MARIMO REGIONAL REVITALIZATION REIT, INC.

Compte de Résultat Marimo Regional Revitalization REIT, Inc.

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3470

JP3048290005

Sociétés de placement immobilier diversifié

Marché Fermé - Japan Exchange 08:30:00 07/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
98 600,00 ^JPY	-0,20%		-2,28%	-9,71%

17/03	Marimo Reit - Prévisions à 6 mois	RE
19/02	Résultats semestriels de Marimo Regional Revitalization Reit	RE

5359a78eb17482fbdf0f764d25da7a.3dz5zTAuy92I0AVMnKZ8suuzxBS1Ug-xusrTxblwbFc.n7nNjlVFm7P7nWIT5ZI63I7snUvBGWPV9LKCkY4CAQ6qtoGHSk-mp9uFdg

Données Financières Publiées: MARIMO REGIONAL REVITALIZATION REIT, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (JPY)	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)
Revenus de location	2,6 Md	3,4 Md	4,13 Md	4,5 Md	5,06 Md
Gain (perte) sur la vente d'actifs, total (Rev)	111 M	217 M	96 M	291 M	612 M
Total Chiffre d'affaires	2,72 Md	3,62 Md	4,22 Md	4,79 Md	5,67 Md
Dépenses immobilières	1,33 Md	1,78 Md	2,13 Md	2,36 Md	2,6 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	35 M	45 M	55 M	59 M	65 M
Autres dépenses de fonctionnement	126 M	137 M	155 M	150 M	167 M
Total des dépenses de fonctionnement	1,49 Md	1,96 Md	2,34 Md	2,57 Md	2,83 Md
Revenu d'exploitation (modèle REIT / Utility)	1,22 Md	1,66 Md	1,88 Md	2,22 Md	2,84 Md
Intérêts payés, total	-202 M	-275 M	-346 M	-424 M	-603 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	9 M
Charges d'intérêt nettes	-202 M	-275 M	-346 M	-424 M	-594 M
Autres produits non opérationnels	16 M	-1 M	-1 M	-2 M	-4 M
EBT, hors éléments non courants	1,04 Md	1,38 Md	1,54 Md	1,79 Md	2,24 Md
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-464 M
Autres éléments non courants	-8 M	-22 M	-27 M	-33 M	-28 M
EBT, elements non courants inclus	1,03 Md	1,36 Md	1,51 Md	1,76 Md	1,75 Md
Charge d'impôt	-	-	-	1 M	-
Résultat des activités poursuivies	1,03 Md	1,36 Md	1,51 Md	1,76 Md	1,75 Md
Résultat net part du groupe	1,03 Md	1,36 Md	1,51 Md	1,76 Md	1,75 Md
Résultat net	1,03 Md	1,36 Md	1,51 Md	1,76 Md	1,75 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	1,03 Md	1,36 Md	1,51 Md	1,76 Md	1,75 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	1,03 Md	1,36 Md	1,51 Md	1,76 Md	1,75 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	6,75 k	7,14 k	6,43 k	6,99 k	6,22 k
BPA de base - Activités poursuivies	6,75 k	7,14 k	6,43 k	6,99 k	6,22 k
Moyenne pondérée des actions en circulation	153 k	190 k	235 k	252 k	281 k
Bénéfice net par action - dilué	6,75 k	7,14 k	6,43 k	6,99 k	6,22 k
BPA dilué - Activités poursuivies	6,75 k	7,14 k	6,43 k	6,99 k	6,22 k
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	153 k	190 k	235 k	252 k	281 k
BPA de base normalisé	4,25 k	4,53 k	4,09 k	4,45 k	4,98 k
BPA dilué normalisé	4,25 k	4,53 k	4,09 k	4,45 k	4,98 k
Ratio de distribution	105,44	98,09	105,16	96,25	117,41
Éléments supplémentaires
EBITDA	1,73 Md	2,3 Md	2,67 Md	3,08 Md	3,77 Md
EBITA	1,22 Md	1,66 Md	1,88 Md	2,22 Md	2,84 Md
EBIT	1,22 Md	1,66 Md	1,88 Md	2,22 Md	2,84 Md
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	0,06	-
Résultat net normalisé	649 M	862 M	961 M	1,12 Md	1,4 Md
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	35 M	45 M	55 M	59 M	65 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (JPY)	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)
Actifs
Immobilisations corporelles brutes	29,38 Md	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	29,38 Md	39,1 Md	49,72 Md	61,28 Md	60,65 Md
Total des actifs immobiliers	29,38 Md	39,1 Md	49,72 Md	61,28 Md	60,65 Md
Trésorerie et équivalents	1,32 Md	1,69 Md	1,68 Md	1,11 Md	1,83 Md
Créances clients, total	23 M	21 M	16 M	18 M	17 M
Investissements en titres de créance et de participation	1 M	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	3 M	-	-	-	-
