Flux de Trésorerie Megaport Limited

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10/09	Nvidia renforce ses capacités d'infrastructure IA en Australie avec un projet de déploiement allant jusqu'à 2 gigawatts	MT

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Données Financières Publiées: MEGAPORT LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Chiffre d'affaires	110 M	153 M	195 M	227 M	312 M
Total Chiffre d'affaires	110 M	153 M	195 M	227 M	312 M
Coût des marchandises vendues, total	41,47 M	49,16 M	58,45 M	65,01 M	83,14 M
Résultat Brut	68,26 M	104 M	137 M	162 M	229 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	78,2 M	81,7 M	88,58 M	114 M	178 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	29,97 M	36,3 M	37,34 M	43,32 M	75,11 M
Autres dépenses de fonctionnement	5,68 M	5,45 M	6,28 M	5,62 M	8,16 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	114 M	123 M	132 M	163 M	261 M
Résultat d'Exploitation	-45,59 M	-19,53 M	4,62 M	-501 k	-32,08 M
Intérêts payés, total	-1,59 M	-1,57 M	-1,28 M	-1,4 M	-5,79 M
Intérêts perçus et revenus des placements	122 k	698 k	954 k	1,62 M	3,69 M
Charges d'intérêt nettes	-1,47 M	-876 k	-325 k	220 k	-2,1 M
Gains (pertes) de change	10,06 M	11,32 M	-2,52 M	-525 k	-3,27 M
Autres produits non opérationnels	-291 k	-845 k	-471 k	-322 k	-539 k
EBT, hors éléments non courants	-37,3 M	-9,93 M	1,31 M	-1,13 M	-37,99 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-876 k	-	-	-	-16,18 M
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-2,99 M
EBT, elements non courants inclus	-38,18 M	-9,93 M	1,31 M	-1,13 M	-57,16 M
Charge d'impôt	10,32 M	-158 k	-8,3 M	-836 k	-18,16 M
Résultat des activités poursuivies	-48,5 M	-9,77 M	9,61 M	-292 k	-39 M
Résultat net part du groupe	-48,5 M	-9,77 M	9,61 M	-292 k	-39 M
Résultat net	-48,5 M	-9,77 M	9,61 M	-292 k	-39 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-48,5 M	-9,77 M	9,61 M	-292 k	-39 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-48,5 M	-9,77 M	9,61 M	-292 k	-39 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,31	-0,06	0,06	-0	-0,22
BPA de base - Activités poursuivies	-0,31	-0,06	0,06	-0	-0,22
Moyenne pondérée des actions en circulation	158 M	158 M	159 M	160 M	179 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,31	-0,06	0,06	-0	-0,22
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,31	-0,06	0,06	-0	-0,22
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	158 M	158 M	161 M	160 M	179 M
BPA de base normalisé	-0,15	-0,04	0,01	-0	-0,13
BPA dilué normalisé	-0,15	-0,04	0,01	-0	-0,13
Éléments supplémentaires
EBITDA	-29,15 M	45 k	23,2 M	20,56 M	4,45 M
EBITA	-45,07 M	-18,98 M	5,16 M	50 k	-26,87 M
EBIT	-45,59 M	-19,53 M	4,62 M	-501 k	-32,08 M
EBITDAR	-27,8 M	480 k	23,45 M	23,26 M	9,41 M
Taux d’imposition effectif (%)	-27,03	1,59	-635,53	74,11	31,77
Total des impôts courants	-137 k	51 k	936 k	827 k	1,77 M
Total des impôts différés	10,46 M	-209 k	-9,24 M	-1,66 M	-19,93 M
Résultat net normalisé	-23,31 M	-6,21 M	816 k	-705 k	-23,74 M
Intérêts sur la dette à long terme	802 k	784 k	565 k	878 k	3,23 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	2,52 M	4,36 M	4,76 M	5,58 M	13,35 M
Dépense de marketing	2,52 M	4,36 M	4,76 M	5,58 M	13,35 M
Dépenses générales et administratives	10,18 M	10,06 M	8,16 M	9,67 M	13,48 M
Charges locatives nettes, total	1,35 M	435 k	250 k	2,7 M	4,96 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	799 k	211 k	119 k	1,29 M	3,4 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	551 k	224 k	131 k	1,41 M	1,56 M
