Flux de Trésorerie Magillem Design Services

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Services et conseils en informatique

Marché Fermé - Euronext Paris 17:55:00 05/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
2,340 ^EUR	0,00%		0,00%	-1,68%

22/07	Magillem Design Services SA annonce un dividende annuel, payable le 4 septembre 2026	CI
28/06/10	Magillem : augmentation de capital de 1,2 million d'euros.

3730944bfdc07925a7a6cf6dfd3c032.PmhAoPTmUC1XvGTtBsyYaNxVwpSm6VICJ2CIiZran4Y.aDIi86WAIwA4ixCfa72uXpMxhaTO0ThPfgncvt-p0PRvPDjNgNQ1TjbZUA

Données Financières Publiées: MAGILLEM DESIGN SERVICES

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2020 (EUR)	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)
Chiffre d'affaires	8,66 M	1,33 M	194 k	57,8 k	-
Autres recettes, total	-	875 k	43,11 k	159 k	42,85 k
Total Chiffre d'affaires	8,66 M	2,21 M	237 k	217 k	42,85 k
Coût des marchandises vendues, total	2,78 M	2,15 M	38,97 k	-	84 k
Résultat Brut	5,88 M	62,98 k	198 k	217 k	-41,15 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,1 M	2,22 M	205 k	110 k	41,04 k
Provision pour créances douteuses	-	31,58 k	-	-	-
Dépenses de R&D	4,25 M	-	-	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	97 k	18,14 k	18,14 k	5,39 k
Autres dépenses de fonctionnement	-	959 k	126 k	209 k	13,55 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	5,35 M	3,31 M	349 k	337 k	59,99 k
Résultat d'Exploitation	532 k	-3,24 M	-151 k	-120 k	-101 k
Intérêts payés, total	-	-	-3,98 k	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	132 k	102 k	6,46 k	6 k	34,79 k
Charges d'intérêt nettes	132 k	102 k	2,47 k	6 k	34,79 k
Gains (pertes) de change	-	-	-	7	-
Autres produits non opérationnels	-	-79,39 k	22,65 k	-1	-563
EBT, hors éléments non courants	664 k	-3,22 M	-126 k	-114 k	-66,92 k
Autres éléments non courants	-	4,7 M	434 k	280 k	-36,88 k
EBT, elements non courants inclus	664 k	1,48 M	308 k	165 k	-104 k
Charge d'impôt	-4 k	36,16 k	106 k	11,06 k	-36,16 k
Résultat des activités poursuivies	668 k	1,45 M	202 k	154 k	-67,64 k
Résultat net part du groupe	668 k	1,45 M	202 k	154 k	-67,64 k
Résultat net	668 k	1,45 M	202 k	154 k	-67,64 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	668 k	1,45 M	202 k	154 k	-67,64 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	668 k	1,45 M	202 k	154 k	-67,64 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	1,5	-	1,61	1,23	-0,54
BPA de base - Activités poursuivies	1,5	-	1,61	1,23	-0,54
Moyenne pondérée des actions en circulation	445 k	-	125 k	125 k	125 k
Bénéfice net par action - dilué	1,5	-	1,61	1,23	-0,54
BPA dilué - Activités poursuivies	1,5	-	1,61	1,23	-0,54
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	445 k	-	125 k	125 k	125 k
BPA de base normalisé	0,93	-	-0,63	-0,57	-0,33
BPA dilué normalisé	0,93	-	-0,63	-0,57	-0,33
Dividende par action	-	-	-	15,17	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	739 k	-3,04 M	-133 k	-102 k	-95,75 k
EBITA	532 k	-3,24 M	-151 k	-120 k	-101 k
EBIT	532 k	-3,24 M	-151 k	-120 k	-101 k
EBITDAR	957 k	-	-	-	-
Total des revenus (tels que rapportés)	-	2,21 M	237 k	217 k	42,85 k
Taux d’imposition effectif (%)	-0,6	2,44	34,4	6,7	34,84
Résultat net normalisé	415 k	-2,01 M	-78,79 k	-71,53 k	-41,82 k
Provisions de pension	1,4 k	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	142 k	-	-	-	-
Dépense de marketing	850 k	-	-	-	-
Dépenses générales et administratives	255 k	-	-	-	-
Dépense en recherche et de développement	4,25 M	-	-	-	-
Charges locatives nettes, total	218 k	-	-	-	-

