Bilan Marinus Pharmaceuticals, Inc.

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US56854Q2003

Produits pharmaceutiques

Marché Fermé - Nasdaq 22:00:00 10/02/2025			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,5500 ^USD	+0,09%		-.--%	-

13/11	Marinus Pharmaceuticals, Inc. : Leerink Partners moins optimiste	ZM
07/02/25	Immedica Pharma AB a finalisé l'acquisition de Marinus Pharmaceuticals, Inc. (NasdaqGM:MRNS).	CI

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Données Financières Publiées: MARINUS PHARMACEUTICALS, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2019 (USD)	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)
Chiffre d'affaires	-	1,72 M	15,34 M	25,48 M	30,99 M
Total Chiffre d'affaires	-	1,72 M	15,34 M	25,48 M	30,99 M
Coût des marchandises vendues, total	-	50,51 M	74,4 M	81,42 M	101 M
Résultat Brut	-	-48,79 M	-59,05 M	-55,94 M	-70,33 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	10,86 M	19,15 M	35,78 M	56,84 M	61,15 M
Dépenses de R&D	42,27 M	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	53,12 M	19,15 M	35,78 M	56,84 M	61,15 M
Résultat d'Exploitation	-53,12 M	-67,94 M	-94,83 M	-113 M	-131 M
Intérêts payés, total	-	-	-2,58 M	-10,67 M	-16,9 M
Intérêts perçus et revenus des placements	354 k	499 k	80 k	2,35 M	8,11 M
Charges d'intérêt nettes	354 k	499 k	-2,5 M	-8,32 M	-8,78 M
Autres produits non opérationnels	-53 k	-37 k	900 k	-1,87 M	1,38 M
EBT, hors éléments non courants	-52,82 M	-67,48 M	-96,43 M	-123 M	-139 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	107 M	-4 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-243 k	-828 k	-61 k
Autres éléments non courants	-1,3 M	-	-2,1 M	-	-
EBT, elements non courants inclus	-54,12 M	-67,48 M	-98,78 M	-16,43 M	-143 M
Charge d'impôt	-	-	-	3,39 M	-1,54 M
Résultat des activités poursuivies	-54,12 M	-67,48 M	-98,78 M	-19,82 M	-141 M
Résultat net part du groupe	-54,12 M	-67,48 M	-98,78 M	-19,82 M	-141 M
Résultat net	-54,12 M	-67,48 M	-98,78 M	-19,82 M	-141 M
Dividende privilégié et autres ajustements	-	8,88 M	-	-	-
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-54,12 M	-76,36 M	-98,78 M	-19,82 M	-141 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-54,12 M	-76,36 M	-98,78 M	-19,82 M	-141 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-3,97	-2,8	-2,69	-0,51	-2,63
BPA de base - Activités poursuivies	-3,97	-2,8	-2,69	-0,51	-2,63
Moyenne pondérée des actions en circulation	13,63 M	27,27 M	36,7 M	39,07 M	53,75 M
Bénéfice net par action - dilué	-3,97	-2,8	-2,69	-0,51	-2,63
BPA dilué - Activités poursuivies	-3,97	-2,8	-2,69	-0,51	-2,63
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	13,63 M	27,27 M	36,7 M	39,07 M	53,75 M
BPA de base normalisé	-2,42	-1,55	-1,64	-1,97	-1,62
BPA dilué normalisé	-2,42	-1,55	-1,64	-1,97	-1,62
Éléments supplémentaires
EBITDA	-52,84 M	-67,6 M	-94,48 M	-111 M	-126 M
EBITA	-53,12 M	-67,94 M	-94,83 M	-112 M	-127 M
EBIT	-53,12 M	-67,94 M	-94,83 M	-113 M	-131 M
EBITDAR	-52,14 M	-67 M	-93,88 M	-111 M	-126 M
Total des revenus (tels que rapportés)	-	-	15,34 M	25,48 M	30,99 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-20,63	1,08
Résultat net normalisé	-33,01 M	-42,17 M	-60,27 M	-76,86 M	-86,8 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	2,58 M	10,67 M	16,9 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	10,16 M	18,55 M	35,18 M	-	-
Dépense en recherche et de développement	42,97 M	51,11 M	75 M	80,06 M	99,41 M
Charges locatives nettes, total	700 k	600 k	600 k	600 k	600 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	534 k	696 k	757 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	65,66 k	-95,92 k	-157 k
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	-	2,94 M	4,48 M	5,36 M	5,81 M
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	2,58 M	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	3,09 M	4,7 M	9,38 M	-	-
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	-	-	-	9,53 M	9,76 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	5,67 M	7,64 M	13,87 M	14,89 M	15,56 M

