Ratios Financiers Marawila Resorts PLC

Actions

MARA.N0000

LK0292N00009

Hôtels, Motels et Croisières

Cours en clôture Colombo S.E. Autres places de cotation 23/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
5,600 ^LKR	+1,82%		0,00%	-22,22%

21/05	Marawila Resorts PLC publie ses résultats pour le quatrième trimestre clos le 31 mars 2026	CI
13/11	Marawila Resorts PLC : Résultats financiers du deuxième trimestre et du premier semestre clos au 30 septembre 2025	CI

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Données Financières Publiées: MARAWILA RESORTS PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	184 M	249 M	574 M	762 M	960 M
Autres recettes, total	313 k	2,52 M	153 k	280 k	4,17 M
Total Chiffre d'affaires	184 M	252 M	574 M	762 M	964 M
Coût des marchandises vendues, total	111 M	147 M	327 M	390 M	459 M
Résultat Brut	72,84 M	105 M	247 M	372 M	506 M
Provision pour créances douteuses	1,11 M	-137 k	-	-85,11 k	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	40,08 M	37,64 M	30,48 M	30,76 M	34,62 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	321 k	513 k	478 k	59,62 k	-
Autres dépenses de fonctionnement	97,97 M	108 M	228 M	264 M	294 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	139 M	146 M	259 M	294 M	329 M
Résultat d'Exploitation	-66,64 M	-41,03 M	-11,67 M	77,74 M	177 M
Intérêts payés, total	-32,66 M	-34,91 M	-81,67 M	-54,87 M	-39,17 M
Intérêts perçus et revenus des placements	177 k	278 k	388 k	447 k	1,09 M
Charges d'intérêt nettes	-32,48 M	-34,63 M	-81,28 M	-54,42 M	-38,08 M
Gains (pertes) de change	-12,35 M	-131 M	-46,75 M	36,01 M	14,74 M
EBT, hors éléments non courants	-111 M	-207 M	-140 M	59,33 M	153 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	11,29 M	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-111 M	-196 M	-140 M	59,33 M	153 M
Charge d'impôt	532 k	727 k	25,96 M	-10,83 M	626 k
Résultat des activités poursuivies	-112 M	-197 M	-166 M	70,15 M	153 M
Résultat net part du groupe	-112 M	-197 M	-166 M	70,15 M	153 M
Résultat net	-112 M	-197 M	-166 M	70,15 M	153 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-112 M	-197 M	-166 M	70,15 M	153 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-112 M	-197 M	-166 M	70,15 M	153 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,49	-0,86	-0,73	0,21	0,43
BPA de base - Activités poursuivies	-0,49	-0,86	-0,73	0,21	0,43
Moyenne pondérée des actions en circulation	228 M	228 M	228 M	337 M	352 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,49	-0,86	-0,73	0,21	0,43
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,49	-0,86	-0,73	0,21	0,43
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	228 M	228 M	228 M	337 M	352 M
BPA de base normalisé	-0,31	-0,57	-0,38	0,11	0,27
BPA dilué normalisé	-0,31	-0,57	-0,38	0,11	0,27
Dividende par action	-	-	-	-	0,1
Éléments supplémentaires
EBITDA	-26,56 M	-3,39 M	18,81 M	108 M	211 M
EBITA	-66,64 M	-41,03 M	-11,67 M	77,74 M	177 M
EBIT	-66,64 M	-41,03 M	-11,67 M	77,74 M	177 M
Taux d’imposition effectif (%)	-0,48	-0,37	-18,58	-18,25	0,41
Impôts intérieurs courants	-	-	-	-	-
Total des impôts courants	-	-	-	-	-
Impôts intérieurs différés	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	532 k	-747 k	25,96 M	-10,83 M	626 k
Résultat net normalisé	-69,67 M	-129 M	-87,31 M	37,08 M	95,81 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	-
Provisions de pension	1,16 M	731 k	1,33 M	1,59 M	1,84 M

