Compte de Résultat Lynas Rare Earths Limited Deutsche Boerse AG

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Métaux et minéraux précieux

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Données Financières Publiées: LYNAS RARE EARTHS LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires	920 M	739 M	463 M	557 M	978 M
Total Chiffre d'affaires	920 M	739 M	463 M	557 M	978 M
Coût des marchandises vendues, total	348 M	400 M	331 M	427 M	585 M
Résultat Brut	572 M	339 M	133 M	130 M	392 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	38,86 M	45,78 M	61,44 M	107 M	140 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	4,07 M	8,47 M	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	3,8 M	7,14 M	9,47 M	13,24 M	1,61 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	46,72 M	61,39 M	70,91 M	120 M	142 M
Résultat d'Exploitation	525 M	278 M	61,79 M	9,98 M	251 M
Intérêts payés, total	-5,85 M	1,68 M	-851 k	-2,26 M	-29,81 M
Intérêts perçus et revenus des placements	4,64 M	36,36 M	39,85 M	17,38 M	-
Charges d'intérêt nettes	-1,21 M	38,03 M	39 M	15,12 M	-29,81 M
Gains (pertes) de change	12,42 M	32,18 M	4,99 M	-15 M	-3,41 M
Autres produits non opérationnels	-359 k	-382 k	-270 k	-362 k	38,51 M
EBT, hors éléments non courants	536 M	348 M	106 M	9,74 M	256 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	536 M	348 M	106 M	9,74 M	256 M
Charge d'impôt	-5,07 M	37,17 M	20,99 M	1,75 M	33,7 M
Résultat des activités poursuivies	541 M	311 M	84,51 M	7,99 M	222 M
Résultat net part du groupe	541 M	311 M	84,51 M	7,99 M	222 M
Résultat net	541 M	311 M	84,51 M	7,99 M	222 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	541 M	311 M	84,51 M	7,99 M	222 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	541 M	311 M	84,51 M	7,99 M	222 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,6	0,34	0,09	0,01	0,22
BPA de base - Activités poursuivies	0,6	0,34	0,09	0,01	0,22
Moyenne pondérée des actions en circulation	902 M	912 M	934 M	935 M	1 Md
Bénéfice net par action - dilué	0,6	0,34	0,09	0,01	0,22
BPA dilué - Activités poursuivies	0,6	0,34	0,09	0,01	0,22
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	906 M	916 M	938 M	940 M	1,01 Md
BPA de base normalisé	0,37	0,24	0,07	0,01	0,16
BPA dilué normalisé	0,37	0,24	0,07	0,01	0,16
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	1	1	1	1	1
Éléments supplémentaires
EBITDA	531 M	289 M	69,76 M	45,54 M	389 M
EBITA	529 M	284 M	70,78 M	21,82 M	251 M
EBIT	525 M	278 M	61,79 M	9,98 M	251 M
EBITDAR	532 M	289 M	70,04 M	45,86 M	-
Taux d’imposition effectif (%)	-0,95	10,69	19,89	17,96	13,16
Total des impôts courants	6,28 M	34,78 M	17,92 M	2,32 M	-
Total des impôts différés	-11,34 M	2,38 M	3,07 M	-567 k	-
Résultat net normalisé	335 M	217 M	65,94 M	6,09 M	160 M
Intérêts capitalisés	5,88 M	12,77 M	12,12 M	11,84 M	-
Intérêts sur la dette à long terme	6,59 M	7,02 M	7,18 M	8,47 M	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	30,63 M	33,92 M	61,44 M	107 M	140 M
Charges locatives nettes, total	289 k	292 k	287 k	313 k	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	149 k	136 k	159 k	183 k	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	140 k	156 k	128 k	130 k	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	4,42 M	7,21 M	7,17 M	7,18 M	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	1 k	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	4,42 M	7,21 M	7,17 M	7,18 M	-

