Flux de Trésorerie Master Trust Limited Bombay S.E.

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MASTERTR

INE677D01037

Services de banque d'investissement et de courtage

Marché Fermé - Bombay S.E. 12:02:22 21/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
85,12 ^INR	+9,17%		+8,56%	-28,35%

04/08	Master Trust Limited publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 30 juin 2026	CI
12/05	Master Trust Limited publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: MASTER TRUST LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Revenus d'intérêts et de dividendes, total	453 M	664 M	788 M	1,26 Md	1,62 Md
Intérêts payés, total	185 M	338 M	292 M	514 M	553 M
Revenus nets d'intérêts	268 M	327 M	496 M	746 M	1,07 Md
Commission de courtage	1,11 Md	1,59 Md	1,5 Md	1,85 Md	1,97 Md
Négociations et transactions pour compte propre	681 M	1,06 Md	1,11 Md	1,87 Md	2,25 Md
Asset Management Fee	-	-	-	-	-
Gain (perte) sur la vente de placements, total (Rev)	-	-	-	18,21 M	-
Autres recettes, total	1,14 M	860 k	1,45 M	1,6 M	1,62 M
Revenus avant provision pour pertes sur prêts	2,06 Md	2,98 Md	3,1 Md	4,49 Md	5,29 Md
Total Chiffre d'affaires	2,06 Md	2,98 Md	3,1 Md	4,49 Md	5,29 Md
Salaires et autres avantages sociaux	533 M	694 M	564 M	862 M	863 M
Coût des services fournis, total	26,58 M	34,43 M	41,56 M	56,57 M	66,54 M
Dépréciation et amortissement - (IS) - (encaissé)	13,15 M	19,7 M	26,23 M	35,94 M	37,38 M
Provision pour créances douteuses	110 M	11,4 M	9,65 M	-	1,3 M
Autres dépenses de fonctionnement	950 M	1,5 Md	1,61 Md	2,1 Md	2,53 Md
Total des dépenses de fonctionnement	1,63 Md	2,26 Md	2,25 Md	3,05 Md	3,5 Md
Résultat d'Exploitation	429 M	719 M	847 M	1,44 Md	1,79 Md
Autres produits non opérationnels	-	-20 k	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	429 M	719 M	847 M	1,44 Md	1,79 Md
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	429 M	719 M	847 M	1,44 Md	1,79 Md
Charge d'impôt	85,33 M	168 M	188 M	357 M	475 M
Résultat des activités poursuivies	344 M	552 M	659 M	1,08 Md	1,31 Md
Résultat net part du groupe	344 M	552 M	659 M	1,08 Md	1,31 Md
Intérêts minoritaires	-	-	-10 k	-40 k	-30 k
Résultat net	344 M	552 M	659 M	1,08 Md	1,31 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	344 M	552 M	659 M	1,08 Md	1,31 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	344 M	552 M	659 M	1,08 Md	1,31 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	3,16	5,07	6,06	9,94	11,81
BPA de base - Activités poursuivies	3,16	5,07	6,06	9,94	11,81
Moyenne pondérée des actions en circulation	109 M	109 M	109 M	109 M	111 M
Bénéfice net par action - dilué	3,16	5,07	6,06	9,79	11,21
BPA dilué - Activités poursuivies	3,16	5,07	6,06	9,79	11,21
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	109 M	109 M	109 M	110 M	117 M
BPA de base normalisé	2,47	4,13	4,87	8,26	10,05
BPA dilué normalisé	2,47	4,13	4,87	8,14	9,54
Dividende par action	-	-	-	-	-
Ratio de distribution	-	-	-	-	-
Éléments supplémentaires
Total des revenus (tels que rapportés)	2,25 Md	3,31 Md	3,39 Md	5,01 Md	5,84 Md
Taux d’imposition effectif (%)	19,89	23,29	22,21	24,85	26,57
Impôts intérieurs courants	-	-	-	-	-
Total des impôts courants	81,8 M	167 M	198 M	357 M	465 M
Impôts intérieurs différés	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	3,53 M	450 k	-9,85 M	-20 k	9,86 M
Résultat net normalisé	268 M	450 M	529 M	899 M	1,12 Md
Provisions de pension	1,12 M	490 k	800 k	540 k	10 k

