Flux de Trésorerie Magnora ASA
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NO0010187032
Energie renouvelable - Equipements et services
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09:01:42 18/08/2026
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Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 23,30 NOK | 0,00% |
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+0,43% | +18,76% |
| 10/06 | Magnora dévoile un programme de rachat d'actions de 50 millions de NOK | MT |
| 08/06 | Stagnation sur les principales places européennes - Zealand Pharma s'effondre | FW |
| Période Fiscale: Décembre | 2016 | 2017 (NOK) | 2018 (NOK) | 2019 (NOK) | 2020 (NOK) | 2021 (NOK) | 2022 (NOK) | 2023 (NOK) | 2024 (NOK) | 2025 (NOK) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Résultat net | -62,8 M | 12,5 M | 192 M | 594 M | 20,1 M | |||||
Dépréciation et amortissement - CF | - | 3,4 M | 1,4 M | 1,1 M | 1,5 M | |||||
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles | - | 900 k | 400 k | - | - | |||||
Amortissements et dépréciations, Total | - | 4,3 M | 1,8 M | 1,1 M | 1,5 M | |||||
Amortissement des charges différées, Total - (CF) | - | - | - | - | - | |||||
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif | - | - | -249 M | -359 M | -20,4 M | |||||
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF) | -5,6 M | -800 k | - | - | - | |||||
Provision pour pertes sur créances | - | - | - | - | - | |||||
(Revenus) pertes sur participations - (CF) | 21,6 M | 3,9 M | -10,5 M | -43,3 M | 7 M | |||||
Rémunération à base d'actions (CF) | 3,4 M | 6,3 M | 8,4 M | 3,4 M | 3 M | |||||
Provision et annulation de créances irrécouvrables | - | - | - | - | - | |||||
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées | - | - | - | 316 M | - | |||||
Autres activités d'exploitation, total | 7,7 M | -2,2 M | -13,7 M | -629 M | -8,9 M | |||||
Variation des créances | -2,7 M | -106 M | 78,4 M | 4,1 M | 2 M | |||||
Variation des dettes fournisseurs | 1,1 M | 1,2 M | 1,3 M | 500 k | 5,9 M | |||||
Variation des autres actifs nets d'exploitation | 13,6 M | 13,1 M | -6 M | 7,1 M | -20,2 M | |||||
Flux de trésorerie d'exploitation | -23,7 M | -67,7 M | 3 M | -105 M | -10 M | |||||
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX) | - | -8,7 M | -5,5 M | -100 k | -200 k | |||||
Vente d'immobilisations corporelles | - | - | - | - | - | |||||
Acquisitions en espèces | - | -6,7 M | - | - | 700 k | |||||
cession totale ou partielle d'une activité | - | - | 326 M | 395 M | 57,5 M | |||||
Investissements en titres négociables et en actions, total | -38,5 M | -21,4 M | -39,7 M | -22,2 M | -5,4 M | |||||
Autres activités d'investissement, total | -1,2 M | -88,5 M | 24,1 M | -20,7 M | - | |||||
Flux de trésorerie d'investissement | -39,7 M | -125 M | 305 M | 352 M | 52,6 M | |||||
Dette à court terme émise, total | - | 76,3 M | - | - | - | |||||
Dette à long terme émise, total | - | - | 3,1 M | 3,4 M | - | |||||
Total de la dette émise | - | 76,3 M | 3,1 M | 3,4 M | - | |||||
Remboursement de la dette à court terme, total | - | - | -76,3 M | - | - | |||||
Remboursement de la dette à long terme, total | - | -2,7 M | -2,2 M | -1,1 M | -1,2 M | |||||
Total de la dette remboursée | - | -2,7 M | -78,5 M | -1,1 M | -1,2 M | |||||
Émission d'actions ordinaires | 115 M | 194 M | - | - | - | |||||
Rachat d'actions ordinaires | - | - | -32,2 M | -42,7 M | -4,8 M | |||||
Dividendes ordinaires payés | - | - | - | -36,82 M | -35,9 M | |||||
Dividendes ordinaires et de préférence payés | - | - | - | -36,82 M | -35,9 M | |||||
Dividende spécial versé | - | - | -24,6 M | -263 M | - | |||||
Autres activités de financement, total | - | - | - | - | -88,6 M | |||||
Flux de trésorerie de financement | 115 M | 268 M | -132 M | -340 M | -130 M | |||||
Ajustements des taux de change | - | - | - | -500 k | 300 k | |||||
Ajustements divers des flux de trésorerie | - | - | - | - | -100 k | |||||
Variation nette de la trésorerie | 52 M | 75 M | 176 M | -93,5 M | -87,7 M | |||||
Éléments supplémentaires | ||||||||||
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice | - | - | - | - | - | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE | -3,41 M | -80,44 M | 35,59 M | 48,05 M | -110 M | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF | -3,16 M | -74,38 M | 43,46 M | 56,49 M | -104 M | |||||
Variation du fonds de roulement net | -17,5 M | 82,9 M | -90,7 M | -125 M | 98,3 M | |||||
Dette nette émise (remboursée) | - | 73,6 M | -75,4 M | 2,3 M | -1,2 M |
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