Bilan LXI REIT

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LXI

GB00BYQ46T41

Sociétés de placement immobilier diversifié

Marché Fermé - London S.E. Autres places de cotation 08:30:00 05/03/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
100,80 ^GBX	-.--%		-.--%	-

25/03	LXI LIMITED annonce la nomination d'Andrew David Smith au poste de mandataire social à compter du 23 mars 2026	CI
25/03	LXI LIMITED annonce le départ de Valentine Tristram Beresford de son poste de mandataire social, effectif au 23 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: LXI REIT

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2020	2021	2022	2023	2024
Revenus de location	38,5 M	42,8 M	58,5 M	204 M	254 M
Total Chiffre d'affaires	38,5 M	42,8 M	58,5 M	204 M	254 M
Dépenses immobilières	-	-	-	5,3 M	5,1 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	6,3 M	6,1 M	9,3 M	17,3 M	17,6 M
Provision pour créances douteuses	300 k	-200 k	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-	-
Total des dépenses de fonctionnement	6,6 M	5,9 M	9,3 M	22,6 M	22,7 M
Revenu d'exploitation (modèle REIT / Utility)	31,9 M	36,9 M	49,2 M	181 M	231 M
Intérêts payés, total	-5 M	-5,3 M	-6,8 M	-53,8 M	-88,5 M
Intérêts perçus et revenus des placements	200 k	-	-	-	400 k
Charges d'intérêt nettes	-4,8 M	-5,3 M	-6,8 M	-53,8 M	-88,1 M
Autres produits non opérationnels	-100 k	-	1,2 M	17,4 M	4,8 M
EBT, hors éléments non courants	27 M	31,6 M	43,6 M	144 M	148 M
Total des frais de fusion et de restructuration connexes	-	-	-	-	-27,5 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	1,2 M	6,3 M	-	-2,8 M	-4 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	45,4 M	100 k	118 M	-407 M	-252 M
Autres éléments non courants	-	1,9 M	-	-22,1 M	-19,9 M
EBT, elements non courants inclus	73,6 M	39,9 M	161 M	-287 M	-156 M
Charge d'impôt	-	-	-700 k	1 M	600 k
Résultat des activités poursuivies	73,6 M	39,9 M	162 M	-288 M	-156 M
Résultat net part du groupe	73,6 M	39,9 M	162 M	-288 M	-156 M
Résultat net	73,6 M	39,9 M	162 M	-288 M	-156 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	73,6 M	39,9 M	162 M	-288 M	-156 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	73,6 M	39,9 M	162 M	-288 M	-156 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,15	0,08	0,23	-0,19	-0,09
BPA de base - Activités poursuivies	0,15	0,08	0,23	-0,19	-0,09
Moyenne pondérée des actions en circulation	485 M	526 M	710 M	1,5 Md	1,71 Md
Bénéfice net par action - dilué	0,15	0,08	0,23	-0,19	-0,09
BPA dilué - Activités poursuivies	0,15	0,08	0,23	-0,19	-0,09
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	485 M	526 M	710 M	1,5 Md	1,71 Md
BPA de base normalisé	0,03	0,04	0,04	0,06	0,05
BPA dilué normalisé	0,03	0,04	0,04	0,06	0,05
Dividende par action	0,06	0,06	0,06	0,06	-
Ratio de distribution	33,97	72,18	25,37	-30,89	-69,31
Éléments supplémentaires
EBITA	31,9 M	36,9 M	49,2 M	181 M	231 M
EBIT	31,9 M	36,9 M	49,2 M	181 M	231 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-0,43	-0,35	-0,39
Impôts intérieurs courants	-	-	-700 k	-	-
Total des impôts courants	-	-	-700 k	1 M	600 k
Résultat net normalisé	16,88 M	19,75 M	27,25 M	90,31 M	92,5 M
Intérêts capitalisés	1 M	1,3 M	1,1 M	600 k	800 k
Intérêts sur la dette à long terme	6 M	6,6 M	7,9 M	11,3 M	106 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	100 k	100 k	100 k	100 k	100 k
Dépenses de marketing	-	-	-	-	-
Dépense de marketing	100 k	100 k	100 k	100 k	100 k
Dépenses générales et administratives	6,2 M	6 M	9,2 M	17,2 M	17,5 M

