Flux de Trésorerie M.O.B.A. Network AB

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Données Financières Publiées: M.O.B.A. NETWORK AB

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	204 M	297 M	281 M	333 M	260 M
Autres recettes, total	-	1 k	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	204 M	297 M	281 M	333 M	260 M
Coût des marchandises vendues, total	161 M	242 M	212 M	237 M	195 M
Résultat Brut	43,11 M	54,9 M	68,61 M	95,4 M	65,72 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	15,66 M	23,21 M	35,59 M	33,61 M	27,97 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	2,78 M	4,82 M	25,73 M	23,41 M	65,59 M
Autres dépenses de fonctionnement	20 k	-435 k	-56,77 M	162 k	601 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	18,45 M	27,59 M	4,54 M	57,19 M	94,16 M
Résultat d'Exploitation	24,66 M	27,31 M	64,07 M	38,22 M	-28,44 M
Intérêts payés, total	-597 k	-698 k	-27,4 M	-44,22 M	-38,53 M
Intérêts perçus et revenus des placements	2 k	-	1,9 M	5,16 M	6,91 M
Charges d'intérêt nettes	-595 k	-698 k	-25,5 M	-39,07 M	-31,61 M
Gains (pertes) de change	-581 k	-427 k	-51 k	-387 k	-2,41 M
Autres produits non opérationnels	0	1 k	0	2,43 M	0
EBT, hors éléments non courants	23,48 M	26,19 M	38,52 M	1,19 M	-62,46 M
Dépréciation du goodwill	-	-	-26,8 M	-90,86 M	-
Autres éléments non courants	-	-	-	90,86 M	-
EBT, elements non courants inclus	23,48 M	26,19 M	11,73 M	1,19 M	-62,46 M
Charge d'impôt	6,65 M	4,29 M	4,02 M	2,15 M	-960 k
Résultat des activités poursuivies	16,84 M	21,9 M	7,71 M	-958 k	-61,5 M
Résultat net part du groupe	16,84 M	21,9 M	7,71 M	-958 k	-61,5 M
Résultat net	16,84 M	21,9 M	7,71 M	-958 k	-61,5 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	16,84 M	21,9 M	7,71 M	-958 k	-61,5 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	16,84 M	21,9 M	7,71 M	-958 k	-61,5 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,77	0,98	0,34	-0,04	-2,71
BPA de base - Activités poursuivies	0,77	0,98	0,34	-0,04	-2,71
Moyenne pondérée des actions en circulation	21,95 M	22,39 M	22,68 M	22,68 M	22,68 M
Bénéfice net par action - dilué	0,77	0,98	0,3	-0,04	-2,71
BPA dilué - Activités poursuivies	0,77	0,98	0,3	-0,04	-2,71
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	21,95 M	22,45 M	22,68 M	22,68 M	22,68 M
BPA de base normalisé	0,67	0,73	1,06	0,03	-1,72
BPA dilué normalisé	0,67	0,73	1,06	0,03	-1,72
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	32,13 M	74,12 M	48,26 M	37,15 M
EBITA	24,66 M	27,31 M	74,12 M	38,22 M	-28,44 M
EBIT	24,66 M	27,31 M	64,07 M	38,22 M	-28,44 M
Total des revenus (tels que rapportés)	205 M	298 M	339 M	334 M	261 M
Taux d’imposition effectif (%)	28,31	16,36	34,25	180,3	1,54
Total des impôts courants	7,51 M	3,86 M	6,09 M	5,29 M	2,78 M
Total des impôts différés	483 k	425 k	-2,08 M	-3,14 M	-3,74 M
Résultat net normalisé	14,68 M	16,37 M	24,08 M	746 k	-39,04 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense en recherche et de développement	1,96 M	3,21 M	4,35 M	6,24 M	7,3 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	36,6 M	48,28 M	49,25 M	34,91 M	28,33 M
Total des liquidités et VMP	36,6 M	48,28 M	49,25 M	34,91 M	28,33 M
Créances clients, total	13,3 M	10,95 M	12,94 M	15,96 M	10,76 M
Autres créances	25,1 M	21,75 M	33,02 M	21,6 M	17,86 M
Total des créances	38,4 M	32,7 M	45,95 M	37,55 M	28,62 M
Dépenses payées d'avance	2,06 M	2,81 M	1,71 M	1,03 M	751 k
Actifs d'impôts différés Courant	-	-	-	1,44 M	1,36 M
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-1 k	-
Total de l'actif circulant	77,07 M	83,79 M	96,9 M	74,93 M	59,06 M
Investissements à long terme	-	-	21,08 M	-	-
Goodwill	114 M	132 M	283 M	208 M	143 M
Autres immobilisations incorporelles, total	147 M	170 M	401 M	402 M	353 M
Charges différées à long terme	7,9 M	12,43 M	15,19 M	21,66 M	21,06 M
Total des actifs	346 M	398 M	817 M	706 M	576 M
Passifs
Comptes à payer, total	51,14 M	41,56 M	4,49 M	21,94 M	16,26 M
Charges à payer, total	1,18 M	779 k	35,3 M	22,61 M	18,53 M
Emprunts à court terme	-	-	-	16,08 M	14,7 M
Part à court terme de la dette à long terme	5,42 M	5 M	-	-	215 M
Impôts sur le revenu à payer	691 k	671 k	-	2,19 M	194 k
Autres passifs à court terme	438 k	1,08 M	22,96 M	720 k	2,66 M
Total du passif circulant	58,86 M	49,09 M	62,76 M	63,54 M	267 M
Dette à long terme	16,25 M	11,25 M	269 M	225 M	-
Passif d'impôt différé Non courant	23,06 M	28,95 M	89,98 M	91,33 M	79,27 M
Autres passifs non courants	1 k	-	87,77 M	1 k	-
