Ratios Financiers MBME GROUP Private

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MBME

AEE01201M235

Marché Fermé - Abu Dhabi Securities Exchange Autres places de cotation 11:20:49 24/05/2023			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
11,86 ^AED	-.--%		+21,02%	+21,02%

12/06	MBME Group bascule dans le rouge sur l'exercice 2025	MT
08/04	MBME Group : sa filiale signe un accord de prestation de services avec DB Investing	MT

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Données Financières Publiées: MBME GROUP PRIVATE

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2022	2023 (AED)	2024 (AED)	2025 (AED)
Chiffre d'affaires	-	-	569 k	1,83 M
Total Chiffre d'affaires	-	-	569 k	1,83 M
Résultat Brut	-	-	569 k	1,83 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,33 M	14,06 M	19,18 M	21,69 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	59,61 k	232 k	1,09 M	1,19 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,39 M	14,29 M	20,26 M	22,88 M
Résultat d'Exploitation	-1,39 M	-14,29 M	-19,7 M	-21,06 M
Intérêts payés, total	-	-42,89 k	-64,12 k	-29,83 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	2,32 M	878 k
Charges d'intérêt nettes	-	-42,89 k	2,25 M	848 k
Autres produits non opérationnels	-	-1,34 M	-	-
EBT, hors éléments non courants	-1,39 M	-15,68 M	-17,44 M	-20,21 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	131 M	534 M	122 M	-289 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	725 k	-	-
EBT, elements non courants inclus	-1,39 M	519 M	104 M	-309 M
Résultat des activités poursuivies	-1,39 M	519 M	104 M	-309 M
Résultat net part du groupe	-1,39 M	519 M	104 M	-309 M
Résultat net	-1,39 M	519 M	104 M	-309 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,39 M	519 M	104 M	-309 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,39 M	519 M	104 M	-309 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	0,23	0,03	-0,1
BPA de base - Activités poursuivies	-	0,23	0,03	-0,1
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	2,28 Md	3,02 Md	3,03 Md
Bénéfice net par action - dilué	-	0,02	0,03	-0,1
BPA dilué - Activités poursuivies	-	0,02	0,03	-0,1
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	32,28 Md	3,02 Md	3,03 Md
BPA de base normalisé	-	-0	-0	-0
BPA dilué normalisé	-	-0	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-14,28 M	-19,31 M	-20,57 M
EBITA	-1,39 M	-14,29 M	-19,7 M	-21,06 M
EBIT	-1,39 M	-14,29 M	-19,7 M	-21,06 M
Résultat net normalisé	-866 k	-9,8 M	-10,9 M	-12,63 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	42,89 k	64,12 k	29,83 k
Provisions de pension	-	-	331 k	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	-	-	3,51 M	4 M
Dépenses générales et administratives	1,33 M	10,15 M	6,56 M	7,05 M
Charges locatives nettes, total	110 k	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2022	2023 (AED)	2024 (AED)	2025 (AED)
Actifs
Trésorerie et équivalents	7,66 M	69,84 M	48,75 M	24,01 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	10,04 M	-	-
Total des liquidités et VMP	7,66 M	79,88 M	48,75 M	24,01 M
Créances clients, total	-	498 M	7,25 M	13,48 M
Autres créances	-	231 k	859 k	3,49 M
Total des créances	-	498 M	8,11 M	16,97 M
Dépenses payées d'avance	16,3 k	698 k	365 k	571 k
Autres actifs à court terme, total	-	5 k	10,08 M	5,04 M
Total de l'actif circulant	7,66 M	579 M	67,3 M	46,59 M
Immobilisations corporelles brutes	177 k	3,24 M	4,01 M	2,33 M
Amortissements cumulés	-34,77 k	-359 k	-1,45 M	-882 k
Immobilisations corporelles nettes	142 k	2,88 M	2,56 M	1,45 M
Investissements à long terme	1,72 Md	6,84 Md	6,96 Md	6,67 Md
Total des actifs	1,73 Md	7,42 Md	7,03 Md	6,72 Md
Passifs
Comptes à payer, total	21,06 k	801 k	445 k	3,23 M
Charges à payer, total	757 k	1,75 M	4,04 M	6,74 M
Part à court terme des contrats de location	88,17 k	686 k	720 k	373 k
Autres passifs à court terme	23,9 M	42,44 M	42,44 M	37,44 M
Total du passif circulant	24,75 M	45,67 M	47,65 M	47,77 M
Contrats de location à long terme	-	1,09 M	373 k	-
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	-	-	331 k	1,24 M
Total du passif	24,75 M	46,77 M	48,35 M	49,01 M
Actions ordinaires, total	1,36 M	50 M	55 M	60,5 M
Primes d'émissions d'actions	1,57 Md	5,83 Md	5,83 Md	5,83 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	130 M	995 M	1,09 Md	779 M
Résultat global et autres	-	496 M	-	-
Total des fonds propres ordinaires	1,7 Md	7,37 Md	6,98 Md	6,67 Md
Total des capitaux propres	1,7 Md	7,37 Md	6,98 Md	6,67 Md
Total du passif et des capitaux propres	1,73 Md	7,42 Md	7,03 Md	6,72 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	6,05 M	3,02 Md	3,02 Md	3,02 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	6,05 M	3,02 Md	3,02 Md	3,02 Md
Actif net par action	281,06	2,44	2,31	2,2
Actif corporel net	1,7 Md	7,37 Md	6,98 Md	6,67 Md
Actif corporel net par action	281,06	2,44	2,31	2,2
Total de la dette	88,17 k	1,78 M	1,09 M	373 k
Dette nette	-7,58 M	-78,1 M	-47,66 M	-23,64 M
Dette relative aux contrats de location	876 k	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3
Machines, total	1,79 k	74,08 k	1,9 M	1,98 M

