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Données Financières Publiées: MEGAPORT LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	78,28 M	110 M	153 M	195 M	227 M
Total Chiffre d'affaires	78,28 M	110 M	153 M	195 M	227 M
Coût des marchandises vendues, total	36,21 M	41,47 M	49,16 M	58,45 M	65,01 M
Résultat Brut	42,07 M	68,26 M	104 M	137 M	162 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	59,8 M	78,2 M	81,7 M	88,58 M	114 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	23,46 M	29,97 M	36,3 M	37,34 M	43,32 M
Autres dépenses de fonctionnement	5,78 M	5,68 M	5,45 M	6,28 M	5,62 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	89,05 M	114 M	123 M	132 M	163 M
Résultat d'Exploitation	-46,98 M	-45,59 M	-19,53 M	4,62 M	-501 k
Intérêts payés, total	-1,11 M	-1,59 M	-1,57 M	-1,28 M	-1,4 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	122 k	698 k	954 k	1,62 M
Charges d'intérêt nettes	-1,11 M	-1,47 M	-876 k	-325 k	220 k
Gains (pertes) de change	-13,48 M	10,06 M	11,32 M	-2,52 M	-525 k
Autres produits non opérationnels	-78 k	-291 k	-845 k	-471 k	-322 k
EBT, hors éléments non courants	-61,64 M	-37,3 M	-9,93 M	1,31 M	-1,13 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-876 k	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-61,64 M	-38,18 M	-9,93 M	1,31 M	-1,13 M
Charge d'impôt	-6,64 M	10,32 M	-158 k	-8,3 M	-836 k
Résultat des activités poursuivies	-55 M	-48,5 M	-9,77 M	9,61 M	-292 k
Résultat net part du groupe	-55 M	-48,5 M	-9,77 M	9,61 M	-292 k
Résultat net	-55 M	-48,5 M	-9,77 M	9,61 M	-292 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-55 M	-48,5 M	-9,77 M	9,61 M	-292 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-55 M	-48,5 M	-9,77 M	9,61 M	-292 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,35	-0,31	-0,06	0,06	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-0,35	-0,31	-0,06	0,06	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	155 M	158 M	158 M	159 M	160 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,35	-0,31	-0,06	0,06	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,35	-0,31	-0,06	0,06	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	155 M	158 M	158 M	161 M	160 M
BPA de base normalisé	-0,25	-0,15	-0,04	0,01	-0
BPA dilué normalisé	-0,25	-0,15	-0,04	0,01	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-32,74 M	-29,15 M	45 k	23,2 M	20,56 M
EBITA	-46,41 M	-45,07 M	-18,98 M	5,16 M	50 k
EBIT	-46,98 M	-45,59 M	-19,53 M	4,62 M	-501 k
EBITDAR	-31,05 M	-27,8 M	480 k	23,45 M	23,26 M
Taux d’imposition effectif (%)	10,78	-27,03	1,59	-635,53	74,11
Total des impôts courants	167 k	-137 k	51 k	936 k	827 k
Total des impôts différés	-6,81 M	10,46 M	-209 k	-9,24 M	-1,66 M
Résultat net normalisé	-38,53 M	-23,31 M	-6,21 M	816 k	-705 k
Intérêts sur la dette à long terme	621 k	802 k	784 k	565 k	878 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	1,54 M	2,52 M	4,36 M	4,76 M	5,58 M
Dépense de marketing	1,54 M	2,52 M	4,36 M	4,76 M	5,58 M
Dépenses générales et administratives	6,88 M	10,18 M	10,06 M	8,16 M	9,67 M
Charges locatives nettes, total	1,69 M	1,35 M	435 k	250 k	2,7 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	812 k	799 k	211 k	119 k	1,29 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	879 k	551 k	224 k	131 k	1,41 M
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	9,83 M	4,43 M	3,51 M	13,74 M	19,54 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	9,83 M	4,43 M	3,51 M	13,74 M	19,54 M

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	136 M	82,54 M	48,46 M	72,43 M	102 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	426 k	423 k	289 k	234 k	271 k
Total des liquidités et VMP	137 M	82,97 M	48,74 M	72,67 M	102 M
Créances clients, total	10,13 M	15,41 M	25,9 M	26,05 M	26,84 M
Autres créances	169 k	350 k	331 k	593 k	380 k
Total des créances	10,3 M	15,76 M	26,23 M	26,64 M	27,22 M
Dépenses payées d'avance	3,31 M	4,18 M	3,48 M	5,83 M	5,5 M
Total de l'actif circulant	150 M	103 M	78,45 M	105 M	135 M
Immobilisations corporelles brutes	87,05 M	123 M	138 M	129 M	166 M
Amortissements cumulés	-44,32 M	-62,26 M	-83,74 M	-85,25 M	-109 M
Immobilisations corporelles nettes	42,73 M	60,61 M	53,9 M	43,26 M	56,44 M
