Flux de Trésorerie Manning Ventures Inc.

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MANN

CA56389K3064

Exploitations minières et métallurgie

Marché Fermé - Canadian Securities Exchange 21:59:38 22/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,1200 ^CAD	0,00%		0,00%	-20,00%

29/07	Manning Ventures Inc. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 31 mai 2026	CI
26/03	Manning Ventures Inc. publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 30 novembre 2025	CI

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Données Financières Publiées: MANNING VENTURES INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Novembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	667 k	668 k	1,18 M	924 k	251 k
Coûts d'exploration / de forage, total	-	-	430 k	53,76 k	940 k
Rémunération à base d'actions (IS)	760 k	84,18 k	12,86 k	-	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	129 k	225 k	368 k	7 M	158 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,56 M	977 k	1,99 M	7,98 M	1,35 M
Résultat d'Exploitation	-1,56 M	-977 k	-1,99 M	-7,98 M	-1,35 M
Intérêts payés, total	-	-	-	-10,15 k	-41,98 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	745	-	-
Charges d'intérêt nettes	-	-	745	-10,15 k	-41,98 k
Gains (pertes) de change	-422	-210	-714	-6,12 k	6,92 k
Autres produits non opérationnels	-174 k	840	-188 k	-72,66 k	-332 k
EBT, hors éléments non courants	-1,73 M	-977 k	-2,18 M	-8,07 M	-1,72 M
Autres éléments non courants	-	-	63,36 k	1,61 k	74,33 k
EBT, elements non courants inclus	-1,73 M	-977 k	-2,11 M	-8,06 M	-1,64 M
Charge d'impôt	-	12,42 k	157 k	82,7 k	-29,49 k
Résultat des activités poursuivies	-1,73 M	-989 k	-2,27 M	-8,15 M	-1,61 M
Résultat net part du groupe	-1,73 M	-989 k	-2,27 M	-8,15 M	-1,61 M
Résultat net	-1,73 M	-989 k	-2,27 M	-8,15 M	-1,61 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,73 M	-989 k	-2,27 M	-8,15 M	-1,61 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,73 M	-989 k	-2,27 M	-8,15 M	-1,61 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-1,81	-0,64	-0,99	-2,4	-0,42
BPA de base - Activités poursuivies	-1,81	-0,64	-0,99	-2,4	-0,42
Moyenne pondérée des actions en circulation	954 k	1,54 M	2,3 M	3,4 M	3,87 M
Bénéfice net par action - dilué	-1,81	-0,64	-0,99	-2,4	-0,42
BPA dilué - Activités poursuivies	-1,81	-0,64	-0,99	-2,4	-0,42
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	954 k	1,54 M	2,3 M	3,4 M	3,87 M
BPA de base normalisé	-1,13	-0,4	-0,59	-1,48	-0,28
BPA dilué normalisé	-1,13	-0,4	-0,59	-1,48	-0,28
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,43 M	-752 k	-1,62 M	-977 k	-1,19 M
EBITA	-1,56 M	-977 k	-1,99 M	-7,98 M	-1,35 M
EBIT	-1,56 M	-977 k	-1,99 M	-7,98 M	-1,35 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-1,27	-7,41	-1,03	1,8
Résultat net normalisé	-1,08 M	-610 k	-1,36 M	-5,04 M	-1,07 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	17,15 k	79,71 k	159 k	91,61 k	5,15 k
Dépense de marketing	17,15 k	79,71 k	159 k	91,61 k	5,15 k
Dépenses générales et administratives	647 k	566 k	993 k	806 k	223 k
Frais d'exploration et de forage	-	-	430 k	53,76 k	940 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	760 k	84,18 k	12,86 k	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	760 k	84,18 k	12,86 k	-	-