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	4,43 M	3,51 M	13,74 M	19,54 M	33,98 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	4,43 M	3,51 M	13,74 M	19,54 M	33,98 M

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	82,54 M	48,46 M	72,43 M	102 M	435 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	423 k	289 k	234 k	271 k	605 k
Total des liquidités et VMP	82,97 M	48,74 M	72,67 M	102 M	436 M
Créances clients, total	15,41 M	25,9 M	26,05 M	26,84 M	37 M
Autres créances	350 k	331 k	593 k	380 k	1,13 M
Total des créances	15,76 M	26,23 M	26,64 M	27,22 M	38,14 M
Dépenses payées d'avance	4,18 M	3,48 M	5,83 M	5,5 M	13,77 M
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	297 k
Total de l'actif circulant	103 M	78,45 M	105 M	135 M	488 M
Immobilisations corporelles brutes	123 M	138 M	129 M	166 M	413 M
Amortissements cumulés	-62,26 M	-83,74 M	-85,25 M	-109 M	-133 M
Immobilisations corporelles nettes	60,61 M	53,9 M	43,26 M	56,44 M	280 M
Goodwill	19,88 M	21,94 M	21,84 M	22,38 M	355 M
Autres immobilisations incorporelles, total	26,26 M	32,23 M	26,83 M	24,17 M	115 M
Actifs d'impôts différés à long terme	10,73 M	11,89 M	17,64 M	22,17 M	48,84 M
Autres actifs à long terme, total	-	3,81 M	-	-	177 M
Total des actifs	220 M	202 M	215 M	260 M	1,46 Md
Passifs
Comptes à payer, total	10,26 M	2,7 M	786 k	1,75 M	17,46 M
Charges à payer, total	29,26 M	34,8 M	31,57 M	38,36 M	62,47 M
Part à court terme de la dette à long terme	6,59 M	8,6 M	7,56 M	7,07 M	13,05 M
Part à court terme des contrats de location	6,51 M	4,74 M	4,47 M	8,4 M	39,99 M
Impôts sur le revenu à payer	142 k	72 k	290 k	212 k	1,85 M
Autres passifs à court terme	384 k	574 k	1,06 M	1,38 M	84,52 M
Total du passif circulant	53,14 M	51,5 M	45,72 M	57,17 M	219 M
Dette à long terme	7,09 M	6,26 M	3,65 M	6,71 M	15,44 M
Contrats de location à long terme	7,08 M	4,92 M	2,97 M	6,65 M	37,91 M
Recettes non acquises Non courantes	-	-	-	-	715 k
Passif d'impôt différé Non courant	10,45 M	11,28 M	7,84 M	10,35 M	47,41 M
Autres passifs non courants	371 k	341 k	444 k	635 k	142 M
Total du passif	78,14 M	74,3 M	60,62 M	81,52 M	463 M
Actions ordinaires, total	407 M	413 M	423 M	441 M	1,18 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-262 M	-269 M	-259 M	-259 M	-298 M
Résultat global et autres	-3,64 M	-16,2 M	-9,56 M	-2,97 M	119 M
Total des fonds propres ordinaires	142 M	128 M	154 M	179 M	1 Md
Total des capitaux propres	142 M	128 M	154 M	179 M	1 Md
Total du passif et des capitaux propres	220 M	202 M	215 M	260 M	1,46 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	158 M	159 M	160 M	161 M	236 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	158 M	159 M	160 M	161 M	214 M
Actif net par action	0,9	0,81	0,97	1,11	4,67
Actif corporel net	96,11 M	73,76 M	105 M	132 M	531 M
Actif corporel net par action	0,61	0,47	0,66	0,82	2,48
Total de la dette	27,27 M	24,53 M	18,64 M	28,83 M	106 M
Dette nette	-55,7 M	-24,21 M	-54,03 M	-73,51 M	-330 M
Dette relative aux contrats de location	10,8 M	3,48 M	2 M	21,64 M	39,67 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	87,81 M	109 M	113 M	142 M	288 M
Employés à temps plein	-	-	280	350	663
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	699 k	1,13 M	1,1 M	1,47 M	1,27 M

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Résultat net	-48,5 M	-9,77 M	9,61 M	-292 k	-39 M