Période Fiscale: Mars	2020	2021	2022	2023	2024
Actifs
Immobilisations corporelles brutes	810 M	888 M	1,48 Md	3,57 Md	3,18 Md
Immobilisations corporelles nettes	810 M	888 M	1,48 Md	3,57 Md	3,18 Md
Total des actifs immobiliers	810 M	888 M	1,48 Md	3,57 Md	3,18 Md
Trésorerie et équivalents	13,4 M	87,1 M	72,5 M	74,4 M	53,4 M
Créances clients, total	7,5 M	6,7 M	8 M	8,6 M	8,7 M
Autres créances	2,3 M	6,8 M	11 M	2,9 M	1,9 M
Investissements en titres de créance et de participation	-	-	1,2 M	29,3 M	-
Liquidités soumises à restrictions	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	800 k	1,6 M	20,1 M	40,2 M	13,1 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	-	-	3,1 M	-
Autres actifs à long terme, total	-	400 k	-	-	-
Total des actifs	834 M	990 M	1,59 Md	3,73 Md	3,26 Md
Passifs
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	509 M	3,5 M
Part à court terme des contrats de location	-	-	300 k	200 k	-
Dette à long terme	166 M	187 M	240 M	730 M	657 M
Contrats de location à long terme	3,5 M	3,8 M	12,5 M	43,7 M	39,1 M
Comptes à payer, total	5 M	7,8 M	17,9 M	22,3 M	466 M
Charges à payer, total	700 k	200 k	400 k	11 M	-
Impôts sur le revenu à payer	900 k	900 k	-	-	-
Recettes non acquises, courantes	7,3 M	7,2 M	14,5 M	44,3 M	-
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	2,2 M	2,2 M	5,5 M	4,8 M	1,5 M
Autres passifs non courants	-	-	1,1 M	255 M	253 M
Total du passif	186 M	209 M	292 M	1,62 Md	1,42 Md
Actions ordinaires, total	5,2 M	6,2 M	9,1 M	17,1 M	17,1 M
Primes d'émissions d'actions	423 M	544 M	940 M	2,12 Md	-
Bénéfices non distribués sur l'exercice	129 M	169 M	331 M	-31,1 M	-299 M
Résultat global et autres	90,9 M	62,1 M	21 M	1,3 M	2,12 Md
Total des fonds propres ordinaires	648 M	781 M	1,3 Md	2,11 Md	1,84 Md
Total des capitaux propres	648 M	781 M	1,3 Md	2,11 Md	1,84 Md
Total du passif et des capitaux propres	834 M	990 M	1,59 Md	3,73 Md	3,26 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	521 M	622 M	912 M	1,71 Md	1,71 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	521 M	622 M	912 M	1,71 Md	1,71 Md
Actif net par action	1,24	1,26	1,43	1,23	1,07
Actif corporel net	648 M	781 M	1,3 Md	2,11 Md	1,84 Md
Actif corporel net par action	1,24	1,26	1,43	1,23	1,07
Total de la dette	170 M	190 M	253 M	1,28 Md	700 M
Dette nette	156 M	103 M	180 M	1,2 Md	647 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3