Total du passif	98,17 M	89,29 M	509 M	379 M	346 M
Actions ordinaires, total	2,24 M	2,27 M	2,27 M	2,27 M	2,27 M
Primes d'émissions d'actions	198 M	204 M	204 M	204 M	204 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	34,15 M	56,05 M	63,76 M	62,81 M	1,31 M
Résultat global et autres	13,96 M	46,87 M	38,5 M	57,68 M	22,53 M
Total des fonds propres ordinaires	248 M	309 M	308 M	326 M	230 M
Total des capitaux propres	248 M	309 M	308 M	326 M	230 M
Total du passif et des capitaux propres	346 M	398 M	817 M	706 M	576 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	22,39 M	22,68 M	22,68 M	22,68 M	22,68 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	22,39 M	22,68 M	22,68 M	22,68 M	22,68 M
Actif net par action	11,08	13,61	13,59	14,39	10,13
Actif corporel net	-13,2 M	6,93 M	-376 M	-283 M	-266 M
Actif corporel net par action	-0,59	0,31	-16,57	-12,47	-11,74
Total de la dette	21,67 M	16,25 M	269 M	241 M	230 M
Dette nette	-14,93 M	-32,03 M	219 M	206 M	201 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Employés à temps plein	9	9	9	9	8

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	16,84 M	21,9 M	7,71 M	-958 k	-61,5 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	-	-	-
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	10,04 M	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	10,04 M	-	-
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	2,78 M	4,82 M	15,68 M	23,41 M	23,84 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	26,8 M	90,86 M	41,75 M
Autres activités d'exploitation, total	4,54 M	1,11 M	-53,16 M	-85,86 M	4,25 M
Variation des créances	-1,79 M	2,35 M	-1,99 M	-3,02 M	5,19 M
Variation des dettes fournisseurs	-1,4 M	-9,58 M	-37,07 M	17,45 M	-5,68 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	4,41 M	2,39 M	25,01 M	-1,58 M	609 k
Flux de trésorerie d'exploitation	25,38 M	22,99 M	-6,98 M	40,3 M	8,47 M
Acquisitions en espèces	-70,92 M	-	-226 M	-22,19 M	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-54,64 M	-16,84 M	-7,61 M	-11,58 M	-9,26 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	-1 k	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-126 M	-16,84 M	-234 M	-33,78 M	-9,26 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	16,08 M	-
Dette à long terme émise, total	20 M	-	262 M	-	-
Total de la dette émise	20 M	-	262 M	16,08 M	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-1,38 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-8,33 M	-5,42 M	-18,38 M	-36,35 M	-
Total de la dette remboursée	-6,67 M	-5,42 M	-18,38 M	-36,35 M	-1,38 M
Émission d'actions ordinaires	105 M	6 M	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	-	-3,65 M	-
Flux de trésorerie de financement	119 M	583 k	243 M	-23,92 M	-1,38 M
Ajustements des taux de change	1,69 M	4,94 M	-1,88 M	3,06 M	-4,4 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-2 k	-	1 k	-	-
Variation nette de la trésorerie	20,05 M	11,68 M	967 k	-14,34 M	-6,58 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	535 k	531 k	23,75 M	40,46 M	31,62 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	4,42 M	3,74 M	6,09 M	3,06 M	7,33 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	224 k	47,55 M	420 k	-27,8 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	660 k	64,68 M	28,06 M	-3,72 M
Variation du fonds de roulement net	-	4,39 M	-6,52 M	7,66 M	523 k
Dette nette émise (remboursée)	13,33 M	-5,42 M	243 M	-20,27 M	-1,38 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	4,59	6,59	3,18	-2,77
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	5,74	8,88	4,26	-3,46
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	7,87	2,5	-0,3	-22,12
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	7,87	2,5	-0,3	-22,12
Analyse des marges
Marge brute %	21,14	18,51	24,44	28,68	25,23
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	7,68	7,83	12,68	10,1	10,74
Marge d’EBITDA %	-	10,83	26,4	14,51	14,26
Marge EBITA %	12,09	9,21	26,4	11,49	-10,92
Marge d'EBIT %	12,09	9,21	22,82	11,49	-10,92
Marge des activités poursuivies %	8,26	7,38	2,75	-0,29	-23,61
Marge nette %	8,26	7,38	2,75	-0,29	-23,61
Net Avail. Pour la marge commune %	8,26	7,38	2,75	-0,29	-23,61
Marge nette normalisée %	7,2	5,52	8,57	0,22	-14,99
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	0,08	16,94	0,13	-10,67
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	0,22	23,04	8,43	-1,43
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,8	0,46	0,44	0,41