Dépréciation et amortissement - CF	24 M	26,61 M	23,73 M	30,11 M	57,69 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	519 k	541 k	540 k	551 k	5,2 M
Amortissements et dépréciations, Total	24,52 M	27,16 M	24,27 M	30,66 M	62,89 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	5,45 M	9,15 M	13,06 M	12,66 M	12,22 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-92 k	32 k	131 k	-142 k	3 k
Rémunération à base d'actions (CF)	3,26 M	3,51 M	13,74 M	19,54 M	33,98 M
Autres activités d'exploitation, total	304 k	-9,89 M	-4,86 M	609 k	-7,28 M
Variation des créances	-5,24 M	-10,1 M	-480 k	359 k	-4,27 M
Variation des dettes fournisseurs	10,91 M	4,38 M	-6,28 M	2,12 M	21,84 M
Variation de l'impôt sur le revenu	-	-	-	-	-
Variation des impôts différés	-166 k	-75 k	158 k	654 k	81 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-339 k	-4,2 M	2,4 M	2,07 M	1,62 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-9,88 M	10,19 M	51,74 M	68,25 M	82,07 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-26 M	-17,59 M	-10,59 M	-21,49 M	-312 M
Vente d'immobilisations corporelles	21 k	68 k	5 k	12 k	11 k
Acquisitions en espèces	-10,4 M	-	-	-	-115 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-13,88 M	-15,2 M	-9,27 M	-12,8 M	-18,36 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	41 k
Autres activités d'investissement, total	53 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-50,2 M	-32,73 M	-19,85 M	-34,29 M	-446 M
Dette à long terme émise, total	14,39 M	4,21 M	6,8 M	11,83 M	166 M
Total de la dette émise	14,39 M	4,21 M	6,8 M	11,83 M	166 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-13,76 M	-14,71 M	-13,84 M	-15,88 M	-187 M
Total de la dette remboursée	-13,76 M	-14,71 M	-13,84 M	-15,88 M	-187 M
Émission d'actions ordinaires	5,23 M	562 k	1,33 M	-	737 M
Autres activités de financement, total	-	-2,43 M	-1,72 M	-1,98 M	-23,17 M
Flux de trésorerie de financement	5,86 M	-12,37 M	-7,43 M	-6,03 M	693 M
Ajustements des taux de change	456 k	815 k	-473 k	1,7 M	4,01 M
Variation nette de la trésorerie	-53,77 M	-34,09 M	23,98 M	29,63 M	333 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	1,84 M	1,96 M	1,56 M	1,63 M	6,51 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	68 k	125 k	778 k	779 k	1,74 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-25,3 M	-17,84 M	26,09 M	34,72 M	-140 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-24,31 M	-16,85 M	26,89 M	35,59 M	-136 M
Variation du fonds de roulement net	-9,67 M	11,67 M	7,21 M	-7,34 M	-105 M
Dette nette émise (remboursée)	633 k	-10,5 M	-7,04 M	-4,05 M	-21,19 M

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-12,92	-5,78	1,38	-0,13	-2,33
Rentabilité du capital total (ROTC)	-15,58	-7,58	1,78	-0,16	-3,05
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-30,06	-7,24	6,81	-0,18	-6,61
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-30,06	-7,24	6,81	-0,18	-6,61
Analyse des marges
Marge brute %	62,21	67,89	70,07	71,37	73,37
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	71,27	53,37	45,36	50,03	56,97
Marge d’EBITDA %	-26,57	0,03	11,88	9,05	1,43
Marge EBITA %	-41,08	-12,4	2,64	0,02	-8,61
Marge d'EBIT %	-41,55	-12,76	2,36	-0,22	-10,27
Marge des activités poursuivies %	-44,19	-6,38	4,92	-0,13	-12,49
Marge nette %	-44,19	-6,38	4,92	-0,13	-12,49
Net Avail. Pour la marge commune %	-44,19	-6,38	4,92	-0,13	-12,49
Marge nette normalisée %	-21,24	-4,05	0,42	-0,31	-7,6
