Flux de Trésorerie Matricelf Ltd

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IL0011767915

Recherche biotechnologique et médicale

Marché Fermé - TEL AVIV STOCK EXCHANGE Autres places de cotation 12:44:13 31/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
248,20 ^ILa	+1,31%		-0,44%	-54,95%

09/07	Matricelf Ltd. reçoit l'autorisation de débuter l'identification des patients et les prélèvements sanguins pour sa première étude clinique sur les lésions de la moelle épinière	CI
22/06	Matricelf lance une étude d'efficacité pré-IND pour son implant de tissu neural humain destiné aux lésions chroniques de la moelle épinière	CI

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Données Financières Publiées: MATRICELF LTD

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Coût des marchandises vendues, total	-	197 k	255 k	272 k	578 k
Résultat Brut	-	-197 k	-255 k	-272 k	-578 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	7,91 M	3,5 M	4,12 M	4,4 M	5,44 M
Dépenses de R&D	8,2 M	8,89 M	10,33 M	11,44 M	12,31 M
Autres dépenses de fonctionnement	-42 k	-10 k	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	16,07 M	12,39 M	14,46 M	15,84 M	17,75 M
Résultat d'Exploitation	-16,07 M	-12,59 M	-14,71 M	-16,11 M	-18,33 M
Intérêts payés, total	-145 k	-147 k	-139 k	-188 k	-144 k
Intérêts perçus et revenus des placements	12 k	239 k	1,08 M	731 k	403 k
Charges d'intérêt nettes	-133 k	92 k	936 k	543 k	259 k
Gains (pertes) de change	1 k	24 k	-29 k	-2 k	-182 k
Autres produits non opérationnels	-136 k	-16 k	-8 k	-10 k	-9,57 M
EBT, hors éléments non courants	-16,34 M	-12,49 M	-13,82 M	-15,58 M	-27,82 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-3 k	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-13 k	-	-
EBT, elements non courants inclus	-16,34 M	-12,49 M	-13,83 M	-15,58 M	-27,82 M
Charge d'impôt	-	-	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	-16,34 M	-12,49 M	-13,83 M	-15,58 M	-27,82 M
Résultat net part du groupe	-16,34 M	-12,49 M	-13,83 M	-15,58 M	-27,82 M
Résultat net	-16,34 M	-12,49 M	-13,83 M	-15,58 M	-27,82 M
Dividende privilégié et autres ajustements	-	-	190 k	523 k	43 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-16,34 M	-12,49 M	-14,02 M	-16,1 M	-27,86 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-16,34 M	-12,49 M	-14,02 M	-16,1 M	-27,86 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-1,88	-0,95	-0,89	-0,98	-1,51
BPA de base - Activités poursuivies	-1,88	-0,95	-0,89	-0,98	-1,51
Moyenne pondérée des actions en circulation	8,7 M	13,12 M	15,77 M	16,41 M	18,45 M
Bénéfice net par action - dilué	-1,88	-0,95	-0,89	-0,98	-1,51
BPA dilué - Activités poursuivies	-1,88	-0,95	-0,89	-0,98	-1,51
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	8,7 M	13,12 M	15,77 M	16,41 M	18,45 M
BPA de base normalisé	-1,17	-0,59	-0,55	-0,59	-0,94
BPA dilué normalisé	-1,17	-0,59	-0,55	-0,59	-0,94
Éléments supplémentaires
EBITDA	-15,82 M	-12,13 M	-14,2 M	-15,52 M	-17,72 M
EBITA	-16,07 M	-12,59 M	-14,71 M	-16,11 M	-18,33 M
