Flux de Trésorerie LumenRadio AB

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LUMEN

SE0019072158

Communications et réseautage

Marché Fermé - Nasdaq Stockholm 18:00:00 04/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
50,20 ^SEK	+0,40%		-5,99%	-12,08%

07/08	Le PDG de Lumenradio acquiert 1 000 actions	FW
14/07	LumenRadio AB (publ) publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI

7160659.ZnMeRBZcRgp5dCKMYrrokOKk_aZwUF_lhT4EEkeSDtk.Fyx4JXIzIkkfNU_BIei_54Pjq4sANSifwkZXdyjUaahUMXlpfwMUfwE4VQ

Données Financières Publiées: LUMENRADIO AB

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (SEK)	2022 (SEK)	2023 (SEK)	2024 (SEK)	2025 (SEK)
Chiffre d'affaires	127 M	201 M	257 M	247 M	249 M
Total Chiffre d'affaires	127 M	201 M	257 M	247 M	249 M
Coût des marchandises vendues, total	52,11 M	79,56 M	94,79 M	97,13 M	90,74 M
Résultat Brut	75,12 M	121 M	163 M	150 M	158 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	47,85 M	74,03 M	93,02 M	106 M	119 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	5,67 M	7,38 M	10,3 M	15,04 M	15,28 M
Autres dépenses de fonctionnement	-300 k	-410 k	-321 k	237 k	-50 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	53,22 M	81 M	103 M	121 M	134 M
Résultat d'Exploitation	21,9 M	40,18 M	59,6 M	28,65 M	24,42 M
Intérêts payés, total	-351 k	-	-	-558 k	-621 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	347 k	267 k	7,7 M	1,89 M
Charges d'intérêt nettes	-351 k	347 k	267 k	7,15 M	1,27 M
Gains (pertes) de change	-	-	-	-	-2,35 M
Autres produits non opérationnels	-1 k	-	1 k	-	-1 k
EBT, hors éléments non courants	21,54 M	40,52 M	59,87 M	35,8 M	23,34 M
Dépréciation du goodwill	-	-	-	-	-20,02 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-1,78 M
Autres éléments non courants	-	-	-	-	21,95 M
EBT, elements non courants inclus	21,54 M	40,52 M	59,87 M	35,8 M	23,49 M
Charge d'impôt	-2,89 M	6,64 M	12,56 M	7,56 M	4,4 M
Résultat des activités poursuivies	24,43 M	33,88 M	47,3 M	28,23 M	19,09 M
Résultat net part du groupe	24,43 M	33,88 M	47,3 M	28,23 M	19,09 M
Résultat net	24,43 M	33,88 M	47,3 M	28,23 M	19,09 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	24,43 M	33,88 M	47,3 M	28,23 M	19,09 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	24,43 M	33,88 M	47,3 M	28,23 M	19,09 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	2,18	2,96	3,8	2,24	1,52
BPA de base - Activités poursuivies	2,18	2,96	3,8	2,24	1,52
Moyenne pondérée des actions en circulation	11,23 M	11,43 M	12,45 M	12,58 M	12,58 M
Bénéfice net par action - dilué	2,18	2,96	3,76	2,22	1,49
BPA dilué - Activités poursuivies	2,18	2,96	3,76	2,22	1,49
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	11,23 M	11,46 M	12,58 M	12,72 M	12,78 M
BPA de base normalisé	1,2	2,22	3,01	1,78	1,16
BPA dilué normalisé	1,2	2,21	2,97	1,76	1,14
Éléments supplémentaires
EBITDA	23,22 M	41,63 M	62,31 M	33,66 M	29,38 M
EBITA	22,69 M	41 M	61,46 M	32,53 M	28,35 M
EBIT	21,9 M	40,18 M	59,6 M	28,65 M	24,42 M
Taux d’imposition effectif (%)	-13,4	16,39	20,99	21,13	18,72
Total des impôts courants	77 k	4,12 M	13,1 M	8,74 M	6,89 M
Total des impôts différés	-2,96 M	2,52 M	-532 k	-1,17 M	-2,49 M
Résultat net normalisé	13,46 M	25,33 M	37,42 M	22,37 M	14,59 M
