Compte de Résultat Lunai Bioworks Inc. Börse Stuttgart

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2Q5

US29350E3027

Recherche biotechnologique et médicale

Marché Fermé - Börse Stuttgart 07:34:21 29/09/2025			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1,046 ^EUR	-3,86%		+662,39%	+25,57%

04/08	Lunai Bioworks Inc. et BrainStorm Therapeutics Inc. signent un accord de collaboration définitif visant la publication de premières données sur la maladie de Parkinson pour le premier semestre 2027	CI
17/06	Les plus fortes hausses en avant-Bourse	MT

91b1cd2.JlpZPz5BnxmBSJxFv1stZVe8hWcxJz_t3X3V1ZIp3z4.dB42dG4op1XvL8h0hhJIDgDwszF2fgze7x_ht9ZnuXtAby5NbQzmUuUExQ

Données Financières Publiées: LUNAI BIOWORKS INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Frais de vente, généraux et administratifs, total	7,74 M	14,33 M	15,32 M	24,56 M	17,88 M
Rémunération à base d'actions (IS)	-	-	-	-	-
Dépenses de R&D	15,54 M	8,37 M	4,17 M	2,71 M	537 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	124 k	124 k	113 k	122 k	129 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	23,4 M	22,83 M	19,6 M	27,39 M	18,55 M
Résultat d'Exploitation	-23,4 M	-22,83 M	-19,6 M	-27,39 M	-18,55 M
Intérêts payés, total	-380 k	-373 k	-580 k	-1,01 M	-726 k
Intérêts perçus et revenus des placements	13,18 k	122 k	-	-	116 k
Charges d'intérêt nettes	-366 k	-251 k	-580 k	-1,01 M	-609 k
Gains (pertes) de change	-32,63 k	9	-1,02 k	-	-
Autres produits non opérationnels	-	-	-127 k	-1,42 M	-
EBT, hors éléments non courants	-23,8 M	-23,08 M	-20,3 M	-29,82 M	-19,16 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-	-	-	-
Dépréciation du goodwill	-	-	-	-11,64 M	-170 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-112 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-93,25 M	-18,96 M	-42,61 M	-
Autres éléments non courants	-3,05 M	2,9 M	-419 k	3,42 M	11,68 M
EBT, elements non courants inclus	-26,85 M	-113 M	-39,68 M	-80,65 M	-178 M
Charge d'impôt	-125 k	34	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	-26,72 M	-113 M	-39,68 M	-80,65 M	-178 M
Résultat net part du groupe	-26,72 M	-113 M	-39,68 M	-80,65 M	-178 M
Résultat net	-26,72 M	-113 M	-39,68 M	-80,65 M	-178 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-26,72 M	-113 M	-39,68 M	-80,65 M	-178 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-26,72 M	-113 M	-39,68 M	-80,65 M	-178 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-45,33	-172,76	-56,42	-67,04	-86,27
BPA de base - Activités poursuivies	-45,33	-172,76	-56,42	-67,04	-86,27
Moyenne pondérée des actions en circulation	590 k	657 k	703 k	1,2 M	2,06 M
Bénéfice net par action - dilué	-45,33	-172,76	-56,42	-67,04	-86,27
BPA dilué - Activités poursuivies	-45,33	-172,76	-56,42	-67,04	-86,27
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	590 k	657 k	703 k	1,2 M	2,06 M
BPA de base normalisé	-25,23	-21,97	-18,04	-15,49	-5,8
BPA dilué normalisé	-25,23	-21,97	-18,04	-15,49	-5,8
Éléments supplémentaires
EBITDA	-23,28 M	-22,7 M	-19,48 M	-27,27 M	-18,42 M
EBITA	-23,39 M	-22,81 M	-19,59 M	-27,38 M	-18,54 M
EBIT	-23,4 M	-22,83 M	-19,6 M	-27,39 M	-18,55 M
EBITDAR	-22,94 M	-22,35 M	-19,51 M	-26,88 M	-
Taux d’imposition effectif (%)	0,47	0	-	-	-
Impôts étrangers courants	-	-	-	-	-
Total des impôts courants	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-14,88 M	-14,42 M	-12,69 M	-18,64 M	-11,97 M
Intérêts sur la dette à long terme	380 k	370 k	559 k	581 k	32,02 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	7,4 M	13,97 M	15 M	24,17 M	17,88 M
Dépense en recherche et de développement	15,54 M	8,37 M	4,17 M	2,71 M	537 k
Charges locatives nettes, total	339 k	353 k	-30,25 k	384 k	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	138 k	145 k	-21,95 k	633 k	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	201 k	208 k	-8,3 k	-250 k	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-	-	3,31 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	1,44 M	5,49 M	3,54 M	9,34 M	1,95 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	1,44 M	5,49 M	3,54 M	9,34 M	5,26 M