Goodwill	1,57 M	19,88 M	21,94 M	21,84 M	22,38 M
Autres immobilisations incorporelles, total	14,49 M	26,26 M	32,23 M	26,83 M	24,17 M
Actifs d'impôts différés à long terme	10,99 M	10,73 M	11,89 M	17,64 M	22,17 M
Autres actifs à long terme, total	441 k	-	3,81 M	-	-
Total des actifs	221 M	220 M	202 M	215 M	260 M
Passifs
Comptes à payer, total	4,06 M	10,26 M	2,7 M	786 k	1,75 M
Charges à payer, total	16,2 M	29,26 M	34,8 M	31,57 M	38,36 M
Part à court terme de la dette à long terme	4,71 M	6,59 M	8,6 M	7,56 M	7,07 M
Part à court terme des contrats de location	4,73 M	6,51 M	4,74 M	4,47 M	8,4 M
Impôts sur le revenu à payer	83 k	142 k	72 k	290 k	212 k
Autres passifs à court terme	3,71 M	384 k	574 k	1,06 M	1,38 M
Total du passif circulant	33,5 M	53,14 M	51,5 M	45,72 M	57,17 M
Dette à long terme	2,97 M	7,09 M	6,26 M	3,65 M	6,71 M
Contrats de location à long terme	3,34 M	7,08 M	4,92 M	2,97 M	6,65 M
Passif d'impôt différé Non courant	65 k	10,45 M	11,28 M	7,84 M	10,35 M
Autres passifs non courants	277 k	371 k	341 k	444 k	635 k
Total du passif	40,15 M	78,14 M	74,3 M	60,62 M	81,52 M
Actions ordinaires, total	396 M	407 M	413 M	423 M	441 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-213 M	-262 M	-269 M	-259 M	-259 M
Résultat global et autres	-2,5 M	-3,64 M	-16,2 M	-9,56 M	-2,97 M
Total des fonds propres ordinaires	180 M	142 M	128 M	154 M	179 M
Total des capitaux propres	180 M	142 M	128 M	154 M	179 M
Total du passif et des capitaux propres	221 M	220 M	202 M	215 M	260 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	156 M	158 M	159 M	160 M	161 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	157 M	158 M	159 M	160 M	161 M
Actif net par action	1,15	0,9	0,81	0,97	1,11
Actif corporel net	164 M	96,11 M	73,76 M	105 M	132 M
Actif corporel net par action	1,05	0,61	0,47	0,66	0,82
Total de la dette	15,76 M	27,27 M	24,53 M	18,64 M	28,83 M
Dette nette	-121 M	-55,7 M	-24,21 M	-54,03 M	-73,51 M
Dette relative aux contrats de location	13,53 M	10,8 M	3,48 M	2 M	21,64 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	66,3 M	87,81 M	109 M	113 M	142 M
Employés à temps plein	-	-	-	280	350
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	380 k	699 k	1,13 M	1,1 M	1,47 M

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-55 M	-48,5 M	-9,77 M	9,61 M	-292 k
Dépréciation et amortissement - CF	19,6 M	24 M	26,61 M	23,73 M	30,11 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	565 k	519 k	541 k	540 k	551 k
Amortissements et dépréciations, Total	20,16 M	24,52 M	27,16 M	24,27 M	30,66 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	3,3 M	5,45 M	9,15 M	13,06 M	12,66 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	329 k	-92 k	32 k	131 k	-142 k
Rémunération à base d'actions (CF)	6,41 M	3,26 M	3,51 M	13,74 M	19,54 M
Autres activités d'exploitation, total	5,79 M	304 k	-9,89 M	-4,86 M	609 k
Variation des créances	1,17 M	-5,24 M	-10,1 M	-480 k	359 k
Variation des dettes fournisseurs	9,14 M	10,91 M	4,38 M	-6,28 M	2,12 M
Variation de l'impôt sur le revenu	-	-	-	-	-
Variation des impôts différés	-44 k	-166 k	-75 k	158 k	654 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	119 k	-339 k	-4,2 M	2,4 M	2,07 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-8,62 M	-9,88 M	10,19 M	51,74 M	68,25 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-14,08 M	-26 M	-17,59 M	-10,59 M	-21,49 M
Vente d'immobilisations corporelles	60 k	21 k	68 k	5 k	12 k
Acquisitions en espèces	-	-10,4 M	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-8,42 M	-13,88 M	-15,2 M	-9,27 M	-12,8 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	333 k	53 k	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-22,1 M	-50,2 M	-32,73 M	-19,85 M	-34,29 M
Dette à long terme émise, total	3,02 M	14,39 M	4,21 M	6,8 M	11,83 M
Total de la dette émise	3,02 M	14,39 M	4,21 M	6,8 M	11,83 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-9,71 M	-13,76 M	-14,71 M	-13,84 M	-15,88 M
Total de la dette remboursée	-9,71 M	-13,76 M	-14,71 M	-13,84 M	-15,88 M
Émission d'actions ordinaires	11,55 M	5,23 M	562 k	1,33 M	-
Autres activités de financement, total	-	-	-2,43 M	-1,72 M	-1,98 M
