Ratios Financiers Madala Holdings Limited

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SOFTSOL6

INE002B01016

Développement et opérations immobilières

Temps Différé Bombay S.E. 08:48:25 25/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
180,75 ^INR	-1,39%		-5,64%	-19,65%

14/08	Madala Holdings Limited publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 30 juin 2026	CI
30/05	Madala Holdings Limited publie ses résultats pour le quatrième trimestre et l'exercice clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: MADALA HOLDINGS LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	398 M	743 M	826 M	747 M	127 M
Total Chiffre d'affaires	398 M	743 M	826 M	747 M	127 M
Coût des marchandises vendues, total	244 M	406 M	458 M	393 M	23,63 M
Résultat Brut	153 M	336 M	368 M	354 M	104 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	113 k	72 k	117 k	157 k	186 k
Provision pour créances douteuses	-	-	-	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	24,83 M	25,93 M	18,19 M	22,53 M	18,57 M
Autres dépenses de fonctionnement	58,9 M	254 M	285 M	257 M	28,99 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	83,84 M	280 M	303 M	279 M	47,75 M
Résultat d'Exploitation	69,53 M	56,02 M	64,9 M	74,7 M	56,04 M
Intérêts payés, total	-1,38 M	-1,07 M	-7,18 M	-9,17 M	-3,26 M
Intérêts perçus et revenus des placements	1,11 M	392 k	21,5 M	7,89 M	44,07 M
Charges d'intérêt nettes	-271 k	-679 k	14,31 M	-1,28 M	40,82 M
Gains (pertes) de change	-	-57 k	29,06 M	-124 k	-
Autres produits non opérationnels	-1,2 M	-5,65 M	-5,36 M	-8,2 M	3,48 M
EBT, hors éléments non courants	68,06 M	49,63 M	103 M	65,1 M	100 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-	-	-1,26 M	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	93,25 M	72,27 M	-75,85 M	81,08 M	11,67 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	74,2 M	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	161 M	196 M	27,07 M	145 M	112 M
Charge d'impôt	23,06 M	28,87 M	26,27 M	36,02 M	25,65 M
Résultat des activités poursuivies	138 M	167 M	798 k	109 M	86,36 M
Résultat net part du groupe	138 M	167 M	798 k	109 M	86,36 M
Résultat net	138 M	167 M	798 k	109 M	86,36 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	138 M	167 M	798 k	109 M	86,36 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	138 M	167 M	798 k	109 M	86,36 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	8,21	9,93	0,05	7,38	5,85
BPA de base - Activités poursuivies	8,21	9,93	0,05	7,38	5,85
Moyenne pondérée des actions en circulation	16,84 M	16,84 M	14,76 M	14,76 M	14,76 M
Bénéfice net par action - dilué	8,21	9,93	0,05	7,38	5,85
BPA dilué - Activités poursuivies	8,21	9,93	0,05	7,38	5,85
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	16,84 M	16,84 M	14,76 M	14,76 M	14,76 M
BPA de base normalisé	2,53	1,84	4,36	2,76	4,25
BPA dilué normalisé	2,53	1,84	4,36	2,76	4,25
Dividende par action	-	-	-	-	-
Ratio de distribution	-	-	-	-	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	94,18 M	78,69 M	82,93 M	97,06 M	74,61 M
EBITA	69,53 M	56,02 M	64,9 M	74,7 M	56,04 M
EBIT	69,53 M	56,02 M	64,9 M	74,7 M	56,04 M
EBITDAR	89,59 M	77,11 M	-	-	-
Total des revenus (tels que rapportés)	497 M	820 M	805 M	835 M	187 M
Taux d’imposition effectif (%)	14,29	14,72	97,05	24,85	22,9
Total des impôts courants	25,66 M	25,26 M	31,5 M	37,25 M	21,78 M
Total des impôts différés	540 k	-	-5,23 M	-1,24 M	3,87 M
Résultat net normalisé	42,54 M	31,02 M	64,32 M	40,68 M	62,71 M
Intérêts sur la dette à long terme	320 M	-	-	-	-
Provisions de pension	272 k	326 k	449 k	511 k	572 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	58 k	72 k	117 k	157 k	186 k
Dépense de marketing	58 k	72 k	117 k	157 k	186 k
Charges locatives nettes, total	-4,58 M	-1,58 M	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-1,1 M	-128 k	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-3,49 M	-1,46 M	-	-	-
Dépenses d'entretien et de réparation, total	9,7 M	9,62 M	19,05 M	10,68 M	12,37 M

