Bilan Lynas Rare Earths Limited Deutsche Boerse AG

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Métaux et minéraux précieux

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Données Financières Publiées: LYNAS RARE EARTHS LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	489 M	920 M	739 M	463 M	557 M
Total Chiffre d'affaires	489 M	920 M	739 M	463 M	557 M
Coût des marchandises vendues, total	302 M	348 M	400 M	331 M	427 M
Résultat Brut	187 M	572 M	339 M	133 M	130 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	24,19 M	38,86 M	45,78 M	61,44 M	107 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	2,96 M	4,07 M	8,47 M	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	3,18 M	3,8 M	7,14 M	9,47 M	13,24 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	30,34 M	46,72 M	61,39 M	70,91 M	120 M
Résultat d'Exploitation	156 M	525 M	278 M	61,79 M	9,98 M
Intérêts payés, total	-10,06 M	-5,85 M	1,68 M	-851 k	-2,26 M
Intérêts perçus et revenus des placements	2,93 M	4,64 M	36,36 M	39,85 M	17,38 M
Charges d'intérêt nettes	-7,14 M	-1,21 M	38,03 M	39 M	15,12 M
Gains (pertes) de change	8,4 M	12,42 M	32,18 M	4,99 M	-15 M
Autres produits non opérationnels	-224 k	-359 k	-382 k	-270 k	-362 k
EBT, hors éléments non courants	157 M	536 M	348 M	106 M	9,74 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	157 M	536 M	348 M	106 M	9,74 M
Charge d'impôt	404 k	-5,07 M	37,17 M	20,99 M	1,75 M
Résultat des activités poursuivies	157 M	541 M	311 M	84,51 M	7,99 M
Résultat net part du groupe	157 M	541 M	311 M	84,51 M	7,99 M
Résultat net	157 M	541 M	311 M	84,51 M	7,99 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	157 M	541 M	311 M	84,51 M	7,99 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	157 M	541 M	311 M	84,51 M	7,99 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,18	0,6	0,34	0,09	0,01
BPA de base - Activités poursuivies	0,18	0,6	0,34	0,09	0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	869 M	902 M	912 M	934 M	935 M
Bénéfice net par action - dilué	0,18	0,6	0,34	0,09	0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	0,18	0,6	0,34	0,09	0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	873 M	906 M	916 M	938 M	940 M
BPA de base normalisé	0,11	0,37	0,24	0,07	0,01
BPA dilué normalisé	0,11	0,37	0,24	0,07	0,01
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	1	1	1	1	1
Éléments supplémentaires
EBITDA	162 M	531 M	289 M	69,76 M	45,54 M
EBITA	161 M	529 M	284 M	70,78 M	21,82 M
EBIT	156 M	525 M	278 M	61,79 M	9,98 M
EBITDAR	162 M	532 M	289 M	70,04 M	45,86 M
Taux d’imposition effectif (%)	0,26	-0,95	10,69	19,89	17,96
Total des impôts courants	404 k	6,28 M	34,78 M	17,92 M	2,32 M
Total des impôts différés	-	-11,34 M	2,38 M	3,07 M	-567 k
Résultat net normalisé	98,43 M	335 M	217 M	65,94 M	6,09 M
Intérêts capitalisés	751 k	5,88 M	12,77 M	12,12 M	11,84 M
Intérêts sur la dette à long terme	6,14 M	6,59 M	7,02 M	7,18 M	8,47 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	20,98 M	30,63 M	33,92 M	61,44 M	107 M
Charges locatives nettes, total	289 k	289 k	292 k	287 k	313 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	133 k	149 k	136 k	159 k	183 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	156 k	140 k	156 k	128 k	130 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	2,46 M	4,42 M	7,21 M	7,17 M	7,18 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	1 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	2,46 M	4,42 M	7,21 M	7,17 M	7,18 M

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	581 M	966 M	1,01 Md	524 M	166 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	100 M	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	681 M	966 M	1,01 Md	524 M	166 M
Créances clients, total	21,73 M	105 M	49,19 M	42,62 M	44,73 M
Autres créances	2,16 M	4,48 M	10,38 M	14,05 M	28,41 M
Total des créances	23,89 M	110 M	59,57 M	56,68 M	73,14 M
Stocks	62,89 M	81,46 M	112 M	121 M	176 M
Dépenses payées d'avance	6,44 M	6,71 M	3,9 M	6,2 M	14,16 M
Total de l'actif circulant	774 M	1,16 Md	1,19 Md	707 M	430 M
Immobilisations corporelles brutes	1,01 Md	1,25 Md	1,85 Md	2,55 Md	3,03 Md
Amortissements cumulés	-378 M	-445 M	-503 M	-554 M	-632 M