Période Fiscale: Novembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,01 M	1,03 M	1,59 M	361 k	37,55 k
Total des liquidités et VMP	2,01 M	1,03 M	1,59 M	361 k	37,55 k
Autres créances	4,67 k	39,18 k	17,56 k	2,33 k	2,28 k
Total des créances	4,67 k	39,18 k	17,56 k	2,33 k	2,28 k
Dépenses payées d'avance	269 k	102 k	242 k	488 k	417
Total de l'actif circulant	2,28 M	1,17 M	1,85 M	852 k	40,25 k
Immobilisations corporelles brutes	6,28 M	7,24 M	7,1 M	158 k	-
Immobilisations corporelles nettes	6,28 M	7,24 M	7,1 M	158 k	-
Total des actifs	8,56 M	8,41 M	8,95 M	1,01 M	40,25 k
Passifs
Comptes à payer, total	205 k	187 k	566 k	699 k	746 k
Charges à payer, total	-	-	-	5,25 k	22,5 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	220 k	181 k	185 k	79,29 k	-
Total du passif circulant	425 k	368 k	752 k	783 k	769 k
Total du passif	425 k	368 k	752 k	783 k	769 k
Actions ordinaires, total	8,21 M	9,02 M	11,26 M	11,34 M	12 M
Primes d'émissions d'actions	1,98 M	2,07 M	-	-	-
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-2,06 M	-3,04 M	-5,31 M	-13,37 M	-14,98 M
Résultat global et autres	-	-	2,25 M	2,25 M	2,25 M
Total des fonds propres ordinaires	8,13 M	8,04 M	8,2 M	226 k	-728 k
Total des capitaux propres	8,13 M	8,04 M	8,2 M	226 k	-728 k
Total du passif et des capitaux propres	8,56 M	8,41 M	8,95 M	1,01 M	40,25 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	1,59 M	2,26 M	3,4 M	3,4 M	5,71 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	1,37 M	1,6 M	3,4 M	3,4 M	5,71 M
Actif net par action	5,94	5,04	2,41	0,07	-0,13
Actif corporel net	8,13 M	8,04 M	8,2 M	226 k	-728 k
Actif corporel net par action	5,94	5,04	2,41	0,07	-0,13
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-2,01 M	-1,03 M	-1,59 M	-361 k	-37,55 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3

Période Fiscale: Novembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	-1,73 M	-989 k	-2,27 M	-8,15 M	-1,61 M
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	129 k	225 k	368 k	7 M	158 k
Amortissements et dépréciations, Total	129 k	225 k	368 k	7 M	158 k
Rémunération à base d'actions (CF)	760 k	84,18 k	12,86 k	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-	-39,23 k	-162 k	1,69 k	-32,35 k
Variation des créances	-2,5 k	-34,52 k	21,63 k	15,22 k	48
Variation des dettes fournisseurs	127 k	-18,24 k	442 k	207 k	675 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-268 k	167 k	-140 k	-246 k	488 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-985 k	-605 k	-1,73 M	-1,17 M	-324 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-351 k	-371 k	-223 k	-54,8 k	-
Acquisitions en espèces	283 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-68,12 k	-371 k	-223 k	-54,8 k	-
Émission d'actions ordinaires	2,65 M	-	2,5 M	-	-
Flux de trésorerie de financement	2,65 M	-	2,5 M	-	-
Variation nette de la trésorerie	1,6 M	-976 k	553 k	-1,22 M	-324 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-336 k	-597 k	-819 k	1,93 M	-239 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-336 k	-597 k	-819 k	1,94 M	-212 k
Variation du fonds de roulement net	-98,46 k	-74,65 k	-266 k	22,28 k	-473 k