Période Fiscale: Juin	2022	2023	2024	2025	2026
Actifs
Trésorerie et équivalents	966 M	1,01 Md	524 M	166 M	504 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	705 M
Total des liquidités et VMP	966 M	1,01 Md	524 M	166 M	1,21 Md
Créances clients, total	105 M	49,19 M	42,62 M	44,73 M	148 M
Autres créances	4,48 M	10,38 M	14,05 M	28,41 M	33,49 M
Total des créances	110 M	59,57 M	56,68 M	73,14 M	182 M
Stocks	81,46 M	112 M	121 M	176 M	228 M
Dépenses payées d'avance	6,71 M	3,9 M	6,2 M	14,16 M	5,5 M
Total de l'actif circulant	1,16 Md	1,19 Md	707 M	430 M	1,62 Md
Immobilisations corporelles brutes	1,25 Md	1,85 Md	2,55 Md	3,03 Md	-
Amortissements cumulés	-445 M	-503 M	-554 M	-632 M	-
Immobilisations corporelles nettes	806 M	1,34 Md	1,99 Md	2,4 Md	2,48 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	737 k	1,4 M	1,27 M	1,81 M	1,66 M
Actifs d'impôts différés à long terme	11,34 M	8,96 M	5,89 M	6,46 M	-
Charges différées à long terme	-	-	-	-	129 M
Autres actifs à long terme, total	79,58 M	97,53 M	96,32 M	109 M	93,21 M
Total des actifs	2,06 Md	2,64 Md	2,8 Md	2,94 Md	4,33 Md
Passifs
Comptes à payer, total	14,39 M	40,82 M	39,33 M	39,02 M	107 M
Charges à payer, total	28,95 M	30 M	46,85 M	40,28 M	8,78 M
Part à court terme de la dette à long terme	21,9 M	10 M	28,54 M	29,17 M	27,68 M
Part à court terme des contrats de location	1,53 M	4,51 M	4,95 M	4,62 M	4,98 M
Impôts sur le revenu à payer	5,68 M	25,85 M	-	-	-
Autres passifs à court terme	51,17 M	53,8 M	49,67 M	38,75 M	24,9 M
Total du passif circulant	124 M	165 M	169 M	152 M	174 M
Dette à long terme	165 M	167 M	143 M	122 M	92 M
Contrats de location à long terme	2,13 M	8,46 M	7,19 M	46,16 M	214 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	978 k	1,41 M	468 k	850 k	1,44 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	-	43,23 M
Autres passifs non courants	124 M	133 M	242 M	271 M	314 M
Total du passif	416 M	475 M	562 M	592 M	838 M
Actions ordinaires, total	1,86 Md	2,09 Md	2,09 Md	2,09 Md	3,01 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-175 M	136 M	220 M	228 M	451 M
Résultat global et autres	-39,21 M	-63,58 M	-68,69 M	33,22 M	34,26 M
Total des fonds propres ordinaires	1,65 Md	2,16 Md	2,24 Md	2,35 Md	3,49 Md
Total des capitaux propres	1,65 Md	2,16 Md	2,24 Md	2,35 Md	3,49 Md
Total du passif et des capitaux propres	2,06 Md	2,64 Md	2,8 Md	2,94 Md	4,33 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	902 M	934 M	935 M	935 M	1,03 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	902 M	934 M	935 M	935 M	1,03 Md
Actif net par action	1,82	2,32	2,4	2,52	3,4
Actif corporel net	1,64 Md	2,16 Md	2,24 Md	2,35 Md	3,49 Md
Actif corporel net par action	1,82	2,32	2,4	2,51	3,39
Total de la dette	190 M	190 M	184 M	202 M	338 M
Dette nette	-775 M	-821 M	-340 M	35,56 M	-871 M
Dette relative aux contrats de location	2,31 M	2,34 M	2,3 M	2,5 M	-
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	3	3	-
Terres possédées	28,89 M	-	27,77 M	31,66 M	-
Bâtiments, total	730 M	736 M	744 M	1,9 Md	-
Machines, total	7,62 M	8,69 M	9,38 M	16,67 M	-

Période Fiscale: Juin	2022	2023	2024	2025	2026
Résultat net	541 M	311 M	84,51 M	7,99 M	222 M
Dépréciation et amortissement - CF	3,78 M	8,09 M	5,77 M	31,17 M	139 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	4,27 M	5,71 M	8,99 M	11,84 M	-