EBIT	-16,07 M	-12,59 M	-14,71 M	-16,11 M	-18,33 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-10,21 M	-7,8 M	-8,63 M	-9,74 M	-17,39 M
Intérêts sur la dette à long terme	138 k	147 k	139 k	188 k	144 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	7,91 M	3,5 M	4,12 M	4,4 M	5,44 M
Dépense en recherche et de développement	8,2 M	9,09 M	10,59 M	11,71 M	12,88 M
Dépenses d'entretien et de réparation, total	-	197 k	255 k	272 k	578 k
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	3,18 M	1,42 M	2,38 M	2,4 M	293 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	5,7 M	1,24 M	1,26 M	1,48 M	1,56 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	131 k	-	141 k	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	9,01 M	2,66 M	3,78 M	3,88 M	1,85 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	22,43 M	-	2,49 M	86 k	17,42 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	21,09 M	11,85 M	3,52 M
Total des liquidités et VMP	22,43 M	-	23,58 M	11,94 M	20,94 M
Autres créances	157 k	-	187 k	443 k	553 k
Total des créances	157 k	-	187 k	443 k	553 k
Dépenses payées d'avance	119 k	-	92 k	169 k	348 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	67 k	96 k	871 k
Total de l'actif circulant	22,7 M	-	23,93 M	12,64 M	22,71 M
Immobilisations corporelles brutes	3,92 M	-	5,74 M	6,16 M	6,7 M
Amortissements cumulés	-264 k	-	-2,17 M	-3,16 M	-4,17 M
Immobilisations corporelles nettes	3,66 M	-	3,57 M	3 M	2,54 M
Autres immobilisations incorporelles, total	2,44 M	-	2,61 M	2,61 M	2,61 M
Autres actifs à long terme, total	105 k	-	95 k	96 k	-
Total des actifs	28,9 M	-	30,2 M	18,35 M	27,86 M
Passifs
Comptes à payer, total	89 k	-	633 k	709 k	585 k
Charges à payer, total	1,04 M	-	1,28 M	1,22 M	2,34 M
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	299 k	-	367 k	457 k	421 k
Autres passifs à court terme	-	-	-	-1 k	14,05 M
Total du passif circulant	1,43 M	-	2,28 M	2,39 M	17,4 M
Contrats de location à long terme	1,24 M	-	1,12 M	799 k	379 k
Total du passif	2,67 M	-	3,4 M	3,19 M	17,78 M
Actions ordinaires, total	120 k	-	162 k	162 k	276 k
Primes d'émissions d'actions	47,89 M	-	74,92 M	79,39 M	102 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-21,78 M	-	-48,28 M	-64,39 M	-92,25 M
Total des fonds propres ordinaires	26,23 M	-	26,8 M	15,17 M	10,08 M
Total des capitaux propres	26,23 M	-	26,8 M	15,17 M	10,08 M
Total du passif et des capitaux propres	28,9 M	-	30,2 M	18,35 M	27,86 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	12,06 M	13,12 M	15,91 M	16,16 M	27,58 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	12,06 M	13,12 M	15,91 M	16,16 M	27,58 M
Actif net par action	2,17	-	1,68	0,94	0,37
Actif corporel net	23,79 M	-	24,19 M	12,55 M	7,47 M
Actif corporel net par action	1,97	-	1,52	0,78	0,27
Total de la dette	1,54 M	-	1,49 M	1,26 M	800 k
Dette nette	-20,88 M	-	-22,09 M	-10,68 M	-20,14 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	-	3	3
Machines, total	1,23 M	-	2,19 M	2,43 M	3,03 M
Employés à temps plein	11	-	-	12	15