Intérêts sur la dette à long terme	61 k	158 k	368 k	399 k	264 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense en recherche et de développement	2,44 M	3,3 M	3,11 M	3,94 M	3,81 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (SEK)	2022 (SEK)	2023 (SEK)	2024 (SEK)	2025 (SEK)
Actifs
Trésorerie et équivalents	16,75 M	86,12 M	84,3 M	119 M	108 M
Total des liquidités et VMP	16,75 M	86,12 M	84,3 M	119 M	108 M
Créances clients, total	12,78 M	18,77 M	22,53 M	23,3 M	28,35 M
Autres créances	658 k	3,53 M	2,8 M	16,55 M	6,35 M
Total des créances	13,44 M	22,3 M	25,32 M	39,84 M	34,7 M
Stocks	10,24 M	23,14 M	26,63 M	24,21 M	17,74 M
Dépenses payées d'avance	1,23 M	1,82 M	7,64 M	2,92 M	3,12 M
Autres actifs à court terme, total	-	-1 k	-	1 k	-
Total de l'actif circulant	41,66 M	133 M	144 M	186 M	164 M
Immobilisations corporelles brutes	3,6 M	19,75 M	25,59 M	28,17 M	29,58 M
Amortissements cumulés	-1,47 M	-7,47 M	-11,64 M	-16,93 M	-22,12 M
Immobilisations corporelles nettes	2,12 M	12,28 M	13,95 M	11,24 M	7,46 M
Goodwill	10,79 M	10,79 M	62,61 M	62,61 M	42,58 M
Autres immobilisations incorporelles, total	23,83 M	22,5 M	86,88 M	81,45 M	76,62 M
Actifs d'impôts différés à long terme	2,76 M	-	-	-	-
Charges différées à long terme	13,14 M	10,83 M	12,56 M	11,08 M	11,74 M
Autres actifs à long terme, total	141 k	1,5 M	1,6 M	431 k	1,64 M
Total des actifs	94,46 M	191 M	322 M	352 M	304 M
Passifs
Comptes à payer, total	7,48 M	19,8 M	17,2 M	24,18 M	13,05 M
Charges à payer, total	8,67 M	10,42 M	14,79 M	19,12 M	9,48 M
Emprunts à court terme	2,15 M	2,15 M	30 k	-	-
Part à court terme des contrats de location	889 k	2,7 M	4 M	4,49 M	3,18 M
Impôts sur le revenu à payer	955 k	2,08 M	14,8 M	14,02 M	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	517 k	-
Autres passifs à court terme	3,09 M	2,13 M	3,34 M	6,16 M	3,26 M
Total du passif circulant	23,24 M	39,28 M	54,16 M	68,5 M	28,96 M
Dette à long terme	5,59 M	3,44 M	-	-	-
Contrats de location à long terme	253 k	6,45 M	7,2 M	3,51 M	1,83 M
Passif d'impôt différé Non courant	4,38 M	4,14 M	18,39 M	17,22 M	16,08 M
Autres passifs non courants	729 k	813 k	31,82 M	23,8 M	136 k
Total du passif	34,2 M	54,13 M	112 M	113 M	47,02 M
Actions ordinaires, total	567 k	619 k	629 k	629 k	629 k
Primes d'émissions d'actions	70,38 M	113 M	140 M	141 M	141 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-10,68 M	23,25 M	69,73 M	97,5 M	115 M
Résultat global et autres	-	-	-	-	-
Total des fonds propres ordinaires	60,26 M	137 M	210 M	239 M	257 M
Total des capitaux propres	60,26 M	137 M	210 M	239 M	257 M
Total du passif et des capitaux propres	94,46 M	191 M	322 M	352 M	304 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	11,34 M	12,38 M	12,58 M	12,58 M	12,58 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	11,34 M	12,38 M	12,58 M	12,58 M	12,58 M
Actif net par action	5,31	11,08	16,69	19,02	20,41
Actif corporel net	25,64 M	104 M	60,43 M	95,27 M	138 M
Actif corporel net par action	2,26	8,39	4,8	7,57	10,94
Total de la dette	8,88 M	14,74 M	11,23 M	8 M	5,01 M
Dette nette	-7,87 M	-71,38 M	-73,08 M	-111 M	-103 M
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	5	6	6
Stocks - matières premières, total	-	-	3,25 M	3,44 M	3,16 M
Stocks de produits finis, total	-	-	23,37 M	20,53 M	14,24 M
Stocks - Autres	-	-	3 k	237 k	344 k
Machines, total	2,4 M	5,06 M	5,41 M	6,95 M	7,1 M
Employés à temps plein	40	60	70	70	75