Amortissements et dépréciations, Total	8,05 M	13,8 M	14,76 M	43 M	139 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	7,39 M	7,77 M	7,26 M	7,1 M	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-230 k	2,61 M	1,8 M	-2,03 M	-1,61 M
Rémunération à base d'actions (CF)	4,42 M	7,21 M	7,17 M	7,18 M	14,28 M
Autres activités d'exploitation, total	33,19 M	-1,34 M	-30,16 M	7,6 M	29,24 M
Variation des créances	-83,92 M	53,1 M	7,63 M	648 k	-99,21 M
Variation des stocks	-14,68 M	-19,17 M	-4,92 M	56,4 M	-52,67 M
Variation des dettes fournisseurs	20,09 M	17,26 M	-24,96 M	5,07 M	48,33 M
Variation des revenus collectés avant livraison	-	-	-	-	-
Variation des impôts différés	-	-	-	-	36,78 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-55,06 M	-5,15 M	-28,12 M	-28,79 M	-17,36 M
Flux de trésorerie d'exploitation	460 M	387 M	34,96 M	104 M	319 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-186 M	-596 M	-579 M	-431 M	-178 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	100 M	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	2,7 M	41,01 M	72,12 M	24,63 M	-668 M
Flux de trésorerie d'investissement	-83,6 M	-555 M	-507 M	-406 M	-847 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-7,26 M	-9,11 M	-16,16 M	-38,96 M	-50,02 M
Total de la dette remboursée	-7,26 M	-9,11 M	-16,16 M	-38,96 M	-50,02 M
Émission d'actions ordinaires	-	214 M	-	-	933 M
Autres activités de financement, total	-6,56 M	-6,24 M	-6,38 M	-6,34 M	-23,12 M
Flux de trésorerie de financement	-13,81 M	199 M	-22,54 M	-45,3 M	859 M
Ajustements des taux de change	22,1 M	14,37 M	7,42 M	-10,02 M	6,06 M
Variation nette de la trésorerie	385 M	45,63 M	-487 M	-357 M	338 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	6,56 M	6,24 M	6,38 M	6,34 M	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	682 k	14,61 M	50,77 M	20,5 M	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	66,45 M	-319 M	-535 M	-466 M	-29,84 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	62,71 M	-328 M	-541 M	-472 M	-11,2 M
Variation du fonds de roulement net	91,52 M	-72,94 M	22,69 M	97,77 M	128 M
Dette nette émise (remboursée)	-7,26 M	-9,11 M	-16,16 M	-38,96 M	-50,02 M

Période Fiscale: Juin	2022	2023	2024	2025	2026
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	18,54	7,39	1,42	0,22	4,31
Rentabilité du capital total (ROTC)	21,22	8,29	1,62	0,25	4,91
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	39,63	16,31	3,84	0,35	7,61
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	39,63	16,31	3,84	0,35	7,61
Analyse des marges
Marge brute %	62,13	45,91	28,64	23,33	40,13
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	4,22	6,19	13,26	19,15	14,32
Marge d’EBITDA %	57,77	39,07	15,06	8,18	39,82
Marge EBITA %	57,52	38,38	15,28	3,92	25,64
Marge d'EBIT %	57,05	37,6	13,34	1,79	25,64
Marge des activités poursuivies %	58,78	42,02	18,24	1,44	22,74
Marge nette %	58,78	42,02	18,24	1,44	22,74
Net Avail. Pour la marge commune %	58,78	42,02	18,24	1,44	22,74
Marge nette normalisée %	36,4	29,41	14,23	1,09	16,36
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	7,22	-43,15	-115,43	-83,82	-3,05
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	6,82	-44,34	-116,88	-84,85	-1,15
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,52	0,31	0,17	0,19	0,27
Rotation des actifs corporels	1,28	0,69	0,28	0,25	0,4
Rotation des créances (moyenne des créances)	14,48	9,57	10,09	12,74	10,14
Rotation des stocks (stock moyen)	4,83	4,14	2,84	2,88	2,9
Liquidité à court terme