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-16,34 M	-12,49 M	-13,83 M	-15,58 M	-27,82 M
Dépréciation et amortissement - CF	554 k	811 k	851 k	988 k	1 M
Amortissements et dépréciations, Total	554 k	811 k	851 k	988 k	1 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	1 k	-	3 k	-	56 k
Rémunération à base d'actions (CF)	9,01 M	2,28 M	3,78 M	3,52 M	1,85 M
Autres activités d'exploitation, total	272 k	-14 k	-939 k	-364 k	9,65 M
Variation des créances	-70 k	-30 k	-	-256 k	-110 k
Variation des dettes fournisseurs	-95 k	378 k	166 k	75 k	-367 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	47 k	759 k	-518 k	-131 k	942 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-6,62 M	-8,3 M	-10,49 M	-11,75 M	-14,8 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-2,4 M	-428 k	-616 k	-243 k	-597 k
Vente d'immobilisations corporelles	7 k	-	20 k	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-174 k	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-31 M	10,4 M	9,14 M	8,33 M
Autres activités d'investissement, total	18 k	-64 k	722 k	802 k	-570 k
Flux de trésorerie d'investissement	-2,38 M	-31,66 M	10,53 M	9,7 M	7,16 M
Dette à court terme émise, total	5,74 M	-	-	-	-
Total de la dette émise	5,74 M	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-424 k	-299 k	-311 k	-410 k	-457 k
Total de la dette remboursée	-424 k	-299 k	-311 k	-410 k	-457 k
Émission d'actions ordinaires	24,68 M	20,24 M	1,15 M	258 k	26,89 M
Autres activités de financement, total	-327 k	-423 k	-417 k	-205 k	-1,41 M
Flux de trésorerie de financement	29,67 M	19,52 M	425 k	-357 k	25,02 M
Ajustements des taux de change	2 k	20 k	23 k	11 k	-49 k
Variation nette de la trésorerie	20,67 M	-20,43 M	487 k	-2,4 M	17,34 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	147 k	126 k	188 k	144 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-3,09 M	-	-	-5,9 M	4,71 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-3 M	-	-	-5,78 M	4,8 M
Variation du fonds de roulement net	118 k	-	-	341 k	-13,99 M
Dette nette émise (remboursée)	5,31 M	-299 k	-311 k	-410 k	-457 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-57,67	-	-	-41,48	-49,57
Rentabilité du capital total (ROTC)	-61,6	-	-	-45,04	-83,91
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-112,59	-	-	-74,25	-220,42
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-112,59	-	-	-76,75	-220,76
Liquidité à court terme
Current Ratio	15,88	-	10,51	5,29	1,3
Quick Ratio	15,79	-	10,44	5,18	1,23
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-4,63	-	-4,61	-4,92	-0,85
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	902,89	408,26
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	5,87	-	5,56	8,28	7,94
Dette totale / Capital total	5,55	-	5,27	7,65	7,35
Dette à long terme / Capitaux propres	4,73	-	4,19	5,27	3,76
Dette à long terme / Capital total	4,47	-	3,97	4,87	3,48
Dette totale / Total de l'actif	9,24	-	11,26	17,36	63,83
EBIT / Charges d'intérêt	-110,86	-85,62	-105,86	-85,71	-127,26
EBITDA / Charges d'intérêt	-107,03	-80,1	-99,73	-80,45	-120,28
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-123,6	-83,01	-104,17	-81,74	-124,43
Dette totale / EBITDA	-0,1	-	-0,11	-0,08	-0,05
Dette nette / EBITDA	1,35	-	1,59	0,71	1,16
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,09	-	-0,1	-0,08	-0,04
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,17	-	1,53	0,69	1,12
Croissance par rapport à l'année précédente
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	29,44	6,67	112,5
EBITDA, 1 an Croissance en %	273,68	-23,34	17,14	9,26	14,19
EBITA, 1 an Croissance en %	279,1	-21,7	16,91	9,51	13,73
EBIT, 1 an Croissance %	279,1	-21,7	16,91	9,51	13,73
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	279,87	-23,6	10,77	12,66	78,55
Résultat net, Croissance 1 an	279,87	-23,6	10,77	12,66	78,55
Résultat net normalisé sur 1 an	279,87	-23,6	10,64	12,79	78,55
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	105,33	-49,32	-6,46	10,24	53,9
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	144,19	-	-	-15,96	-15,46
Total des actifs, 1 an Croissance en %	386,99	-	-	-39,24	51,81
Actif corporel net, Croissance 1 an	6,53 k	-	-	-48,11	-40,53
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	837,83	-	-	-43,42	-33,55
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	91,67	25,27	26,38	12,08	25,87
CAPEX, Croissance 1 an	2,48 k	-82,18	43,93	-60,55	145,68
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-	-	-175,08
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-	-	-177,98
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	17,5	50,55
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	69,25	-5,24	13,14	11,7
EBITA, 2 ans CAGR %	229,17	72,29	-4,32	13,15	11,6
EBIT, 2 ans CAGR %	229,17	72,29	-4,32	13,15	11,6
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	210,37	70,36	-8	11,71	41,83
Résultat net, CAGR sur 2 ans	210,37	70,36	-8	11,71	41,83
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	229,41	70,36	-8,06	11,71	41,91
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	124,97	2,01	-31,15	1,55	30,25
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-1,2	-	-15,71
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	2,23	-	-3,96
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	0,84	-	-44,45
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	1,09	-	-38,68
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	278,65	54,95	25,82	19,02	18,78
CAPEX, CAGR sur 2 ans	1,23 k	114,53	-49,36	-24,65	-1,55
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	43,16
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	49,71	-0,63	13,49
EBITA, 3 ans CAGR %	-	103,95	51,4	0,08	13,34
EBIT, 3 ans CAGR %	-	103,95	51,4	0,08	13,34
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	94,52	47,59	-1,57	30,61
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	94,52	47,59	-1,57	30,61
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	102,39	47,53	-1,57	30,61
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	36,88	-0,9	-19,45	16,64
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	33,59	-6,39	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	72,01	-14,05	-
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	306,94	-19,19	-
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	112,41	-16,69	-
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	161,88	44,77	21,07	21,26
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	216,5	87,8	-53,4	11,73
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	24	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	24,4	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	33,16
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	61,13	34,01
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	61,13	34,01
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	55,82	45,26
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	55,82	45,26
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	59,57	45,26
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	21,47	10,55
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	11,11
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	36,24
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	83,48
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	29,22
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	91,03	33,75
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	78,26	45,04