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	28,13 M	15,25 M	31,84 M	33,29 M	82,07 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	400 k	400 k	400 k	400 k	1,15 M
Total des liquidités et VMP	28,53 M	15,65 M	32,24 M	33,69 M	83,22 M
Créances clients, total	875 k	15,41 M	130 M	207 M	77,85 M
Autres créances	1,47 M	1,5 M	0	684 k	773 k
Total des créances	2,35 M	16,91 M	130 M	208 M	78,62 M
Stocks	8,43 M	9,93 M	14,71 M	20,7 M	19,13 M
Autres actifs à court terme, total	661 k	1,28 M	5,85 M	8,77 M	72,47 M
Total de l'actif circulant	39,96 M	43,77 M	182 M	271 M	253 M
Immobilisations corporelles brutes	2,31 Md	2,42 Md	2,43 Md	2,51 Md	2,71 Md
Amortissements cumulés	-588 M	-625 M	-656 M	-686 M	-721 M
Immobilisations corporelles nettes	1,72 Md	1,79 Md	1,77 Md	1,82 Md	1,99 Md
Investissements à long terme	5,46 M	10,79 M	8,19 M	8,64 M	10,79 M
Autres immobilisations incorporelles, total	1,05 M	538 k	59,62 k	-	-
Total des actifs	1,76 Md	1,85 Md	1,96 Md	2,1 Md	2,25 Md
Passifs
Comptes à payer, total	11,45 M	28,06 M	118 M	98,88 M	81,93 M
Charges à payer, total	55,54 M	43,17 M	107 M	59,05 M	46,84 M
Emprunts à court terme	89,27 M	92,31 M	25,36 M	13,2 M	64,57 M
Part à court terme de la dette à long terme	99,94 M	83,54 M	122 M	9,04 M	81,31 M
Impôts sur le revenu à payer	-	7,9 M	78,71 M	98,34 M	98,57 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	9,06 M	13,68 M	16 M	14,1 M	27,62 M
Autres passifs à court terme	3,43 M	1,78 M	387 k	3,77 M	1,95 M
Total du passif circulant	269 M	270 M	467 M	296 M	403 M
Dette à long terme	282 M	448 M	505 M	510 M	277 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	12,36 M	9,15 M	7,77 M	16,6 M	19,28 M
Passif d'impôt différé Non courant	194 M	210 M	419 M	405 M	442 M
Total du passif	757 M	937 M	1,4 Md	1,23 Md	1,14 Md
Actions ordinaires, total	1,32 Md	1,32 Md	1,32 Md	550 M	550 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-552 M	-744 M	-1,03 Md	50,5 M	204 M
Résultat global et autres	242 M	340 M	275 M	275 M	360 M
Total des fonds propres ordinaires	1,01 Md	913 M	564 M	876 M	1,11 Md
Total des capitaux propres	1,01 Md	913 M	564 M	876 M	1,11 Md
Total du passif et des capitaux propres	1,76 Md	1,85 Md	1,96 Md	2,1 Md	2,25 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	228 M	228 M	228 M	352 M	352 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	228 M	228 M	228 M	352 M	352 M
Actif net par action	4,42	4	2,47	2,49	3,16
Actif corporel net	1,01 Md	912 M	564 M	876 M	1,11 Md
Actif corporel net par action	4,41	4	2,47	2,49	3,16
Total de la dette	471 M	623 M	652 M	532 M	423 M
Dette nette	442 M	608 M	620 M	498 M	339 M
Dette relative aux PBO non financés	12,36 M	9,15 M	7,77 M	16,6 M	19,28 M
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6	6
Stocks de produits finis, total	3,9 M	5,81 M	8,8 M	12,73 M	11,52 M
Stocks - Autres	4,92 M	4,52 M	6,29 M	8,37 M	7,61 M
Terres possédées	1,18 Md	1,29 Md	1,29 Md	1,29 Md	1,41 Md
Bâtiments, total	842 M	847 M	848 M	912 M	955 M
Machines, total	228 M	228 M	232 M	241 M	258 M
Employés à temps plein	127	183	210	209	213
Immobilisations en crédit-bail - Brut	-	-	-	-	-
Actifs loués en crédit-bail - Amortissement cumulé	-	-	-	-	-
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	4,15 M	4,02 M	4,02 M	3,93 M	3,93 M

