 ans	1,54	3,75	7,77	3,26	-28,83
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-2,53	-3,54	-3,13	-5,29	-8,26
Total des actifs, 3 ans CAGR %	3,02	2,96	6,55	4,69	2,02
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	2,59	1,95	2,45	2,55	1,61
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	2,24	1,77	2,36	2,5	1,44
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	9,62	9,2	38,78	-0,21	6
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-17,79	-26,17	13,04	23,71	-56,1
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	2,03	9,64	50,75	-0,53	8,69
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	2,03	9,64	50,75	-0,53	8,69
Dividende par action, 3 ans CAGR %	2,92	14,85	22,95	32,33	24,32
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	3,55	4,93	5,37	5,67	7,34
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	3,68	6,06	5,63	5,75	8,24
EBITDA, 5 ans CAGR %	2,87	6,98	6,47	7,22	13,34
EBITA, 5 ans CAGR %	2,84	7,53	6,91	7,81	14,22
EBIT, 5 ans CAGR %	2,84	7,53	6,91	7,81	14,22
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	3,07	8,54	6,93	6,98	16,45
Résultat net, CAGR sur 5 ans	3,09	8,54	6,93	6,98	16,45
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	3,06	7,6	6,92	7,83	14,3
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	4,48	10	8,49	8,56	17,99
Créances clients, CAGR sur 5 ans	3,74	4,67	5,58	4,26	4,84
Stocks, CAGR sur 5 ans	0,34	-0,91	0,47	4,94	-14,91
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-2,06	-2,39	-2,93	-4,43	-6,32
Total des actifs, 5 ans CAGR %	4,21	3,58	4	3,85	3,66
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	4,12	3,4	2,58	2,07	2,03
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	3,65	3,08	2,4	1,93	1,86
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	5,85	3,17	7,38	6,45	22,69
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-9,42	-8,44	-5,08	-15,16	-31,32
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	9	3,3	1,64	9,02	29,4
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	9	3,3	1,64	9,02	29,4
Dividende par action, 5 ans CAGR %	7,5	11,57	11,38	20,06	26,16