Immobilisations corporelles nettes	636 M	806 M	1,34 Md	1,99 Md	2,4 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	405 k	737 k	1,4 M	1,27 M	1,81 M
Actifs d'impôts différés à long terme	-	11,34 M	8,96 M	5,89 M	6,46 M
Autres actifs à long terme, total	67,49 M	79,58 M	97,53 M	96,32 M	109 M
Total des actifs	1,48 Md	2,06 Md	2,64 Md	2,8 Md	2,94 Md
Passifs
Comptes à payer, total	11,08 M	14,39 M	40,82 M	39,33 M	39,02 M
Charges à payer, total	21,59 M	28,95 M	30 M	46,85 M	40,28 M
Part à court terme de la dette à long terme	20,07 M	21,9 M	10 M	28,54 M	29,17 M
Part à court terme des contrats de location	778 k	1,53 M	4,51 M	4,95 M	4,62 M
Impôts sur le revenu à payer	84 k	5,68 M	25,85 M	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	54,14 M	51,17 M	53,8 M	49,67 M	38,75 M
Total du passif circulant	108 M	124 M	165 M	169 M	152 M
Dette à long terme	151 M	165 M	167 M	143 M	122 M
Contrats de location à long terme	1,29 M	2,13 M	8,46 M	7,19 M	46,16 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	696 k	978 k	1,41 M	468 k	850 k
Autres passifs non courants	133 M	124 M	133 M	242 M	271 M
Total du passif	394 M	416 M	475 M	562 M	592 M
Actions ordinaires, total	1,86 Md	1,86 Md	2,09 Md	2,09 Md	2,09 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-716 M	-175 M	136 M	220 M	228 M
Résultat global et autres	-60,58 M	-39,21 M	-63,58 M	-68,69 M	33,22 M
Total des fonds propres ordinaires	1,08 Md	1,65 Md	2,16 Md	2,24 Md	2,35 Md
Total des capitaux propres	1,08 Md	1,65 Md	2,16 Md	2,24 Md	2,35 Md
Total du passif et des capitaux propres	1,48 Md	2,06 Md	2,64 Md	2,8 Md	2,94 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	901 M	902 M	934 M	935 M	935 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	901 M	902 M	934 M	935 M	935 M
Actif net par action	1,2	1,82	2,32	2,4	2,52
Actif corporel net	1,08 Md	1,64 Md	2,16 Md	2,24 Md	2,35 Md
Actif corporel net par action	1,2	1,82	2,32	2,4	2,51
Total de la dette	173 M	190 M	190 M	184 M	202 M
Dette nette	-508 M	-775 M	-821 M	-340 M	35,56 M
Dette relative aux contrats de location	2,31 M	2,31 M	2,34 M	2,3 M	2,5 M
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	3	3
Terres possédées	28,07 M	28,89 M	-	27,77 M	31,66 M
Bâtiments, total	699 M	730 M	736 M	744 M	1,9 Md
Machines, total	6,76 M	7,62 M	8,69 M	9,38 M	16,67 M

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	157 M	541 M	311 M	84,51 M	7,99 M
Dépréciation et amortissement - CF	2,88 M	3,78 M	8,09 M	5,77 M	31,17 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	4,45 M	4,27 M	5,71 M	8,99 M	11,84 M
Amortissements et dépréciations, Total	7,32 M	8,05 M	13,8 M	14,76 M	43 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	6,89 M	7,39 M	7,77 M	7,26 M	7,1 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-1,16 M	-230 k	2,61 M	1,8 M	-2,03 M
Rémunération à base d'actions (CF)	2,46 M	4,42 M	7,21 M	7,17 M	7,18 M
Autres activités d'exploitation, total	55,27 M	33,19 M	-1,34 M	-30,16 M	7,6 M
Variation des créances	-22,52 M	-83,92 M	53,1 M	7,63 M	648 k
Variation des stocks	1,52 M	-14,68 M	-19,17 M	-4,92 M	56,4 M
Variation des dettes fournisseurs	7,81 M	20,09 M	17,26 M	-24,96 M	5,07 M
Variation des revenus collectés avant livraison	-	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	376 k	-55,06 M	-5,15 M	-28,12 M	-28,79 M
Flux de trésorerie d'exploitation	215 M	460 M	387 M	34,96 M	104 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-40,44 M	-186 M	-596 M	-579 M	-431 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-100 M	100 M	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	2,19 M	2,7 M	41,01 M	72,12 M	24,63 M
Flux de trésorerie d'investissement	-138 M	-83,6 M	-555 M	-507 M	-406 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-1,84 M	-7,26 M	-9,11 M	-16,16 M	-38,96 M
Total de la dette remboursée	-1,84 M	-7,26 M	-9,11 M	-16,16 M	-38,96 M
Émission d'actions ordinaires	425 M	-	214 M	-	-
Autres activités de financement, total	-17,89 M	-6,56 M	-6,24 M	-6,38 M	-6,34 M
Flux de trésorerie de financement	406 M	-13,81 M	199 M	-22,54 M	-45,3 M
Ajustements des taux de change	-3,3 M	22,1 M	14,37 M	7,42 M	-10,02 M
