Flux de Trésorerie MacDonald Mines Exploration Ltd. Börse Stuttgart

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CA5543247079

Sociétés minières intégrées

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0,0440 ^EUR	+6,02%		+7,32%	+125,64%

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Données Financières Publiées: MACDONALD MINES EXPLORATION LTD.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2019 (CAD)	2020 (CAD)	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	358 k	457 k	466 k	489 k	294 k
Coûts d'exploration / de forage, total	3,42 M	3,43 M	2,25 M	870 k	556 k
Rémunération à base d'actions (IS)	247 k	732 k	254 k	51,54 k	104 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	16,14 k	9,29 k	27,67 k	23,13 k	6,06 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	4,04 M	4,63 M	3 M	1,43 M	961 k
Résultat d'Exploitation	-4,04 M	-4,63 M	-3 M	-1,43 M	-961 k
Intérêts payés, total	-5,45 k	-	-554	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	1,28 k	459	150	497	50
Charges d'intérêt nettes	-4,17 k	459	-404	497	50
Gains (pertes) de change	1,35 k	60	-1,05 k	408	-8
Autres produits non opérationnels	-258 k	410 k	-316 k	-33,37 k	210 k
EBT, hors éléments non courants	-4,3 M	-4,22 M	-3,32 M	-1,47 M	-751 k
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-6,08 k	664 k	223 k	-147 k	-33,3 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	155 k	-1,74 k	7,94 k	19,95 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-4,31 M	-3,4 M	-3,1 M	-1,61 M	-764 k
Charge d'impôt	-26,67 k	-42,82 k	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	-4,28 M	-3,36 M	-3,1 M	-1,61 M	-764 k
Résultat net part du groupe	-4,28 M	-3,36 M	-3,1 M	-1,61 M	-764 k
Résultat net	-4,28 M	-3,36 M	-3,1 M	-1,61 M	-764 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-4,28 M	-3,36 M	-3,1 M	-1,61 M	-764 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-4,28 M	-3,36 M	-3,1 M	-1,61 M	-764 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,4	-0,18	-0,14	-0,06	-0,02
BPA de base - Activités poursuivies	-0,4	-0,18	-0,14	-0,06	-0,02
Moyenne pondérée des actions en circulation	10,6 M	18,34 M	22,01 M	26,02 M	34,68 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,4	-0,18	-0,14	-0,06	-0,02
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,4	-0,18	-0,14	-0,06	-0,02
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	10,6 M	18,34 M	22,01 M	26,02 M	34,68 M
BPA de base normalisé	-0,25	-0,14	-0,09	-0,04	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,25	-0,14	-0,09	-0,04	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-4,03 M	-4,63 M	-2,98 M	-1,41 M	-955 k
EBITA	-4,04 M	-4,63 M	-3 M	-1,43 M	-961 k
EBIT	-4,04 M	-4,63 M	-3 M	-1,43 M	-961 k
Taux d’imposition effectif (%)	0,62	1,26	-	-	-
Impôts intérieurs différés	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-2,69 M	-2,64 M	-2,07 M	-916 k	-469 k
Intérêts sur la dette à long terme	-	215	554	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	61,19 k	98,63 k	58,76 k	36,17 k	28,19 k
Frais d'exploration et de forage	1,32 M	3,36 M	2,16 M	810 k	551 k
Rémunération à base d'actions - Frais d'exploration / Frais de forage, total	2,1 M	78 k	87,5 k	60 k	5 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	247 k	732 k	254 k	51,54 k	104 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	2,34 M	810 k	342 k	112 k	109 k