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	190 M	133 M	151 M	43,01 M	10,04 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	61,21 M	157 M	202 M	160 M	2,15 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	1,04 Md	1,38 Md	814 M	1,18 Md	117 M
Total des liquidités et VMP	1,29 Md	1,67 Md	1,17 Md	1,38 Md	129 M
Créances clients, total	87,81 M	103 M	154 M	153 M	19,04 M
Autres créances	273 k	152 k	271 k	445 k	26,16 M
Notes à recevoir	12,99 M	40,85 M	-	-	-
Total des créances	101 M	144 M	154 M	154 M	45,21 M
Dépenses payées d'avance	7,55 M	4,58 M	9,46 M	7,04 M	460 k
Autres actifs à court terme, total	856 k	5,95 M	8,1 M	1,16 M	5,52 M
Total de l'actif circulant	1,4 Md	1,82 Md	1,34 Md	1,54 Md	180 M
Immobilisations corporelles brutes	206 M	259 M	215 M	242 M	214 M
Amortissements cumulés	-81,56 M	-101 M	-112 M	-125 M	-117 M
Immobilisations corporelles nettes	124 M	158 M	104 M	117 M	97,72 M
Investissements à long terme	-	2,46 M	2,46 M	2,46 M	2,46 M
Goodwill	-	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	748 k	1,11 M	5,06 M	4,9 M	-
Créances à long terme	-	-	-	-	-
Prêts à long terme	33,27 M	-	127 M	151 M	729 M
Actifs d'impôts différés à long terme	4,08 M	3,24 M	35,27 M	28,91 M	-
Autres actifs à long terme, total	164 M	147 M	219 M	211 M	201 M
Total des actifs	1,72 Md	2,14 Md	1,83 Md	2,06 Md	1,21 Md
Passifs
Comptes à payer, total	9,88 M	66,27 M	39,77 M	36,08 M	1,59 M
Charges à payer, total	6,64 M	14,17 M	18,55 M	22,4 M	4,86 M
Emprunts à court terme	77,79 M	130 M	85,05 M	86,23 M	-
Part à court terme des contrats de location	3,83 M	-	-	-	-
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	22,77 M	30,89 M	47,86 M	6,99 M	2,28 M
Total du passif circulant	121 M	242 M	191 M	152 M	8,72 M
Contrats de location à long terme	-	-	-	-	-
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	1,82 M	2,15 M	5,79 M	4,93 M	1,45 M
Passif d'impôt différé Non courant	384 k	-	25,66 M	24,26 M	30,27 M
Autres passifs non courants	42,88 M	89,36 M	135 M	125 M	64,76 M
Total du passif	166 M	333 M	358 M	306 M	105 M
Actions ordinaires, total	168 M	168 M	148 M	148 M	148 M
Primes d'émissions d'actions	670 M	670 M	309 M	309 M	309 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	648 M	815 M	854 M	963 M	608 M
Résultat global et autres	70,41 M	149 M	162 M	335 M	40,6 M
Total des fonds propres ordinaires	1,56 Md	1,8 Md	1,47 Md	1,75 Md	1,11 Md
Total des capitaux propres	1,56 Md	1,8 Md	1,47 Md	1,75 Md	1,11 Md
Total du passif et des capitaux propres	1,72 Md	2,14 Md	1,83 Md	2,06 Md	1,21 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	16,84 M	16,84 M	14,76 M	14,76 M	14,76 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	16,84 M	16,84 M	14,76 M	14,76 M	14,76 M
Actif net par action	92,46	107,09	99,76	118,85	74,89
Actif corporel net	1,56 Md	1,8 Md	1,47 Md	1,75 Md	1,11 Md
Actif corporel net par action	92,41	107,02	99,42	118,52	74,89
Total de la dette	81,62 M	130 M	85,05 M	86,23 M	0
Dette nette	-1,2 Md	-1,54 Md	-1,08 Md	-1,3 Md	-129 M
Dette relative aux PBO non financés	4,78 M	6,21 M	6,92 M	7,92 M	3,64 M
Dette relative aux contrats de location	-36,67 M	-12,66 M	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Terres possédées	19,01 M	19,08 M	19,08 M	19,08 M	19,09 M
Bâtiments, total	104 M	104 M	104 M	104 M	104 M
Machines, total	77,52 M	91,43 M	91,94 M	119 M	91,1 M
Employés à temps plein	124	190	168	213	148
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	138 M	167 M	798 k	109 M	86,36 M
Dépréciation et amortissement - CF	24,65 M	22,67 M	18,03 M	22,37 M	18,57 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	24,65 M	22,67 M	18,03 M	22,37 M	18,57 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	149 k	3,26 M	158 k	165 k	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-93,95 M	-72,27 M	75,85 M	-81,08 M	-11,67 M
Autres activités d'exploitation, total	2,51 M	-1,07 M	-32,01 M	-2,24 M	-45,95 M
Variation des créances	-18,7 M	-15,08 M	-51,14 M	585 k	3,89 M
Variation des dettes fournisseurs	-3,81 M	56,39 M	-26,5 M	-3,68 M	168 k
Variation des impôts différés	-	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	95,67 M	43,25 M	55,09 M	-30,08 M	-85,83 M
Flux de trésorerie d'exploitation	145 M	204 M	40,28 M	14,94 M	-34,47 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-30,23 M	-44,27 M	-38,53 M	-28,04 M	-380 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-42,19 M	-382 M	323 M	-91,41 M	-3,06 M
Autres activités d'investissement, total	1,11 M	392 k	21,56 M	7,89 M	44,07 M
Flux de trésorerie d'investissement	-71,31 M	-426 M	306 M	-112 M	40,63 M
Dette à court terme émise, total	76,03 M	126 M	-	1,18 M	-
Total de la dette émise	76,03 M	126 M	-	1,18 M	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-45,39 M	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-45,39 M	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-350 M	-31,39 M	-
Dividendes ordinaires payés	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	76,03 M	126 M	-395 M	-30,22 M	-
Ajustements des taux de change	-1,99 M	39,28 M	66,85 M	18,71 M	-
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	2 k
Variation nette de la trésorerie	148 M	-56,56 M	17,85 M	-108 M	6,17 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	21,73 M	28,87 M	36,83 M	31,53 M	28,08 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	17,69 M	43,17 M	-62,02 M	4,52 M	-24,27 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	18,55 M	43,84 M	-57,53 M	10,25 M	-22,23 M
Variation du fonds de roulement net	19,47 M	-27,17 M	77,75 M	30,93 M	75,45 M
Dette nette émise (remboursée)	76,03 M	126 M	-45,39 M	1,18 M	-

