Ratios Financiers LumenRadio AB

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LUMEN

SE0019072158

Communications et réseautage

Marché Fermé - Nasdaq Stockholm Autres places de cotation 18:00:00 10/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
60,20 ^SEK	-2,90%		-1,31%	+5,43%

29/05	Le directeur d'une filiale de Lumenradio réduit sa participation	FW
25/05	Le directeur d'une filiale de Lumenradio réduit sa participation	FW

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Données Financières Publiées: LUMENRADIO AB

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Chiffre d'affaires	58,18 M	127 M	201 M	257 M	247 M
Total Chiffre d'affaires	58,18 M	127 M	201 M	257 M	247 M
Coût des marchandises vendues, total	25,26 M	52,11 M	79,56 M	94,79 M	97,13 M
Résultat Brut	32,92 M	75,12 M	121 M	163 M	150 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	40,06 M	47,85 M	74,03 M	93,02 M	106 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	4,91 M	5,67 M	7,38 M	10,3 M	15,04 M
Autres dépenses de fonctionnement	-3,65 M	-300 k	-410 k	-321 k	237 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	41,33 M	53,22 M	81 M	103 M	121 M
Résultat d'Exploitation	-8,41 M	21,9 M	40,18 M	59,6 M	28,65 M
Intérêts payés, total	-716 k	-351 k	-	-	-558 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	347 k	267 k	7,7 M
Charges d'intérêt nettes	-716 k	-351 k	347 k	267 k	7,15 M
Autres produits non opérationnels	0	-1 k	-	1 k	-
EBT, hors éléments non courants	-9,13 M	21,54 M	40,52 M	59,87 M	35,8 M
EBT, elements non courants inclus	-9,13 M	21,54 M	40,52 M	59,87 M	35,8 M
Charge d'impôt	-105 k	-2,89 M	6,64 M	12,56 M	7,56 M
Résultat des activités poursuivies	-9,02 M	24,43 M	33,88 M	47,3 M	28,23 M
Résultat net part du groupe	-9,02 M	24,43 M	33,88 M	47,3 M	28,23 M
Résultat net	-9,02 M	24,43 M	33,88 M	47,3 M	28,23 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-9,02 M	24,43 M	33,88 M	47,3 M	28,23 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-9,02 M	24,43 M	33,88 M	47,3 M	28,23 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,81	2,18	2,96	3,8	2,24
BPA de base - Activités poursuivies	-0,81	2,18	2,96	3,8	2,24
Moyenne pondérée des actions en circulation	11,18 M	11,23 M	11,43 M	12,45 M	12,58 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,81	2,18	2,96	3,76	2,22
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,81	2,18	2,96	3,76	2,22
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	11,18 M	11,23 M	11,46 M	12,58 M	12,72 M
BPA de base normalisé	-0,51	1,2	2,22	3,01	1,78
BPA dilué normalisé	-0,51	1,2	2,21	2,97	1,76
Éléments supplémentaires
EBITDA	-7,25 M	23,22 M	41,63 M	62,31 M	33,66 M
EBITA	-7,79 M	22,69 M	41 M	61,46 M	32,53 M
EBIT	-8,41 M	21,9 M	40,18 M	59,6 M	28,65 M
Taux d’imposition effectif (%)	1,15	-13,4	16,39	20,99	21,13
Total des impôts courants	32 k	77 k	4,12 M	13,1 M	8,74 M
Total des impôts différés	-137 k	-2,96 M	2,52 M	-532 k	-1,17 M
Résultat net normalisé	-5,7 M	13,46 M	25,33 M	37,42 M	22,37 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	61 k	158 k	368 k	399 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense en recherche et de développement	2,28 M	2,44 M	3,3 M	3,11 M	3,94 M