Current Ratio	9,41	7,19	4,18	2,83	9,35
Quick Ratio	8,7	6,49	3,43	1,58	8,01
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	3,72	2,34	0,21	0,69	1,84
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	25,21	38,16	36,27	28,65	36,01
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	75,62	88,24	128,69	126,9	125,84
Délais de paiement des fournisseurs	12,66	23,41	43,23	29,65	41,95
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	88,17	102,99	121,72	125,9	119,89
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	11,57	8,8	8,2	8,59	9,69
Dette totale / Capital total	10,37	8,09	7,58	7,91	8,84
Dette à long terme / Capitaux propres	10,15	8,13	6,71	7,15	8,76
Dette à long terme / Capital total	9,1	7,47	6,2	6,59	7,98
Dette totale / Total de l'actif	20,18	18,01	20,04	20,09	19,36
EBIT / Charges d'intérêt	89,77	-165,87	72,61	4,42	8,41
EBITDA / Charges d'intérêt	91,15	-174,11	89,95	23,45	13,06
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	59,29	181,21	-590,83	-167,18	7,08
Dette totale / EBITDA	0,36	0,65	2,4	3,81	0,87
Dette nette / EBITDA	-1,45	-2,81	-4,44	0,67	-2,24
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,55	-0,63	-0,37	-0,53	1,6
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-2,24	2,7	0,68	-0,09	-4,12
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	88,13	-19,64	-37,33	20,12	75,73
Résultat brut, Croissance 1 an	206,04	-40,63	-60,9	-2,17	202,31
EBITDA, 1 an Croissance en %	228,18	-45,65	-75,85	-34,71	755,13
EBITA, 1 an Croissance en %	228,9	-46,39	-75,05	-69,17	1,05 k
EBIT, 1 an Croissance %	235,53	-47,04	-77,77	-83,84	2,41 k
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	244,29	-42,56	-72,8	-90,55	2,68 k
Résultat net, Croissance 1 an	244,29	-42,56	-72,8	-90,55	2,68 k
Résultat net normalisé sur 1 an	240,19	-35,08	-69,67	-90,77	2,53 k
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	231,85	-43,18	-73,44	-90,57	2,5 k
Créances clients, Croissance sur 1 an	384,98	-53,32	-13,35	4,94	231,34
Stocks, Croissance 1 an	29,54	37,36	7,76	46,07	29,23
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	26,85	66,7	48,35	20,2	3,47
Total des actifs, 1 an Croissance en %	39,53	27,99	6,3	4,97	47,01
Actif corporel net, Croissance 1 an	51,88	31,44	3,68	4,88	48,4
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	51,89	31,46	3,67	4,9	48,36
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	113,92	-15,94	-90,96	197,93	206,06
CAPEX, Croissance 1 an	360,64	219,65	-2,72	-25,64	-58,62
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-15,88	-580,02	67,64	-12,77	-93,6
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-20,01	-622,7	65,18	-12,8	-97,63
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	73,65	22,95	-29,04	-13,24	45,29
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	245,92	34,8	-51,82	-38,15	71,97
EBITDA, 2 ans CAGR %	1,75 k	33,56	-63,77	-60,29	136,28
EBITA, 2 ans CAGR %	615,45	32,79	-63,43	-72,27	88,23
EBIT, 2 ans CAGR %	522,93	33,31	-65,69	-81,05	101,46
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	428,06	40,63	-60,47	-83,96	62,2
Résultat net, CAGR sur 2 ans	428,06	40,63	-60,47	-83,96	62,2
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	428,85	48,62	-55,62	-83,27	55,79
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	362,22	37,31	-61,15	-84,17	56,47
Créances clients, CAGR sur 2 ans	649,49	50,46	-36,4	-4,64	86,47
Stocks, CAGR sur 2 ans	9,35	33,39	21,66	25,46	37,39
