Bilan Magmatic Resources Limited OTC Markets

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MGRLF

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Pétrole et gaz - exploration / production

Marché Fermé - OTC Markets 17:26:43 13/05/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0150 ^USD	-67,46%		-.--%	-

25/09	Magmatic Resources Limited publie ses résultats pour l'exercice clos le 30 juin 2026	CI
25/09	Magmatic annonce que les forages de suivi sur son projet aurifère en Australie-Occidentale recoupent les intervalles ciblés à proximité des forages précédents ; l’action atteint son plus bas niveau en sept ans	MT

5d49.Q2ewdDrDA3sAzZuTx-6lsNMfaUKD4R7qSYL01Rly_9g.By7VQ2_2Sj1vitW-qqjs8epSUQv1jnzSeeO7vFQxlO97IIQeQ640FzL5zg

Données Financières Publiées: MAGMATIC RESOURCES LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	-	-	-	227 k	173 k
Autres recettes, total	58,4 k	54,1 k	89,77 k	246 k	392 k
Total Chiffre d'affaires	58,4 k	54,1 k	89,77 k	473 k	565 k
Résultat Brut	58,4 k	54,1 k	89,77 k	473 k	565 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	896 k	1,27 M	1,1 M	1,09 M	1,42 M
Coûts d'exploration / de forage, total	2,09 M	5,85 M	1,97 M	1,18 M	3,35 M
Rémunération à base d'actions (IS)	112 k	563 k	444 k	58,14 k	152 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	-	274 k	120 k
Autres dépenses de fonctionnement	1,25 k	3,7 k	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	3,1 M	7,68 M	3,52 M	2,6 M	5,04 M
Résultat d'Exploitation	-3,04 M	-7,63 M	-3,43 M	-2,13 M	-4,48 M
Intérêts payés, total	-2,3 k	-253	-46,5 k	-42,13 k	-36,35 k
Intérêts perçus et revenus des placements	20,03 k	137 k	93,79 k	-	-
Charges d'intérêt nettes	17,74 k	136 k	47,29 k	-42,13 k	-36,35 k
Autres produits non opérationnels	-	-	650	-	31,35 k
EBT, hors éléments non courants	-3,02 M	-7,49 M	-3,38 M	-2,17 M	-4,48 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-3,02 M	-7,49 M	-3,38 M	-2,17 M	-4,48 M
Résultat des activités poursuivies	-3,02 M	-7,49 M	-3,38 M	-2,17 M	-4,48 M
Résultat net part du groupe	-3,02 M	-7,49 M	-3,38 M	-2,17 M	-4,48 M
Résultat net	-3,02 M	-7,49 M	-3,38 M	-2,17 M	-4,48 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-3,02 M	-7,49 M	-3,38 M	-2,17 M	-4,48 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-3,02 M	-7,49 M	-3,38 M	-2,17 M	-4,48 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,01	-0,03	-0,01	-0,01	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0,01	-0,03	-0,01	-0,01	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	260 M	275 M	391 M	417 M	459 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,01	-0,03	-0,01	-0,01	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,01	-0,03	-0,01	-0,01	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	260 M	275 M	391 M	417 M	459 M
BPA de base normalisé	-0,01	-0,02	-0,01	-0	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,01	-0,02	-0,01	-0	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-3,01 M	-7,58 M	-3,39 M	-1,8 M	-4,31 M
EBITA	-3,04 M	-7,63 M	-3,43 M	-2,13 M	-4,48 M
EBIT	-3,04 M	-7,63 M	-3,43 M	-2,13 M	-4,48 M
EBITDAR	-2,98 M	-7,52 M	-3,35 M	-1,79 M	-4,28 M
Total des revenus (tels que rapportés)	77,18 k	187 k	184 k	473 k	597 k
Résultat net normalisé	-1,89 M	-4,68 M	-2,11 M	-1,36 M	-2,8 M
Intérêts sur la dette à long terme	2,3 k	253	46,5 k	42,13 k	36,35 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	866 k	1,21 M	1,06 M	1,08 M	1,39 M
Frais d'exploration et de forage	2,09 M	5,85 M	1,97 M	1,18 M	3,35 M
Charges locatives nettes, total	30,23 k	61,9 k	40,28 k	10,66 k	34,81 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	11,92 k	-	-	6,53 k	21,1 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	18,32 k	-	-	4,13 k	13,71 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	112 k	563 k	444 k	58,14 k	152 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	112 k	563 k	444 k	58,14 k	152 k