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	20,66 M	9,17 M	1,87 M	220 k	92,7 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	388 k
Total des liquidités et VMP	20,66 M	9,17 M	1,87 M	220 k	481 k
Autres créances	1,64 k	-	-	1,11 M	-
Total des créances	1,64 k	-	-	1,11 M	-
Dépenses payées d'avance	233 k	393 k	691 k	669 k	566 k
Total de l'actif circulant	20,9 M	9,57 M	2,57 M	2 M	1,05 M
Immobilisations corporelles brutes	2,42 M	2,1 M	1,89 M	2,33 M	1,76 M
Amortissements cumulés	-261 k	-357 k	-465 k	-578 k	-702 k
Immobilisations corporelles nettes	2,16 M	1,74 M	1,42 M	1,75 M	1,06 M
Goodwill	11,64 M	11,64 M	11,64 M	159 M	5,96 M
Autres immobilisations incorporelles, total	155 M	61,62 M	42,65 M	30,04 k	166 k
Prêts à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	20,98 k	68,64 k	21,74 k	19,85 k	-
Total des actifs	190 M	84,63 M	58,3 M	163 M	8,23 M
Passifs
Comptes à payer, total	321 k	1,4 M	5,3 M	9,45 M	12,56 M
Charges à payer, total	1,18 M	1,03 M	723 k	5,31 M	5,84 M
Emprunts à court terme	60,6 k	167 k	185 k	231 k	3,85 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	1,2 M	4,62 M	2,45 M	5,86 M
Part à court terme des contrats de location	292 k	254 k	193 k	494 k	313 k
Autres passifs à court terme	30 k	2,4 M	-	12,37 M	737 k
Total du passif circulant	1,89 M	6,45 M	11,02 M	30,31 M	29,16 M
Dette à long terme	5,78 M	4,58 M	-	-	-
Contrats de location à long terme	1,24 M	986 k	776 k	842 k	425 k
Autres passifs non courants	6,04 M	-	-	-	-
Total du passif	14,94 M	12,01 M	11,8 M	31,15 M	29,58 M
Actions ordinaires, total	5,22 k	5,3 k	6,37 k	15,5 k	17,74 k
Primes d'émissions d'actions	266 M	277 M	291 M	457 M	478 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-90,91 M	-204 M	-244 M	-325 M	-510 M
Résultat global et autres	-10,83 k	-30,44 k	-29,88 k	-171 k	10,81 M
Total des fonds propres ordinaires	175 M	72,62 M	46,5 M	132 M	-21,35 M
Total des capitaux propres	175 M	72,62 M	46,5 M	132 M	-21,35 M
Total du passif et des capitaux propres	190 M	84,63 M	58,3 M	163 M	8,23 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	653 k	696 k	821 k	1,95 M	2,9 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	653 k	663 k	796 k	1,94 M	2,22 M
Actif net par action	267,58	109,6	58,4	68,11	-9,63
Actif corporel net	8,13 M	-636 k	-7,79 M	-27,38 M	-27,48 M
Actif corporel net par action	12,46	-0,96	-9,78	-14,13	-12,39
Total de la dette	7,37 M	7,18 M	5,78 M	4,02 M	10,45 M
Dette nette	-13,29 M	-1,99 M	3,9 M	3,8 M	9,96 M
Dette relative aux contrats de location	2,71 M	2,82 M	-242 k	3,07 M	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	-	3	3
Machines, total	755 k	719 k	749 k	836 k	845 k
Employés à temps plein	11	22	12	25	29