Période Fiscale: Juin	2020 (EUR)	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	4,36 M	110 k	1,27 M	1,68 M	360 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	49,59 k	128 k	-	-
Total des liquidités et VMP	4,36 M	160 k	1,4 M	1,68 M	360 k
Créances clients, total	3,88 M	367 k	27,83 k	8,4 k	17,93 k
Autres créances	-	3,58 M	1,38 M	840 k	103 k
Total des créances	3,88 M	3,94 M	1,41 M	848 k	120 k
Dépenses payées d'avance	1,64 M	5,42 k	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	3,65 k
Total de l'actif circulant	9,88 M	4,11 M	2,81 M	2,53 M	484 k
Immobilisations corporelles brutes	2,71 M	52,48 k	52,48 k	52,48 k	44,18 k
Amortissements cumulés	-720 k	-25,36 k	-38,11 k	-50,86 k	-44,18 k
Immobilisations corporelles nettes	1,99 M	27,12 k	14,37 k	1,62 k	0
Investissements à long terme	-	100	100	100	100
Autres immobilisations incorporelles, total	342 k	49,82 k	44,44 k	39,06 k	33,67 k
Autres actifs à long terme, total	103 k	57	58,35 k	-	569
Total des actifs	12,31 M	4,19 M	2,92 M	2,57 M	518 k
Passifs
Comptes à payer, total	349 k	266 k	211 k	97,83 k	38,67 k
Charges à payer, total	44 k	-	112 k	27,78 k	11,52 k
Emprunts à court terme	-	10 k	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	1,25 M	-	-	4,74 k	-
Part à court terme des contrats de location	208 k	-	-	-	-
Impôts sur le revenu à payer	-	220 k	106 k	10 k	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	1,58 M	-	-	-	-
Total du passif circulant	3,43 M	496 k	429 k	140 k	50,19 k
Dette à long terme	336 k	1,25 M	934	-	2,17 k
Contrats de location à long terme	1,15 M	-	-	-	-
Autres passifs non courants	850 k	364 k	213 k	71	564
Total du passif	5,77 M	2,11 M	644 k	140 k	52,92 k
Actions ordinaires, total	445 k	125 k	125 k	125 k	125 k
Primes d'émissions d'actions	1,69 M	-	-	-	-
Bénéfices non distribués sur l'exercice	4,4 M	1,95 M	2,15 M	2,31 M	340 k
Résultat global et autres	5 k	-	-	-1	-
Total des fonds propres ordinaires	6,54 M	2,08 M	2,28 M	2,43 M	465 k
Total des capitaux propres	6,54 M	2,08 M	2,28 M	2,43 M	465 k
Total du passif et des capitaux propres	12,31 M	4,19 M	2,92 M	2,57 M	518 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	445 k	-	125 k	125 k	125 k
ECS Total des actions ordinaires en circulation	445 k	-	125 k	125 k	125 k
Actif net par action	14,69	-	18,19	19,42	3,71
Actif corporel net	6,2 M	2,03 M	2,23 M	2,39 M	432 k
Actif corporel net par action	13,92	-	17,84	19,11	3,45
Total de la dette	2,95 M	1,26 M	934	4,74 k	2,17 k
Dette nette	-1,41 M	1,1 M	-1,4 M	-1,68 M	-358 k
Dette relative aux contrats de location	1,74 M	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	3	3	3
Machines, total	380 k	52,48 k	52,48 k	8,3 k	-
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	162 k	31,58 k	-	-	-

Période Fiscale: Juin	2020 (EUR)	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)
Résultat net	668 k	-	-	-	-
Dépréciation et amortissement - CF	207 k	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	207 k	-	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	14 k	-	-	-	-
Variation des créances	98 k	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	-368 k	-	-	-	-
Variation des revenus collectés avant livraison	-161 k	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	848 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'exploitation	1,31 M	-	-	-	-
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-419 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-419 k	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	1,25 M	-	-	-	-
Total de la dette émise	1,25 M	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-230 k	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-230 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	1,02 M	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	1,91 M	-	-	-	-
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	207 k	-	-	-	-
Variation du fonds de roulement net	-	-81,95 k	-2,48 M	-267 k	-2,14 M
Dette nette émise (remboursée)	1,02 M	-	-	-	-