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	5,02 M	2,86 M	6,34 M	4,74 M	5,54 M
Total des liquidités et VMP	5,02 M	2,86 M	6,34 M	4,74 M	5,54 M
Autres créances	117 k	79,92 k	268 k	117 k	333 k
Total des créances	117 k	79,92 k	268 k	117 k	333 k
Total de l'actif circulant	5,14 M	2,94 M	6,6 M	4,86 M	5,87 M
Immobilisations corporelles brutes	1,52 M	1,47 M	2,07 M	2,99 M	3,33 M
Amortissements cumulés	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	1,52 M	1,47 M	2,07 M	2,99 M	3,33 M
Investissements à long terme	395 k	299 k	1,63 M	789 k	300 k
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	74,3 k	122 k	104 k	145 k	159 k
Total des actifs	7,13 M	4,83 M	10,41 M	8,78 M	9,66 M
Passifs
Comptes à payer, total	155 k	295 k	235 k	258 k	936 k
Charges à payer, total	1,87 k	2,44 k	2,26 k	3,02 k	-
Part à court terme des contrats de location	22,61 k	-	59,62 k	62,02 k	77,52 k
Autres passifs à court terme	218 k	191 k	292 k	444 k	1,45 M
Total du passif circulant	398 k	489 k	589 k	767 k	2,46 M
Contrats de location à long terme	-	-	521 k	458 k	362 k
Autres passifs non courants	-	-	-	76,03 k	78,98 k
Total du passif	398 k	489 k	1,11 M	1,3 M	2,9 M
Actions ordinaires, total	17,09 M	21,73 M	28,29 M	29,43 M	32,75 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-14,84 M	-22,33 M	-25,72 M	-27,66 M	-32,15 M
Résultat global et autres	4,48 M	4,95 M	6,73 M	5,72 M	6,15 M
Total des fonds propres ordinaires	6,73 M	4,34 M	9,3 M	7,48 M	6,75 M
Total des capitaux propres	6,73 M	4,34 M	9,3 M	7,48 M	6,75 M
Total du passif et des capitaux propres	7,13 M	4,83 M	10,41 M	8,78 M	9,66 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	262 M	306 M	417 M	453 M	502 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	254 M	306 M	417 M	442 M	502 M
Actif net par action	0,03	0,01	0,02	0,02	0,01
Actif corporel net	6,73 M	4,34 M	9,3 M	7,48 M	6,75 M
Actif corporel net par action	0,03	0,01	0,02	0,02	0,01
Total de la dette	22,61 k	0	580 k	520 k	440 k
Dette nette	-5 M	-2,86 M	-5,75 M	-4,22 M	-5,1 M
Dette relative aux contrats de location	242 k	495 k	322 k	85,3 k	278 k
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3
Machines, total	135 k	105 k	149 k	119 k	95,14 k