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-112 M	-197 M	-166 M	70,15 M	153 M
Dépréciation et amortissement - CF	40,08 M	37,64 M	30,48 M	30,76 M	34,62 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	40,08 M	37,64 M	30,48 M	30,76 M	34,62 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	321 k	513 k	478 k	59,62 k	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	90,07 k	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
Provision et annulation de créances irrécouvrables	1,11 M	-137 k	-	-85,11 k	-
Autres activités d'exploitation, total	45,66 M	157 M	134 M	-54,68 M	-9,25 M
Variation des créances	46,93 M	-17,64 M	-75,97 M	-84,61 M	90,9 M
Variation des stocks	3,28 M	-1,51 M	-4,77 M	-5,99 M	1,57 M
Variation des dettes fournisseurs	-27,03 M	26,55 M	161 M	16,75 M	-21,63 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	1,6 M	-9,18 M	23,35 M	-58,86 M	-21,8 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-48,74 k	-2,85 M	103 M	-86,49 M	227 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-2,32 M	-6,35 M	-7,52 M	-82,95 M	-83,38 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	177 k	278 k	388 k	447 k	1,09 M
Flux de trésorerie d'investissement	-2,14 M	-6,07 M	-7,13 M	-82,5 M	-82,29 M
Dette à long terme émise, total	25 M	-	-	-	90 M
Total de la dette émise	25 M	-	-	-	90 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-3,65 M	-7,98 M	-63,08 M	-90,59 M	-237 M
Total de la dette remboursée	-3,65 M	-7,98 M	-63,08 M	-90,59 M	-237 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	248 M	-
Flux de trésorerie de financement	21,35 M	-7,98 M	-63,08 M	157 M	-147 M
Variation nette de la trésorerie	19,17 M	-16,9 M	32,41 M	-11,74 M	-2,6 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	1,36 M	2,7 M	19,64 M	54,87 M	38,85 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	1,27 M	-17,23 M	68,32 M	-171 M	86,94 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	21,68 M	4,59 M	119 M	-136 M	111 M
Variation du fonds de roulement net	-25,25 M	1,57 M	-103 M	133 M	-49,79 M
Dette nette émise (remboursée)	21,35 M	-7,98 M	-63,08 M	-90,59 M	-147 M