Période Fiscale: Décembre	2019 (USD)	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	90,94 M	139 M	123 M	241 M	121 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	739 k	1,47 M	-	-	29,72 M
Total des liquidités et VMP	91,68 M	140 M	123 M	241 M	150 M
Créances clients, total	-	1,65 M	3,19 M	6,35 M	3,8 M
Total des créances	-	1,65 M	3,19 M	6,35 M	3,8 M
Stocks	-	-	-	77 k	2,41 M
Dépenses payées d'avance	2,45 M	4,64 M	5,56 M	5,4 M	8,75 M
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	94,13 M	146 M	132 M	252 M	165 M
Immobilisations corporelles brutes	5,28 M	5,08 M	5,59 M	6,99 M	6,74 M
Amortissements cumulés	-812 k	-1,13 M	-1,39 M	-1,45 M	-1,9 M
Immobilisations corporelles nettes	4,46 M	3,94 M	4,2 M	5,54 M	4,84 M
Investissements à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	243 k	250 k	963 k	1,6 M	819 k
Total des actifs	98,84 M	150 M	137 M	260 M	171 M
Passifs
Comptes à payer, total	2,76 M	2,21 M	3,13 M	4,46 M	4 M
Charges à payer, total	4,82 M	8,01 M	15,65 M	16,45 M	22,08 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	1,02 M	13,76 M
Part à court terme des contrats de location	446 k	510 k	556 k	637 k	774 k
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	2,44 M	-
Autres passifs à court terme	-	-	21,23 M	-	-
Total du passif circulant	8,03 M	10,73 M	40,57 M	25,02 M	40,62 M
Dette à long terme	-	-	40,81 M	101 M	95,19 M
Contrats de location à long terme	3,04 M	2,53 M	1,98 M	1,34 M	633 k
Recettes non acquises Non courantes	-	-	-	16,28 M	17,54 M
Autres passifs non courants	-	-	-	-	152 k
Total du passif	11,07 M	13,26 M	83,35 M	144 M	154 M
Actions privilégiées Convertibles	28,2 M	4,47 M	4,3 M	4,04 M	-
Total des capitaux propres privilégiés	28,2 M	4,47 M	4,3 M	4,04 M	-
Actions ordinaires, total	87 k	37 k	37 k	50 k	55 k
Primes d'émissions d'actions	295 M	445 M	460 M	542 M	589 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-236 M	-312 M	-411 M	-431 M	-572 M
Résultat global et autres	-	-	-	-	-20 k
Total des fonds propres ordinaires	59,57 M	133 M	49,18 M	112 M	16,76 M
Total des capitaux propres	87,77 M	137 M	53,49 M	116 M	16,76 M
Total du passif et des capitaux propres	98,84 M	150 M	137 M	260 M	171 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	21,68 M	36,58 M	37 M	49,67 M	54,64 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	21,62 M	36,58 M	36,79 M	49,64 M	54,58 M
Actif net par action	2,76	3,63	1,34	2,26	0,31
Actif corporel net	59,57 M	133 M	49,18 M	112 M	16,76 M
Actif corporel net par action	2,76	3,63	1,34	2,26	0,31
Total de la dette	3,49 M	3,04 M	43,34 M	104 M	110 M
Dette nette	-88,19 M	-137 M	-79,58 M	-137 M	-39,93 M
Dette relative aux contrats de location	5,6 M	4,8 M	4,8 M	4,8 M	4,8 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	2,18 M	2,18 M	2,99 M	4,79 M	4,84 M
Employés à temps plein	40	65	113	151	165
Salariés à temps partiel	3	7	-	2	1

