Ratios Financiers Magmatic Resources Limited OTC Markets

Actions

MGRLF

AU000000MAG5

Pétrole et gaz - exploration / production

Marché Fermé - OTC Markets Autres places de cotation 17:26:43 13/05/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0150 ^USD	-67,46%		-.--%	-

15/06	Magmatic Resources Limited annonce un changement de secrétariat général	CI
21/05	Magmatic Resources lance la troisième phase de forage sur son projet en Australie-Occidentale	MT

6.AOYLDv60a3uP_Wr5-T9y-X1p8xP5YMA14GjkARx2s7w.a7xqSYbDJivjvjOwvg5KjxUwikevJ4Vwhiqrbn4m0vdnrjpRjuQzPuaWMw

Données Financières Publiées: MAGMATIC RESOURCES LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	-	-	-	-	-
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	-	-	-	-	227 k
Autres recettes, total	32,17 k	58,4 k	54,1 k	89,77 k	246 k
Total Chiffre d'affaires	32,17 k	58,4 k	54,1 k	89,77 k	473 k
Résultat Brut	32,17 k	58,4 k	54,1 k	89,77 k	473 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,26 M	896 k	1,27 M	1,1 M	1,09 M
Coûts d'exploration / de forage, total	3,14 M	2,09 M	5,85 M	1,97 M	1,18 M
Rémunération à base d'actions (IS)	588 k	112 k	563 k	444 k	58,14 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	260 k	-	-	-	274 k
Autres dépenses de fonctionnement	-39,37 k	1,25 k	3,7 k	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	5,2 M	3,1 M	7,68 M	3,52 M	2,6 M
Résultat d'Exploitation	-5,17 M	-3,04 M	-7,63 M	-3,43 M	-2,13 M
Intérêts payés, total	-4,52 k	-2,3 k	-253	-46,5 k	-42,13 k
Intérêts perçus et revenus des placements	14,2 k	20,03 k	137 k	93,79 k	-
Charges d'intérêt nettes	9,69 k	17,74 k	136 k	47,29 k	-42,13 k
Autres produits non opérationnels	-	-	-	650	-
EBT, hors éléments non courants	-5,16 M	-3,02 M	-7,49 M	-3,38 M	-2,17 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	6,24 M	-	-	-	-
Autres éléments non courants	104 k	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	1,19 M	-3,02 M	-7,49 M	-3,38 M	-2,17 M
Résultat des activités poursuivies	1,19 M	-3,02 M	-7,49 M	-3,38 M	-2,17 M
Résultat net part du groupe	1,19 M	-3,02 M	-7,49 M	-3,38 M	-2,17 M
Résultat net	1,19 M	-3,02 M	-7,49 M	-3,38 M	-2,17 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	1,19 M	-3,02 M	-7,49 M	-3,38 M	-2,17 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	1,19 M	-3,02 M	-7,49 M	-3,38 M	-2,17 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,01	-0,01	-0,03	-0,01	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	0,01	-0,01	-0,03	-0,01	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	206 M	260 M	275 M	391 M	417 M
Bénéfice net par action - dilué	0	-0,01	-0,03	-0,01	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	0	-0,01	-0,03	-0,01	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	282 M	260 M	275 M	391 M	417 M
BPA de base normalisé	-0,02	-0,01	-0,02	-0,01	-0
BPA dilué normalisé	-0,01	-0,01	-0,02	-0,01	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-4,88 M	-3,01 M	-7,58 M	-3,39 M	-1,8 M
EBITA	-5,17 M	-3,04 M	-7,63 M	-3,43 M	-2,13 M
EBIT	-5,17 M	-3,04 M	-7,63 M	-3,43 M	-2,13 M
EBITDAR	-4,86 M	-2,98 M	-7,52 M	-3,35 M	-1,79 M
Total des revenus (tels que rapportés)	6,43 M	77,18 k	187 k	184 k	473 k
Résultat net normalisé	-3,22 M	-1,89 M	-4,68 M	-2,11 M	-1,36 M
Intérêts sur la dette à long terme	4,52 k	2,3 k	253	46,5 k	42,13 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	1,23 M	866 k	1,21 M	1,06 M	1,08 M
Frais d'exploration et de forage	3,14 M	2,09 M	5,85 M	1,97 M	1,18 M
Charges locatives nettes, total	28,08 k	30,23 k	61,9 k	40,28 k	10,66 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	10,9 k	11,92 k	-	-	6,53 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	17,18 k	18,32 k	-	-	4,13 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	588 k	112 k	563 k	444 k	58,14 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	588 k	112 k	563 k	444 k	58,14 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	6,12 M	5,02 M	2,86 M	6,34 M	4,74 M