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-23,06	-11,65	13,36	15,29	-44,84
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-22,15	-11,01	13,77	15,68	-43,68
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,5	0,72	0,93	0,96	0,36
Rotation des actifs corporels	2,12	2,67	4,02	4,55	1,86
Rotation des créances (moyenne des créances)	8,59	7,41	7,52	8,59	9,78
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,94	1,52	2,3	2,36	2,23
Quick Ratio	1,86	1,46	2,17	2,27	2,16
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,19	0,2	1,13	1,19	0,37
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	42,48	49,25	48,69	42,51	37,32
Délais de paiement des fournisseurs	62,97	48,11	10,92	7,12	42,16
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	19,17	19,18	12,1	16,14	10,62
Dette totale / Capital total	16,09	16,09	10,79	13,89	9,6
Dette à long terme / Capitaux propres	9,96	8,74	4,29	7,48	5,33
Dette à long terme / Capital total	8,36	7,34	3,83	6,44	4,82
Dette totale / Total de l'actif	35,45	36,74	28,24	31,33	31,6
EBIT / Charges d'intérêt	-28,64	-12,41	3,61	-0,36	-5,54
EBITDA / Charges d'intérêt	-13,24	4,85	22,59	21,5	5,32
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-29,57	-6,33	14,31	6,18	-48,56
Dette totale / EBITDA	-1,29	3,22	0,65	0,96	3,45
Dette nette / EBITDA	2,64	-3,17	-1,87	-2,44	-10,7
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,58	-2,46	1,02	3,33	-0,38
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,18	2,43	-2,95	-8,48	1,17
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	40,18	39,51	27,56	16,28	37,49
Résultat brut, Croissance 1 an	62,26	52,25	31,65	18,44	41,35
EBITDA, 1 an Croissance en %	-10,96	-100,15	51,46 k	-11,38	-78,35
EBITA, 1 an Croissance en %	-2,89	-57,88	-127,17	-99,03	-53,84 k
EBIT, 1 an Croissance %	-2,95	-57,17	-123,65	-110,85	6,3 k
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-11,83	-79,85	-198,28	-103,04	13,26 k
Résultat net, Croissance 1 an	-11,83	-79,85	-198,28	-103,04	13,26 k
Résultat net normalisé sur 1 an	-39,49	-73,37	-113,15	-186,37	3,27 k
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-13,23	-79,94	-197,14	-103,04	10,81 k
Créances clients, Croissance sur 1 an	52,12	68,07	0,58	3,02	37,88
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	41,86	-11,07	-19,75	30,48	395,97
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-0,08	-8,24	5,06	21,19	462,65
Actif corporel net, Croissance 1 an	-41,52	-23,26	42,92	25,36	302,06
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-21,15	-10,07	20,44	15,97	460,42
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	14,65	-227,61	407,75	31,9	20,26
CAPEX, Croissance 1 an	84,63	-32,32	-39,83	103,03	1,35 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	147,01	-29,5	-246,29	30,96	-503,16
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	154,53	-30,67	-259,57	30,34	-483,06
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	37,5	39,84	33,4	21,79	26,44
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	52,07	57,18	41,58	24,87	29,39
EBITDA, 2 ans CAGR %	-8	-96,29	-10,79	2,04 k	-56,19
EBITA, 2 ans CAGR %	0,4	-36,04	-66,17	-94,87	128,25
EBIT, 2 ans CAGR %	0,36	-35,53	-68,17	-83,98	163,55
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-0,22	-57,84	-55,49	-82,72	101,49
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-0,22	-57,84	-55,49	-82,72	101,49
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-12,92	-59,86	-81,29	-66,3	439,32