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Actifs
Trésorerie et équivalents	10,15 M	16,75 M	86,12 M	84,3 M	119 M
Total des liquidités et VMP	10,15 M	16,75 M	86,12 M	84,3 M	119 M
Créances clients, total	8 M	12,78 M	18,77 M	22,53 M	23,3 M
Autres créances	486 k	658 k	3,53 M	2,8 M	16,55 M
Total des créances	8,49 M	13,44 M	22,3 M	25,32 M	39,84 M
Stocks	4,26 M	10,24 M	23,14 M	26,63 M	24,21 M
Dépenses payées d'avance	170 k	1,23 M	1,82 M	7,64 M	2,92 M
Autres actifs à court terme, total	1 k	-	-1 k	-	1 k
Total de l'actif circulant	23,07 M	41,66 M	133 M	144 M	186 M
Immobilisations corporelles brutes	4,34 M	3,6 M	19,75 M	25,59 M	28,17 M
Amortissements cumulés	-1,12 M	-1,47 M	-7,47 M	-11,64 M	-16,93 M
Immobilisations corporelles nettes	3,22 M	2,12 M	12,28 M	13,95 M	11,24 M
Goodwill	10,79 M	10,79 M	10,79 M	62,61 M	62,61 M
Autres immobilisations incorporelles, total	24,7 M	23,83 M	22,5 M	86,88 M	81,45 M
Actifs d'impôts différés à long terme	-	2,76 M	-	-	-
Charges différées à long terme	12,24 M	13,14 M	10,83 M	12,56 M	11,08 M
Autres actifs à long terme, total	141 k	141 k	1,5 M	1,6 M	431 k
Total des actifs	74,16 M	94,46 M	191 M	322 M	352 M
Passifs
Comptes à payer, total	5,24 M	7,48 M	19,8 M	17,2 M	24,18 M
Charges à payer, total	7,74 M	8,67 M	10,42 M	14,79 M	19,12 M
Emprunts à court terme	6,3 M	2,15 M	2,15 M	30 k	-
Part à court terme des contrats de location	1,51 M	889 k	2,7 M	4 M	4,49 M
Impôts sur le revenu à payer	503 k	955 k	2,08 M	14,8 M	14,02 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	-	517 k
Autres passifs à court terme	4,2 M	3,09 M	2,13 M	3,34 M	6,16 M
Total du passif circulant	25,5 M	23,24 M	39,28 M	54,16 M	68,5 M
Dette à long terme	8,24 M	5,59 M	3,44 M	-	-
Contrats de location à long terme	967 k	253 k	6,45 M	7,2 M	3,51 M
Passif d'impôt différé Non courant	4,58 M	4,38 M	4,14 M	18,39 M	17,22 M
Autres passifs non courants	681 k	729 k	813 k	31,82 M	23,8 M
Total du passif	39,97 M	34,2 M	54,13 M	112 M	113 M
Actions ordinaires, total	562 k	567 k	619 k	629 k	629 k
Primes d'émissions d'actions	68,73 M	70,38 M	113 M	140 M	141 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-35,11 M	-10,68 M	23,25 M	69,73 M	97,5 M
Résultat global et autres	-	-	-	-	-
Total des fonds propres ordinaires	34,18 M	60,26 M	137 M	210 M	239 M
Total des capitaux propres	34,18 M	60,26 M	137 M	210 M	239 M
Total du passif et des capitaux propres	74,16 M	94,46 M	191 M	322 M	352 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	11,18 M	11,34 M	12,38 M	12,58 M	12,58 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	11,18 M	11,34 M	12,38 M	12,58 M	12,58 M
Actif net par action	3,06	5,31	11,08	16,69	19,02
Actif corporel net	-1,31 M	25,64 M	104 M	60,43 M	95,27 M
Actif corporel net par action	-0,12	2,26	8,39	4,8	7,57
Total de la dette	17,02 M	8,88 M	14,74 M	11,23 M	8 M
Dette nette	6,88 M	-7,87 M	-71,38 M	-73,08 M	-111 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	5	5	5	6
Stocks - matières premières, total	-	-	-	3,25 M	3,44 M
Stocks de produits finis, total	-	-	-	23,37 M	20,53 M
Stocks - Autres	-	-	-	3 k	237 k
Machines, total	1,86 M	2,4 M	5,06 M	5,41 M	6,95 M
Employés à temps plein	-	40	60	70	70