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-26,72 M	-113 M	-39,68 M	-80,65 M	-178 M
Dépréciation et amortissement - CF	376 k	109 k	107 k	114 k	119 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	15,89 k	15 k	6,18 k	8,3 k	9,9 k
Amortissements et dépréciations, Total	391 k	124 k	113 k	122 k	129 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	297 k	297 k	349 k	581 k	32,02 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	18,17 k	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	112 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	93,25 M	18,96 M	54,25 M	170 M
Rémunération à base d'actions (CF)	1,44 M	5,49 M	3,54 M	9,34 M	5,26 M
Autres activités d'exploitation, total	3,05 M	-2,9 M	647 k	-3,42 M	-11,68 M
Variation des créances	342	1,59 k	46	-1,11 M	1,15 M
Variation des dettes fournisseurs	-272 k	1,08 M	3,89 M	4,06 M	3,11 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	1,2 M	332 k	410 k	5,86 M	1,6 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-20,61 M	-15,73 M	-11,77 M	-10,97 M	-7,87 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-48,89 k	-5,16 k	-29,77 k	-70,43 k	-
Acquisitions en espèces	-	-	-	65,85 k	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-500 k
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-1,26 M	-
Flux de trésorerie d'investissement	-48,89 k	-5,16 k	-29,77 k	-1,26 M	-500 k
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	6,98 M
Dette à long terme émise, total	-	-	-	8,05 M	-
Total de la dette émise	-	-	-	8,05 M	6,98 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-870 k	-971 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-547 k	-561 k	-1,12 M	-	-
Total de la dette remboursée	-547 k	-561 k	-1,12 M	-870 k	-971 k
Émission d'actions ordinaires	33,15 M	4,81 M	5,64 M	3,34 M	2,38 M
Flux de trésorerie de financement	32,6 M	4,25 M	4,52 M	10,52 M	8,38 M
Ajustements des taux de change	26,11 k	-5,24 k	-8,4 k	60,14 k	-136 k
Variation nette de la trésorerie	11,97 M	-11,49 M	-7,3 M	-1,65 M	-128 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	89,22 k	79,72 k	352 k	20,13 k	24,56 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	37	34	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-12,3 M	-5,51 M	-7,92 M	12,25 M	-13,64 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-12,36 M	-5,58 M	-7,9 M	12,3 M	-13,22 M
Variation du fonds de roulement net	-480 k	-3,08 M	-725 k	-20,03 M	7,02 M
Dette nette émise (remboursée)	-547 k	-561 k	-1,12 M	7,18 M	6,01 M

