Flux de Trésorerie Matricelf Ltd

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IL0011767915

Recherche biotechnologique et médicale

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245,80 ^ILa	-3,61%		-4,02%	-55,38%

03/09	Matricelf reçoit un avis favorable de la FDA sur les éléments clés de son futur premier essai clinique humain pour le programme NewRal contre les lésions de la moelle épinière	CI
27/08	Matricelf Ltd publie ses résultats pour le semestre clos le 30 juin 2026	CI

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Données Financières Publiées: MATRICELF LTD

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (ILS)	2022 (ILS)	2023 (ILS)	2024 (ILS)	2025 (ILS)
Coût des marchandises vendues, total	-	197 k	255 k	272 k	578 k
Résultat Brut	-	-197 k	-255 k	-272 k	-578 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	7,91 M	3,5 M	4,12 M	4,4 M	5,44 M
Dépenses de R&D	8,2 M	8,89 M	10,33 M	11,44 M	12,31 M
Autres dépenses de fonctionnement	-42 k	-10 k	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	16,07 M	12,39 M	14,46 M	15,84 M	17,75 M
Résultat d'Exploitation	-16,07 M	-12,59 M	-14,71 M	-16,11 M	-18,33 M
Intérêts payés, total	-145 k	-147 k	-139 k	-188 k	-144 k
Intérêts perçus et revenus des placements	12 k	239 k	1,08 M	731 k	403 k
Charges d'intérêt nettes	-133 k	92 k	936 k	543 k	259 k
Gains (pertes) de change	1 k	24 k	-29 k	-2 k	-182 k
Autres produits non opérationnels	-136 k	-16 k	-8 k	-10 k	-9,57 M
EBT, hors éléments non courants	-16,34 M	-12,49 M	-13,82 M	-15,58 M	-27,82 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-3 k	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-13 k	-	-
EBT, elements non courants inclus	-16,34 M	-12,49 M	-13,83 M	-15,58 M	-27,82 M
Charge d'impôt	-	-	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	-16,34 M	-12,49 M	-13,83 M	-15,58 M	-27,82 M
Résultat net part du groupe	-16,34 M	-12,49 M	-13,83 M	-15,58 M	-27,82 M
Résultat net	-16,34 M	-12,49 M	-13,83 M	-15,58 M	-27,82 M
Dividende privilégié et autres ajustements	-	-	190 k	523 k	43 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-16,34 M	-12,49 M	-14,02 M	-16,1 M	-27,86 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-16,34 M	-12,49 M	-14,02 M	-16,1 M	-27,86 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-1,88	-0,95	-0,89	-0,98	-1,51
BPA de base - Activités poursuivies	-1,88	-0,95	-0,89	-0,98	-1,51
Moyenne pondérée des actions en circulation	8,7 M	13,12 M	15,77 M	16,41 M	18,45 M
Bénéfice net par action - dilué	-1,88	-0,95	-0,89	-0,98	-1,51
BPA dilué - Activités poursuivies	-1,88	-0,95	-0,89	-0,98	-1,51
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	8,7 M	13,12 M	15,77 M	16,41 M	18,45 M
BPA de base normalisé	-1,17	-0,59	-0,55	-0,59	-0,94
BPA dilué normalisé	-1,17	-0,59	-0,55	-0,59	-0,94
Éléments supplémentaires
EBITDA	-15,82 M	-12,13 M	-14,2 M	-15,52 M	-17,72 M
EBITA	-16,07 M	-12,59 M	-14,71 M	-16,11 M	-18,33 M
EBIT	-16,07 M	-12,59 M	-14,71 M	-16,11 M	-18,33 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-10,21 M	-7,8 M	-8,63 M	-9,74 M	-17,39 M