Total des liquidités et VMP	6,12 M	5,02 M	2,86 M	6,34 M	4,74 M
Créances clients, total	-	-	-	-	-
Autres créances	108 k	117 k	79,92 k	268 k	117 k
Total des créances	108 k	117 k	79,92 k	268 k	117 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	6,23 M	5,14 M	2,94 M	6,6 M	4,86 M
Immobilisations corporelles brutes	1,5 M	1,52 M	1,47 M	2,07 M	2,99 M
Amortissements cumulés	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	1,5 M	1,52 M	1,47 M	2,07 M	2,99 M
Investissements à long terme	789 k	395 k	299 k	1,63 M	789 k
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	69,3 k	74,3 k	122 k	104 k	145 k
Total des actifs	8,59 M	7,13 M	4,83 M	10,41 M	8,78 M
Passifs
Comptes à payer, total	818 k	155 k	295 k	235 k	258 k
Charges à payer, total	1,08 k	1,87 k	2,44 k	2,26 k	3,02 k
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	41,38 k	22,61 k	-	59,62 k	62,02 k
Autres passifs à court terme	181 k	218 k	191 k	292 k	444 k
Total du passif circulant	1,04 M	398 k	489 k	589 k	767 k
Contrats de location à long terme	29,27 k	-	-	521 k	458 k
Autres passifs non courants	-	-	-	-	76,03 k
Total du passif	1,07 M	398 k	489 k	1,11 M	1,3 M
Actions ordinaires, total	14,58 M	17,09 M	21,73 M	28,29 M	29,43 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-11,82 M	-14,84 M	-22,33 M	-25,72 M	-27,66 M
Résultat global et autres	4,76 M	4,48 M	4,95 M	6,73 M	5,72 M
Total des fonds propres ordinaires	7,52 M	6,73 M	4,34 M	9,3 M	7,48 M
Total des capitaux propres	7,52 M	6,73 M	4,34 M	9,3 M	7,48 M
Total du passif et des capitaux propres	8,59 M	7,13 M	4,83 M	10,41 M	8,78 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	254 M	262 M	306 M	417 M	453 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	220 M	254 M	306 M	417 M	442 M
Actif net par action	0,03	0,03	0,01	0,02	0,02
Actif corporel net	7,52 M	6,73 M	4,34 M	9,3 M	7,48 M
Actif corporel net par action	0,03	0,03	0,01	0,02	0,02
Total de la dette	70,64 k	22,61 k	0	580 k	520 k
Dette nette	-6,05 M	-5 M	-2,86 M	-5,75 M	-4,22 M
Dette relative aux contrats de location	225 k	242 k	495 k	322 k	85,3 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	3	3	3
Machines, total	63,64 k	135 k	105 k	149 k	119 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	1,19 M	-3,02 M	-7,49 M	-3,38 M	-2,17 M
Dépréciation et amortissement - CF	72,46 k	74,68 k	65,24 k	50,32 k	149 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	260 k	-	-	-	274 k
Amortissements et dépréciations, Total	332 k	74,68 k	65,24 k	50,32 k	423 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-6,24 M	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	588 k	112 k	563 k	444 k	58,14 k
Autres activités d'exploitation, total	-	-	-	0	42,13 k
Variation des créances	216 k	15,69 k	10,7 k	-161 k	159 k
Variation des dettes fournisseurs	720 k	-713 k	114 k	40,37 k	182 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-6,42 k	-25,01 k	26,32 k	-26,84 k	-8,17 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-3,21 M	-3,56 M	-6,71 M	-3,03 M	-1,31 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-9,94 k	-13,82 k	-2,09 k	-106 k
Autres activités d'investissement, total	22 k	-5 k	-48 k	18 k	-91 k
Flux de trésorerie d'investissement	22 k	-14,94 k	-61,82 k	15,91 k	-197 k
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-44,87 k	-48,04 k	-22,61 k	-63,5 k	-82,43 k
Total de la dette remboursée	-44,87 k	-48,04 k	-22,61 k	-63,5 k	-82,43 k
Émission d'actions ordinaires	5,42 M	2,51 M	4,81 M	6,72 M	-
Autres activités de financement, total	-300 k	-	-181 k	-157 k	-
Flux de trésorerie de financement	5,07 M	2,47 M	4,61 M	6,5 M	-82,43 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-1	-	-1	-	-
