Bilan M3 Capital Corp.

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CA55378U1012

Sociétés holdings

Marché Fermé - Toronto S.E. Autres places de cotation 20:25:49 09/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0100 ^CAD	0,00%		0,00%	-71,43%

27/05	M3 Capital Corp. publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI
10/03	M3 Capital Corp. publie ses résultats pour l'exercice clos le 31 décembre 2025	CI

da07e75ab49565.bZf3-Is5x2rrTqCyVh5tmyndf5z0WcwlAOp12137ZQ8.PqfFlOpKiBOpJNnLE1UY-mKXFdmDNaUQZL4-6BSiC0AKo4K-8g2lH6Y4ww

Données Financières Publiées: M3 CAPITAL CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	-	-	-	34 k	32 k
Total Chiffre d'affaires	-	-	-	34 k	32 k
Résultat Brut	-	-	-	34 k	32 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	30 k	64,3 k	84,29 k	107 k	120 k
Rémunération à base d'actions (IS)	-	140 k	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	30 k	205 k	84,29 k	107 k	120 k
Résultat d'Exploitation	-30 k	-205 k	-84,29 k	-73,25 k	-87,53 k
Autres produits non opérationnels	-	-32,47 k	-6,09 k	-20,37 k	-15,17 k
EBT, hors éléments non courants	-30 k	-237 k	-90,37 k	-93,62 k	-103 k
EBT, elements non courants inclus	-30 k	-237 k	-90,37 k	-93,62 k	-103 k
Résultat des activités poursuivies	-30 k	-237 k	-90,37 k	-93,62 k	-103 k
Résultat net part du groupe	-30 k	-237 k	-90,37 k	-93,62 k	-103 k
Résultat net	-30 k	-237 k	-90,37 k	-93,62 k	-103 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-30 k	-237 k	-90,37 k	-93,62 k	-103 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-30 k	-237 k	-90,37 k	-93,62 k	-103 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	-0,02	-0,01	-0,01	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-	-0,02	-0,01	-0,01	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	10 M	10 M	10 M	10 M
Bénéfice net par action - dilué	-	-0,02	-0,01	-0,01	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-	-0,02	-0,01	-0,01	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	10 M	10 M	10 M	10 M
BPA de base normalisé	-	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
BPA dilué normalisé	-	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITA	-30 k	-205 k	-84,29 k	-73,25 k	-87,53 k
EBIT	-30 k	-205 k	-84,29 k	-73,25 k	-87,53 k
Résultat net normalisé	-18,75 k	-148 k	-56,48 k	-58,51 k	-64,19 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	30 k	61,11 k	75,29 k	81,65 k	90,13 k
Charges locatives nettes, total	-	-	9 k	25,6 k	29,4 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	140 k	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	140 k	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	257 k	1,03 M	915 k	863 k	726 k
Total des liquidités et VMP	257 k	1,03 M	915 k	863 k	726 k
Autres créances	-	-	4,71 k	6,02 k	6,91 k
Total des créances	-	-	4,71 k	6,02 k	6,91 k
Dépenses payées d'avance	24,12 k	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	281 k	1,03 M	920 k	869 k	733 k
Total des actifs	281 k	1,03 M	920 k	869 k	733 k
Passifs
Comptes à payer, total	10 k	28,31 k	2,46 k	41,97 k	11,92 k
Charges à payer, total	-	-	10,5 k	13,62 k	11,2 k
Total du passif circulant	10 k	28,31 k	12,96 k	55,6 k	23,12 k
Total du passif	10 k	28,31 k	12,96 k	55,6 k	23,12 k
Actions ordinaires, total	281 k	1,01 M	1,01 M	1,01 M	1,01 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-10 k	-247 k	-338 k	-431 k	-534 k
Résultat global et autres	-	230 k	230 k	230 k	230 k
Total des fonds propres ordinaires	271 k	997 k	907 k	813 k	710 k
Total des capitaux propres	271 k	997 k	907 k	813 k	710 k
Total du passif et des capitaux propres	281 k	1,03 M	920 k	869 k	733 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	-	10 M	10 M	10 M	10 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	-	10 M	10 M	10 M	10 M
Actif net par action	-	0,1	0,09	0,08	0,07
Actif corporel net	271 k	997 k	907 k	813 k	710 k
Actif corporel net par action	-	0,1	0,09	0,08	0,07
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-257 k	-1,03 M	-915 k	-863 k	-726 k
Dette relative aux contrats de location	-	-	72 k	205 k	235 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	3	3	3