Intérêts sur la dette à long terme	138 k	147 k	139 k	188 k	144 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	7,91 M	3,5 M	4,12 M	4,4 M	5,44 M
Dépense en recherche et de développement	8,2 M	9,09 M	10,59 M	11,71 M	12,88 M
Dépenses d'entretien et de réparation, total	-	197 k	255 k	272 k	578 k
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	3,18 M	1,42 M	2,38 M	2,4 M	293 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	5,7 M	1,24 M	1,26 M	1,48 M	1,56 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	131 k	-	141 k	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	9,01 M	2,66 M	3,78 M	3,88 M	1,85 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (ILS)	2022 (ILS)	2023 (ILS)	2024 (ILS)	2025 (ILS)
Actifs
Trésorerie et équivalents	22,43 M	-	2,49 M	86 k	17,42 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	21,09 M	11,85 M	3,52 M
Total des liquidités et VMP	22,43 M	-	23,58 M	11,94 M	20,94 M
Autres créances	157 k	-	187 k	443 k	553 k
Total des créances	157 k	-	187 k	443 k	553 k
Dépenses payées d'avance	119 k	-	92 k	169 k	348 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	67 k	96 k	871 k
Total de l'actif circulant	22,7 M	-	23,93 M	12,64 M	22,71 M
Immobilisations corporelles brutes	3,92 M	-	5,74 M	6,16 M	6,7 M
Amortissements cumulés	-264 k	-	-2,17 M	-3,16 M	-4,17 M
Immobilisations corporelles nettes	3,66 M	-	3,57 M	3 M	2,54 M
Autres immobilisations incorporelles, total	2,44 M	-	2,61 M	2,61 M	2,61 M
Autres actifs à long terme, total	105 k	-	95 k	96 k	-
Total des actifs	28,9 M	-	30,2 M	18,35 M	27,86 M
Passifs
Comptes à payer, total	89 k	-	633 k	709 k	585 k
Charges à payer, total	1,04 M	-	1,28 M	1,22 M	2,34 M
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	299 k	-	367 k	457 k	421 k
Autres passifs à court terme	-	-	-	-1 k	14,05 M
Total du passif circulant	1,43 M	-	2,28 M	2,39 M	17,4 M
Contrats de location à long terme	1,24 M	-	1,12 M	799 k	379 k
Total du passif	2,67 M	-	3,4 M	3,19 M	17,78 M
Actions ordinaires, total	120 k	-	162 k	162 k	276 k
Primes d'émissions d'actions	47,89 M	-	74,92 M	79,39 M	102 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-21,78 M	-	-48,28 M	-64,39 M	-92,25 M
Total des fonds propres ordinaires	26,23 M	-	26,8 M	15,17 M	10,08 M
Total des capitaux propres	26,23 M	-	26,8 M	15,17 M	10,08 M
Total du passif et des capitaux propres	28,9 M	-	30,2 M	18,35 M	27,86 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	12,06 M	13,12 M	15,91 M	16,16 M	27,58 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	12,06 M	13,12 M	15,91 M	16,16 M	27,58 M
Actif net par action	2,17	-	1,68	0,94	0,37
Actif corporel net	23,79 M	-	24,19 M	12,55 M	7,47 M
Actif corporel net par action	1,97	-	1,52	0,78	0,27
Total de la dette	1,54 M	-	1,49 M	1,26 M	800 k
Dette nette	-20,88 M	-	-22,09 M	-10,68 M	-20,14 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	-	3	3
Machines, total	1,23 M	-	2,19 M	2,43 M	3,03 M
Employés à temps plein	11	-	-	12	15