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-5,18	-58,28	-55,85	-82,83	90,67
Créances clients, CAGR sur 2 ans	17,09	59,89	30,02	1,79	19,18
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	10,3	12,32	-15,52	2,33	154,39
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-5,56	-4,25	-1,3	12,84	161,13
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-30,53	-33,01	4,73	33,85	124,5
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-17,89	-15,79	4,08	18,19	154,93
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-32,52	8,73	154,55	158,79	25,95
CAPEX, CAGR sur 2 ans	2,54	11,78	-36,19	10,53	443,02
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-14,89	31,96	1,55	39,51	129,78
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-15,83	32,85	5,18	45,33	123,44
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	46,27	38,17	35,62	27,43	26,81
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	78,77	52,13	48,16	33,4	30,14
EBITDA, 3 ans CAGR %	-1,92	-89,07	-10,85	-10,99	362,5
EBITA, 3 ans CAGR %	5,98	-24,84	-51,92	-89,65	12,28
EBIT, 3 ans CAGR %	5,6	-24,44	-53,85	-77,77	17,99
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	13,05	-41,46	-44,1	-81,81	58,61
Résultat net, CAGR sur 3 ans	13,05	-41,46	-44,1	-81,81	58,61
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	3,59	-41,34	-72,33	-68,84	56,39
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	3,96	-43,5	-44,7	-81,92	52,28
Créances clients, CAGR sur 3 ans	29,76	32,08	37	20,31	12,63
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	31,25	2,66	0,41	-2,35	73,17
Total des actifs, 3 ans CAGR %	20,19	-6,46	-0,89	5,69	92,78
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-1,22	-28,19	-13,76	11,2	93,13
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	8,75	-15,36	-5,12	7,9	98,55
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-29,42	-22,28	81,74	104,46	100,45
CAPEX, CAGR sur 3 ans	22,62	-10,72	-9,07	-6,14	160,81
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-7,27	-20,07	36,57	11,12	98,72
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-8,49	-21,1	41,22	13,56	100,75
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	59,38	50,61	40,98	31,37	31,87
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	159,72	87,46	62,84	40,58	40,34
EBITDA, 5 ans CAGR %	2,9	-71,47	-5,57	-9,8	-32,9
EBITA, 5 ans CAGR %	9,34	-6,97	-32,88	-74,31	-10,35
EBIT, 5 ans CAGR %	9,31	-6,98	-34,64	-59,37	-7,35
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	10,13	-16,76	-22,14	-64,06	-6,64
Résultat net, CAGR sur 5 ans	10,13	-16,76	-22,14	-64,06	-6,64
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	4,47	-17,07	-47,76	-53	-9,23
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-2,53	-23,22	-26,19	-64,91	-9,27
Créances clients, CAGR sur 5 ans	56,26	51,82	29,86	19,01	29,57
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	48,05	22,32	10,04	2,53	45,64
Total des actifs, 5 ans CAGR %	40,09	17,02	11,08	1,04	46,02
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	34,41	0,78	1,12	-7,88	26,45
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	36,31	9,79	6,86	-3,27	40,89
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-16,67	-15,57	12,98	25,75	56,94
CAPEX, CAGR sur 5 ans	42,84	9,71	-5,57	-2,76	85,85
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	10,31	-8,41	-3,84	-0,12	68,7
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	9,52	-9,38	-3,25	0,74	70,19