Liquidités soumises à restrictions	2,04 Md	2,45 Md	3,47 Md	5,7 Md	5,31 Md
Autres actifs à court terme, total	83 M	91 M	138 M	563 M	260 M
Charges différées à long terme	9 M	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	143 M	29 M	44 M	57 M	27 M
Total des actifs	33 Md	43,38 Md	55,07 Md	68,74 Md	68,09 Md
Passifs
Part à court terme de la dette à long terme	2,04 Md	3,45 Md	4,44 Md	4,44 Md	6,24 Md
Emprunts à court terme	-	300 M	-	-	-
Dette à long terme	14,11 Md	17,64 Md	22,38 Md	28,9 Md	27,1 Md
Comptes à payer, total	291 M	184 M	197 M	173 M	124 M
Charges à payer, total	178 M	268 M	273 M	324 M	357 M
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	255 M	334 M	395 M	566 M	602 M
Autres passifs non courants	1,29 Md	1,49 Md	2,25 Md	4,02 Md	3,66 Md
Total du passif	18,16 Md	23,67 Md	29,94 Md	38,42 Md	38,08 Md
Actions ordinaires, total	14,29 Md	19,05 Md	24,42 Md	29,34 Md	29,18 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	550 M	666 M	712 M	976 M	833 M
Résultat global et autres	-	-	1 M	1 M	-
Total des fonds propres ordinaires	14,84 Md	19,72 Md	25,13 Md	30,31 Md	30,01 Md
Total des capitaux propres	14,84 Md	19,72 Md	25,13 Md	30,31 Md	30,01 Md
Total du passif et des capitaux propres	33 Md	43,38 Md	55,07 Md	68,74 Md	68,09 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	153 k	192 k	237 k	281 k	281 k
ECS Total des actions ordinaires en circulation	153 k	192 k	237 k	281 k	281 k
Actif net par action	97,18 k	103 k	106 k	108 k	107 k
Actif corporel net	14,83 Md	19,72 Md	25,13 Md	30,31 Md	30,01 Md
Actif corporel net par action	97,16 k	103 k	106 k	108 k	107 k
Total de la dette	16,15 Md	21,39 Md	26,82 Md	33,34 Md	33,34 Md
Dette nette	14,83 Md	19,7 Md	25,14 Md	32,23 Md	31,51 Md
Terres possédées	17,71 Md	-	-	-	-
Bâtiments, total	11,55 Md	-	-	-	-
Machines, total	120 M	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (JPY)	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)
Résultat net	1,03 Md	1,36 Md	1,51 Md	1,76 Md	1,75 Md
Dépréciation, épuisement et amortissement	504 M	643 M	782 M	862 M	925 M
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	504 M	643 M	782 M	862 M	925 M
(Gain) Perte sur la vente d'actifs - (CF)	-	-	-	-	7 M
Variation des créances	-13 M	3 M	4 M	-2 M	0
Variation des dettes fournisseurs	9 M	119 M	9 M	-39 M	27 M
Autres activités opérationnelles	145 M	800 M	464 M	478 M	2,2 Md
Flux de trésorerie d'exploitation	1,68 Md	2,92 Md	2,77 Md	3,06 Md	4,91 Md
Acquisition d'actifs immobiliers, total	-694 M	-11,06 Md	-11,83 Md	-13,2 Md	-2,25 Md
Vente / acquisition nette d'actifs immobiliers	-694 M	-11,06 Md	-11,83 Md	-13,2 Md	-2,25 Md
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	12 M
Flux de trésorerie d'investissement	-694 M	-11,06 Md	-11,83 Md	-13,2 Md	-2,24 Md
Dette à long terme émise, total	-	285 M	-	6,52 Md	-
Total de la dette émise	285 M	5,24 Md	5,44 Md	6,52 Md	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-15 M	-	-7 M	-	-
Total de la dette remboursée	-15 M	-	-7 M	-	-
Émission d'actions ordinaires	-	4,81 Md	5,45 Md	5,07 Md	-
Dividendes ordinaires payés	-1,09 Md	-1,33 Md	-1,59 Md	-1,69 Md	-2,06 Md
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-1,09 Md	-1,33 Md	-1,59 Md	-1,69 Md	-2,06 Md
Autres activités de financement, total	-	-1 M	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-816 M	8,72 Md	9,28 Md	9,9 Md	-2,06 Md
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	1 M	-1 M	1 M	1 M
Variation nette de la trésorerie	167 M	581 M	226 M	-241 M	619 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	121 M	163 M	209 M	260 M	435 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	1 M	2 M
Dette nette émise / remboursée	270 M	5,24 Md	5,43 Md	6,52 Md	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	689 M	-9,91 Md	-11,07 Md	-13,67 Md	791 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	815 M	-9,74 Md	-10,85 Md	-13,41 Md	1,17 Md