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Résultat net	-3,02 M	-7,49 M	-3,38 M	-2,17 M	-4,48 M
Dépréciation et amortissement - CF	74,68 k	65,24 k	50,32 k	149 k	144 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	-	274 k	120 k
Amortissements et dépréciations, Total	74,68 k	65,24 k	50,32 k	423 k	264 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	112 k	563 k	444 k	58,14 k	152 k
Autres activités d'exploitation, total	-	-	0	42,13 k	36,35 k
Variation des créances	15,69 k	10,7 k	-161 k	159 k	-219 k
Variation des dettes fournisseurs	-713 k	114 k	40,37 k	182 k	1,65 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-25,01 k	26,32 k	-26,84 k	-8,17 k	2,92 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-3,56 M	-6,71 M	-3,03 M	-1,31 M	-2,6 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-9,94 k	-13,82 k	-2,09 k	-106 k	-24,99 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	770 k
Autres activités d'investissement, total	-5 k	-48 k	18 k	-91 k	-110 k
Flux de trésorerie d'investissement	-14,94 k	-61,82 k	15,91 k	-197 k	634 k
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-48,04 k	-22,61 k	-63,5 k	-82,43 k	-90,63 k
Total de la dette remboursée	-48,04 k	-22,61 k	-63,5 k	-82,43 k	-90,63 k
Émission d'actions ordinaires	2,51 M	4,81 M	6,72 M	-	3 M
Autres activités de financement, total	-	-181 k	-157 k	-	-148 k
Flux de trésorerie de financement	2,47 M	4,61 M	6,5 M	-82,43 k	2,76 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-1	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	-1,1 M	-2,16 M	3,48 M	-1,59 M	796 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-2,36 M	-4 M	-1,83 M	-655 k	-967 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-2,36 M	-4 M	-1,8 M	-628 k	-945 k
Variation du fonds de roulement net	634 k	-151 k	148 k	-327 k	-1,46 M
Dette nette émise (remboursée)	-48,04 k	-22,61 k	-63,5 k	-82,43 k	-90,63 k