Période Fiscale: Décembre	2021 (ILS)	2022 (ILS)	2023 (ILS)	2024 (ILS)	2025 (ILS)
Résultat net	-16,34 M	-12,49 M	-13,83 M	-15,58 M	-27,82 M
Dépréciation et amortissement - CF	554 k	811 k	851 k	988 k	1 M
Amortissements et dépréciations, Total	554 k	811 k	851 k	988 k	1 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	1 k	-	3 k	-	56 k
Rémunération à base d'actions (CF)	9,01 M	2,28 M	3,78 M	3,52 M	1,85 M
Autres activités d'exploitation, total	272 k	-14 k	-939 k	-364 k	9,65 M
Variation des créances	-70 k	-30 k	-	-256 k	-110 k
Variation des dettes fournisseurs	-95 k	378 k	166 k	75 k	-367 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	47 k	759 k	-518 k	-131 k	942 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-6,62 M	-8,3 M	-10,49 M	-11,75 M	-14,8 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-2,4 M	-428 k	-616 k	-243 k	-597 k
Vente d'immobilisations corporelles	7 k	-	20 k	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-174 k	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-31 M	10,4 M	9,14 M	8,33 M
Autres activités d'investissement, total	18 k	-64 k	722 k	802 k	-570 k
Flux de trésorerie d'investissement	-2,38 M	-31,66 M	10,53 M	9,7 M	7,16 M
Dette à court terme émise, total	5,74 M	-	-	-	-
Total de la dette émise	5,74 M	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-424 k	-299 k	-311 k	-410 k	-457 k
Total de la dette remboursée	-424 k	-299 k	-311 k	-410 k	-457 k
Émission d'actions ordinaires	24,68 M	20,24 M	1,15 M	258 k	26,89 M
Autres activités de financement, total	-327 k	-423 k	-417 k	-205 k	-1,41 M
Flux de trésorerie de financement	29,67 M	19,52 M	425 k	-357 k	25,02 M
Ajustements des taux de change	2 k	20 k	23 k	11 k	-49 k
Variation nette de la trésorerie	20,67 M	-20,43 M	487 k	-2,4 M	17,34 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	147 k	126 k	188 k	144 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-3,09 M	-	-	-5,9 M	4,71 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-3 M	-	-	-5,78 M	4,8 M
Variation du fonds de roulement net	118 k	-	-	341 k	-13,99 M
Dette nette émise (remboursée)	5,31 M	-299 k	-311 k	-410 k	-457 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (ILS)	2022 (ILS)	2023 (ILS)	2024 (ILS)	2025 (ILS)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-57,67	-	-	-41,48	-49,57
Rentabilité du capital total (ROTC)	-61,6	-	-	-45,04	-83,91
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-112,59	-	-	-74,25	-220,42
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-112,59	-	-	-76,75	-220,76
Liquidité à court terme
Current Ratio	15,88	-	10,51	5,29	1,3
Quick Ratio	15,79	-	10,44	5,18	1,23
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-4,63	-	-4,61	-4,92	-0,85
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	902,89	408,26
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	5,87	-	5,56	8,28	7,94
Dette totale / Capital total	5,55	-	5,27	7,65	7,35
Dette à long terme / Capitaux propres	4,73	-	4,19	5,27	3,76
Dette à long terme / Capital total	4,47	-	3,97	4,87	3,48
Dette totale / Total de l'actif	9,24	-	11,26	17,36	63,83
EBIT / Charges d'intérêt	-110,86	-85,62	-105,86	-85,71	-127,26
EBITDA / Charges d'intérêt	-107,03	-80,1	-99,73	-80,45	-120,28
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-123,6	-83,01	-104,17	-81,74	-124,43
Dette totale / EBITDA	-0,1	-	-0,11	-0,08	-0,05
Dette nette / EBITDA	1,35	-	1,59	0,71	1,16
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,09	-	-0,1	-0,08	-0,04
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,17	-	1,53	0,69	1,12
Croissance par rapport à l'année précédente
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	29,44	6,67	112,5
EBITDA, 1 an Croissance en %	273,68	-23,34	17,14	9,26	14,19
EBITA, 1 an Croissance en %	279,1	-21,7	16,91	9,51	13,73
EBIT, 1 an Croissance %	279,1	-21,7	16,91	9,51	13,73
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	279,87	-23,6	10,77	12,66	78,55
Résultat net, Croissance 1 an	279,87	-23,6	10,77	12,66	78,55
Résultat net normalisé sur 1 an	279,87	-23,6	10,64	12,79	78,55
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	105,33	-49,32	-6,46	10,24	53,9
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	144,19	-	-	-15,96	-15,46
Total des actifs, 1 an Croissance en %	386,99	-	-	-39,24	51,81
Actif corporel net, Croissance 1 an	6,53 k	-	-	-48,11	-40,53
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	837,83	-	-	-43,42	-33,55
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	91,67	25,27	26,38	12,08	25,87
CAPEX, Croissance 1 an	2,48 k	-82,18	43,93	-60,55	145,68
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-	-	-175,08
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-	-	-177,98
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	17,5	50,55
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	69,25	-5,24	13,14	11,7
EBITA, 2 ans CAGR %	229,17	72,29	-4,32	13,15	11,6
EBIT, 2 ans CAGR %	229,17	72,29	-4,32	13,15	11,6
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	210,37	70,36	-8	11,71	41,83
Résultat net, CAGR sur 2 ans	210,37	70,36	-8	11,71	41,83
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	229,41	70,36	-8,06	11,71	41,91
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	124,97	2,01	-31,15	1,55	30,25
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-1,2	-	-15,71
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	2,23	-	-3,96
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	0,84	-	-44,45
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	1,09	-	-38,68
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	278,65	54,95	25,82	19,02	18,78
CAPEX, CAGR sur 2 ans	1,23 k	114,53	-49,36	-24,65	-1,55
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	43,16
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	49,71	-0,63	13,49
EBITA, 3 ans CAGR %	-	103,95	51,4	0,08	13,34
EBIT, 3 ans CAGR %	-	103,95	51,4	0,08	13,34
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	94,52	47,59	-1,57	30,61
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	94,52	47,59	-1,57	30,61
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	102,39	47,53	-1,57	30,61
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	36,88	-0,9	-19,45	16,64
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	33,59	-6,39	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	72,01	-14,05	-
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	306,94	-19,19	-
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	112,41	-16,69	-
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	161,88	44,77	21,07	21,26
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	216,5	87,8	-53,4	11,73
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	24	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	24,4	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	33,16
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	61,13	34,01
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	61,13	34,01
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	55,82	45,26
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	55,82	45,26
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	59,57	45,26
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	21,47	10,55
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	11,11
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	36,24
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	83,48
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	29,22
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	91,03	33,75
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	78,26	45,04