Flux de Trésorerie Me Lin Steel

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MEL

VN000000MEL8

Acier

Cours en clôture HANOI S.E. 10/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
6 000,00 ^VND	0,00%		-3,23%	-4,76%

20/07	Me Lin Steel Joint Stock Company publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI
21/04	Me Lin Steel Joint Stock Company publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: ME LIN STEEL

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2024 (VND)	2025 (VND)
Chiffre d'affaires	880 Md	837 Md
Total Chiffre d'affaires	880 Md	837 Md
Coût des marchandises vendues, total	841 Md	796 Md
Résultat Brut	38,77 Md	40,78 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	11,92 Md	13,33 Md
Autres dépenses de fonctionnement, total	11,92 Md	13,33 Md
Résultat d'Exploitation	26,85 Md	27,44 Md
Intérêts payés, total	-24,37 Md	-23,13 Md
Intérêts perçus et revenus des placements	11,79 M	12,96 M
Charges d'intérêt nettes	-24,36 Md	-23,12 Md
Gains (pertes) de change	-618 M	-1,41 Md
Autres produits non opérationnels	3,57 Md	-229 M
EBT, hors éléments non courants	5,45 Md	2,68 Md
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	3,43 Md	941 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	353 M	8,44 Md
Autres éléments non courants	67,89 M	12,11 M
EBT, elements non courants inclus	9,3 Md	12,08 Md
Charge d'impôt	1,2 Md	2,46 Md
Résultat des activités poursuivies	8,11 Md	9,61 Md
Résultat net part du groupe	8,11 Md	9,61 Md
Résultat net	8,11 Md	9,61 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	8,11 Md	9,61 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	8,11 Md	9,61 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	540,35	640,98
BPA de base - Activités poursuivies	540,35	640,98
Moyenne pondérée des actions en circulation	15 M	15 M
Bénéfice net par action - dilué	540	640,98
BPA dilué - Activités poursuivies	540	640,98
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	15 M	15 M
BPA de base normalisé	227,14	111,81
BPA dilué normalisé	227,14	111,81
Dividende par action	-	1 k
Éléments supplémentaires
EBITDA	33,1 Md	33,46 Md
EBITA	26,85 Md	27,44 Md
EBIT	26,85 Md	27,44 Md
Total des revenus (tels que rapportés)	880 Md	837 Md
Taux d’imposition effectif (%)	12,88	20,4
Total des impôts courants	1,2 Md	2,46 Md
Résultat net normalisé	3,41 Md	1,68 Md
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	3,3 Md	4,86 Md
Dépenses générales et administratives	8,62 Md	8,47 Md

Période Fiscale: Décembre	2024 (VND)	2025 (VND)
Actifs
Trésorerie et équivalents	17,22 Md	15,67 Md
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	4,5 Md	4,98 Md
Total des liquidités et VMP	21,72 Md	20,65 Md
Créances clients, total	95,86 Md	85,34 Md
Autres créances	1,77 Md	1,22 Md
Total des créances	97,64 Md	86,56 Md
Stocks	533 Md	548 Md
Dépenses payées d'avance	-	375 M
Autres actifs à court terme, total	3,54 Md	2,4 Md
Total de l'actif circulant	656 Md	658 Md
Immobilisations corporelles brutes	157 Md	153 Md
Amortissements cumulés	-99,7 Md	-103 Md
Immobilisations corporelles nettes	57,31 Md	50,21 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	4,89 Md	3,88 Md
Autres actifs à long terme, total	10,61 Md	5,26 Md
Total des actifs	729 Md	718 Md
Passifs
Comptes à payer, total	67,75 Md	37,58 Md
Charges à payer, total	858 M	209 M
Emprunts à court terme	395 Md	404 Md
Impôts sur le revenu à payer	159 M	304 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	1,69 Md	2,09 Md
Autres passifs à court terme	1,32 Md	1,09 Md
Total du passif circulant	467 Md	446 Md
Autres passifs non courants	2,66 Md	3,04 Md
Total du passif	470 Md	449 Md
Actions ordinaires, total	150 Md	150 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	109 Md	119 Md
Total des fonds propres ordinaires	259 Md	269 Md
Total des capitaux propres	259 Md	269 Md
Total du passif et des capitaux propres	729 Md	718 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	15 M	15 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	-	15 M
Actif net par action	17,29 k	17,93 k
Actif corporel net	254 Md	265 Md
Actif corporel net par action	16,96 k	17,67 k
Total de la dette	395 Md	404 Md
Dette nette	374 Md	384 Md
Code comptable - Valorisation des stocks	-	6
Stocks - matières premières, total	522 Md	542 Md
Stocks de produits finis, total	11,63 Md	5,79 Md
Bâtiments, total	96,06 Md	93,43 Md
Machines, total	60,95 Md	59,95 Md
Employés à temps plein	-	50
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	6,26 Md	6,24 Md