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Résultat net	-9,02 M	24,43 M	33,88 M	47,3 M	28,23 M
Dépréciation et amortissement - CF	1,58 M	1,81 M	2,62 M	4,32 M	5,4 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	623 k	793 k	825 k	1,86 M	3,88 M
Amortissements et dépréciations, Total	2,21 M	2,6 M	3,45 M	6,17 M	9,28 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	2,7 M	3,07 M	3,94 M	4,13 M	5,76 M
Autres activités d'exploitation, total	3,71 M	-2,42 M	3,63 M	5,38 M	-2,63 M
Variation des créances	426 k	-4,78 M	-6 M	5,87 M	-770 k
Variation des stocks	-1,74 M	-5,98 M	-14,52 M	3,88 M	2,42 M
Variation des dettes fournisseurs	-3,94 M	2,24 M	12,81 M	-5,67 M	6,98 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	5,32 M	-1,41 M	-2,54 M	982 k	-9,06 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-338 k	17,77 M	34,65 M	68,06 M	40,21 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-346 k	-540 k	-2,66 M	-257 k	-1,56 M
Acquisitions en espèces	-	-	-	-56,05 M	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-3,72 M	-3,9 M	-1,38 M	-4,9 M	-2,6 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-29,09 M	-	116 k	26 k	1,17 M
Flux de trésorerie d'investissement	-33,16 M	-4,44 M	-3,93 M	-61,18 M	-2,98 M
Dette à long terme émise, total	15,65 M	-	-	-	-
Total de la dette émise	15,65 M	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-3,71 M	-8,38 M	-4,41 M	-8,63 M	-4,35 M
Total de la dette remboursée	-3,71 M	-8,38 M	-4,41 M	-8,63 M	-4,35 M
Émission d'actions ordinaires	11,35 M	1,65 M	51,15 M	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	-8,2 M	-45 k	1,63 M
Flux de trésorerie de financement	23,3 M	-6,73 M	38,54 M	-8,67 M	-2,72 M
Ajustements des taux de change	-	10 k	114 k	-20 k	-237 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	1 k	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	-10,2 M	6,61 M	69,37 M	-1,82 M	34,27 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	613 k	338 k	307 k	464 k	557 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-291 k	-375 k	3,28 M	3,03 M	9,58 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-846 k	5,23 M	20,34 M	45,75 M	34,9 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-398 k	5,45 M	20,34 M	45,75 M	35,25 M
Variation du fonds de roulement net	-4,02 M	9,47 M	8,11 M	-3,36 M	-6,46 M
Dette nette émise (remboursée)	11,95 M	-8,38 M	-4,41 M	-8,63 M	-4,35 M