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-2,32	-1,42	-0,38	2,39	5,07
Rentabilité du capital total (ROTC)	-2,78	-1,7	-0,53	3,7	7,5
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-10,54	-20,47	-22,43	9,75	15,35
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-10,54	-20,47	-22,43	9,75	15,35
Analyse des marges
Marge brute %	39,61	41,73	43,04	48,81	52,43
Marge d’EBITDA %	-14,44	-1,35	3,28	14,23	21,91
Marge EBITA %	-36,24	-16,29	-2,03	10,2	18,32
Marge d'EBIT %	-36,24	-16,29	-2,03	10,2	18,32
Marge des activités poursuivies %	-60,9	-78,03	-28,84	9,2	15,83
Marge nette %	-60,9	-78,03	-28,84	9,2	15,83
Net Avail. Pour la marge commune %	-60,9	-78,03	-28,84	9,2	15,83
Marge nette normalisée %	-37,88	-51,39	-15,2	4,86	9,93
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	0,69	-6,84	11,9	-22,39	9,02
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	11,79	1,82	20,78	-17,89	11,55
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,1	0,14	0,3	0,37	0,44
Rotation des actifs corporels	0,11	0,14	0,32	0,42	0,51
Rotation des créances (moyenne des créances)	8,49	30,62	7,92	4,53	7,82
Rotation des stocks (stock moyen)	10,98	15,99	26,56	22,04	23,04
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,15	0,16	0,39	0,91	0,63
Quick Ratio	0,11	0,12	0,35	0,81	0,4
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0	-0,01	0,22	-0,29	0,56
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	43,01	11,92	46,1	80,87	46,7
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	33,23	22,83	13,74	16,6	15,84
Délais de paiement des fournisseurs	102,89	48,64	80,32	100,18	72,17
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-26,65	-13,89	-20,47	-2,71	-9,63
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	46,73	68,29	115,62	60,77	37,94
Dette totale / Capital total	31,85	40,58	53,62	37,8	27,5
Dette à long terme / Capitaux propres	27,95	49,03	89,51	58,23	24,84
Dette à long terme / Capital total	19,05	29,13	41,51	36,22	18,01
Dette totale / Total de l'actif	42,9	50,65	71,26	58,37	50,61
EBIT / Charges d'intérêt	-2,04	-1,18	-0,14	1,42	4,51
EBITDA / Charges d'intérêt	-0,81	-0,1	0,23	1,98	5,39
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-0,88	-0,28	0,14	0,47	3,26
Dette totale / EBITDA	-17,72	-183,83	34,67	4,9	2
Dette nette / EBITDA	-16,65	-179,22	32,96	4,59	1,61
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-16,3	-64,02	57,75	20,83	3,3
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-15,32	-62,42	54,9	19,51	2,65
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-56,01	36,93	128,05	32,72	26,52
Résultat brut, Croissance 1 an	-63,99	44,27	135,19	50,51	35,91
EBITDA, 1 an Croissance en %	-145,76	-87,23	-654,64	476,85	94,71
EBITA, 1 an Croissance en %	-706,26	-38,44	-71,55	-765,97	127,22
EBIT, 1 an Croissance %	-706,26	-38,44	-71,55	-765,97	127,22
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	175,46	75,45	-15,7	-142,35	117,61
Résultat net, Croissance 1 an	175,46	75,45	-15,7	-142,35	117,61
Résultat net normalisé sur 1 an	191,41	85,77	-32,54	-142,47	158,37
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	175,46	75,45	-15,7	-128,65	108,37
Créances clients, Croissance sur 1 an	-97,94	1,66 k	741,17	59,74	-53,63
Stocks, Croissance 1 an	-28,58	17,86	48,05	40,76	-7,59
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-2,15	4,48	-1,28	2,95	9,14
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-3,73	4,85	6,09	7,19	7,19
Actif corporel net, Croissance 1 an	-9,83	-9,35	-38,18	55,26	27,2
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-9,85	-9,39	-38,21	55,25	27,2
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-100,53	5,75 k	-5,61 k	-184,28	-362,53
CAPEX, Croissance 1 an	-89,44	174,1	18,46	1 k	0,52
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-107,02	-1,45 k	-496,59	-349,76	-150,96
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	525,47	-78,82	2,5 k	-214,22	-181,73
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-36,56	-22,39	76,71	73,97	29,58
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-44,75	-27,92	84,2	88,15	43,03
EBITDA, 2 ans CAGR %	-47,55	-75,83	-15,85	465,64	235,13
EBITA, 2 ans CAGR %	10,27	93,19	-58,15	37,65	289
EBIT, 2 ans CAGR %	10,27	93,19	-58,15	37,65	289
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	179,3	119,84	21,61	-40,25	-4
Résultat net, CAGR sur 2 ans	179,3	119,84	21,61	-40,25	-4
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	214,26	132,67	11,95	-46,48	4,75
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	179,3	119,84	21,61	-50,85	-22,73
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-89,66	-39,7	1,12 k	266,56	-22,51
Stocks, CAGR sur 2 ans	-18,81	-8,25	32,1	44,36	14,05
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-1,78	1,11	1,56	0,81	6
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-3,89	0,47	5,47	6,64	7,19
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-6,82	-9,59	-25,14	-2,03	40,53
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-6,86	-9,62	-25,18	-2,06	40,52
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-97,02	-44,51	4,49 k	581,59	48,75
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-73,26	-46,19	80,19	261,55	233,04
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-30,07	-2,51	633	214,72	12,81
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-7,11	15,1	134,62	444,85	-3,38
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-25,5	-18,01	11,16	60,63	56,45
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-30,93	-23,92	6,91	72,21	68,82
EBITDA, 3 ans CAGR %	-33,19	-67,25	-31,31	59,86	296,42
EBITA, 3 ans CAGR %	12,96	-9,2	2,02	5,27	62,68
EBIT, 3 ans CAGR %	12,96	-9,2	2,02	5,27	62,68
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	360,87	139,2	59,71	-14,44	-8,07
Résultat net, CAGR sur 3 ans	360,87	139,2	59,71	-14,44	-8,07
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	119,56	163,74	54	-18,96	-9,54
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	360,89	139,2	59,71	-24,89	-20,46
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-78,61	-42,67	45,15	518,48	71,58
Stocks, CAGR sur 3 ans	-13,43	-8,07	7,62	34,92	24,41
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	4,85	0,26	0,31	2,02	3,51
Total des actifs, 3 ans CAGR %	2,99	-1,06	2,31	6,04	6,82
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	3,01	-7,67	-20,35	-4,53	6,88
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	2,97	-7,71	-20,38	-4,57	6,86
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-90,61	-62,67	122,9	1,11 k	395,92
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-55,51	-41,91	-30	229,67	135,97
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-58,86	87,81	55,63	411,97	71,53
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	179,48	-43,25	225,32	84,57	189,5
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-14,97	-9,85	5,24	10,77	18,2
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-18,39	-11,01	2,26	9,28	20,11
EBITDA, 5 ans CAGR %	-18,73	-26,89	-26,73	2,36	29,48
EBITA, 5 ans CAGR %	15,36	5,13	-24,07	7,24	74,26
EBIT, 5 ans CAGR %	15,36	5,1	-24,07	7,24	74,26
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	49,65	19,8	170,48	37,34	30,29
Résultat net, CAGR sur 5 ans	49,65	19,8	170,48	37,34	30,29
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	36,69	22	67,7	39,36	32
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	45,11	19,8	170,49	27,02	19,46
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-62,07	-24,15	7,71	20,41	12,93
Stocks, CAGR sur 5 ans	-2,25	-5,33	2,51	10,12	10,14
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	1,98	3,55	3,52	0,48	2,55
Total des actifs, 5 ans CAGR %	0,66	2,78	3,97	1,95	4,23
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-2,15	-2,32	-9,34	-5,46	-0,04
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-2,13	-2,31	-9,38	-5,49	-0,07
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-80,24	-50,01	11,75	9,53	89,61
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-24,57	-16,24	-22,15	20,7	30,64
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-25,37	-34,4	30,2	130,89	36,84
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	6,85	-50,94	160,59	40,24	100,18