Période Fiscale: Mars	2020	2021	2022	2023	2024
Résultat net	73,6 M	39,9 M	162 M	-288 M	-156 M
Amortissement des charges différées, total	600 k	700 k	1,2 M	6,1 M	8,6 M
(Gain) Perte sur la vente d'actifs - (CF)	-1,2 M	-6,3 M	-	2,8 M	4 M
Total des dépréciations d'actifs	-45,4 M	-100 k	-118 M	407 M	252 M
Variation des créances	-4,9 M	-2,6 M	-3,2 M	4,3 M	-7,5 M
Variation des dettes fournisseurs	4,4 M	3 M	15,3 M	23,9 M	-1,1 M
Autres activités opérationnelles	-1,3 M	-5,7 M	-6,2 M	14 M	47,2 M
Flux de trésorerie d'exploitation	25,8 M	28,9 M	51,4 M	170 M	147 M
Acquisition d'actifs immobiliers, total	-260 M	-160 M	-425 M	-80 M	-34,3 M
Vente d'actifs immobiliers, total	20,9 M	96 M	8,3 M	29,5 M	243 M
Vente / acquisition nette d'actifs immobiliers	-239 M	-64,5 M	-417 M	-50,5 M	209 M
Acquisitions en espèces	-	-	-	-392 M	-
Autres activités d'investissement, total	400 k	-	-100 k	400 k	400 k
Flux de trésorerie d'investissement	-239 M	-64,5 M	-417 M	-442 M	209 M
Dette à long terme émise, total	43,2 M	62,3 M	240 M	499 M	1,13 Md
Total de la dette émise	43,2 M	62,3 M	240 M	499 M	1,13 Md
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-40 M	-186 M	-327 M	-1,31 Md
Total de la dette remboursée	-	-40 M	-186 M	-327 M	-1,31 Md
Émission d'actions ordinaires	200 M	125 M	354 M	-	-
Dividendes ordinaires payés	-25 M	-28,8 M	-41,1 M	-89 M	-108 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-25 M	-28,8 M	-41,1 M	-89 M	-108 M
Autres activités de financement, total	-10,8 M	-9,2 M	-15,2 M	192 M	-87,9 M
Flux de trésorerie de financement	207 M	109 M	351 M	275 M	-377 M
Variation nette de la trésorerie	-6 M	73,7 M	-14,6 M	1,9 M	-21 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	4,7 M	5,9 M	6,6 M	40,4 M	75 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	100 k	-600 k
Dette nette émise / remboursée	43,2 M	22,3 M	53,7 M	172 M	-181 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	63,11 M	18,15 M	23,7 M	117 M	511 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	65,64 M	20,76 M	26,75 M	145 M	558 M
Variation du fonds de roulement net	-45,7 M	2,3 M	4 M	-31,5 M	-413 M