Période Fiscale: Décembre	2019 (USD)	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)
Résultat net	-54,12 M	-67,48 M	-98,78 M	-19,82 M	-141 M
Dépréciation et amortissement - CF	278 k	334 k	355 k	418 k	551 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	956 k	4,81 M
Amortissements et dépréciations, Total	278 k	334 k	355 k	1,37 M	5,36 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	549 k	1,66 M	2,25 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	42 k	-	243 k	-107 M	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-8 k	3 k	-	-	-1,24 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	828 k	61 k
Rémunération à base d'actions (CF)	5,67 M	7,64 M	13,87 M	16,06 M	15,56 M
Autres activités d'exploitation, total	94 k	626 k	-414 k	473 k	-753 k
Variation des créances	-	-	-452 k	17,89 M	2,61 M
Variation des dettes fournisseurs	890 k	1,88 M	7,84 M	3,75 M	2,11 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-1,48 M	-3,92 M	21,31 M	-27,74 M	-2,55 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-48,63 M	-60,91 M	-55,48 M	-113 M	-118 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-388 k	-	-2,89 M	-1,77 M	-119 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	108 M	9 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	4,27 M	-738 k	1,47 M	-	-28,5 M
Flux de trésorerie d'investissement	3,88 M	-738 k	-1,42 M	106 M	-28,6 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	40,26 M	58,51 M	-
Total de la dette émise	-	-	40,26 M	58,51 M	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-42 k	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-42 k	-
Émission d'actions ordinaires	67,97 M	109 M	1,2 M	66,27 M	26,63 M
Autres activités de financement, total	-	-	-148 k	-	-
Flux de trésorerie de financement	67,97 M	109 M	41,31 M	125 M	26,63 M
Variation nette de la trésorerie	23,22 M	47,57 M	-15,58 M	118 M	-120 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	7,89 M	8,7 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	-	903 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-28,2 M	-35,68 M	-21,68 M	-80,74 M	-70,09 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-28,2 M	-35,68 M	-20,61 M	-75,73 M	-61,78 M
Variation du fonds de roulement net	561 k	1,2 M	-27,32 M	19,73 M	403 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-	40,26 M	58,47 M	-