Période Fiscale: Décembre	2024 (VND)	2025 (VND)
Résultat net	8,11 Md	9,61 Md
Dépréciation et amortissement - CF	6,24 Md	6,01 Md
Amortissements et dépréciations, Total	6,24 Md	6,01 Md
Autres activités d'exploitation, total	-35,22 Md	-42,19 Md
Flux de trésorerie d'exploitation	-20,87 Md	-26,56 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-3,19 Md	-2,08 Md
Vente d'immobilisations corporelles	545 M	18,13 Md
Autres activités d'investissement, total	11,79 M	10,48 M
Flux de trésorerie d'investissement	-2,64 Md	16,06 Md
Dette à court terme émise, total	820 Md	825 Md
Total de la dette émise	820 Md	825 Md
Remboursement de la dette à court terme, total	-787 Md	-816 Md
Total de la dette remboursée	-787 Md	-816 Md
Flux de trésorerie de financement	32,58 Md	8,95 Md
Ajustements des taux de change	-332 k	7,59 M
Variation nette de la trésorerie	9,06 Md	-1,55 Md
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	24,51 Md	23,24 Md
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	267 M	2,34 Md
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-26,14 Md	-26,83 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-10,91 Md	-12,37 Md
Variation du fonds de roulement net	30,74 Md	33,46 Md
Dette nette émise (remboursée)	32,58 Md	8,95 Md

Période Fiscale: Décembre	2024 (VND)	2025 (VND)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	2,44	2,37
Rentabilité du capital total (ROTC)	2,65	2,58
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	3,18	3,64
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	3,18	3,64
Analyse des marges
Marge brute %	4,41	4,87
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	1,35	1,59
Marge d’EBITDA %	3,76	4
Marge EBITA %	3,05	3,28
Marge d'EBIT %	3,05	3,28
Marge des activités poursuivies %	0,92	1,15
Marge nette %	0,92	1,15
Net Avail. Pour la marge commune %	0,92	1,15
Marge nette normalisée %	0,39	0,2
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-2,97	-3,2
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-1,24	-1,48
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,28	1,16
Rotation des actifs corporels	14,93	15,57
Rotation des créances (moyenne des créances)	10,74	9,24
Rotation des stocks (stock moyen)	1,66	1,47
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,4	1,48
Quick Ratio	0,26	0,24
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,04	-0,06
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	34,07	39,5
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	220,61	247,86
Délais de paiement des fournisseurs	19,73	23,7
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	234,95	263,67
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	152,48	150,36
Dette totale / Capital total	60,39	60,06
Dette totale / Total de l'actif	64,44	62,52
EBIT / Charges d'intérêt	1,1	1,19
EBITDA / Charges d'intérêt	1,36	1,45
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	1,23	1,36
Dette totale / EBITDA	11,95	12,08
Dette nette / EBITDA	11,29	11,47
Dette totale / (EBITDA - Capex)	13,22	12,88
Dette nette / (EBITDA - Capex)	12,5	12,23
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	31,16	-4,85
Résultat brut, Croissance 1 an	-17,8	5,17
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	1,09
EBITA, 1 an Croissance en %	-20,5	2,2
EBIT, 1 an Croissance %	-20,5	2,2
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	82,29	18,62
Résultat net, Croissance 1 an	82,29	18,62
Résultat net normalisé sur 1 an	-2,12	-50,78
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	82,43	18,7
Créances clients, Croissance sur 1 an	41,07	-10,98
Stocks, Croissance 1 an	11,01	2,77
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-5,35	-12,4
Total des actifs, 1 an Croissance en %	12,43	-1,59
Actif corporel net, Croissance 1 an	3,29	4,18
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	3,23	3,71
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-85,01	27,27
CAPEX, Croissance 1 an	-	-35
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-80,56	2,65
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-90,66	13,45
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	6,64	11,71
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-5,69	-7,02
EBITA, 2 ans CAGR %	-4,52	-9,86
EBIT, 2 ans CAGR %	-4,52	-9,86
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	19,5	47,05
Résultat net, CAGR sur 2 ans	19,5	47,05
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-12,55	-30,59
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	19,52	47,16
Créances clients, CAGR sur 2 ans	46,02	12,06
Stocks, CAGR sur 2 ans	8,32	6,81
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-9,06	-8,94
Total des actifs, 2 ans CAGR %	6,45	5,19
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	2,43	3,73
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	2,51	3,47
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	45,27	-56,32
CAPEX, CAGR sur 2 ans	37,58	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	172,75	-55,33
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-17,8	-67,46
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	8,57	2,66
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-29,04	-2,2
EBITA, 3 ans CAGR %	-33,91	-2,33
EBIT, 3 ans CAGR %	-33,91	-2,33
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-49,52	19,21
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-49,52	19,21
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-58,89	-27,79
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-49,53	19,25
Créances clients, CAGR sur 3 ans	22,85	23,81
Stocks, CAGR sur 3 ans	2,58	6,44
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-8,28	-10,19
Total des actifs, 3 ans CAGR %	1,03	3,7
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	0,34	3,01
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	0,42	2,91
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-31,67	39
CAPEX, CAGR sur 3 ans	12,98	7,15
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	96,93
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-8,48
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-	0