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-7,96	-10,4	-17,14	-15,46	-13,53
Rentabilité du capital total (ROTC)	-8,22	-10,9	-18,57	-18,18	-18,57
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-15,68	-91,74	-66,63	-90,37	-321,81
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-15,68	-91,74	-66,63	-90,37	-321,81
Liquidité à court terme
Current Ratio	11,08	1,48	0,23	0,07	0,04
Quick Ratio	10,96	1,42	0,17	0,04	0,02
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-10,93	-2,44	-1,07	-0,36	-0,27
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	4,22	9,89	12,43	3,04	-48,92
Dette totale / Capital total	4,05	9	11,05	2,95	-95,79
Dette à long terme / Capitaux propres	4,02	7,66	1,67	0,64	-1,99
Dette à long terme / Capital total	3,86	6,97	1,48	0,62	-3,89
Dette totale / Total de l'actif	7,88	14,2	20,24	19,1	359,39
EBIT / Charges d'intérêt	-61,65	-61,22	-33,77	-27,08	-25,56
EBITDA / Charges d'intérêt	-60,43	-59,94	-33,39	-26,58	-24,85
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-60,56	-59,96	-33,44	-26,65	-24,85
Dette totale / EBITDA	-0,32	-0,32	-0,3	-0,15	-0,58
Dette nette / EBITDA	0,58	0,09	-0,2	-0,14	-0,55
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,32	-0,32	-0,3	-0,15	-0,58
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,58	0,09	-0,2	-0,14	-0,55
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	97,02	-2,47	-14,18	39,95	-32,45
EBITA, 1 an Croissance en %	96,37	-2,46	-14,12	39,76	-32,3
EBIT, 1 an Croissance %	96,26	-2,46	-14,15	39,76	-32,28
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	134,08	324,47	-65,02	103,23	101,31
Résultat net, Croissance 1 an	134,08	324,47	-65,02	103,23	101,31
Résultat net normalisé sur 1 an	101,17	-3,04	-12,01	46,88	-35,77
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	129,93	281,15	-67,34	18,81	18,92
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-13,16	-19,1	-18,39	23,11	-39,76
Total des actifs, 1 an Croissance en %	6,46	-55,36	-31,11	179,81	-94,95
Actif corporel net, Croissance 1 an	-3,12 k	-107,83	1,12 k	251,58	0,35
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	5,05	-58,42	-35,96	183,81	-116,18
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	97,05	-23,67	-25,16	-6,82	-28,23
CAPEX, Croissance 1 an	-73,5	-89,45	477,46	136,55	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	94,87	-55,91	48,08	-259,25	-209,33
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	95,53	-55,61	46,06	-260,21	-205,51
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	46,01	38,62	-8,51	9,59	-2,77
EBITA, 2 ans CAGR %	45,97	38,4	-8,47	9,56	-2,73
EBIT, 2 ans CAGR %	45,92	38,36	-8,49	9,54	-2,72
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	21,79	215,21	21,86	-15,68	111,79
Résultat net, CAGR sur 2 ans	21,79	215,21	21,86	-15,68	111,79
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	47,48	39,66	-7,64	13,68	-2,87
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	8,67	196,04	11,57	-37,71	23,65
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	77,06	-16,18	-18,75	0,23	-13,89
Total des actifs, 2 ans CAGR %	2,67	-31,07	-44,55	38,83	-62,43
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	11,49	53,8	-2,14	555,95	87,83
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	0,45	-33,91	-48,4	34,81	-32,24
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	55,65	22,64	-24,42	-16,49	-18,22
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-73,88	-83,28	-21,96	269,59	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	54,34	-6,53	-20,43	51,33	33,19
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	54,71	-6,06	-20,69	50,75	31,24
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	63,65	27,64	18,14	5,41	-6,74
EBITA, 3 ans CAGR %	63,91	27,62	18,05	5,4	-6,68
EBIT, 3 ans CAGR %	63,75	27,59	18,01	5,38	-6,69
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	61,78	84,65	51,48	44,51	16,21
Résultat net, CAGR sur 3 ans	61,78	84,65	51,48	44,51	16,21
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	66,72	28,24	19,73	7,81	-6,02
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	25,35	65,11	41,98	13,93	-20,66
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	328,46	36,37	-16,93	-6,68	-15,41
Total des actifs, 3 ans CAGR %	1,28	-22,22	-31,08	-4,89	-54,01
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	1,24	-54,01	207,04	49,88	250,82
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	3,24	-25,14	-34,6	-8,92	-33,51
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	68,11	22,74	4,03	-18,96	-20,6
CAPEX, CAGR sur 3 ans	17,68	-80,7	-45,55	12,94	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	58,86	2,21	7,85	-0,7	36,64
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	60,48	2,61	7,74	-0,72	34,68
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	56,92	29,69	20,09	9,28
EBITA, 5 ans CAGR %	-	57,14	29,83	20,06	9,25
EBIT, 5 ans CAGR %	-	56,9	29,75	20,04	9,24
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	121,18	44,44	34,95	73,21
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	121,18	44,44	34,95	73,21
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	59,9	31,64	22,2	10,12
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	65,35	19,64	11,8	34,35
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	120,33	20,57	-15,72
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	79,65	-20,41	-1,94	-45,93
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-14,69	-0,13	33,15	152,25
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	116,33	-21,77	-5,28	-33,67
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	67,95	22,1	5,22	-5,52
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-0,15	-37,12	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	20,88	18,85	16,67
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	21,46	18,95	15,9