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	2,69	1,81	2,01	2,4	2,93
Rentabilité du capital total (ROTC)	2,83	1,96	2,29	2,75	3,29
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	9,29	9,96	0,05	6,75	8,12
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	9,29	9,96	0,05	6,75	8,12
Analyse des marges
Marge brute %	38,57	45,3	44,52	47,41	81,46
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	0,03	0,01	0,01	0,02	0,15
Marge d’EBITDA %	23,69	10,6	10,04	13	58,56
Marge EBITA %	17,49	7,54	7,86	10	43,98
Marge d'EBIT %	17,49	7,54	7,86	10	43,98
Marge des activités poursuivies %	34,77	22,52	0,1	14,58	67,77
Marge nette %	34,77	22,52	0,1	14,58	67,77
Net Avail. Pour la marge commune %	34,77	22,52	0,1	14,58	67,77
Marge nette normalisée %	10,7	4,18	7,79	5,45	49,22
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	4,45	5,81	-7,51	0,6	-19,05
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	4,67	5,9	-6,97	1,37	-17,45
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,25	0,38	0,41	0,38	0,11
Rotation des actifs corporels	2,91	5,25	6,31	6,76	1,25
Rotation des créances (moyenne des créances)	4,95	7,79	6,43	4,86	6,07
Liquidité à court terme
Current Ratio	11,55	7,54	7	10,18	20,66
Quick Ratio	11,37	7,33	6,91	10,13	19,97
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	1,2	0,85	0,21	0,1	-3,95
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	73,67	46,87	56,77	75,34	60,13
Délais de paiement des fournisseurs	17,83	34,21	42,23	35,34	23,25
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	5,24	7,23	5,77	4,91	-
Dette totale / Capital total	4,98	6,75	5,46	4,68	-
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	9,64	15,6	19,53	14,84	8,69
EBIT / Charges d'intérêt	50,46	52,31	9,03	8,14	17,2
EBITDA / Charges d'intérêt	68,34	73,47	11,54	10,58	22,9
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	46,4	32,14	6,18	7,52	22,78
Dette totale / EBITDA	0,87	1,66	1,03	0,89	-
Dette nette / EBITDA	-12,79	-19,56	-13,04	-13,36	-1,73
Dette totale / (EBITDA - Capex)	1,28	3,79	1,92	1,25	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-18,84	-44,71	-24,36	-18,78	-1,74
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-10,76	86,78	11,22	-9,58	-5,71
Résultat brut, Croissance 1 an	-3,3	119,35	9,31	-3,71	-8,18
EBITDA, 1 an Croissance en %	38,79	-16,44	5,39	17,04	-14,19
EBITA, 1 an Croissance en %	70,38	-19,43	15,85	15,1	-16,34
EBIT, 1 an Croissance %	70,38	-19,43	15,85	15,1	-16,34
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	104,78	20,97	-99,52	13,55 k	-12,6
Résultat net, Croissance 1 an	104,78	20,97	-99,52	13,55 k	-12,6
Résultat net normalisé sur 1 an	61,85	-27,08	107,37	-36,75	-11,4
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	104,74	20,95	-99,5	14,65 k	-12,57
Créances clients, Croissance sur 1 an	20,8	17,17	49,7	-0,38	-16,97
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-16,55	27,25	-34,61	13,37	-8,54
Total des actifs, 1 an Croissance en %	14,02	24,01	-17,14	12,57	2,37
Actif corporel net, Croissance 1 an	9,57	15,81	-21,11	19,21	8,25
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	9,55	15,82	-20,88	19,13	8,25
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	177,45	41,18	-80,29	-62,91	-142,87
CAPEX, Croissance 1 an	1,71	46,44	-12,97	-27,23	-97,77
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-40,43	144,99	-163,08	-107,28	-117,17
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-40,84	137,2	-158,11	-117,81	-115,5
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-7,84	29,1	44,13	0,28	-60,72
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	1,96	45,64	54,85	2,59	-46,87
EBITDA, 2 ans CAGR %	33,07	7,69	-6,16	11,06	-5,15
EBITA, 2 ans CAGR %	52,08	17,17	-3,39	15,47	-7,08
