Ratios Financiers MDJM Ltd

Actions

UOKAF

KYG592901253

Services immobiliers

Marché Fermé - OTC Markets Autres places de cotation 17:29:03 17/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,1503 ^USD	-12,92%		-3,09%	-99,79%

29/06	MDJM Ltd. annonce la nomination de Duncan Murray Campbell en tant qu'administrateur, à compter du 29 juin 2026	CI
29/06	MDJM Ltd. annonce la nomination de Chelo Loureiro au poste de Chief Knowledge Officer	CI

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Données Financières Publiées: MDJM LTD

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	4,47 M	451 k	145 k	48,38 k	89,66 k
Total Chiffre d'affaires	4,47 M	451 k	145 k	48,38 k	89,66 k
Résultat Brut	4,47 M	451 k	145 k	48,38 k	89,66 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	6,65 M	2,2 M	1,55 M	2,63 M	1,18 M
Provision pour créances douteuses	59,62 k	165 k	-160 k	135 k	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	24,91 k	36,24 k	76,25 k	75,5 k	78,46 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	6,74 M	2,4 M	1,47 M	2,84 M	1,26 M
Résultat d'Exploitation	-2,27 M	-1,95 M	-1,32 M	-2,79 M	-1,17 M
Intérêts payés, total	-	-31,62 k	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	2,09 k	-	16,48 k	-	25,8 k
Charges d'intérêt nettes	2,09 k	-31,62 k	16,48 k	-	25,8 k
Gains (pertes) de change	-14,4 k	43,55 k	18,76 k	80,6 k	-36,68 k
Autres produits non opérationnels	47,34 k	16,01 k	139 k	-493 k	965 k
EBT, hors éléments non courants	-2,23 M	-1,92 M	-1,15 M	-3,2 M	-216 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-8,35 k	-229 k	-12	13,04 k	175 k
EBT, elements non courants inclus	-2,24 M	-2,15 M	-1,15 M	-3,19 M	-41,32 k
Charge d'impôt	9,96 k	3,02 k	10,84 k	-	-
Résultat des activités poursuivies	-2,25 M	-2,15 M	-1,16 M	-3,19 M	-41,32 k
Résultat net part du groupe	-2,25 M	-2,15 M	-1,16 M	-3,19 M	-41,32 k
Intérêts minoritaires	7,05 k	-	-	-	-
Résultat net	-2,25 M	-2,15 M	-1,16 M	-3,19 M	-41,32 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-2,25 M	-2,15 M	-1,16 M	-3,19 M	-41,32 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-2,25 M	-2,15 M	-1,16 M	-3,19 M	-41,32 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-168,31	-161,44	-86,97	-189,98	-1,36
BPA de base - Activités poursuivies	-168,31	-161,44	-86,97	-189,98	-1,36
Moyenne pondérée des actions en circulation	13,34 k	13,34 k	13,34 k	16,79 k	30,37 k
Bénéfice net par action - dilué	-168,31	-161,44	-86,97	-189,98	-1,36
BPA dilué - Activités poursuivies	-168,31	-161,44	-86,97	-189,98	-1,36
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	13,34 k	13,34 k	13,34 k	16,79 k	30,37 k
BPA de base normalisé	-104,14	-90,01	-53,85	-119,22	-4,45
BPA dilué normalisé	-104,14	-90,01	-53,85	-119,22	-4,45
Éléments supplémentaires
EBITDA	-2,24 M	-1,91 M	-1,25 M	-2,71 M	-1,09 M
EBITA	-2,27 M	-1,95 M	-1,32 M	-2,79 M	-1,17 M
EBIT	-2,27 M	-1,95 M	-1,32 M	-2,79 M	-1,17 M
EBITDAR	-2,13 M	-	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	-0,44	-0,14	-0,94	-	-
Impôts intérieurs courants	-	-	-	-	-
Total des impôts courants	-	-	-	-	-
Impôts intérieurs différés	9,96 k	3,02 k	10,84 k	-	-
Total des impôts différés	9,96 k	3,02 k	10,84 k	-	-
Résultat net normalisé	-1,39 M	-1,2 M	-718 k	-2 M	-135 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	-	-	-	-	-
Dépense de marketing	47,48 k	10,22 k	63	-	-
Dépenses générales et administratives	932 k	817 k	980 k	836 k	949 k
Charges locatives nettes, total	118 k	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	1,49 M	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	-	1,49 M	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	4,8 M	1,36 M	500 k	1,83 M	700 k
Total des liquidités et VMP	4,8 M	1,36 M	500 k	1,83 M	700 k
Créances clients, total	2,14 M	968 k	164 k	0	-
Autres créances	98,59 k	64,02 k	3,07 k	482	14,8 k
Notes à recevoir	-	-	-	-	-
Total des créances	2,24 M	1,03 M	167 k	482	14,8 k
Dépenses payées d'avance	29,03 k	26,72 k	11,76 k	117 k	122 k
Liquidités soumises à restrictions	948 k	74,32 k	3,85 k	193	-
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	8,01 M	2,49 M	683 k	1,94 M	837 k
Immobilisations corporelles brutes	391 k	3,19 M	3,42 M	3,41 M	4,02 M
