Bilan MA Financial Group Limited

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AU0000156218

Gestion des placements et exploitants de fonds

Marché Fermé - Australian S.E. Autres places de cotation 08:10:18 10/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
6,060 ^AUD	+0,66%		+6,13%	-44,40%

28/05	Transcript : MA Financial Group Limited - Shareholder/Analyst Call
23/04	Transcript : MA Financial Group Limited - Special Call

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Données Financières Publiées: MA FINANCIAL GROUP LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Revenus d'intérêts et de dividendes, total	31,63 M	65,51 M	152 M	311 M	578 M
Intérêts payés, total	14,52 M	40,69 M	43,91 M	120 M	284 M
Revenus nets d'intérêts	17,11 M	24,81 M	108 M	191 M	294 M
Commission de courtage	202 M	701 M	765 M	897 M	1,22 Md
Gain (perte) sur la vente de placements, total (Rev)	6,57 M	-	-	-	-
Autres recettes, total	3,22 M	1,39 M	2,84 M	10,94 M	1,65 M
Revenus avant provision pour pertes sur prêts	229 M	727 M	876 M	1,1 Md	1,52 Md
Provision pour pertes sur prêts	1,22 M	1,89 M	851 k	8,22 M	21,76 M
Total Chiffre d'affaires	228 M	725 M	875 M	1,09 Md	1,49 Md
Salaires et autres avantages sociaux	129 M	166 M	166 M	183 M	233 M
Coût des services fournis, total	41,26 M	465 M	552 M	685 M	1,01 Md
Dépréciation et amortissement - (IS) - (encaissé)	8,95 M	17,24 M	17,71 M	18,74 M	20,5 M
Autres dépenses de fonctionnement	-330 k	16,3 M	27 M	21,9 M	25,48 M
Total des dépenses de fonctionnement	179 M	664 M	762 M	908 M	1,29 Md
Résultat d'Exploitation	48,89 M	61,08 M	113 M	182 M	206 M
Gains (pertes) de change	532 k	1,4 M	-	-	-
Autres produits non opérationnels	-	-	-69,14 M	-125 M	-176 M
EBT, hors éléments non courants	49,43 M	62,48 M	43,48 M	56,87 M	30,03 M
Total des frais de fusion et de restructuration connexes	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-716 k	-1,51 M	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	48,71 M	60,97 M	43,48 M	56,87 M	30,03 M
Charge d'impôt	16,67 M	16,11 M	12,4 M	15,08 M	18,98 M
Résultat des activités poursuivies	32,04 M	44,86 M	31,08 M	41,79 M	11,05 M
Résultat net part du groupe	32,04 M	44,86 M	31,08 M	41,79 M	11,05 M
Intérêts minoritaires	-	-	-2,56 M	-	-662 k
Résultat net	32,04 M	44,86 M	28,52 M	41,79 M	10,39 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	32,04 M	44,86 M	28,52 M	41,79 M	10,39 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	32,04 M	44,86 M	28,52 M	41,79 M	10,39 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,22	0,28	0,18	0,26	0,06
BPA de base - Activités poursuivies	0,22	0,28	0,18	0,26	0,06
Moyenne pondérée des actions en circulation	144 M	160 M	160 M	161 M	167 M
Bénéfice net par action - dilué	0,21	0,27	0,17	0,25	0,06
BPA dilué - Activités poursuivies	0,21	0,27	0,17	0,25	0,06
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	151 M	167 M	165 M	167 M	175 M
BPA de base normalisé	0,21	0,24	0,15	0,22	0,11
BPA dilué normalisé	0,2	0,23	0,15	0,21	0,1
Dividende par action	0,17	0,2	0,2	0,2	0,2
Ratio de distribution	70,62	68,93	122,4	85,07	354,54
Éléments supplémentaires
Taux d’imposition effectif (%)	34,22	26,43	28,52	26,52	63,2
Impôts intérieurs courants	-	-	-	-	-
Total des impôts courants	22,38 M	17,58 M	8,3 M	16,94 M	32,47 M
Impôts intérieurs différés	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	-5,71 M	-1,46 M	4,1 M	-1,86 M	-13,49 M
Résultat net normalisé	30,89 M	39,05 M	24,61 M	35,55 M	18,11 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	14,94 M	15,72 M	10,47 M	13,14 M	38,71 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	14,94 M	15,72 M	10,47 M	13,14 M	38,71 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	243 M	145 M	180 M	178 M	420 M