Période Fiscale: Mars	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	2,82	2,53	2,38	4,25	4,14
Rentabilité du capital total (ROTC)	2,87	2,58	2,44	4,57	4,88
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	14	5,58	15,56	-16,9	-7,93
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	14	5,58	15,56	-16,9	-7,93
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	97,4	97,99
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	16,36	14,25	15,9	8,5	6,93
Marge EBITA %	82,86	86,21	84,1	88,89	91,06
Marge d'EBIT %	82,86	86,21	84,1	88,89	91,06
Marge des activités poursuivies %	191,17	93,22	276,92	-141,57	-61,57
Marge nette %	191,17	93,22	276,92	-141,57	-61,57
Net Avail. Pour la marge commune %	191,17	93,22	276,92	-141,57	-61,57
Marge nette normalisée %	43,83	46,14	46,58	44,38	36,42
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	163,93	42,41	40,51	57,51	201,2
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	170,49	48,51	45,73	71,04	219,59
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,05	0,05	0,05	0,08	0,07
Rotation des actifs corporels	0,06	0,05	0,05	0,08	0,08
Rotation des créances (moyenne des créances)	7	6,03	7,96	24,52	29,36
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,49	5,58	2,89	0,22	0,16
Quick Ratio	1,44	5,5	2,37	0,15	0,14
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	1,6	1,58	1,33	0,29	0,31
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	52,29	60,55	45,86	14,89	12,46
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	1,38 k	17,42 k
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	26,17	24,37	19,44	60,83	38,14
Dette totale / Capital total	20,74	19,59	16,27	37,82	27,61
Dette à long terme / Capitaux propres	26,17	24,37	19,41	36,69	37,95
Dette à long terme / Capital total	20,74	19,59	16,25	22,81	27,47
Dette totale / Total de l'actif	22,27	21,08	18,34	43,46	43,64
EBIT / Charges d'intérêt	6,38	6,96	7,24	3,36	2,61
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	78,24	11,17	36,68	247,86	24,82
Résultat brut, Croissance 1 an	78,24	11,17	36,68	238,8	25,58
EBITA, 1 an Croissance en %	76,24	15,67	33,33	267,68	27,86
EBIT, 1 an Croissance %	76,24	15,67	33,33	267,68	27,86
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	115,84	-45,79	306,02	-277,84	-45,71
Résultat net, Croissance 1 an	115,84	-45,79	306,02	-277,84	-45,71
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	18,99	-49,98	200,77	-184,14	-52,47
Résultat net normalisé sur 1 an	81,21	17,04	37,97	231,42	2,42
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	58,3	9,61	66,77	141,19	-10,95
Créances clients, Croissance sur 1 an	114,29	-10,67	19,4	7,5	1,16
Total des actifs, 1 an Croissance en %	43,72	18,76	60,88	134,06	-12,67
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	60,48	20,59	66,46	62,07	-12,95
Actif corporel net, Croissance 1 an	60,48	20,59	66,46	62,07	-12,95
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	32,31	12,02	77,85	230,16	-13,26
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-662,85	-71,24	30,58	393,83	336,65
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-801,97	-68,37	28,84	440,42	285,83
Dividende par action, 1 an de croissance	4,55	-3,48	8,11	5	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	127	40,77	23,27	118,05	108,37
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	127	40,77	23,27	115,19	106,27
EBITA, 2 ans CAGR %	139,93	42,78	24,19	121,41	116,82
EBIT, 2 ans CAGR %	139,93	42,78	24,19	121,41	116,82
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	109,48	8,17	48,36	168,71	-1,74
Résultat net, CAGR sur 2 ans	109,48	8,17	48,36	168,71	-1,74
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	11,94	-22,85	22,65	59,08	-36,76
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	140,83	45,63	27,08	113,84	84,24
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	78,13	31,72	35,2	100,56	46,55
Créances clients, CAGR sur 2 ans	157,63	38,36	3,28	13,3	4,28
Total des actifs, 2 ans CAGR %	63,8	30,64	38,23	94,05	42,97
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	74,84	39,11	41,68	64,25	18,78
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	74,84	39,11	41,68	64,25	18,78
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	243,26	21,74	41,15	142,32	69,23
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	27,23	-38,72	153,94	364,36
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	49,01	-36,16	163,87	356,63
Dividende par action, 2 ans CAGR %	34,05	0,45	2,15	6,54	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	78,93	39,39	74,19	81,05
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	78,93	39,39	72,67	79,83
EBITA, 3 ans CAGR %	-	88,13	39,56	78,33	84,38
EBIT, 3 ans CAGR %	-	88,13	39,56	78,33	84,38
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	33,49	68,11	57,6	57,67
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	33,49	68,11	57,6	57,67
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-14,42	21,42	8,17	6,35
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	89,34	43,03	74,92	67,31
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	51,51	42,5	63,97	53,01
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	80,99	31,73	4,67	9,1
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	47,15	40,03	64,75	48,71
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	54,48	47,69	48,17	32,92
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	54,48	47,69	48,17	32,92
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	136,33	38,14	87,36	72,06
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	28,33	22,86	204,23
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	41,96	30,11	199,5
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-	20,15	2,94	3,09	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	93,66	63,71
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	92,64	63,05
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	100,8	66,46
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	100,8	66,46
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	76,6	35,61
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	76,6	35,61
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	9,67	-6,47
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	98,79	58,28
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	69,5	44,11
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	50,07	19,97
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	64,37	41,2
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	58,31	35,36
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	58,31	35,36
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	138,71	49,82
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	114,66
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	126,53
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-	-	-	14,51	-