Amortissements cumulés	-118 k	-62,43 k	-117 k	-163 k	-254 k
Immobilisations corporelles nettes	273 k	3,13 M	3,31 M	3,25 M	3,77 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	8,92 k	20,53 k
Prêts à long terme	-	-	-	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme	15,38 k	11,12 k	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	71,04 k	2,35 k	9,36 k	5,2 k	9,44 k
Total des actifs	8,37 M	5,64 M	4 M	5,21 M	4,64 M
Passifs
Comptes à payer, total	86,17 k	160 k	872	14,7 k	11,66 k
Charges à payer, total	1,08 M	153 k	101 k	182 k	30,14 k
Emprunts à court terme	-	373 k	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	163 k	-	-	-	-
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	23,09 k	20,18 k	20,07 k	1,27 k	4,13 k
Autres passifs à court terme	-	-	-	1,43 M	334 k
Total du passif circulant	1,35 M	706 k	122 k	1,63 M	380 k
Contrats de location à long terme	61,39 k	-	-	-	-
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-
Total du passif	1,41 M	706 k	122 k	1,63 M	380 k
Actions ordinaires, total	11,68 k	11,68 k	11,68 k	25,22 k	26,72 k
Primes d'émissions d'actions	6,85 M	6,85 M	6,85 M	9,87 M	7,75 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	44,35 k	-1,88 M	-3,04 M	-6,23 M	-3,88 M
Résultat global et autres	62,9 k	-52,09 k	56,43 k	-89,12 k	358 k
Total des fonds propres ordinaires	6,96 M	4,93 M	3,88 M	3,58 M	4,26 M
Intérêts minoritaires	-6,9 k	-	-	-	-
Total des capitaux propres	6,96 M	4,93 M	3,88 M	3,58 M	4,26 M
Total du passif et des capitaux propres	8,37 M	5,64 M	4 M	5,21 M	4,64 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	13,34 k	13,34 k	13,34 k	28,82 k	1,24 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	13,34 k	13,34 k	13,34 k	28,82 k	30,54 k
Actif net par action	521,95	369,42	290,58	124,28	139,36
Actif corporel net	6,96 M	4,93 M	3,88 M	3,57 M	4,24 M
Actif corporel net par action	521,95	369,42	290,58	123,97	138,69
Total de la dette	224 k	373 k	0	0	0
Dette nette	-4,57 M	-986 k	-500 k	-1,83 M	-700 k
Dette relative aux contrats de location	941 k	-	-	-	-
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-6,9 k	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Terres possédées	-	2,97 M	3,11 M	3,06 M	3,29 M
Bâtiments, total	-	128 k	188 k	192 k	226 k
Machines, total	148 k	74,19 k	72,67 k	44,12 k	47,38 k
Employés à temps plein	71	12	11	2	10
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	76,46 k	232 k	47,2 k	135 k	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-2,25 M	-2,15 M	-1,16 M	-3,19 M	-41,32 k
Dépréciation et amortissement - CF	24,91 k	36,24 k	76,25 k	75,5 k	78,46 k
Amortissements et dépréciations, Total	24,91 k	36,24 k	76,25 k	75,5 k	78,46 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	8,35 k	229 k	12	-13,04 k	-175 k
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	-	1,49 M	-
Provision et annulation de créances irrécouvrables	59,62 k	165 k	-160 k	135 k	-
Autres activités d'exploitation, total	126 k	-19,29 k	-93,84 k	413 k	-928 k
Variation des créances	1,97 M	816 k	936 k	9,37 k	-
Variation des dettes fournisseurs	-162 k	-537 k	-207 k	114 k	-1,26 k
Variation des revenus collectés avant livraison	3,84 k	-1 k	1,85 k	-1,49 k	-
Variation de l'impôt sur le revenu	-	-	-	-	-
Variation des impôts différés	-	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-118 k	-122 k	8,04 k	-96,89 k	-20,01 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-334 k	-1,59 M	-599 k	-1,06 M	-1,09 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-6,6 k	-45,51 k	-107 k	-35,75 k	-363 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	30,61 k	1,38 k	-	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	-	-119
Vente (achat) de biens immobiliers	-	-3,1 M	-	-	-
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	23,72 k	742	66,38 k	-	-
Autres activités d'investissement, total	-71,04 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-53,91 k	-3,11 M	-38,78 k	-35,75 k	-363 k
Dette à court terme émise, total	-	382 k	-	-	-
Total de la dette émise	-	382 k	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-363 k	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-363 k	-	-
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	2,68 M	324 k