Créances clients, total	-	139 M	162 M	241 M	315 M
Autres créances	206 M	408 M	2,17 Md	4,59 Md	9,3 Md
Immobilisations corporelles brutes	23,7 M	81,82 M	90,72 M	95,85 M	98,18 M
Amortissements cumulés	-11,79 M	-14,07 M	-20,47 M	-31,82 M	-42,1 M
Immobilisations corporelles nettes	11,91 M	67,75 M	70,25 M	64,03 M	56,08 M
Goodwill	14,01 M	128 M	142 M	143 M	144 M
Autres immobilisations incorporelles, total	13,88 M	56,85 M	54,29 M	52,44 M	85,49 M
Investissements en titres de créance et de participation	69,23 M	166 M	186 M	78,45 M	96,82 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	605 k	640 k	619 k	-	6,76 M
Autres actifs à court terme, total	14,32 M	9,09 M	-	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme (encaissés)	-	-	739 k	2,37 M	5,68 M
Autres actifs à long terme, total	300 M	1,13 Md	604 M	672 M	945 M
Total des actifs	873 M	2,25 Md	3,57 Md	6,02 Md	11,38 Md
Passifs
Comptes à payer, total	23,88 M	26,19 M	16,05 M	18,93 M	17,61 M
Charges à payer, total	43,84 M	84,71 M	57,38 M	62,62 M	144 M
Emprunts à court terme	-	216 M	-	4,39 M	456 k
Part à court terme de la dette à long terme	55,03 M	30,03 M	406 M	1,33 Md	2,16 Md
Part à court terme des contrats de location	6,6 M	6,22 M	6,14 M	7,78 M	10,24 M
Dette à long terme	351 M	694 M	1,75 Md	3,16 Md	6,61 Md
Contrats de location à long terme	3,69 M	58,73 M	65,37 M	60,6 M	52 M
Impôts sur le revenu à payer	7,05 M	3,85 M	-	4,11 M	14,1 M
Recettes non acquises, courantes	-	131 M	152 M	211 M	273 M
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	8,72 M	128 M	127 M	75,11 M	51,58 M
Recettes non acquises Non courantes	-	440 M	509 M	550 M	704 M
Passif d'impôt différé Non courant	1,28 M	15,54 M	18,6 M	16,32 M	21,72 M
Autres passifs non courants	1,47 M	1,86 M	7,09 M	102 M	833 M
Total du passif	503 M	1,84 Md	3,11 Md	5,6 Md	10,9 Md
Actions ordinaires, total	255 M	275 M	371 M	384 M	423 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	66,55 M	80,49 M	74,1 M	80,34 M	53,9 M
Actions détenues en propre	-	-	-92,24 M	-97,96 M	-98,21 M
Résultat global et autres	48,49 M	54,01 M	44,7 M	51,04 M	83,72 M
Total des fonds propres ordinaires	370 M	410 M	398 M	418 M	463 M
Intérêts minoritaires	-	-	63,62 M	-	19,54 M
Total des capitaux propres	370 M	410 M	461 M	418 M	482 M
Total du passif et des capitaux propres	873 M	2,25 Md	3,57 Md	6,02 Md	11,38 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	159 M	160 M	160 M	161 M	175 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	143 M	160 M	160 M	161 M	175 M
Actif net par action	2,58	2,56	2,49	2,6	2,64
Actif corporel net	342 M	225 M	202 M	222 M	233 M
Actif corporel net par action	2,38	1,41	1,26	1,38	1,33
Valeur comptable tangible par action (telle que rapportée)	-	-	-	-	-
Total de la dette	417 M	1,01 Md	2,23 Md	4,56 Md	8,84 Md
Dette nette	173 M	860 M	2,04 Md	4,39 Md	8,41 Md
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	120 M	91,59 M	50,77 M	61,52 M	189 M
Employés à temps plein	425	600	600	700	900

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	32,04 M	44,86 M	28,52 M	41,79 M	10,39 M
Dépréciation, épuisement et amortissement	3,78 M	9,89 M	11,39 M	11,4 M	11,83 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	5,17 M	6,12 M	5,25 M	5,86 M	6,89 M
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	8,95 M	16,01 M	16,64 M	17,26 M	18,72 M
Amortissement des charges différées, total	-	1,23 M	1,02 M	1,48 M	1,79 M