Période Fiscale: Décembre	2019 (USD)	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-38,15	-34,06	-41,26	-35,57	-38,18
Rentabilité du capital total (ROTC)	-41,61	-36,68	-50	-44,52	-47,37
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-69,34	-59,99	-103,6	-23,38	-213,02
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-84,63	-79,41	-108,6	-24,59	-219,71
Analyse des marges
Marge brute %	-	-2,84 k	-384,84	-219,57	-226,96
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	1,11 k	233,16	223,11	197,33
Marge d’EBITDA %	-	-3,93 k	-615,68	-437,29	-407,01
Marge EBITA %	-	-3,95 k	-617,99	-438,94	-408,79
Marge d'EBIT %	-	-3,95 k	-617,99	-442,69	-424,3
Marge des activités poursuivies %	-	-3,93 k	-643,7	-77,78	-456,31
Marge nette %	-	-3,93 k	-643,7	-77,78	-456,31
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-4,44 k	-643,7	-77,78	-456,31
Marge nette normalisée %	-	-2,45 k	-392,77	-301,67	-280,1
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-2,08 k	-141,26	-316,88	-226,18
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-2,08 k	-134,33	-297,23	-199,36
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,01	0,11	0,13	0,14
Rotation des actifs corporels	-	0,41	3,77	5,23	5,97
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	6,35	5,34	6,11
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	-	-	81,38
Liquidité à court terme
Current Ratio	11,72	13,63	3,25	10,09	4,07
Quick Ratio	11,42	13,2	3,11	9,87	3,79
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-6,06	-5,68	-1,37	-4,51	-2,9
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	57,47	68,29	59,76
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	-	-	4,48
Délais de paiement des fournisseurs	-	18,02	13,09	-	14,9
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	-	-	49,34
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	3,97	2,22	81,04	89,55	658,26
Dette totale / Capital total	3,82	2,17	44,76	47,24	86,81
Dette à long terme / Capitaux propres	3,47	1,85	80	88,12	571,56
Dette à long terme / Capital total	3,33	1,81	44,19	46,49	75,38
Dette totale / Total de l'actif	11,2	8,81	60,91	55,3	90,19
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-36,73	-10,57	-7,78
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-36,36	-10,38	-7,43
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-37,48	-10,55	-7,44
Dette totale / EBITDA	-0,07	-0,05	-0,46	-0,94	-0,88
Dette nette / EBITDA	1,69	2,04	0,85	1,23	0,32
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,07	-0,05	-0,45	-0,92	-0,88
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,68	2,04	0,82	1,21	0,32
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	793,19	66,03	21,63
Résultat brut, Croissance 1 an	-	15,43	21,04	-6,22	25,72
EBITDA, 1 an Croissance en %	42,62	24,86	39,75	15,36	13,21
EBITA, 1 an Croissance en %	42,88	24,83	39,59	15,37	13,28
EBIT, 1 an Croissance %	42,88	24,83	39,59	16,36	16,58
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	47,36	24,67	46,39	-79,94	613,59
Résultat net, Croissance 1 an	47,36	24,67	46,39	-79,94	613,59
Résultat net normalisé sur 1 an	43,82	24,67	42,92	24,8	12,94
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	10,55	-29,49	-3,87	-81,05	418,77
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	93,56	99,25	-40,15
Stocks, Croissance 1 an	-	-	-	-	3,03 k
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	245,05	-11,65	6,44	31,84	-12,52
Total des actifs, 1 an Croissance en %	31,38	52,22	-9,05	89,65	-34,14
Actif corporel net, Croissance 1 an	-12,82	122,82	-62,94	127,63	-85,03
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-12,82	122,82	-62,94	127,63	-85,03
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	74,67	25,25	-8,92	103,48	4,53
CAPEX, Croissance 1 an	367,47	-	-	-38,59	-93,29
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	97,52	22,99	-39,25	251,18	-13,18
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	97,52	22,99	-42,23	245,4	-18,42
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	285,1	42,11
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	18,2	7,08	8,58
EBITDA, 2 ans CAGR %	67,14	35,08	32,09	28,38	14,28
EBITA, 2 ans CAGR %	67,02	35,18	32	28,3	14,32
EBIT, 2 ans CAGR %	67,02	35,18	32	28,85	16,47
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	69,23	35,55	35,1	-45,81	19,65
Résultat net, CAGR sur 2 ans	69,23	35,55	35,1	-45,81	19,65
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	67,18	35,55	33,48	35	18,72
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	11,21	-11,71	-17,67	-57,32	-1,13
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	96,38	9,2
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	82,68	74,6	-3,02	18,46	7,4
Total des actifs, 2 ans CAGR %	27,64	41,42	17,66	31,33	11,76
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	1,34	39,38	-9,13	-8,16	-41,62
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	1,34	39,38	-9,13	-8,16	-41,62
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	60,77	47,91	6,8	36,13	45,84
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-7,14	-	172,87	-	-79,7
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	51,66	58,09	-13,56	50,42	74,61
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	52,26	58,09	-15,71	45,68	67,86
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	162,26
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	9,8	12,97
EBITDA, 3 ans CAGR %	23,26	52,89	36,62	27,19	23,11
EBITA, 3 ans CAGR %	23,44	52,8	36,63	27,13	23,08
EBIT, 3 ans CAGR %	23,44	52,8	36,63	27,5	24,62
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	23,63	52,84	39,07	-28,46	27,97
Résultat net, CAGR sur 3 ans	23,63	52,84	39,07	-28,46	27,97
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	22,63	52,84	37,96	31,47	27,2
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-12,24	-4,46	-9,17	-49,55	-2,05
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	32,15
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	57,26	43,39	48,05	7,43	7,08
Total des actifs, 3 ans CAGR %	46,48	35,36	22,07	37,96	4,34
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	40,5	31,77	-10,38	23,41	-49,83
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	40,5	31,77	-10,38	23,41	-49,83
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	25,22	47,93	25,84	32,4	24,66
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-15,54	-	226,5	65,97	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	23,89	42,78	14,94	40,66	25,24
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	24,69	43,15	13,02	37,69	20,08
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	34,7	22,59	27,34	42,57	27,76
EBITA, 5 ans CAGR %	34,83	22,7	27,41	42,48	27,79
EBIT, 5 ans CAGR %	34,83	22,7	27,41	42,73	28,74
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	37,95	22,11	28,09	0,95	30,95
Résultat net, CAGR sur 5 ans	37,95	22,11	28,09	0,95	30,95
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	37,28	22,11	27,48	45,44	30,48
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-14,51	-15,92	-14,46	-30,79	-6,04
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	151,93	163,59	29,61	32,85	30,21
Total des actifs, 5 ans CAGR %	14,51	20,33	34,19	33,73	17,83
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	7,68	23,12	18,02	14,05	-24,5
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	7,68	23,12	18,02	14,05	-24,5
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	41,45	24,79	17,5	43,09	33,49
CAPEX, CAGR sur 5 ans	63,71	-	35,01	31,57	7,47
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	37	25,05	7,89	45,79	37,47
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	37,33	25,68	7,22	44,16	34,04