Variation nette de la trésorerie	1,89 M	-1,1 M	-2,16 M	3,48 M	-1,59 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-1,65 M	-2,36 M	-4 M	-1,83 M	-655 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-1,65 M	-2,36 M	-4 M	-1,8 M	-628 k
Variation du fonds de roulement net	-661 k	634 k	-151 k	148 k	-327 k
Dette nette émise (remboursée)	-44,87 k	-48,04 k	-22,61 k	-63,5 k	-82,43 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-43,6	-24,15	-79,73	-28,12	-13,87
Rentabilité du capital total (ROTC)	-47,8	-26,46	-85,94	-30,14	-14,89
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	17,82	-42,37	-135,31	-49,57	-25,89
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	17,82	-42,37	-135,31	-49,57	-25,89
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	3,91 k	1,53 k	2,34 k	1,23 k	230,87
Marge d’EBITDA %	-15,18 k	-5,15 k	-14,02 k	-3,77 k	-381,08
Marge EBITA %	-16,07 k	-5,2 k	-14,1 k	-3,82 k	-450,34
Marge d'EBIT %	-16,07 k	-5,2 k	-14,1 k	-3,82 k	-450,34
Marge des activités poursuivies %	3,69 k	-5,17 k	-13,85 k	-3,77 k	-459,25
Marge nette %	3,69 k	-5,17 k	-13,85 k	-3,77 k	-459,25
Net Avail. Pour la marge commune %	3,69 k	-5,17 k	-13,85 k	-3,77 k	-459,25
Marge nette normalisée %	-10,02 k	-3,23 k	-8,65 k	-2,35 k	-287,03
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-5,14 k	-4,04 k	-7,4 k	-2,04 k	-138,43
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-5,13 k	-4,03 k	-7,4 k	-2 k	-132,87
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0	0,01	0,01	0,01	0,05
Rotation des actifs corporels	0,02	0,04	0,04	0,05	0,19
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	5,99	12,92	6,01	11,22	6,33
Quick Ratio	5,99	12,92	6,01	11,22	6,33
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-3,08	-8,94	-13,73	-5,15	-1,71
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,94	0,34	-	6,24	6,96
Dette totale / Capital total	0,93	0,33	-	5,87	6,5
Dette à long terme / Capitaux propres	0,39	-	-	5,6	6,13
Dette à long terme / Capital total	0,39	-	-	5,27	5,73
Dette totale / Total de l'actif	12,46	5,58	10,12	10,66	14,82
EBIT / Charges d'intérêt	-1,14 k	-1,32 k	-30,15 k	-73,75	-50,55
EBITDA / Charges d'intérêt	-1,07 k	-1,29 k	-29,89 k	-72,67	-40,5
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-1,07 k	-1,29 k	-29,95 k	-72,72	-43,02
Dette totale / EBITDA	-0,01	-0,01	-	-0,17	-0,3
Dette nette / EBITDA	1,25	1,69	0,38	1,7	2,47
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,01	-0,01	-	-0,17	-0,29
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,25	1,68	0,38	1,7	2,33
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	81,54	-7,36	65,94	156,72
Résultat brut, Croissance 1 an	-	81,54	-7,36	65,94	156,72
EBITDA, 1 an Croissance en %	9,12	-38,38	152,02	-55,3	-38,17
EBITA, 1 an Croissance en %	14,53	-41,26	151,18	-55,02	-27,94
EBIT, 1 an Croissance %	14,53	-41,26	151,18	-55,02	-27,94
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-127,51	-354,12	148,14	-54,86	-27,66
Résultat net, Croissance 1 an	-127,51	-354,12	148,14	-54,86	-27,66
Résultat net normalisé sur 1 an	16,89	-41,49	148,14	-54,86	-27,66
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-113,89	-390,55	103,4	-68,3	-42,21
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-18,14	1,61	-3,37	40,43	44,28
Total des actifs, 1 an Croissance en %	37,8	-17	-32,26	115,58	-15,69
Actif corporel net, Croissance 1 an	29,35	-10,47	-35,51	114,29	-19,62
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	29,35	-10,47	-35,51	114,29	-19,62
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	7,38	10,91	88,8	-54,79	-56,68
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	39,08	-84,88	4,97 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-2,81	42,63	69,82	-54,3	-64,2
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-2,4	42,79	69,92	-55,02	-65,09
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-41,03	-	29,68	23,98	195,66