Variation du fonds de roulement net	-240 M	356 M	984 M	2,46 Md	-716 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (JPY)	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	2,33	2,71	2,39	2,24	2,6
Rentabilité du capital total (ROTC)	2,48	2,87	2,53	2,4	2,8
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	6,93	7,86	6,74	6,35	5,81
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	6,93	7,86	6,74	6,35	5,81
Analyse des marges
Marge brute %	51,01	50,77	49,62	50,73	54,21
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	1,29	1,24	1,3	1,23	1,15
Marge d’EBITDA %	63,65	63,51	63,17	64,38	66,43
Marge EBITA %	45,08	45,75	44,65	46,36	50,11
Marge d'EBIT %	45,08	45,75	44,65	46,36	50,11
Marge des activités poursuivies %	37,94	37,51	35,79	36,75	30,89
Marge nette %	37,94	37,51	35,79	36,75	30,89
Net Avail. Pour la marge commune %	37,94	37,51	35,79	36,75	30,89
Marge nette normalisée %	23,9	23,83	22,77	23,41	24,73
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	25,37	-273,86	-262,2	-285,71	13,95
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	30,02	-269,12	-257,08	-280,17	20,6
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,08	0,09	0,09	0,08	0,08
Rotation des actifs corporels	0,09	0,11	0,1	0,09	0,09
Rotation des créances (moyenne des créances)	162,75	154,68	223,03	264,41	289,09
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,25	0,94	1	1,35	1,01
Quick Ratio	0,49	0,38	0,32	0,21	0,25
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,61	0,64	0,52	0,56	0,67
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	2,24	2,36	1,64	1,38	1,26
Délais de paiement des fournisseurs	54,06	48,65	32,69	28,71	20,87
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	108,86	108,49	106,73	109,98	111,1
Dette totale / Capital total	52,12	52,04	51,63	52,38	52,63
Dette à long terme / Capitaux propres	95,08	89,46	89,08	95,35	90,31
Dette à long terme / Capital total	45,52	42,91	43,09	45,41	42,78
Dette totale / Total de l'actif	55,04	54,55	54,37	55,9	55,93
EBIT / Charges d'intérêt	6,06	6,02	5,45	5,23	4,71
EBITDA / Charges d'intérêt	8,55	8,36	7,71	7,27	6,25
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	5,12	-31,87	-26,48	-23,86	2,52
Dette totale / EBITDA	9,35	9,3	10,06	10,82	8,85
Dette nette / EBITDA	8,58	8,57	9,43	10,46	8,36
Dette totale / (EBITDA - Capex)	15,62	-2,44	-2,93	-3,3	21,96
Dette nette / (EBITDA - Capex)	14,34	-2,25	-2,74	-3,19	20,76
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	6,64	33,33	16,63	13,36	18,49
Résultat brut, Croissance 1 an	7,78	32,71	13,98	15,89	26,61
EBITDA, 1 an Croissance en %	4,16	33,04	16,01	15,52	22,27
EBITA, 1 an Croissance en %	6,16	35,29	13,83	17,72	28,08
EBIT, 1 an Croissance %	6,16	35,29	13,83	17,72	28,08
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	8,99	31,84	11,27	16,41	-0,4
Résultat net, Croissance 1 an	8,99	31,84	11,27	16,41	-0,4
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	8,18	5,8	-9,9	8,68	-10,95
Résultat net normalisé sur 1 an	7,56	32,95	11,45	16,58	25,15
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	0,26	33,09	27,15	23,27	-1,04
Créances clients, Croissance sur 1 an	155,56	-8,7	-23,81	12,5	-5,56
Total des actifs, 1 an Croissance en %	1,07	31,46	26,93	24,82	-0,93
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-0,38	32,9	27,44	20,63	-1,01
Actif corporel net, Croissance 1 an	-0,4	32,92	27,44	20,63	-1,01
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	10,84	74,42	-5,23	10,39	60,52
CAPEX, Croissance 1 an	-86,52	1,49 k	6,92	11,57	-82,96
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-116,31	-1,54 k	11,66	23,52	-105,79
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-119,84	-1,3 k	11,41	23,54	-108,71
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	9,85	19,24	24,7	14,98	15,9
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	13,14	19,6	22,99	14,93	21,13