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	24,46	23,51	23,03	19,5
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,31	1,71	1,54	1,18	0,22
Quick Ratio	1,27	1,65	1,52	1,14	0,21
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,43	0,47	-0,11	0,63	0,03
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	14,92	15,53	15,89	18,72
Délais de paiement des fournisseurs	-	70	39,62	20,39	35,8
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	8,74	5,26	87,16	73,73	99,92
Dette totale / Capital total	8,03	5	46,57	42,44	49,98
Dette à long terme / Capitaux propres	6,55	3,64	87,16	68,81	-
Dette à long terme / Capital total	6,03	3,46	46,57	39,6	-
Dette totale / Total de l'actif	28,36	22,43	62,29	53,76	60,13
EBIT / Charges d'intérêt	41,3	39,13	2,34	0,86	-0,74
EBITDA / Charges d'intérêt	-	46,03	2,7	1,09	0,96
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	46,03	2,7	1,09	0,96
Dette totale / EBITDA	-	0,51	3,62	4,99	6,18
Dette nette / EBITDA	-	-1	2,96	4,26	5,42
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	0,51	3,62	4,99	6,18
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-1	2,96	4,26	5,42
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	45,43	-5,34	18,48	-21,69
Résultat brut, Croissance 1 an	-	27,35	24,97	39,04	-31,11
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	130,69	184,36	-39,99
EBITA, 1 an Croissance en %	-	10,77	171,36	125,18	-174,4
EBIT, 1 an Croissance %	-	10,77	134,58	451,71	-174,4
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	30,1	-64,8	-112,43	6,32 k
Résultat net, Croissance 1 an	-	30,1	-64,8	-112,43	6,32 k
Résultat net normalisé sur 1 an	-	11,53	47,08	-106,41	-5,34 k
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-62,55	-69,34	-114,08	6,32 k
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-17,67	18,13	23,35	-32,55
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	15	105,28	-11,35	-18,37
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-152,47	-5,53 k	-24,76	-5,84
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	24,52	-0,21	5,91	-29,61
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-9,4	-130,35	-677,57	-76,9
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	21,19 k	-96,45	-6,71 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	9,7 k	-3,11	-113,26
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	17,33	5,9	-3,68
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	26,16	31,82	-2,13
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	22,56	47,95
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	73,37	18,29	29,44
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	61,19	18,29	102,61
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	-32,33	-79,09	182,43
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	-32,33	-79,09	182,43
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	28,08	-78,66	83,13
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-66,11	-79,22	200,62
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-1,38	20,71	-8,79
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	53,65	33,15	-14,93
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	433,63	539	-15,83
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	11,47	2,8	-13,66
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-47,56	32,4	10,15
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	37,1	53,28
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	552,21	-64,16
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	17,71	-4,24
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	30,31	6,18
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	4,96
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	15,72	1,35
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	15,72	1,35
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-61,54	41,07
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-61,54	41,07
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-62,96	33,6
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-74,71	40,46
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	6,25	-0,58
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	26,8	13,11
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	177,74	237,52
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	9,59	-9,39
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	16,67	-28,32
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	399,26
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	78