Autres activités de financement, total	-	-	-	-256 k	-
Flux de trésorerie de financement	-	382 k	-363 k	2,43 M	324 k
Ajustements des taux de change	22,22 k	4,29 k	71,58 k	-6,67 k	-362
Variation nette de la trésorerie	-366 k	-4,31 M	-930 k	1,32 M	-1,13 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	5,26 k	-	-	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	23,55 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	513 k	-21,41 k	-119 k	1,36 M	-2,28 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	513 k	-1,65 k	-119 k	1,36 M	-2,28 M
Variation du fonds de roulement net	-1,91 M	-1,23 M	-739 k	-1,57 M	1,27 M
Dette nette émise (remboursée)	-	382 k	-363 k	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-14,84	-17,4	-17,18	-37,88	-14,86
Rentabilité du capital total (ROTC)	-17,13	-19,52	-18,03	-46,76	-18,66
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-28,03	-36,24	-26,35	-85,52	-1,05
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-27,63	-36,22	-26,35	-85,52	-1,05
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	148,92	487,86	1,07 k	5,43 k	1,32 k
Marge d’EBITDA %	-50,26	-424,58	-861,44	-5,61 k	-1,22 k
Marge EBITA %	-50,81	-432,62	-914,08	-5,77 k	-1,31 k
Marge d'EBIT %	-50,81	-432,62	-914,08	-5,77 k	-1,31 k
Marge des activités poursuivies %	-50,44	-478,01	-801,06	-6,59 k	-46,08
Marge nette %	-50,28	-478,01	-801,06	-6,59 k	-46,08
Net Avail. Pour la marge commune %	-50,28	-478,01	-801,06	-6,59 k	-46,08
Marge nette normalisée %	-31,11	-266,51	-495,99	-4,14 k	-150,64
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	11,48	-4,75	-82,21	2,81 k	-2,54 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	11,48	-0,37	-82,21	2,81 k	-2,54 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,47	0,06	0,03	0,01	0,02
Rotation des actifs corporels	13,56	0,26	0,05	0,01	0,03
Rotation des créances (moyenne des créances)	1,44	0,29	0,26	0,59	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	5,93	3,53	5,59	1,2	2,21
Quick Ratio	5,21	3,39	5,46	1,12	1,88
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,25	-2,25	-4,91	-0,65	-2,86
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	253,35	1,26 k	1,43 k	621,05	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	3,22	7,56	-	-	-
Dette totale / Capital total	3,12	7,03	-	-	-
Dette à long terme / Capitaux propres	0,88	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	0,85	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	16,87	12,53	3,05	31,23	8,19
EBIT / Charges d'intérêt	-	-61,66	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-60,52	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-61,96	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-0,11	-0,19	-	-	-
Dette nette / EBITDA	2,15	0,52	0,4	0,67	0,64
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,11	-0,19	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	2,14	0,5	0,37	0,66	0,48
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-23,9	-89,91	-67,85	-66,61	85,35
Résultat brut, Croissance 1 an	-23,9	-89,91	-67,85	-66,61	85,35
EBITDA, 1 an Croissance en %	-953,92	-14,76	-34,78	117,52	-59,77
EBITA, 1 an Croissance en %	-1,04 k	-14,1	-32,08	110,69	-58,05
EBIT, 1 an Croissance %	-1,04 k	-14,1	-32,08	110,69	-58,05
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-987,29	-4,38	-46,13	174,83	-98,7
Résultat net, Croissance 1 an	-970,3	-4,08	-46,13	174,83	-98,7
Résultat net normalisé sur 1 an	-857,66	-13,57	-40,17	178,55	-93,25
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-968,67	-4,08	-46,13	118,44	-99,28
Créances clients, Croissance sur 1 an	-47,38	-54,73	-83,04	-100	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-29,15	1,05 k	5,67	-1,74	15,97
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-22,17	-32,67	-29,03	30,22	-10,99
Actif corporel net, Croissance 1 an	-25,03	-29,22	-21,34	-7,85	18,56
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-25,03	-29,22	-21,34	-7,62	18,84
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-44,11	374,79	-62,24	76,97	2,51
CAPEX, Croissance 1 an	-50,81	589,5	134,13	-66,45	914,12
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-196,34	-104,18	456,26	-1,24 k	-267,87