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-41,03	-	29,68	23,98	195,66
EBITDA, 2 ans CAGR %	79,8	-18	24,62	6,11	-51,24
EBITA, 2 ans CAGR %	61,68	-17,98	21,47	6,27	-47,15
EBIT, 2 ans CAGR %	60,92	-17,98	21,47	6,27	-47,15
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-22,79	-16,38	151,12	5,83	-46,16
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-22,79	-16,38	151,12	5,83	-46,16
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	60,9	-17,3	20,5	5,83	-46,16
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-51,22	-38	161,25	-19,72	-56,32
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-4,64	-8,8	-0,91	16,49	42,34
Total des actifs, 2 ans CAGR %	102,33	6,95	-25,01	20,85	34,82
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	152,25	7,61	-24,02	17,55	31,24
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	150,71	7,61	-24,02	17,55	31,24
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	62,04	9,13	44,71	-7,61	-55,74
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-67,07	-	-54,14	176,8
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	103,74	17,74	55,64	-11,93	-59,54
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	103,76	18,05	55,77	-12,6	-60,37
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-47,02	-14,21	-	40,79	100,81
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-47,02	-14,21	-	40,79	100,81
EBITDA, 3 ans CAGR %	24,87	25,83	19,22	-11,47	-15,71
EBITA, 3 ans CAGR %	26,68	15,37	19,11	-12,79	-11,16
EBIT, 3 ans CAGR %	26,68	15,01	19,11	-12,79	-11,16
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-22,31	14,85	20,16	41,72	-10,4
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-22,31	14,85	20,16	41,72	-10,4
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	26,75	14,85	19,28	-13,14	-10,4
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-48,4	-13	-3,34	29,32	-27,07
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-10,41	-2,6	-7,02	11,3	25,1
Total des actifs, 3 ans CAGR %	44,22	50,34	-8,15	6,62	7,18
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	51,23	78,6	-9,27	7,35	3,56
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	50,5	77,87	-9,27	7,35	3,56
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	13,7	42,8	31,01	-1,81	-28,22
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-30,81	-46,77	-	120,06
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-0,53	80,91	33,03	3,43	-34,75
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-0,59	80,99	33,29	2,93	-35,63
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	214,83	40,92	-24,21	-0,6	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	214,83	40,92	-24,21	-0,6	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	89,44	-3,5	24,77	17,54	-16,63
EBITA, 5 ans CAGR %	91,02	-3,4	24,57	11,64	-13,95
EBIT, 5 ans CAGR %	91,02	-3,4	24,57	11,43	-13,95
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	42,35	-4,47	24,21	11,15	-12,84
Résultat net, CAGR sur 5 ans	42,35	-4,47	24,21	11,15	-12,84
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	90,95	-4,47	24,21	11,15	-13,22
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-5,62	-29,35	-2,24	-13,29	-29,66
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	122,4	2,08	-6,73	4,63	10,24
Total des actifs, 5 ans CAGR %	143,21	8,93	11,02	37,77	7,09
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	82,35	9,75	14,83	51,08	5,16
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	82,35	9,56	14,5	50,71	5,16
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	80,16	29,96	25,21	19,98	-15,13
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-20,75	-46,53	-41,3	2,93
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	69,17	56,86	18,97	35,65	-17,38
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	69,12	45,36	18,97	35,27	-17,95