Variation nette de la trésorerie	479 M	385 M	45,63 M	-487 M	-357 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	6,43 M	6,56 M	6,24 M	6,38 M	6,34 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	274 k	682 k	14,61 M	50,77 M	20,5 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	79 M	66,45 M	-319 M	-535 M	-466 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	78,4 M	62,71 M	-328 M	-541 M	-472 M
Variation du fonds de roulement net	-11,28 M	91,52 M	-72,94 M	22,69 M	97,77 M
Dette nette émise (remboursée)	-1,84 M	-7,26 M	-9,11 M	-16,16 M	-38,96 M

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	8,1	18,54	7,39	1,42	0,22
Rentabilité du capital total (ROTC)	9,89	21,22	8,29	1,62	0,25
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	19,61	39,63	16,31	3,84	0,35
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	19,61	39,63	16,31	3,84	0,35
Analyse des marges
Marge brute %	38,19	62,13	45,91	28,64	23,33
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	4,95	4,22	6,19	13,26	19,15
Marge d’EBITDA %	33,12	57,77	39,07	15,06	8,18
Marge EBITA %	32,9	57,52	38,38	15,28	3,92
Marge d'EBIT %	31,99	57,05	37,6	13,34	1,79
Marge des activités poursuivies %	32,12	58,78	42,02	18,24	1,44
Marge nette %	32,12	58,78	42,02	18,24	1,44
Net Avail. Pour la marge commune %	32,12	58,78	42,02	18,24	1,44
Marge nette normalisée %	20,13	36,4	29,41	14,23	1,09
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	16,15	7,22	-43,15	-115,43	-83,82
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	16,03	6,82	-44,34	-116,88	-84,85
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,41	0,52	0,31	0,17	0,19
Rotation des actifs corporels	0,74	1,28	0,69	0,28	0,25
Rotation des créances (moyenne des créances)	41,43	14,48	9,57	10,09	12,74
Rotation des stocks (stock moyen)	4,61	4,83	4,14	2,84	2,88
Liquidité à court terme
Current Ratio	7,18	9,41	7,19	4,18	2,83
Quick Ratio	6,54	8,7	6,49	3,43	1,58
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	2	3,72	2,34	0,21	0,69
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	8,81	25,21	38,16	36,27	28,65
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	79,11	75,62	88,24	128,69	126,9
Délais de paiement des fournisseurs	14,91	12,66	23,41	43,23	29,65
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	73,02	88,17	102,99	121,72	125,9
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	15,99	11,57	8,8	8,2	8,59
Dette totale / Capital total	13,78	10,37	8,09	7,58	7,91
Dette à long terme / Capitaux propres	14,06	10,15	8,13	6,71	7,15
Dette à long terme / Capital total	12,12	9,1	7,47	6,2	6,59
Dette totale / Total de l'actif	26,68	20,18	18,01	20,04	20,09
EBIT / Charges d'intérêt	15,54	89,77	-165,87	72,61	4,42
EBITDA / Charges d'intérêt	16,27	91,15	-174,11	89,95	23,45
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	12,25	59,29	181,21	-590,83	-167,18
Dette totale / EBITDA	1,06	0,36	0,65	2,4	3,81
Dette nette / EBITDA	-3,1	-1,45	-2,81	-4,44	0,67
Dette totale / (EBITDA - Capex)	1,4	0,55	-0,63	-0,37	-0,53
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-4,12	-2,24	2,7	0,68	-0,09
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	60,28	88,13	-19,64	-37,33	20,12
Résultat brut, Croissance 1 an	290,99	206,04	-40,63	-60,9	-2,17
EBITDA, 1 an Croissance en %	10,29 k	228,18	-45,65	-75,85	-34,71
EBITA, 1 an Croissance en %	-1,66 k	228,9	-46,39	-75,05	-69,17
EBIT, 1 an Croissance %	-1,26 k	235,53	-47,04	-77,77	-83,84
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-909,91	244,29	-42,56	-72,8	-90,55
Résultat net, Croissance 1 an	-909,91	244,29	-42,56	-72,8	-90,55
Résultat net normalisé sur 1 an	-922,13	240,19	-35,08	-69,67	-90,77
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-743,81	231,85	-43,18	-73,44	-90,57
Créances clients, Croissance sur 1 an	1,06 k	384,98	-53,32	-13,35	4,94
Stocks, Croissance 1 an	-7,7	29,54	37,36	7,76	46,07
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-6,78	26,85	66,7	48,35	20,2
Total des actifs, 1 an Croissance en %	57,84	39,53	27,99	6,3	4,97
Actif corporel net, Croissance 1 an	109,14	51,88	31,44	3,68	4,88
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	109	51,89	31,46	3,67	4,9
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	570,59	113,92	-15,94	-90,96	197,93
CAPEX, Croissance 1 an	234,55	360,64	219,65	-2,72	-25,64
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	451,1	-15,88	-580,02	67,64	-12,77