EBIT, 2 ans CAGR %	52,08	17,17	-3,39	15,47	-7,08
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	56,69	57,39	-92,4	-19,31	940,27
Résultat net, CAGR sur 2 ans	56,69	57,39	-92,4	-19,31	940,27
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	48,53	8,64	22,97	14,53	-1,26
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	56,78	57,36	-92,2	-13,81	981,6
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-6,9	18,97	32,44	22,12	-64,84
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-5,6	3,05	-8,78	-13,9	-2,83
Total des actifs, 2 ans CAGR %	9,82	18,91	3,08	-3,43	-18,67
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	7,87	12,64	-2,87	-3,02	-13,21
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	7,86	12,64	-2,73	-2,91	-13,36
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	114,24	97,91	-47,25	-72,97	-7,5
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	22,04	12,89	-20,42	-90,07
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-29	20,57	87,62	-78,57	-37,45
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-28,8	18,23	76,44	-67,82	-37,84
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-5	16,63	22,84	23,38	-44,43
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-4,15	31,62	32,35	32,17	-32,43
EBITDA, 3 ans CAGR %	14,66	13,95	6,92	1,01	-1,76
EBITA, 3 ans CAGR %	24,04	23,06	16,73	2,42	0,01
EBIT, 3 ans CAGR %	24,04	23,06	16,73	2,42	0,01
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	34,15	43,74	-77,22	-7,65	-19,77
Résultat net, CAGR sur 3 ans	34,15	43,74	-77,22	-7,65	-19,77
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	21,98	17,17	34,76	-1,47	26,45
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	34,16	43,79	-76,81	-3,51	-16,17
Créances clients, CAGR sur 3 ans	6,77	0,52	28,44	20,45	-43,01
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-6,13	4,28	-11,45	-1,93	-14,85
Total des actifs, 3 ans CAGR %	9,25	14,36	6,61	6,15	-18,16
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	7,43	10,45	1,11	3,99	-15,92
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	7,42	10,45	1,2	4,07	-15,94
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	122,83	86,43	-8,26	-53,1	-44,75
CAPEX, CAGR sur 3 ans	48,07	-	9,04	-2,48	-79,53
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-14,15	7,14	27,83	-36,48	-37,27
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-13,81	6,2	22,42	-17,84	-39,22
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-7,45	14,27	12,24	9,79	-22,15
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	18,11	23,91	16,12	19,14	-8,13
EBITDA, 5 ans CAGR %	22,1	5,58	5,83	12,79	1,92
EBITA, 5 ans CAGR %	141,3	12,41	12,24	19,97	6,55
EBIT, 5 ans CAGR %	152,15	12,41	12,24	19,97	6,55
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	65,66	15,09	-57,46	14,1	5,05
Résultat net, CAGR sur 5 ans	65,66	15,09	-57,46	14,1	5,05
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	166,31	5,93	22,37	16,11	19
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	65,66	15,09	-57	17,17	7,84
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-13,9	13,43	16,38	8,66	-23,5
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-16,66	-0,22	-7,2	-3,41	-8,1
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-3,25	11,09	6,74	7,6	-4,33
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	8,37	8,63	3,19	5,53	-4,88
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-4,11	8,63	3,24	5,57	-4,89
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	21,23	9,37	25,22	-13,88	-7,96
CAPEX, CAGR sur 5 ans	66,06	19,46	32,85	-	-58,19
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-19,2	-23,67	17,27	-33,64	-3,96
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-18,43	-23,56	14,7	-22,47	-6,65