Période Fiscale: Juin	2020 (EUR)	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-24,57	-2,66	-2,74	-4,09
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-31,61	-3,36	-3,19	-4,35
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	33,58	9,27	6,54	-4,67
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	33,58	9,27	6,54	-4,67
Analyse des marges
Marge brute %	67,95	2,85	83,54	100	-96,05
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	12,76	100,42	86,55	50,57	95,79
Marge d’EBITDA %	8,53	-137,45	-56,19	-47,2	-223,47
Marge EBITA %	6,14	-146,82	-63,85	-55,57	-236,05
Marge d'EBIT %	6,14	-146,82	-63,85	-55,57	-236,05
Marge des activités poursuivies %	7,71	65,49	85,27	71,06	-157,86
Marge nette %	7,71	65,49	85,27	71,06	-157,86
Net Avail. Pour la marge commune %	7,71	65,49	85,27	71,06	-157,86
Marge nette normalisée %	4,79	-91,12	-33,27	-33	-97,61
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,27	0,07	0,08	0,03
Rotation des actifs corporels	-	2,19	11,41	27,13	53,09
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	0,63	0,98	3,19	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,88	8,28	6,53	18,05	9,64
Quick Ratio	2,4	8,27	6,53	18,05	9,57
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,38	-	-	-	-
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	581,14	371,81	114,4	-
Délais de paiement des fournisseurs	-	52,34	2,24 k	-	297,38
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	45,05	60,66	0,04	0,19	0,47
Dette totale / Capital total	31,06	37,76	0,04	0,19	0,46
Dette à long terme / Capitaux propres	22,75	60,18	0,04	-	0,47
Dette à long terme / Capital total	15,69	37,46	0,04	-	0,46
Dette totale / Total de l'actif	46,87	50,4	22,02	5,46	10,21
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-37,94	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-33,39	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-33,39	-	-
Dette totale / EBITDA	3,08	-0,42	-0,01	-0,05	-0,02
Dette nette / EBITDA	-1,48	-0,36	10,49	16,42	3,73
Dette totale / (EBITDA - Capex)	5,48	-0,42	-0,01	-0,05	-0,02
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-2,63	-0,36	10,49	16,42	3,73
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-74,5	-89,28	-8,46	-80,23
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-98,93	214,1	9,58	-118,98
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-510,84	-95,62	-23,09	-6,42
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-709,6	-95,34	-20,32	-16,04
EBIT, 1 an Croissance %	-	-709,6	-95,34	-20,32	-16,04
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	116,56	-86,04	-23,72	-143,91
Résultat net, Croissance 1 an	-	116,56	-86,04	-23,72	-143,91
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-585,01	-96,09	-9,21	-41,53
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-	-	-23,72	-143,91
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-90,55	-92,41	-69,82	100,2
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-98,63	-47,02	-88,76	-100
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-65,99	-30,2	-11,94	-79,86
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-67,29	10,23	7,13	-81,97
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-68,24	9,72	6,76	-80,88
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-83,47	-68,67	-57,46
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-81,67	85,52	-54,39
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-57,57	-81,64	-15,17
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	-46,69	-80,73	-18,21
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	-46,69	-80,73	-18,21
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	-45,02	-67,37	-42,12
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	-45,02	-67,37	-42,12
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	-56,43	-81,15	-27,14
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	3,65	-	-42,12
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-91,53	-84,87	-19,74
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-91,49	-75,6	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	-51,28	-21,6	-57,89
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	-39,96	8,67	-56,05
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-40,97	8,23	-54,81
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-70,75	-73,13
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-66,73	-13,22
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-48,27	-68,41
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-39,05	-68,52
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	-39,05	-68,52
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-38,68	-63,97
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-38,68	-63,97
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-44,35	-72,51
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-6,42	-
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-87,07	-63,44
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-90,67	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	-40,65	-50,17
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-27,17	-40,29
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-28,08	-39,27