Flux de trésorerie de financement	4,87 M	5,86 M	-12,37 M	-7,43 M	-6,03 M
Ajustements des taux de change	-4,71 M	456 k	815 k	-473 k	1,7 M
Variation nette de la trésorerie	-30,56 M	-53,77 M	-34,09 M	23,98 M	29,63 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	1,5 M	1,84 M	1,96 M	1,56 M	1,63 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	206 k	68 k	125 k	778 k	779 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-10,24 M	-25,3 M	-17,84 M	26,09 M	34,72 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-9,55 M	-24,31 M	-16,85 M	26,89 M	35,59 M
Variation du fonds de roulement net	-9,02 M	-9,67 M	11,67 M	7,21 M	-7,34 M
Dette nette émise (remboursée)	-6,68 M	633 k	-10,5 M	-7,04 M	-4,05 M

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-12,56	-12,92	-5,78	1,38	-0,13
Rentabilité du capital total (ROTC)	-13,71	-15,58	-7,58	1,78	-0,16
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-28,11	-30,06	-7,24	6,81	-0,18
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-28,11	-30,06	-7,24	6,81	-0,18
Analyse des marges
Marge brute %	53,74	62,21	67,89	70,07	71,37
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	76,39	71,27	53,37	45,36	50,03
Marge d’EBITDA %	-41,82	-26,57	0,03	11,88	9,05
Marge EBITA %	-59,29	-41,08	-12,4	2,64	0,02
Marge d'EBIT %	-60,01	-41,55	-12,76	2,36	-0,22
Marge des activités poursuivies %	-70,26	-44,19	-6,38	4,92	-0,13
Marge nette %	-70,26	-44,19	-6,38	4,92	-0,13
Net Avail. Pour la marge commune %	-70,26	-44,19	-6,38	4,92	-0,13
Marge nette normalisée %	-49,22	-21,24	-4,05	0,42	-0,31
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-13,09	-23,06	-11,65	13,36	15,29
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-12,2	-22,15	-11,01	13,77	15,68
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,33	0,5	0,72	0,93	0,96
Rotation des actifs corporels	1,69	2,12	2,67	4,02	4,55
Rotation des créances (moyenne des créances)	7,33	8,59	7,41	7,52	8,59
Liquidité à court terme
Current Ratio	4,49	1,94	1,52	2,3	2,36
Quick Ratio	4,39	1,86	1,46	2,17	2,27
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,26	-0,19	0,2	1,13	1,19
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	49,83	42,48	49,25	48,69	42,51
Délais de paiement des fournisseurs	35,11	62,97	48,11	10,92	7,12
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	8,73	19,17	19,18	12,1	16,14
Dette totale / Capital total	8,03	16,09	16,09	10,79	13,89
Dette à long terme / Capitaux propres	3,5	9,96	8,74	4,29	7,48
Dette à long terme / Capital total	3,22	8,36	7,34	3,83	6,44
Dette totale / Total de l'actif	18,2	35,45	36,74	28,24	31,33
EBIT / Charges d'intérêt	-42,32	-28,64	-12,41	3,61	-0,36
EBITDA / Charges d'intérêt	-24,16	-13,24	4,85	22,59	21,5
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-36,85	-29,57	-6,33	14,31	6,18
Dette totale / EBITDA	-0,59	-1,29	3,22	0,65	0,96
Dette nette / EBITDA	4,51	2,64	-3,17	-1,87	-2,44
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,39	-0,58	-2,46	1,02	3,33
Dette nette / (EBITDA - Capex)	2,96	1,18	2,43	-2,95	-8,48
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	34,87	40,18	39,51	27,56	16,28
Résultat brut, Croissance 1 an	42,52	62,26	52,25	31,65	18,44
EBITDA, 1 an Croissance en %	-4,95	-10,96	-100,15	51,46 k	-11,38
EBITA, 1 an Croissance en %	3,8	-2,89	-57,88	-127,17	-99,03
EBIT, 1 an Croissance %	3,79	-2,95	-57,17	-123,65	-110,85
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	12,91	-11,83	-79,85	-198,28	-103,04
Résultat net, Croissance 1 an	12,91	-11,83	-79,85	-198,28	-103,04
Résultat net normalisé sur 1 an	25,31	-39,49	-73,37	-113,15	-186,37
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	3,62	-13,23	-79,94	-197,14	-103,04
Créances clients, Croissance sur 1 an	-9,87	52,12	68,07	0,58	3,02
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-14,24	41,86	-11,07	-19,75	30,48
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-10,74	-0,08	-8,24	5,06	21,19
Actif corporel net, Croissance 1 an	-17,48	-41,52	-23,26	42,92	25,36
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-14,48	-21,15	-10,07	20,44	15,97
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-60,29	14,65	-227,61	407,75	31,9
CAPEX, Croissance 1 an	-43,05	84,63	-32,32	-39,83	103,03