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-24,15	-79,73	-28,12	-13,87	-30,38
Rentabilité du capital total (ROTC)	-26,46	-85,94	-30,14	-14,89	-36,87
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-42,37	-135,31	-49,57	-25,89	-63,04
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-42,37	-135,31	-49,57	-25,89	-63,04
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	1,53 k	2,34 k	1,23 k	230,87	251,96
Marge d’EBITDA %	-5,15 k	-14,02 k	-3,77 k	-381,08	-763,09
Marge EBITA %	-5,2 k	-14,1 k	-3,82 k	-450,34	-792,53
Marge d'EBIT %	-5,2 k	-14,1 k	-3,82 k	-450,34	-792,53
Marge des activités poursuivies %	-5,17 k	-13,85 k	-3,77 k	-459,25	-793,42
Marge nette %	-5,17 k	-13,85 k	-3,77 k	-459,25	-793,42
Net Avail. Pour la marge commune %	-5,17 k	-13,85 k	-3,77 k	-459,25	-793,42
Marge nette normalisée %	-3,23 k	-8,65 k	-2,35 k	-287,03	-495,89
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-4,04 k	-7,4 k	-2,04 k	-138,43	-171,16
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-4,03 k	-7,4 k	-2 k	-132,87	-167,14
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,01	0,01	0,01	0,05	0,06
Rotation des actifs corporels	0,04	0,04	0,05	0,19	0,18
Liquidité à court terme
Current Ratio	12,92	6,01	11,22	6,33	2,38
Quick Ratio	12,92	6,01	11,22	6,33	2,38
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-8,94	-13,73	-5,15	-1,71	-1,06
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,34	-	6,24	6,96	6,51
Dette totale / Capital total	0,33	-	5,87	6,5	6,11
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	5,6	6,13	5,36
Dette à long terme / Capital total	-	-	5,27	5,73	5,03
Dette totale / Total de l'actif	5,58	10,12	10,66	14,82	30,08
EBIT / Charges d'intérêt	-1,32 k	-30,15 k	-73,75	-50,55	-123,25
EBITDA / Charges d'intérêt	-1,29 k	-29,89 k	-72,67	-40,5	-115,98
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-1,29 k	-29,95 k	-72,72	-43,02	-116,67
Dette totale / EBITDA	-0,01	-	-0,17	-0,3	-0,1
Dette nette / EBITDA	1,69	0,38	1,7	2,47	1,21
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,01	-	-0,17	-0,29	-0,1
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,68	0,38	1,7	2,33	1,2
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	81,54	-7,36	65,94	156,72	19,63
Résultat brut, Croissance 1 an	81,54	-7,36	65,94	156,72	19,63
EBITDA, 1 an Croissance en %	-38,38	152,02	-55,3	-38,17	139,27
EBITA, 1 an Croissance en %	-41,26	151,18	-55,02	-27,94	110,29
EBIT, 1 an Croissance %	-41,26	151,18	-55,02	-27,94	110,29
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-354,12	148,14	-54,86	-27,66	106,49
Résultat net, Croissance 1 an	-354,12	148,14	-54,86	-27,66	106,49
Résultat net normalisé sur 1 an	-41,49	148,14	-54,86	-27,66	106,49
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-390,55	103,4	-68,3	-42,21	88,24
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	1,61	-3,37	40,43	44,28	11,4
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-17	-32,26	115,58	-15,69	9,99
Actif corporel net, Croissance 1 an	-10,47	-35,51	114,29	-19,62	-9,71
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-10,47	-35,51	114,29	-19,62	-9,71
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	10,91	88,8	-54,79	-56,68	97,71
CAPEX, Croissance 1 an	-	39,08	-84,88	4,97 k	-76,39
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	42,63	69,82	-54,3	-64,2	47,71
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	42,79	69,92	-55,02	-65,09	50,28
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	29,68	23,98	195,66	75,17
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	29,68	23,98	195,66	75,17
EBITDA, 2 ans CAGR %	-18	24,62	6,11	-51,24	21,64
EBITA, 2 ans CAGR %	-17,98	21,47	6,27	-47,15	23,11
EBIT, 2 ans CAGR %	-17,98	21,47	6,27	-47,15	23,11
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-16,38	151,12	5,83	-46,16	22,22
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-16,38	151,12	5,83	-46,16	22,22
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-17,3	20,5	5,83	-46,16	22,22
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-38	161,25	-19,72	-56,32	4,3
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-8,8	-0,91	16,49	42,34	26,78
Total des actifs, 2 ans CAGR %	6,95	-25,01	20,85	34,82	-3,7
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	7,61	-24,02	17,55	31,24	-14,81
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	7,61	-24,02	17,55	31,24	-14,81
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	9,13	44,71	-7,61	-55,74	-7,46
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-67,07	-	-54,14	176,8	245,81
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	17,74	55,64	-11,93	-59,54	-27,27
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	18,05	55,77	-12,6	-60,37	-27,55
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-14,21	-	40,79	100,81	118,61
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-14,21	-	40,79	100,81	118,61
EBITDA, 3 ans CAGR %	25,83	19,22	-11,47	-15,71	-17,14
EBITA, 3 ans CAGR %	15,37	19,11	-12,79	-11,16	-16,24
EBIT, 3 ans CAGR %	15,01	19,11	-12,79	-11,16	-16,24
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	14,85	20,16	41,72	-10,4	-15,72
Résultat net, CAGR sur 3 ans	14,85	20,16	41,72	-10,4	-15,72
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	14,85	19,28	-13,14	-10,4	-15,72
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-13	-3,34	29,32	-27,07	-28,92
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-2,6	-7,02	11,3	25,1	31,17
Total des actifs, 3 ans CAGR %	50,34	-8,15	6,62	7,18	25,97
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	78,6	-9,27	7,35	3,56	15,86
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	77,87	-9,27	7,35	3,56	15,86
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	42,8	31,01	-1,81	-28,22	-27,11
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-30,81	-46,77	-	120,06	21,84
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	80,91	33,03	3,43	-34,75	-37,7
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	80,99	33,29	2,93	-35,63	-38,19
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	40,92	-24,21	-0,6	-	77,4
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	40,92	-24,21	-0,6	-	77,4
EBITDA, 5 ans CAGR %	-3,5	24,77	17,54	-16,63	-2,45
EBITA, 5 ans CAGR %	-3,4	24,57	11,64	-13,95	-2,82
EBIT, 5 ans CAGR %	-3,4	24,57	11,43	-13,95	-2,82
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-4,47	24,21	11,15	-12,84	30,43
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-4,47	24,21	11,15	-12,84	30,43
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-4,47	24,21	11,15	-13,22	-2,77
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-29,35	-2,24	-13,29	-29,66	19,63
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	2,08	-6,73	4,63	10,24	17,25
Total des actifs, 5 ans CAGR %	8,93	11,02	37,77	7,09	2,37
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	9,75	14,83	51,08	5,16	-2,13
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	9,56	14,5	50,71	5,16	-2,13
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	29,96	25,21	19,98	-15,13	-4,11
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-20,75	-46,53	-41,3	2,93	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	56,86	18,97	35,65	-17,38	-10,15
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	45,36	18,97	35,27	-17,95	-10,55