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-8,43	16,23	17,58	14,53	5,31
Rentabilité du capital total (ROTC)	-11,98	22,74	22,72	19,97	7,64
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-27,33	51,74	34,33	27,26	12,57
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-27,33	51,74	34,33	27,26	12,57
Analyse des marges
Marge brute %	56,58	59,04	60,37	63,17	60,69
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	68,87	37,61	36,88	36,14	42,91
Marge d’EBITDA %	-12,46	18,25	20,74	24,21	13,62
Marge EBITA %	-13,39	17,83	20,43	23,88	13,17
Marge d'EBIT %	-14,46	17,21	20,02	23,15	11,6
Marge des activités poursuivies %	-15,51	19,2	16,88	18,38	11,43
Marge nette %	-15,51	19,2	16,88	18,38	11,43
Net Avail. Pour la marge commune %	-15,51	19,2	16,88	18,38	11,43
Marge nette normalisée %	-9,81	10,58	12,62	14,54	9,05
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-1,45	4,11	10,13	17,78	14,13
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-0,68	4,28	10,13	17,78	14,27
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,93	1,51	1,41	1	0,73
Rotation des actifs corporels	15,75	47,65	27,86	19,62	19,62
Rotation des créances (moyenne des créances)	7,08	12,24	12,73	12,47	10,78
Rotation des stocks (stock moyen)	7,45	7,19	4,77	3,81	3,82
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,9	1,79	3,4	2,66	2,71
Quick Ratio	0,73	1,3	2,76	2,02	2,31
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,01	0,76	0,88	1,26	0,59
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	51,7	29,82	28,68	29,28	33,94
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	49,15	50,78	76,56	95,82	95,79
Délais de paiement des fournisseurs	97,81	39,99	53,85	68,71	79,96
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	3,05	40,6	51,39	56,39	49,77
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	49,8	14,74	10,75	5,35	3,34
Dette totale / Capital total	33,24	12,84	9,71	5,08	3,24
Dette à long terme / Capitaux propres	26,93	9,69	7,21	3,43	1,47
Dette à long terme / Capital total	17,98	8,45	6,51	3,26	1,42
Dette totale / Total de l'actif	53,91	36,2	28,3	34,71	32,08
EBIT / Charges d'intérêt	-11,75	62,38	-	-	51,34
EBITDA / Charges d'intérêt	-8,67	69,79	-	-	67,97
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-9,15	68,25	-	-	65,18
Dette totale / EBITDA	-2,74	0,36	0,34	0,17	0,21
Dette nette / EBITDA	-1,11	-0,32	-1,64	-1,11	-2,92
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-2,6	0,37	0,36	0,17	0,22
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-1,05	-0,33	-1,74	-1,12	-3,04
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-21,03	118,69	57,78	28,23	-4,01
Résultat brut, Croissance 1 an	-24,98	128,2	61,32	34,19	-7,79
EBITDA, 1 an Croissance en %	-549,63	-420,39	80,71	49,66	-45,98
EBITA, 1 an Croissance en %	-811,97	-391,3	80,71	49,88	-47,06
EBIT, 1 an Croissance %	-1,24 k	-360,29	83,49	48,34	-51,93
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-1,85 k	-370,76	38,69	39,6	-40,32
Résultat net, Croissance 1 an	-1,85 k	-370,76	38,69	39,6	-40,32
Résultat net normalisé sur 1 an	-1,75 k	-336,02	88,09	47,73	-40,21
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-1,84 k	-369,44	36,63	26,98	-40,96
Créances clients, Croissance sur 1 an	-5,06	59,66	46,83	20,04	3,41
Stocks, Croissance 1 an	68,93	140,19	126,01	15,1	-9,08
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-22,96	-33,9	478,02	13,56	-19,44
Total des actifs, 1 an Croissance en %	46,71	27,37	102,5	68,09	9,6
Actif corporel net, Croissance 1 an	-104,46	-2,05 k	305,04	-41,81	57,65
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	7,34	76,29	127,59	53,06	14,01
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-104,39	-5,36 k	95,02	96,42	-40,91
CAPEX, Croissance 1 an	60,19	56,07	393,15	-90,35	506,23
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-718,16	302,48	124,99	-21,61
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-1,47 k	285,73	124,99	-23,01
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	31,42	85,75	42,24	10,94
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	30,84	91,87	47,13	11,24
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	279,55	139,67	64,45	-10,08
EBITA, 2 ans CAGR %	-	355,41	129,44	64,58	-10,92
EBIT, 2 ans CAGR %	-	444,33	118,54	64,98	-15,56
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	588,76	93,79	39,15	-8,72
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	588,76	93,79	39,15	-8,72
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	524,17	110,7	66,69	-6,02
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	585,38	91,48	31,72	-13,42
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	23,12	53,11	32,76	11,42
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	101,43	133	61,29	2,3
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-28,64	95,46	156,21	-4,35
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	36,7	60,6	84,49	35,73
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-6,68	789,34	53,52	-4,22
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	37,56	100,3	86,64	32,1
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	51,91	912,48	95,72	7,73
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	58,11	177,43	-31,01	-23,51
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	390,28	200,92	31
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	614,36	194,59	31,66
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	39,67	64,17	24,76
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	40,3	70,31	25,91
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	195,59	104,85	13,47
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	234,65	99,08	12,76
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	278,83	92,06	9,37
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	303,7	73,72	4,94
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	303,7	73,72	4,94
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	318,47	87,18	18,44
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	299,84	66,98	0,8
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	30,56	41,18	22,15
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	109,31	84,18	33,24
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	43,31	63,1	74,22
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	55,83	63,06	55,09
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	52,23	258,36	54,89
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	62,7	83,13	58,36
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	65,1	486,12	31,29
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	131,01	-9,44	42,36
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	278,17	90,44
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	386,03	88,39
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	27,38
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	27,86
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	83,63
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	97,09
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	107,82
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	122,73
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	122,73
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	130,26
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	116,82
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	22,54
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	57,19
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	21,91
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	47,46
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	26,47
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	49,69
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	39,18
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	48,46