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-70,68	147,01	-29,5	-246,29	30,96
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-72,16	154,53	-30,67	-259,57	30,34
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	49,41	37,5	39,84	33,4	21,79
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	87,64	52,07	57,18	41,58	24,87
EBITDA, 2 ans CAGR %	2,93	-8	-96,29	-10,79	2,04 k
EBITA, 2 ans CAGR %	10,71	0,4	-36,04	-66,17	-94,87
EBIT, 2 ans CAGR %	10,15	0,36	-35,53	-68,17	-83,98
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	28,01	-0,22	-57,84	-55,49	-82,72
Résultat net, CAGR sur 2 ans	28,01	-0,22	-57,84	-55,49	-82,72
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	35,54	-12,92	-59,86	-81,29	-66,3
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	13,8	-5,18	-58,28	-55,85	-82,83
Créances clients, CAGR sur 2 ans	19,85	17,09	59,89	30,02	1,79
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	26,24	10,3	12,32	-15,52	2,33
Total des actifs, 2 ans CAGR %	31,81	-5,56	-4,25	-1,3	12,84
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	28,39	-30,53	-33,01	4,73	33,85
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	27,72	-17,89	-15,79	4,08	18,19
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-44,62	-32,52	8,73	154,55	158,79
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-0,07	2,54	11,78	-36,19	10,53
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-43,19	-14,89	31,96	1,55	39,51
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-45,13	-15,83	32,85	5,18	45,33
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	58,25	46,27	38,17	35,62	27,43
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	110,83	78,77	52,13	48,16	33,4
EBITDA, 3 ans CAGR %	11,21	-1,92	-89,07	-10,85	-10,99
EBITA, 3 ans CAGR %	19,42	5,98	-24,84	-51,92	-89,65
EBIT, 3 ans CAGR %	18,77	5,6	-24,44	-53,85	-77,77
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	31	13,05	-41,46	-44,1	-81,81
Résultat net, CAGR sur 3 ans	31	13,05	-41,46	-44,1	-81,81
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	34,52	3,59	-41,34	-72,33	-68,84
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	15,3	3,96	-43,5	-44,7	-81,92
Créances clients, CAGR sur 3 ans	46,67	29,76	32,08	37	20,31
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	29,47	31,25	2,66	0,41	-2,35
Total des actifs, 3 ans CAGR %	33,76	20,19	-6,46	-0,89	5,69
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	32,33	-1,22	-28,19	-13,76	11,2
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	31,03	8,75	-15,36	-5,12	7,9
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-28,67	-29,42	-22,28	81,74	104,46
CAPEX, CAGR sur 3 ans	8,34	22,62	-10,72	-9,07	-6,14
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-28,2	-7,27	-20,07	36,57	11,12
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-29,78	-8,49	-21,1	41,22	13,56
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	93	59,38	50,61	40,98	31,37
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	90,43	159,72	87,46	62,84	40,58
EBITDA, 5 ans CAGR %	12,23	2,9	-71,47	-5,57	-9,8
EBITA, 5 ans CAGR %	18,6	9,34	-6,97	-32,88	-74,31
EBIT, 5 ans CAGR %	18,89	9,31	-6,98	-34,64	-59,37
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	18,76	10,13	-16,76	-22,14	-64,06
Résultat net, CAGR sur 5 ans	18,76	10,13	-16,76	-22,14	-64,06
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	24,69	4,47	-17,07	-47,76	-53
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-2,01	-2,53	-23,22	-26,19	-64,91
Créances clients, CAGR sur 5 ans	70,74	56,26	51,82	29,86	19,01
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	46,09	48,05	22,32	10,04	2,53
Total des actifs, 5 ans CAGR %	59,38	40,09	17,02	11,08	1,04
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	59,85	34,41	0,78	1,12	-7,88
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	60,07	36,31	9,79	6,86	-3,27
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-12,44	-16,67	-15,57	12,98	25,75
CAPEX, CAGR sur 5 ans	18,64	42,84	9,71	-5,57	-2,76
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	10,31	-8,41	-3,84	-0,12
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	9,52	-9,38	-3,25	0,74