Période Fiscale: Décembre	2021 (SEK)	2022 (SEK)	2023 (SEK)	2024 (SEK)	2025 (SEK)
Résultat net	24,43 M	33,88 M	47,3 M	28,23 M	19,09 M
Dépréciation et amortissement - CF	1,81 M	2,62 M	4,32 M	5,4 M	5,62 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	793 k	825 k	1,86 M	3,88 M	3,92 M
Amortissements et dépréciations, Total	2,6 M	3,45 M	6,17 M	9,28 M	9,54 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	3,07 M	3,94 M	4,13 M	5,76 M	5,7 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	20,02 M
Autres activités d'exploitation, total	-2,42 M	3,63 M	5,38 M	-2,63 M	-43,94 M
Variation des créances	-4,78 M	-6 M	5,87 M	-770 k	-5,05 M
Variation des stocks	-5,98 M	-14,52 M	3,88 M	2,42 M	6,47 M
Variation des dettes fournisseurs	2,24 M	12,81 M	-5,67 M	6,98 M	-11,14 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-1,41 M	-2,54 M	982 k	-9,06 M	5,76 M
Flux de trésorerie d'exploitation	17,77 M	34,65 M	68,06 M	40,21 M	6,46 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-540 k	-2,66 M	-257 k	-1,56 M	-207 k
Acquisitions en espèces	-	-	-56,05 M	-	-5,11 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-3,9 M	-1,38 M	-4,9 M	-2,6 M	-4,96 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	116 k	26 k	1,17 M	126 k
Flux de trésorerie d'investissement	-4,44 M	-3,93 M	-61,18 M	-2,98 M	-10,16 M
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-8,38 M	-4,41 M	-8,63 M	-4,35 M	-4,66 M
Total de la dette remboursée	-8,38 M	-4,41 M	-8,63 M	-4,35 M	-4,66 M
Émission d'actions ordinaires	1,65 M	51,15 M	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-8,2 M	-45 k	1,63 M	21 k
Flux de trésorerie de financement	-6,73 M	38,54 M	-8,67 M	-2,72 M	-4,64 M
Ajustements des taux de change	10 k	114 k	-20 k	-237 k	-2,06 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	1 k	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	6,61 M	69,37 M	-1,82 M	34,27 M	-10,4 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	338 k	307 k	464 k	557 k	621 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-375 k	3,28 M	3,03 M	9,58 M	24,61 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	5,23 M	20,34 M	45,75 M	34,9 M	-1,86 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	5,45 M	20,34 M	45,75 M	35,25 M	-1,47 M
Variation du fonds de roulement net	9,47 M	8,11 M	-3,36 M	-6,46 M	26,81 M
Dette nette émise (remboursée)	-8,38 M	-4,41 M	-8,63 M	-4,35 M	-4,66 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (SEK)	2022 (SEK)	2023 (SEK)	2024 (SEK)	2025 (SEK)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	16,23	17,58	14,53	5,31	4,65
Rentabilité du capital total (ROTC)	22,74	22,72	19,97	7,64	6
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	51,74	34,33	27,26	12,57	7,7
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	51,74	34,33	27,26	12,57	7,7
Analyse des marges
Marge brute %	59,04	60,37	63,17	60,69	63,58
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	37,61	36,88	36,14	42,91	47,66
Marge d’EBITDA %	18,25	20,74	24,21	13,62	11,79
Marge EBITA %	17,83	20,43	23,88	13,17	11,38
Marge d'EBIT %	17,21	20,02	23,15	11,6	9,8
Marge des activités poursuivies %	19,2	16,88	18,38	11,43	7,66
Marge nette %	19,2	16,88	18,38	11,43	7,66
Net Avail. Pour la marge commune %	19,2	16,88	18,38	11,43	7,66
Marge nette normalisée %	10,58	12,62	14,54	9,05	5,86
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	4,11	10,13	17,78	14,13	-0,75
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	4,28	10,13	17,78	14,27	-0,59
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,51	1,41	1	0,73	0,76
Rotation des actifs corporels	47,65	27,86	19,62	19,62	26,64
Rotation des créances (moyenne des créances)	12,24	12,73	12,47	10,78	9,65
Rotation des stocks (stock moyen)	7,19	4,77	3,81	3,82	4,33
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,79	3,4	2,66	2,71	5,65
Quick Ratio	1,3	2,76	2,02	2,31	4,93
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,76	0,88	1,26	0,59	0,22
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	29,82	28,68	29,28	33,94	37,84
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	50,78	76,56	95,82	95,79	84,38
Délais de paiement des fournisseurs	39,99	53,85	68,71	79,96	80,63
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	40,6	51,39	56,39	49,77	41,58
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	14,74	10,75	5,35	3,34	1,95
Dette totale / Capital total	12,84	9,71	5,08	3,24	1,91
Dette à long terme / Capitaux propres	9,69	7,21	3,43	1,47	0,71
Dette à long terme / Capital total	8,45	6,51	3,26	1,42	0,7
Dette totale / Total de l'actif	36,2	28,3	34,71	32,08	15,48
EBIT / Charges d'intérêt	62,38	-	-	51,34	39,33
EBITDA / Charges d'intérêt	69,79	-	-	67,97	54,69
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	68,25	-	-	65,18	54,36
Dette totale / EBITDA	0,36	0,34	0,17	0,21	0,15
Dette nette / EBITDA	-0,32	-1,64	-1,11	-2,92	-3,04
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,37	0,36	0,17	0,22	0,15
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,33	-1,74	-1,12	-3,04	-3,06
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	118,69	57,78	28,23	-4,01	0,83
Résultat brut, Croissance 1 an	128,2	61,32	34,19	-7,79	5,63
EBITDA, 1 an Croissance en %	-420,39	80,71	49,66	-45,98	-13,22