(Gain) Perte sur la vente d'actifs - (CF)	70 k	38 k	160 k	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-6,57 M	-5,72 M	-3,86 M	-3,09 M	-1,89 M
Provision pour pertes sur créances	1,22 M	1,89 M	-	-	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-3,19 M	-1,39 M	-2,09 M	-8,39 M	-1,59 M
Rémunération à base d'actions (CF)	14,86 M	15,72 M	10,47 M	13,14 M	38,71 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-	-	-
Variation des créances	9,62 M	-40,28 M	-7,93 M	-15,18 M	-36,92 M
Variation des dettes fournisseurs	11,13 M	14,61 M	-20,45 M	16,42 M	46,48 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	6,39 M	-328 M	2,5 M	-75,33 M	316 M
Autres activités opérationnelles	-9,47 M	-3,02 M	-2,81 M	9,44 M	-643 k
Flux de trésorerie d'exploitation	65,06 M	-284 M	22,18 M	-2,46 M	391 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-2,21 M	-12,87 M	-4,12 M	-6,87 M	-11,11 M
Acquisitions en espèces	-6,69 M	-121 M	-6,5 M	-	577 k
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-45,47 M	-376 k	17,86 M	3,57 M	-133 M
Autres activités d'investissement, total	-108 M	7 M	12,03 M	7,71 M	18,79 M
Flux de trésorerie d'investissement	-163 M	-127 M	19,29 M	4,41 M	-124 M
Dette à long terme émise, total	139 M	337 M	49,19 M	45,73 M	35,99 M
Total de la dette émise	139 M	337 M	49,19 M	45,73 M	35,99 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-2,93 M	-5,95 M	-7,09 M	-6,9 M	-8,92 M
Total de la dette remboursée	-2,93 M	-5,95 M	-7,09 M	-6,9 M	-8,92 M
Émission d'actions ordinaires	102 M	19,83 M	-	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-7,89 M	-10,84 M	-5,44 M	-4,72 M	-8,41 M
Dividendes ordinaires payés	-22,63 M	-30,92 M	-34,9 M	-35,55 M	-36,83 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-22,63 M	-30,92 M	-34,9 M	-35,55 M	-36,83 M
Autres activités de financement, total	-5,82 M	2,49 M	-8,1 M	-4,88 M	-5,51 M
Flux de trésorerie de financement	202 M	311 M	-6,34 M	-6,32 M	-23,68 M
Ajustements des taux de change	532 k	1,61 M	599 k	1,78 M	-891 k
Variation nette de la trésorerie	105 M	-98,27 M	35,73 M	-2,58 M	243 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	14,45 M	38,7 M	108 M	232 M	436 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	20,23 M	21,25 M	19,36 M	5,65 M	23,4 M
Dette nette émise / remboursée	136 M	331 M	42,1 M	38,83 M	27,06 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	4,44	2,88	1,07	0,87	0,13
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	10,56	11,51	7,14	10,26	2,46
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	10,56	11,51	7,07	10,26	2,36
Analyse des marges
Marge brute %	87,95	37,44	38,54	38,49	34,61
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	62,68	24,39	20,56	18,05	17,75
Marge des activités poursuivies %	14,07	6,19	3,55	3,83	0,74
Marge nette %	14,07	6,19	3,26	3,83	0,7
Net Avail. Pour la marge commune %	14,07	6,19	3,26	3,83	0,7
Marge nette normalisée %	13,57	5,39	2,81	3,26	1,21
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,32	0,46	0,3	0,23	0,17
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,19	1,12	3,29	2,92	3,76
Quick Ratio	3,09	1,11	3,29	2,92	3,76
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,45	-0,45	0,03	-0	0,15
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	112,59	245,38	482,48	1,09 k	1,83 k
Dette totale / Capital total	52,96	71,05	82,83	91,62	94,83
Dette à long terme / Capitaux propres	95,93	183,68	393,21	770,69	1,38 k
Dette à long terme / Capital total	45,13	53,18	67,51	64,61	71,53
Dette totale / Total de l'actif	57,61	81,77	87,1	93,06	95,76
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	47,61	218,55	15,31	24,96	37,03