Période Fiscale: Décembre	2019 (CAD)	2020 (CAD)	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	847 k	1,88 M	1,08 M	403 k	57,88 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	4,32 k	768 k	213 k	33,3 k	-
Total des liquidités et VMP	852 k	2,65 M	1,29 M	437 k	57,88 k
Autres créances	137 k	170 k	83,87 k	28,33 k	39,65 k
Notes à recevoir	251 k	-	-	-	-
Total des créances	388 k	170 k	83,87 k	28,33 k	39,65 k
Dépenses payées d'avance	88,92 k	42,95 k	304 k	104 k	5,53 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	1,33 M	2,86 M	1,68 M	569 k	103 k
Immobilisations corporelles brutes	136 k	209 k	205 k	177 k	135 k
Amortissements cumulés	-129 k	-138 k	-156 k	-161 k	-135 k
Immobilisations corporelles nettes	6,85 k	71,02 k	48,31 k	16,12 k	0
Total des actifs	1,34 M	2,94 M	1,73 M	586 k	103 k
Passifs
Comptes à payer, total	440 k	323 k	414 k	441 k	375 k
Charges à payer, total	35,8 k	129 k	-	73,41 k	110 k
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	-	22,14 k	-	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	42,82 k	-	-	136 k	-
Autres passifs à court terme	981 k	218 k	201 k	185 k	86,53 k
Total du passif circulant	1,5 M	692 k	615 k	836 k	571 k
Contrats de location à long terme	-	17,5 k	-	-	-
Total du passif	1,5 M	709 k	615 k	836 k	571 k
Actions ordinaires, total	43,06 M	46,9 M	48,25 M	48,42 M	48,66 M
Primes d'émissions d'actions	21,84 M	23,62 M	24,28 M	26,31 M	26,72 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-67,25 M	-70,61 M	-73,7 M	-75,31 M	-76,07 M
Résultat global et autres	2,19 M	2,31 M	2,28 M	325 k	220 k
Total des fonds propres ordinaires	-164 k	2,23 M	1,11 M	-250 k	-468 k
Total des capitaux propres	-164 k	2,23 M	1,11 M	-250 k	-468 k
Total du passif et des capitaux propres	1,34 M	2,94 M	1,73 M	586 k	103 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	17,14 M	21,33 M	25,9 M	28,53 M	38,08 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	15,63 M	21,33 M	25,75 M	28,53 M	37,88 M
Actif net par action	-0,01	0,1	0,04	-0,01	-0,01
Actif corporel net	-164 k	2,23 M	1,11 M	-250 k	-468 k
Actif corporel net par action	-0,01	0,1	0,04	-0,01	-0,01
Total de la dette	0	39,64 k	0	0	0
Dette nette	-852 k	-2,61 M	-1,29 M	-437 k	-57,88 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	136 k	164 k	205 k	177 k	135 k
Employés à temps plein	2	16	-	-	2

Période Fiscale: Décembre	2019 (CAD)	2020 (CAD)	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)
Résultat net	-4,28 M	-3,36 M	-3,1 M	-1,61 M	-764 k
Dépréciation et amortissement - CF	16,14 k	9,29 k	27,67 k	23,13 k	6,06 k
Amortissements et dépréciations, Total	16,14 k	9,29 k	27,67 k	23,13 k	6,06 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-581 k	1,74 k	-7,94 k	-19,95 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	6,08 k	-183 k	-173 k	147 k	33,3 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	407 k	732 k	254 k	51,54 k	104 k
Autres activités d'exploitation, total	1,85 M	-728 k	37,5 k	60 k	-230 k
Variation des créances	-	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	-201 k	-23,49 k	-77,74 k	84,15 k	-12,67 k
Variation de l'impôt sur le revenu	-313 k	219 k	109 k	55,54 k	-11,31 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-88,92 k	45,96 k	-261 k	200 k	98,95 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-2,6 M	-3,87 M	-3,18 M	-992 k	-796 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-27,85 k	-40,92 k	-	-
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	17 k	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	779 k	32,12 k	-
Flux de trésorerie d'investissement	-	-27,85 k	738 k	49,12 k	-
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-5,98 k	-5,42 k	-	-
Total de la dette remboursée	-	-5,98 k	-5,42 k	-	-
Émission d'actions ordinaires	3,17 M	5,39 M	1,81 M	326 k	455 k
Autres activités de financement, total	-75 k	-451 k	-170 k	-59,81 k	-4,93 k
Flux de trésorerie de financement	3,1 M	4,93 M	1,64 M	266 k	450 k
Variation nette de la trésorerie	495 k	1,04 M	-803 k	-677 k	-345 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-788 k	-2,67 M	-1,78 M	-286 k	-662 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-785 k	-2,67 M	-1,78 M	-286 k	-662 k
Variation du fonds de roulement net	620 k	565 k	230 k	-476 k	177 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-5,98 k	-5,42 k	-	-