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	8,74	45,42	57,26	33,54	11,52
Total des actifs, 2 ans CAGR %	48,4	33,63	16,64	5,63	24,22
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	78,22	41,29	16,74	4,28	24,76
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	78,17	41,31	16,74	4,28	24,75
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	278,75	34,1	-72,43	-48,1	201,96
CAPEX, CAGR sur 2 ans	292,57	283,72	76,34	-14,94	-44,53
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	115,31	100,95	183,67	20,93	-76,38
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	106,84	104,48	193,84	20,02	-85,62
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	36,27	34,31	-1,79	-15,43	9,77
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	84,86	92,24	-10,77	-38,99	4,96
EBITDA, 3 ans CAGR %	105,08	470,1	-24,48	-55,91	10,47
EBITA, 3 ans CAGR %	110,53	201,64	-23,95	-65,45	-4,03
EBIT, 3 ans CAGR %	111,09	173,92	-26,63	-73,31	-3,38
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	86,72	152,08	-18,67	-75,46	-10,55
Résultat net, CAGR sur 3 ans	86,72	152,08	-18,67	-75,46	-10,55
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	144,2	162,84	-12,5	-73,71	-9,71
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	71,2	129,82	-20,59	-75,76	-13,36
Créances clients, CAGR sur 3 ans	125,09	197,09	25,18	-24,85	44,43
Stocks, CAGR sur 3 ans	11,78	17,98	24,23	29,31	26,7
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	6,94	25,39	46,39	43,79	22,65
Total des actifs, 3 ans CAGR %	32,87	41,26	23,82	12,61	17,94
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	45,37	61,02	27,44	12,64	17,29
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	45,4	61	27,45	12,65	17,29
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	64,1	129,32	-45,42	-39,05	-6,24
CAPEX, CAGR sur 3 ans	79,38	266,58	142,86	32,24	-33,11
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	110,06	181,28	89,17	91,47	-54,61
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	96,31	181,74	90,44	95,99	-67,55
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	29,06	14,59	4,97	12,77	14,87
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	107,85	22,89	7,96	22,13	16,01
EBITDA, 5 ans CAGR %	205,51	25,33	2,51	96,39	19,18
EBITA, 5 ans CAGR %	117,93	26,92	4,53	16,11	9,28
EBIT, 5 ans CAGR %	114,21	26,64	2,06	-5,89	9,9
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	299,12	42,37	0,34	-16,25	7,2
Résultat net, CAGR sur 5 ans	299,12	42,37	0,34	-16,25	7,2
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	54,14	60,6	23,45	-12,65	10,21
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	230,37	32,56	-5,41	-21,18	4,16
Créances clients, CAGR sur 5 ans	109,06	53,13	35,77	88,57	46,81
Stocks, CAGR sur 5 ans	16,82	16,72	15,63	20,92	29,34
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	6,8	17	24,77	28,58	31,3
Total des actifs, 5 ans CAGR %	23,5	28,11	26,13	25,76	23,98
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	71,11	37,84	33,16	35,33	26,36
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	71,12	37,86	33,18	35,33	26,36
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	68,38	26,69	-19,61	26,57	8,19
CAPEX, CAGR sur 5 ans	141,33	89,73	78,16	104,35	34,54
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	20,59	127,85	136,88	100,67	-17,17
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	25,42	103,6	130,68	100,26	-32,98