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	5,76 Md	66,2 M	195 M	96,89 M	447 M
Créances clients, total	659 M	557 M	496 M	1,25 Md	1,61 Md
Autres créances	695 M	550 M	811 M	728 M	1,43 Md
Immobilisations corporelles brutes	357 M	391 M	432 M	477 M	509 M
Amortissements cumulés	-257 M	-272 M	-294 M	-324 M	-361 M
Immobilisations corporelles nettes	99,48 M	119 M	138 M	153 M	148 M
Investissements en titres de créance et de participation	135 M	59,46 M	61,39 M	146 M	193 M
Autres actifs à court terme, total	221 M	8,73 Md	10,27 Md	15,2 Md	14,56 Md
Actifs d'impôts différés à long terme (encaissés)	-	4,87 M	11,3 M	24,2 M	50 k
Autres actifs à long terme, total	284 M	195 M	315 M	250 M	1,15 Md
Total des actifs	7,86 Md	10,28 Md	12,3 Md	17,85 Md	19,53 Md
Passifs
Comptes à payer, total	4,01 Md	6,02 Md	6,67 Md	10,33 Md	9,33 Md
Charges à payer, total	24,59 M	40,48 M	36 M	71,62 M	56,12 M
Emprunts à court terme	131 M	231 M	741 M	264 M	748 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	877 M	1,82 Md
Dette à long terme	819 M	736 M	850 M	733 M	8,42 M
Impôts sur le revenu à payer	21,33 M	1,34 M	1,13 M	29,18 M	1,5 M
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	550 k	210 k	210 k	423 M	1,07 Md
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	6,07 M	6,28 M	8,4 M	8,45 M	8,69 M
Passif d'impôt différé Non courant	17,16 M	-	-	-	-
Autres passifs non courants	274 M	245 M	328 M	52 M	85,61 M
Total du passif	5,3 Md	7,28 Md	8,63 Md	12,79 Md	13,13 Md
Actions ordinaires, total	109 M	109 M	109 M	109 M	112 M
Primes d'émissions d'actions	460 M	460 M	460 M	460 M	702 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	1,86 Md	2,42 Md	3,06 Md	4,14 Md	5,38 Md
Résultat global et autres	123 M	13,02 M	22,56 M	336 M	193 M
Total des fonds propres ordinaires	2,56 Md	3 Md	3,65 Md	5,04 Md	6,38 Md
Intérêts minoritaires	-	-	16,3 M	16,34 M	16,37 M
Total des capitaux propres	2,56 Md	3 Md	3,67 Md	5,06 Md	6,4 Md
Total du passif et des capitaux propres	7,86 Md	10,28 Md	12,3 Md	17,85 Md	19,53 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	109 M	109 M	109 M	109 M	112 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	109 M	109 M	109 M	109 M	112 M
Actif net par action	23,5	27,57	33,56	46,36	56,85
Actif corporel net	2,56 Md	3 Md	3,65 Md	5,04 Md	6,38 Md
Actif corporel net par action	23,5	27,57	33,56	46,36	56,85
Total de la dette	951 M	967 M	1,59 Md	1,87 Md	2,58 Md
Dette relative aux PBO non financés	6,02 M	4,8 M	7,01 M	6,17 M	6,95 M
Dette nette	-4,81 Md	901 M	1,4 Md	1,78 Md	2,13 Md
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	12,82 M	7,43 M	60 k	60 k	-
Employés à temps plein	-	10	10	1,32 k	1,2 k

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	344 M	552 M	659 M	1,08 Md	1,31 Md
Dépréciation, épuisement et amortissement	13,15 M	19,7 M	26,23 M	35,95 M	37,38 M
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	13,15 M	19,7 M	26,23 M	35,95 M	37,38 M
(Gain) Perte sur la vente d'actifs - (CF)	-	-710 k	-750 k	-880 k	-620 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-62,8 M	-205 M	-46,31 M	-18,22 M	-183 M
Provision pour pertes sur créances	-9,45 M	1,39 M	-1,39 M	-	-
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-	-	1,3 M
Variation des créances	-308 M	102 M	61,04 M	-754 M	-356 M
Variation des stocks	57,49 M	-195 M	147 M	-57,34 M	40,41 M
Variation des dettes fournisseurs	2,04 Md	2,01 Md	647 M	3,66 Md	-999 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	277 M	-2,44 Md	-1,38 Md	547 M	-206 M
Autres activités opérationnelles	15,62 M	2 M	-7,94 M	80,34 M	-17,55 M
Flux de trésorerie d'exploitation	2,36 Md	-153 M	103 M	4,58 Md	-371 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-16,3 M	-39,68 M	-46,76 M	-50,74 M	-34,85 M
Vente d'immobilisations corporelles	5,9 M	1,42 M	1,81 M	900 k	3,07 M
Vente (achat) de biens immobiliers (perçus)	1,91 M	-10,63 M	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	126 M	109 M	70,52 M	-210 k	-690 k
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-4,88 Md	570 M
Flux de trésorerie d'investissement	117 M	59,9 M	25,57 M	-4,93 Md	537 M
Dividendes ordinaires payés	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	-	249 M	184 M
Flux de trésorerie de financement	-	-	-	249 M	184 M
Variation nette de la trésorerie	2,48 Md	-93,46 M	129 M	-97,88 M	350 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	6,08 M	10,59 M	7,87 M	38,23 M	31,57 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	61,14 M	166 M	198 M	329 M	493 M