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-196,34	-100,32	7,11 k	-1,24 k	-267,87
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-11,33	-72,29	-81,99	-67,24	-21,33
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-11,33	-72,29	-81,99	-67,24	-21,33
EBITDA, 2 ans CAGR %	145,07	169,79	-25,44	19,11	-6,46
EBITA, 2 ans CAGR %	151,58	184,5	-23,62	19,63	-5,99
EBIT, 2 ans CAGR %	151,58	184,5	-23,62	19,63	-5,99
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	174,32	191,28	-28,23	21,68	-81,13
Résultat net, CAGR sur 2 ans	122,63	188,93	-28,12	21,68	-81,13
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	85,65	155,91	-28,09	29,09	-56,64
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	122,3	188,66	-28,12	8,48	-87,49
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-0,41	-51,19	-72,29	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-23,11	184,93	247,98	1,9	6,75
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-5,81	-27,61	-30,87	-3,86	7,67
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-10,41	-27,16	-25,39	-14,86	4,52
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-10,41	-27,16	-25,39	-14,76	4,77
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	1,39 k	62,89	33,9	-18,25	34,69
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-68,46	84,17	301,78	-11,37	84,46
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-45,75	-79,94	-51,8	696,76	337,7
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-45,75	-94,43	-51,8	2,77 k	337,7
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	22,86	-57,03	-70,88	-77,87	-41,62
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	22,86	-57,03	-70,88	-77,87	-41,62
EBITDA, 3 ans CAGR %	59,63	72,35	68,07	6,54	-17,05
EBITA, 3 ans CAGR %	59,02	75,84	76,49	7,12	-15,64
EBIT, 3 ans CAGR %	59,02	75,84	76,49	7,12	-15,64
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	61,2	93,06	65,96	12,29	-73,23
Résultat net, CAGR sur 3 ans	63,27	68,15	65,06	12,4	-73,23
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	64,12	43,89	57,65	12,93	-51,73
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	57,1	67,98	64,96	4,12	-79,65
Créances clients, CAGR sur 3 ans	6,54	-23,42	-65,68	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	134,06	89,21	104,71	128,29	6,39
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-2,01	-15,78	-28,09	-14,62	-6,3
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-5,32	-17,18	-25,27	-19,95	-4,93
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-5,32	-17,18	-25,27	-19,88	-4,77
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-19,61	918,77	0,07	46,95	-11,84
CAPEX, CAGR sur 3 ans	75,79	-11,81	99,51	75,62	99,72
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	25,94	-76,92	-39,28	38,41	374,11
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	25,94	-90,18	-39,28	38,41	1,01 k
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-3,37	-39,44	-43	-61,45	-56,67
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-3,37	-39,44	-43	-61,45	-56,67
EBITDA, 5 ans CAGR %	20,63	3,68	17,73	48,67	32,95
EBITA, 5 ans CAGR %	21,05	4,17	18,6	50,73	37,19
EBIT, 5 ans CAGR %	21,05	4,17	18,6	50,73	37,19
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	17,72	13,04	16,63	60,51	-30,45
Résultat net, CAGR sur 5 ans	17,64	13,04	17,6	47,74	-30,67
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	10,84	4,19	17,98	37,78	-5,93
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	14,91	10,41	14,91	41,03	-41,21
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-0,77	-9,94	-37,83	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	67,03	146,97	174,29	47,72	57,77
Total des actifs, 5 ans CAGR %	13,85	0,91	-14,78	-11,2	-15,49
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	15,76	0,59	-13,92	-16,26	-14,53
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	15,76	0,59	-13,92	-16,22	-14,45
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-7,67	3,86	-1,41	271,4	12,7
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-18,44	18,28	144,68	-11,64	93,35
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-55,01	-14,23	-4,83	33,8
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-73,05	-14,23	-4,83	33,8