Période Fiscale: Novembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-21,22	-7,2	-14,32	-100,14	-160,59
Rentabilité du capital total (ROTC)	-22,39	-7,55	-15,31	-115,96	335,59
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-39,84	-12,23	-27,96	-189,49	641,86
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-39,84	-12,23	-27,96	-189,49	641,86
Liquidité à court terme
Current Ratio	5,37	3,19	2,46	1,09	0,05
Quick Ratio	4,74	2,92	2,13	0,46	0,05
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-2,32	-1,64	-2,3	-1,49	-0,42
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	4,97	4,37	8,4	77,61	1,91 k
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-786,15	-32,12
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-96,33	-28,37
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-101,73	-28,37
Dette nette / EBITDA	1,41	1,37	0,98	0,37	0,03
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,13	0,92	0,86	0,35	0,03
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-47,32	115,51	-39,69	21,85
EBITA, 1 an Croissance en %	1,59 k	-37,2	103,51	301,04	-83,09
EBIT, 1 an Croissance %	1,59 k	-37,2	103,51	301,04	-83,09
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	1,33 k	-42,84	129,53	274,28	-80,21
Résultat net, Croissance 1 an	1,33 k	-42,84	129,53	274,28	-80,21
Résultat net normalisé sur 1 an	1,31 k	-43,56	122,91	280,68	-78,73
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	576,64	-64,48	53,39	152,88	-82,61
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	3,09 k	15,3	-1,87	-97,78	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	1,31 k	-1,73	6,37	-88,72	-96,01
Actif corporel net, Croissance 1 an	1,37 k	-1,11	1,89	-97,3	-422,29
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	1,37 k	-1,11	1,89	-97,3	-422,29
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	779,36	-38,6	185,57	-32,29	-72,32
CAPEX, Croissance 1 an	1,3 k	5,61	-39,8	-75,45	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	325,55	77,65	37,15	-293,75	-112,36
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	325,55	77,65	37,15	-294,38	-110,97
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	6,55	14,01	-14,27
EBITA, 2 ans CAGR %	504,41	225,69	13,05	185,69	-17,66
EBIT, 2 ans CAGR %	504,41	225,69	13,05	185,69	-17,66
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	210,21	185,77	14,54	186,99	-13,94
Résultat net, CAGR sur 2 ans	210,21	185,77	14,54	186,99	-13,94
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	210,21	182,56	12,17	187,37	-10,01
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	90,59	55,02	-26,19	92,85	-33,69
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	663,27	506,49	6,37	-85,25	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	260,16	271,76	2,24	-65,36	-93,29
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	266,66	281,24	0,38	-83,24	-70,51
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	266,66	281,24	0,38	-83,24	-70,51
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	184,09	132,36	32,41	39,06	-56,71
CAPEX, CAGR sur 2 ans	171,22	285,15	-20,27	-61,56	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	242,72	174,95	56,09	79,74	-51,06
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	242,72	174,95	56,09	80,03	-53,83
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-11,86	16,57
EBITA, 3 ans CAGR %	177,1	184,14	178,44	72,42	11,33
EBIT, 3 ans CAGR %	177,1	184,14	178,44	72,42	11,33
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	187,07	76,52	165,64	67,6	17,68
Résultat net, CAGR sur 3 ans	187,07	76,52	165,64	67,6	17,68
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	187,07	75,78	161,09	67,04	20,66
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	8,86	54,48	9,72	-13,52
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	18,35 k	306,5	230,49	-70,72	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	189,2	133,6	144,97	-50,96	-83,15
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	188,48	136,9	145,57	-69,71	-55,1
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	188,48	136,9	145,57	-69,71	-55,1
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	152,73	70,48	148,89	5,89	-18,81
CAPEX, CAGR sur 3 ans	4,79 k	98,05	107,47	-46,16	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	175,3	118,06	79,04	-26,36
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	175,3	118,06	79,23	-29,16
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	93,59	184,76	71,04
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	93,59	184,76	71,04
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	98,78	114,4	67,82
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	98,78	114,4	67,82
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	97,12	113,97	69,59
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	36,84	9,22
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	2,25 k	7,9	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	90,8	8,88	-41,91
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	89,11	-17,88	5,64
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	89,11	-17,88	5,64
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	95,15	57,14	23,65
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	842,61	2,8	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	132,14	24,73
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	132,29	21,86