Période Fiscale: Décembre	2019 (CAD)	2020 (CAD)	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-281,3	-135,54	-80,37	-77,39	-174,36
Rentabilité du capital total (ROTC)	355,66	-275,38	-110,93	-207,29	167,12
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	602,86	-325,72	-185,33	-371,45	212,76
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	602,86	-325,72	-185,33	-371,45	212,76
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,89	4,14	2,73	0,68	0,18
Quick Ratio	0,66	4,08	2,24	0,56	0,17
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,73	-5,59	-5,17	-1,19	-1,39
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	1,78	-	-	-
Dette totale / Capital total	-	1,75	-	-	-
Dette à long terme / Capitaux propres	-	0,79	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	0,77	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	112,24	24,17	35,57	142,7	554,52
EBIT / Charges d'intérêt	-741,3	-	-5,41 k	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-738,34	-	-5,36 k	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-738,34	-	-5,44 k	-	-
Dette totale / EBITDA	-	-0,01	-	-	-
Dette nette / EBITDA	0,21	0,57	0,44	0,31	0,06
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-0,01	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,21	0,56	0,43	0,31	0,06
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	211,5	14,92	-35,63	-52,64	-32,31
EBITA, 1 an Croissance en %	208,77	14,6	-35,23	-52,22	-32,98
EBIT, 1 an Croissance %	208,77	14,6	-35,23	-52,22	-32,98
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	209,65	-21,54	-7,85	-48,14	-52,39
Résultat net, Croissance 1 an	209,65	-21,54	-7,85	-48,14	-52,39
Résultat net normalisé sur 1 an	190,88	-1,88	-21,41	-55,81	-48,77
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	146,19	-54,67	-23,23	-56,12	-64,29
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-70,21	937,21	-31,97	-66,64	-100
Total des actifs, 1 an Croissance en %	190,24	119,78	-41,09	-66,14	-82,4
Actif corporel net, Croissance 1 an	-86,99	-1,46 k	-49,94	-122,44	87,34
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-86,99	-1,46 k	-49,94	-122,44	87,34
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	246,27	48,74	-17,86	-68,79	-19,79
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	46,92	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	249,19	238,47	-33,41	-83,93	131,74
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	248,77	239,94	-33,42	-83,93	131,74
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-10,09	89,2	-13,99	-44,79	-43,38
EBITA, 2 ans CAGR %	-10,06	88,11	-13,85	-44,37	-43,41
EBIT, 2 ans CAGR %	-10,06	88,11	-13,85	-44,37	-43,41
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-8,33	55,87	-14,97	-30,87	-50,31
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-8,33	55,87	-14,97	-30,87	-50,31
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-8,57	68,94	-12,19	-41,07	-52,42
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-28,93	5,64	-41,01	-41,96	-60,41
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-49,01	75,78	165,63	-52,36	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-7,48	152,57	13,79	-55,34	-75,59
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	27,64	33,09	161,03	-66,49	-35,17
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	27,64	33,09	161,03	-66,49	-35,17
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	10,7	126,95	10,54	-49,37	-49,97
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	44,7	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	95,83	243,78	50,13	-67,29	-38,97
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	98,16	244,32	50,44	-67,29	-38,97
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	249,57	-2,42	32,08	-29,51	-40,91
EBITA, 3 ans CAGR %	244,9	-2,49	31,84	-29,22	-40,81
EBIT, 3 ans CAGR %	244,9	-2,49	31,84	-29,22	-40,81
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	114,32	-12,97	30,82	-27,89	-38,95
Résultat net, CAGR sur 3 ans	114,32	-12,97	30,82	-27,89	-38,95
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	209,57	-6,4	30,9	-30,16	-43,76
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	59,28	-38,82	-5,02	-46,55	-50,63
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	16,98	39,2	28,1	33,03	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	6,57	23,45	55,47	-24,03	-67,26
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-38,69	180,95	-3,93	15,2	-40,52
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-38,69	180,95	-3,93	15,2	-40,52
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	256,83	22,15	61,74	-27,48	-40,98
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-10,39	45,44	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	66,66	135,01	98,91	-28,72	-37,17
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	65,92	137,22	99,11	-28,61	-37,17
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	95,32	147,55	99,5	-22,3	-5,88
EBITA, 5 ans CAGR %	87,75	131,75	98,03	-22,1	-6
EBIT, 5 ans CAGR %	87,75	131,75	98,03	-22,1	-6
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	72,73	24,95	48,07	-20,63	-11,18
Résultat net, CAGR sur 5 ans	72,73	24,95	48,07	-20,63	-11,18
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	84,41	106,7	87,01	-22,21	-12,68
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	34,45	-12,85	7,06	-40,1	-33,08
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-37,76	52,7	62,4	-9,35	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	40,68	122,33	9,4	-17,8	-25,86
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-16,51	8,02	9,44	20,02	-17,91
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-16,51	8,02	9,44	20,02	-17,91
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	88,5	130,53	123,29	-14,12	1,15
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	57,44	22,91	59,84	6,79	23,99
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	57,31	22,91	59,54	7,39	24,07