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	5,12	6,09	5,84	7,16	6,87
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	14,59	19,87	19,77	24,77	22,91
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	14,63	19,87	19,82	24,87	22,97
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	27,13	24,48	19,54	20,45	17,58
Marge des activités poursuivies %	16,66	18,54	21,25	24,06	24,82
Marge nette %	16,66	18,54	21,25	24,06	24,82
Net Avail. Pour la marge commune %	16,66	18,54	21,25	24,06	24,82
Marge nette normalisée %	13	15,11	17,07	20,01	21,13
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,31	0,33	0,27	0,3	0,28
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,75	1,57	1,58	1,44	1,39
Quick Ratio	1,7	0,19	0,2	0,17	0,27
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,56	-0,02	0,01	0,38	-0,03
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	37,2	32,25	43,39	37,05	40,31
Dette totale / Capital total	27,11	24,39	30,26	27,03	28,73
Dette à long terme / Capitaux propres	32,05	24,56	23,18	14,49	0,13
Dette à long terme / Capital total	23,36	18,57	16,17	10,57	0,09
Dette totale / Total de l'actif	67,47	70,82	70,18	71,65	67,23
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	74,23	44,27	4,19	44,85	17,71
Résultat brut, Croissance 1 an	74,23	44,27	4,19	44,85	17,71
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	179,21	60,53	19,42	64,04	21,42
Résultat net, Croissance 1 an	179,23	60,53	19,41	64,04	21,42
Résultat net normalisé sur 1 an	219,31	67,65	17,75	69,81	24,26
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	179,23	60,51	19,43	61,55	14,5
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	19,29	17,33	21,73	38,15	26,57
Total des actifs, 1 an Croissance en %	40,94	30,82	19,64	44,77	4,67
Actif corporel net, Croissance 1 an	19,29	17,33	21,73	38,15	26,57
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	1,57 k	-37,36	-167,16	158,95	-108,1
CAPEX, Croissance 1 an	5,09	143,44	17,84	8,51	-31,32
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	30,3	58,54	22,6	22,85	30,58
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	30,3	58,54	22,6	22,85	30,58
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	43,29	111,71	38,45	39,96	41,13
Résultat net, CAGR sur 2 ans	43,79	111,72	38,45	39,96	41,13
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	48,92	131,37	40,5	41,41	45,26
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	43,81	111,7	38,46	38,9	36,03
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	11,2	18,31	19,51	29,68	32,23
Total des actifs, 2 ans CAGR %	16,97	35,78	25,11	31,78	25,86
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	11,2	18,31	19,51	29,68	32,23
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	69,77	4,22	-35,14	446,4	-54,21
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-32,73	59,95	69,37	13,08	-13,67
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	14,32	34,8	37,84	29,61	21,11
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	14,32	34,8	37,84	29,61	21,11
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	50,53	48,82	74,92	46,51	33,49
Résultat net, CAGR sur 3 ans	50,7	49,16	74,93	46,5	33,49
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	49,05	54,92	84,73	49,66	35,44
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	50,72	49,17	74,93	45,76	30,26
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	11,29	13,21	19,44	25,43	28,64
Total des actifs, 3 ans CAGR %	16,93	21,42	30,17	31,46	23,86
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	11,29	13,21	19,44	25,43	28,64
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	364,92	-42,81	-9,98	165,44	34,22
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-8,45	3,28	44,46	46,01	-4,23
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	18,13	25,49	17,56	29,89	34,89
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	18,13	25,49	17,56	29,89	34,89
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	57,13	56,75	45,58	45,21	60,53
Résultat net, CAGR sur 5 ans	57,42	56,78	45,68	45,41	60,53
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	52,28	52,34	45,57	49,37	67,79
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	57,42	56,77	45,69	44,98	58,19
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	8,39	11,16	14,51	19,53	24,4
Total des actifs, 5 ans CAGR %	12,93	17,22	20,13	25,46	28,5
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	8,39	11,16	14,51	19,53	24,4
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	34,53	-21,56	34,36	41,05	21,3
CAPEX, CAGR sur 5 ans	25,48	35,4	17,1	7,09	17,58
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-