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-30 k	-237 k	-90,37 k	-93,62 k	-103 k
Rémunération à base d'actions (CF)	-	140 k	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	30 k	18,31 k	-15,35 k	42,63 k	-32,47 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-72,38 k	24,12 k	-4,71 k	-1,31 k	-885
Flux de trésorerie d'exploitation	-72,38 k	-54,34 k	-110 k	-52,29 k	-136 k
Émission d'actions ordinaires	843 k	823 k	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	843 k	823 k	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	771 k	768 k	-110 k	-52,29 k	-136 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	54,93 k	-72,74 k	-4,45 k	-88,06 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	54,93 k	-72,74 k	-4,45 k	-88,06 k
Variation du fonds de roulement net	-	-42,43 k	20,06 k	-41,32 k	33,36 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-19,6	-5,42	-5,12	-6,83
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-20,19	-5,53	-5,32	-7,18
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-37,43	-9,5	-10,89	-13,48
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-37,43	-9,5	-10,89	-13,48
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	-	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	-	315,43	373,53
Marge EBITA %	-	-	-	-215,43	-273,53
Marge d'EBIT %	-	-	-	-215,43	-273,53
Marge des activités poursuivies %	-	-	-	-275,35	-320,93
Marge nette %	-	-	-	-275,35	-320,93
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-	-275,35	-320,93
Marge nette normalisée %	-	-	-	-172,09	-200,58
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-	-13,1	-275,2
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-	-13,1	-275,2
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	-	0,04	0,04
Liquidité à court terme
Current Ratio	28,1	36,22	70,95	15,62	31,72
Quick Ratio	25,69	36,22	70,95	15,62	31,72
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-7,24	-1,92	-8,52	-0,94	-5,88
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	3,56	2,76	1,41	6,4	3,15
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-	-	-5,88
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	-	-5,88
EBITA, 1 an Croissance en %	-	582,66	-58,84	-13,1	19,5
EBIT, 1 an Croissance %	-	582,66	-58,84	-13,1	19,5
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	690,91	-61,91	3,59	9,7
Résultat net, Croissance 1 an	-	690,91	-61,91	3,59	9,7
Résultat net normalisé sur 1 an	-	690,91	-61,91	3,59	9,7
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-	-61,91	3,59	9,7
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	264,85	-10,31	-5,54	-15,56
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	267,87	-9,06	-10,33	-12,63
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	267,87	-9,06	-10,33	-12,63
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-24,92	103,22	-52,65	160,18
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-232,41	-93,88	1,88 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-232,41	-93,88	1,88 k
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	67,62	-40,2	1,91
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	67,62	-40,2	1,91
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	73,56	-37,19	6,6
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	73,56	-37,19	6,6
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	73,56	-37,19	6,6
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-	-37,19	6,6
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	80,9	-7,96	-10,69
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	82,9	-9,7	-11,49
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	82,9	-9,7	-11,49
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	23,52	-1,9	11
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-71,53	10,03
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-71,53	10,03
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	34,65	-24,67
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	34,65	-24,67
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	46,13	-24,36
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	46,13	-24,36
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	46,13	-24,36
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-	-24,36
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	45,67	-10,57
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	44,22	-10,69
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	44,22	-10,69
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-10,27	35,79
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	17,04
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	17,04