Période Fiscale: Décembre	2022	2023 (AED)	2024 (AED)	2025 (AED)
Résultat net	-1,39 M	519 M	104 M	-309 M
Dépréciation et amortissement - CF	59,61 k	232 k	1,09 M	1,19 M
Amortissements et dépréciations, Total	59,61 k	232 k	1,09 M	1,19 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-131 M	-534 M	-122 M	289 M
Autres activités d'exploitation, total	-	-	395 k	940 k
Variation des créances	27,94 k	-10,97 M	-328 k	2,2 M
Variation des dettes fournisseurs	17,22 M	-36,71 M	203 k	2,4 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	24,19 M	-507 M	-3,48 M	-8,16 M
Flux de trésorerie d'exploitation	40,11 M	-569 M	-19,57 M	-21,64 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,24 k	-1,12 M	-771 k	-2,36 M
Flux de trésorerie d'investissement	-1,24 k	-1,12 M	-771 k	-2,36 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-15,65 M	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-87,13 k	-12,33 k	-750 k	-750 k
Total de la dette remboursée	-26,97 M	-12,33 k	-750 k	-750 k
Émission d'actions ordinaires	2,34 M	612 M	-	-
Autres activités de financement, total	-2,34 M	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-26,97 M	612 M	-750 k	-750 k
Variation nette de la trésorerie	13,14 M	41,71 M	-21,09 M	-24,74 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-554 M	480 M	-17,9 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-554 M	480 M	-17,88 M
Variation du fonds de roulement net	-	544 M	-492 M	3,56 M
Dette nette émise (remboursée)	-26,97 M	-12,33 k	-750 k	-750 k

Période Fiscale: Décembre	2022	2023 (AED)	2024 (AED)	2025 (AED)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-0,13	-0,17	-0,19
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-0,13	-0,17	-0,19
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	7,62	1,45	-4,53
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	7,62	1,45	-4,53
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	3,37 k	1,19 k
Marge d’EBITDA %	-	-	-3,39 k	-1,12 k
Marge EBITA %	-	-	-3,46 k	-1,15 k
Marge d'EBIT %	-	-	-3,46 k	-1,15 k
Marge des activités poursuivies %	-	-	18,3 k	-16,92 k
Marge nette %	-	-	18,3 k	-16,92 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	18,3 k	-16,92 k
Marge nette normalisée %	-	-	-1,92 k	-690,6
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	84,38 k	-978,92
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	84,39 k	-977,9
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	0	0
Rotation des actifs corporels	-	-	0,21	0,91
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	0	0,18
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,31	12,67	1,41	0,98
Quick Ratio	0,31	12,65	1,19	0,86
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	1,62	-12,46	-0,41	-0,45
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	162 k	2,07 k
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,01	0,02	0,02	0,01
Dette totale / Capital total	0,01	0,02	0,02	0,01
Dette à long terme / Capitaux propres	-	0,01	0,01	-
Dette à long terme / Capital total	-	0,01	0,01	-
Dette totale / Total de l'actif	1,43	0,63	0,69	0,73
EBIT / Charges d'intérêt	-	-333,2	-307,15	-705,86
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-327,8	-290,17	-665,87
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-354	-302,19	-744,87
Dette totale / EBITDA	-0,07	-0,13	-0,06	-0,02
Dette nette / EBITDA	5,71	5,56	2,56	1,19
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,07	-0,12	-0,06	-0,02
Dette nette / (EBITDA - Capex)	5,71	5,14	2,46	1,06
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-	221,39
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	221,39
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	362,09	35,21	6,5
EBITA, 1 an Croissance en %	-	344	37,83	6,9
EBIT, 1 an Croissance %	-	344	37,83	6,9
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	8,92	-79,93	-397,25
Résultat net, Croissance 1 an	-	8,92	-79,93	-397,25
Résultat net normalisé sur 1 an	-	268,21	16,65	15,86
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	7,38	115,11	-395,65
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-98,54	86,02
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	451,84	-11,03	-43,41
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	17,16	-5,26	-4,39
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	18,12	-5,31	-4,43
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	18,12	-5,31	-4,43
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-765,17	-73,16	10,58
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-31,39	205,65
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-185,11	-103,73
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-185,12	-103,72
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	149,95	20
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	147,38	21,39
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	147,38	21,39
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	-53,25	-22,77
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	-53,25	-22,77
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	102,4	16,25
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	51,98	152,5
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-83,55
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	121,58	-29,05
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	5,36	-4,83
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	5,76	-4,87
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	5,76	-4,87
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-52,18	-45,52
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	44,82
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-82,19
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-82,2
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	88,09
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	87,03
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	87,03
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-13,39
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-13,39
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	68,05
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	89,88
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	40,58
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	2
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	2,24
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	2,24
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-36,76