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	434,82	-20,01	-622,7	65,18	-12,8
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	15,98	73,65	22,95	-29,04	-13,24
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	43,67	245,92	34,8	-51,82	-38,15
EBITDA, 2 ans CAGR %	62,12	1,75 k	33,56	-63,77	-60,29
EBITA, 2 ans CAGR %	68,44	615,45	32,79	-63,43	-72,27
EBIT, 2 ans CAGR %	67,44	522,93	33,31	-65,69	-81,05
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	37,51	428,06	40,63	-60,47	-83,96
Résultat net, CAGR sur 2 ans	37,51	428,06	40,63	-60,47	-83,96
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	106,9	428,85	48,62	-55,62	-83,27
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	22,96	362,22	37,31	-61,15	-84,17
Créances clients, CAGR sur 2 ans	53,35	649,49	50,46	-36,4	-4,64
Stocks, CAGR sur 2 ans	3,83	9,35	33,39	21,66	25,46
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-1,82	8,74	45,42	57,26	33,54
Total des actifs, 2 ans CAGR %	29,67	48,4	33,63	16,64	5,63
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	42,23	78,22	41,29	16,74	4,28
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	42,25	78,17	41,31	16,74	4,28
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	43,72	278,75	34,1	-72,43	-48,1
CAPEX, CAGR sur 2 ans	11,94	292,57	283,72	76,34	-14,94
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	231,95	115,31	100,95	183,67	20,93
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	207,52	106,84	104,48	193,84	20,02
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	9,34	36,27	34,31	-1,79	-15,43
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	15,54	84,86	92,24	-10,77	-38,99
EBITDA, 3 ans CAGR %	20,13	105,08	470,1	-24,48	-55,91
EBITA, 3 ans CAGR %	23,14	110,53	201,64	-23,95	-65,45
EBIT, 3 ans CAGR %	22,38	111,09	173,92	-26,63	-73,31
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	43,54	86,72	152,08	-18,67	-75,46
Résultat net, CAGR sur 3 ans	43,54	86,72	152,08	-18,67	-75,46
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	69,12	144,2	162,84	-12,5	-73,71
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	29,48	71,2	129,82	-20,59	-75,76
Créances clients, CAGR sur 3 ans	54,93	125,09	197,09	25,18	-24,85
Stocks, CAGR sur 3 ans	6,78	11,78	17,98	24,23	29,31
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	1,21	6,94	25,39	46,39	43,79
Total des actifs, 3 ans CAGR %	24,56	32,87	41,26	23,82	12,61
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	35,59	45,37	61,02	27,44	12,64
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	35,61	45,4	61	27,45	12,65
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	21,99	64,1	129,32	-45,42	-39,05
CAPEX, CAGR sur 3 ans	18,64	79,38	266,58	142,86	32,24
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	147,76	110,06	181,28	89,17	91,47
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	103,01	96,31	181,74	90,44	95,99
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	20,69	29,06	14,59	4,97	12,77
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	55,65	107,85	22,89	7,96	22,13
EBITDA, 5 ans CAGR %	30,7	205,51	25,33	2,51	96,39
EBITA, 5 ans CAGR %	23,84	117,93	26,92	4,53	16,11
EBIT, 5 ans CAGR %	22,75	114,21	26,64	2,06	-5,89
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	10,8	299,12	42,37	0,34	-16,25
Résultat net, CAGR sur 5 ans	10,8	299,12	42,37	0,34	-16,25
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	11,19	54,14	60,6	23,45	-12,65
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-7,81	230,37	32,56	-5,41	-21,18
Créances clients, CAGR sur 5 ans	71,07	109,06	53,13	35,77	88,57
Stocks, CAGR sur 5 ans	3,23	16,82	16,72	15,63	20,92
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-0,64	6,8	17	24,77	28,58
Total des actifs, 5 ans CAGR %	13,43	23,5	28,11	26,13	25,76
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	72,4	71,11	37,84	33,16	35,33
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	72,37	71,12	37,86	33,18	35,33
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	120,28	68,38	26,69	-19,61	26,57
CAPEX, CAGR sur 5 ans	30,55	141,33	89,73	78,16	104,35
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	51,18	20,59	127,85	136,88	100,67
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	63,94	25,42	103,6	130,68	100,26