EBITDA, 2 ans CAGR %	10,78	17,72	24,23	15,76	18,85
EBITA, 2 ans CAGR %	13,21	19,84	24,1	15,76	22,79
EBIT, 2 ans CAGR %	13,21	19,84	24,1	15,76	22,79
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	13,9	19,88	21,12	13,81	7,68
Résultat net, CAGR sur 2 ans	13,9	19,88	21,12	13,81	7,68
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	6,04	6,99	-2,36	-1,04	-1,62
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	13,62	19,58	21,72	13,99	20,79
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	9,4	15,52	30,09	25,19	10,45
Créances clients, CAGR sur 2 ans	81,27	52,75	-16,59	-7,42	3,08
Total des actifs, 2 ans CAGR %	8,64	15,27	29,17	25,87	11,2
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	9,01	15,06	30,14	23,99	9,28
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	9,02	15,06	30,15	23,99	9,28
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	7,58	39,04	28,57	2,28	33,12
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-9,21	46,59	312,87	9,22	-56,4
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	135,68	53,21	300,91	17,44	-73,26
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	94,3	54,01	264,93	17,32	-67,19
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	8,09	17,18	18,36	20,8	16,14
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	9,19	19,32	17,7	20,58	18,7
EBITDA, 3 ans CAGR %	7,81	17,75	17,15	21,26	17,89
EBITA, 3 ans CAGR %	9,08	20,14	17,8	21,93	19,73
EBIT, 3 ans CAGR %	9,08	20,14	17,8	21,93	19,73
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	9,29	19,59	16,93	19,53	8,86
Résultat net, CAGR sur 3 ans	9,29	19,59	16,93	19,53	8,86
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	3,54	5,96	1,03	1,19	-4,46
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	9,11	19,73	16,81	19,99	17,59
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	6,27	16,79	19,27	27,77	15,76
Créances clients, CAGR sur 3 ans	42,19	44,22	21,14	-7,85	-6,8
Total des actifs, 3 ans CAGR %	6,28	15,77	19,03	27,71	16,21
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	5,57	16,45	19,05	26,89	15,02
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	5,56	16,47	19,05	26,9	15,02
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	8,01	26,38	22,36	22,2	18,86
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-55,71	135,98	31,95	166,93	-41,2
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-54,51	330,8	37,88	170,78	-56,94
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-51,69	256,03	38,25	154,34	-50,69
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	32,56	19,28	14,45	16,29	17,37
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	28,1	19,92	14,51	17,54	19,06
EBITDA, 5 ans CAGR %	28,11	19,16	14,1	16,95	17,82
EBITA, 5 ans CAGR %	27,96	21,25	14,86	18,37	19,77
EBIT, 5 ans CAGR %	27,96	21,25	14,86	18,37	19,77
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	80,71	20,75	13,88	17,24	13,14
Résultat net, CAGR sur 5 ans	80,71	20,75	13,88	17,24	13,14
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	40,99	4,18	1,14	3,1	-0,04
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	49,13	21,14	13,99	17,4	18,39
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	12,36	18,39	15,22	20,08	15,66
Créances clients, CAGR sur 5 ans	87,22	83,84	14,87	20,79	13,56
Total des actifs, 5 ans CAGR %	11,66	17,87	14,9	19,71	15,83
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	12,8	19,04	14,79	19,41	15,04
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	12,82	19,06	14,79	19,42	15,04
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	76,4	15,66	15,8	16,13	26,56
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-47,86	71,49	8,17	73,4	-15,27
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	80,34	8,63	156,15	-28,46
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	75,75	8,46	128,37	-22,23