Résultat brut, Croissance 1 an	47,3	34,98	10,5	28,47	23,24
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	21	39,99	-30,71	46,55	-73,56
Résultat net, Croissance 1 an	21	39,99	-36,42	46,55	-75,14
Résultat net normalisé sur 1 an	33,03	26,4	-35,41	39	-49,06
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	17,78	26,89	-35,69	44,51	-76,4
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	56,23	10,69	-2,94	5,03	10,77
Total des actifs, 1 an Croissance en %	53,31	157,34	59,1	69,67	89,02
Actif corporel net, Croissance 1 an	58,96	-34,36	-10,23	10,19	5,1
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	122,76	533,83	-89,56	-112,43	-16,03 k
CAPEX, Croissance 1 an	450,37	482,96	-68,02	66,95	61,7
Dividende par action, 1 an de croissance	70	17,65	0	0	0
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	25,11	116,83	96,07	19,85	30,86
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	22,42	41,33	29,5	17,24	25,83
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	16,78	30,15	-1,51	-3,47	-37,75
Résultat net, CAGR sur 2 ans	16,78	30,15	-5,66	-3,47	-39,64
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	17,28	29,68	-10,74	-3,42	-15,86
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	19,28	22,25	-9,67	-3,6	-41,6
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	27,64	31,5	3,65	0,96	7,86
Total des actifs, 2 ans CAGR %	30,32	98,63	102,35	63,7	79,08
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	29,52	2,14	-23,24	-0,54	7,62
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	52,34	211,72	-29,61	-89,24	344,93
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-10,79	466,43	36,55	-26,93	64,31
Dividende par action, 2 ans CAGR %	30,38	41,42	8,47	0	0
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	16,35	70,83	78,36	68,56	25,33
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	14,99	26,66	35,39	27,77	19,21
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	1,61	24,06	5,48	9,26	-37,31
Résultat net, CAGR sur 3 ans	2,93	24,06	2,5	9,26	-38,59
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	4,32	20,24	1,96	4,79	-21,97
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	4,42	21,76	-1,31	5,65	-39,69
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	15,21	21,72	18,84	4,11	4,13
Total des actifs, 3 ans CAGR %	32,5	63,5	84,47	90,34	71,74
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	16,08	3,26	-2,16	-13,41	1,31
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	25,94	116,33	-8,76	-61,99	22,61
CAPEX, CAGR sur 3 ans	12,92	66,79	117,31	46,01	-4,78
Dividende par action, 3 ans CAGR %	28,56	25,99	25,99	5,57	0
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	26,18	45,4	43,35	49,61	57,48
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	27,13	21,76	20,7	25,72	30,63
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	26,01	8,69	0,35	12,21	-16,04
Résultat net, CAGR sur 5 ans	26,01	8,69	-0,6	12,21	-17,07
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	19,57	7,84	-1,99	9,62	-4,85
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	16,02	3,36	-1,46	10,9	-20
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	62,4	13,69	10,44	12,95	14,32
Total des actifs, 5 ans CAGR %	64	51,13	56,95	63,58	82,03
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	61,21	3,38	-1,62	1,72	1,64
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	29,35	58,53	-7,39	-38,54	68,05
CAPEX, CAGR sur 5 ans	54,71	74,07	21,83	19,9	94,31
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-	23,36	20,11	14,87	14,87