EBITA, 1 an Croissance en %	-391,3	80,71	49,88	-47,06	-13,65
EBIT, 1 an Croissance %	-360,29	83,49	48,34	-51,93	-15,61
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-370,76	38,69	39,6	-40,32	-32,38
Résultat net, Croissance 1 an	-370,76	38,69	39,6	-40,32	-32,38
Résultat net normalisé sur 1 an	-336,02	88,09	47,73	-40,21	-34,47
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-369,44	36,63	26,98	-40,96	-32,68
Créances clients, Croissance sur 1 an	59,66	46,83	20,04	3,41	21,7
Stocks, Croissance 1 an	140,19	126,01	15,1	-9,08	-26,73
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-33,9	478,02	13,56	-19,44	-33,58
Total des actifs, 1 an Croissance en %	27,37	102,5	68,09	9,6	-13,78
Actif corporel net, Croissance 1 an	-2,05 k	305,04	-41,81	57,65	44,42
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	76,29	127,59	53,06	14,01	7,3
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-5,36 k	95,02	96,42	-40,91	-83,95
CAPEX, Croissance 1 an	56,07	393,15	-90,35	506,23	-86,71
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-718,16	302,48	124,99	-21,61	-105,31
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-1,47 k	285,73	124,99	-23,01	-104,16
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	31,42	85,75	42,24	10,94	-1,62
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	30,84	91,87	47,13	11,24	-1,31
EBITDA, 2 ans CAGR %	279,55	139,67	64,45	-10,08	-31,34
EBITA, 2 ans CAGR %	355,41	129,44	64,58	-10,92	-32,08
EBIT, 2 ans CAGR %	444,33	118,54	64,98	-15,56	-35,98
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	588,76	93,79	39,15	-8,72	-36,47
Résultat net, CAGR sur 2 ans	588,76	93,79	39,15	-8,72	-36,47
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	524,17	110,7	66,69	-6,02	-37,56
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	585,38	91,48	31,72	-13,42	-36,96
Créances clients, CAGR sur 2 ans	23,12	53,11	32,76	11,42	12,18
Stocks, CAGR sur 2 ans	101,43	133	61,29	2,3	-18,38
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-28,64	95,46	156,21	-4,35	-26,85
Total des actifs, 2 ans CAGR %	36,7	60,6	84,49	35,73	-2,79
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-6,68	789,34	53,52	-4,22	50,89
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	37,56	100,3	86,64	32,1	10,6
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	51,91	912,48	95,72	7,73	-69,2
CAPEX, CAGR sur 2 ans	58,11	177,43	-31,01	-23,51	-10,25
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	390,28	200,92	31	-79,57
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	614,36	194,59	31,66	-82,09
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	39,67	64,17	24,76	7,46
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	40,3	70,31	25,91	9,33
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	195,59	104,85	13,47	-10,98
EBITA, 3 ans CAGR %	-	234,65	99,08	12,76	-11,58
EBIT, 3 ans CAGR %	-	278,83	92,06	9,37	-15,29
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	303,7	73,72	4,94	-17,41
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	303,7	73,72	4,94	-17,41
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	318,47	87,18	18,44	-16,8
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	299,84	66,98	0,8	-20,38
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	30,56	41,18	22,15	14,74
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	109,31	84,18	33,24	-8,47
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	43,31	63,1	74,22	-15,3
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	55,83	63,06	55,09	16,68
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	52,23	258,36	54,89	9,83
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	62,7	83,13	58,36	23,25
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	65,1	486,12	31,29	-42,89
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	131,01	-9,44	42,36	-57,32
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	278,17	90,44	-54,96
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	386,03	88,39	-58,35
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	27,38	33,76
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	27,86	36,92
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	83,63	32,3
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	97,09	29,48
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	107,82	23,76
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	122,73	16,17
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	122,73	16,17
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	130,26	20,66
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	116,82	13,1
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	22,54	28,78
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	57,19	33,01
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	21,91	18,35
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	47,46	32,58
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	26,47	153,55
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	49,69	49,68
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	39,18	80,38
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	48,46	-9,76
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	17,03
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	29,82