Ratios Financiers Lophos Holdings Inc.

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Recherche biotechnologique et médicale

Marché Fermé - Canadian Securities Exchange			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
- ^CAD	-.--%		-.--%	-

12/06	Lophos Holdings Inc. annonce des changements au sein de son conseil d'administration et de ses comités, effectifs au 6 mai 2026	CI
12/06	Lophos Holdings Inc. annonce la nomination de Joshua Herman au poste de président-directeur général, à compter du 6 mai 2026	CI

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Données Financières Publiées: LOPHOS HOLDINGS INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	502 k	594 k	454 k
Rémunération à base d'actions (IS)	-	168 k	471 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	10,17 k	40,11 k	28,22 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	512 k	801 k	954 k
Résultat d'Exploitation	-512 k	-801 k	-954 k
Intérêts payés, total	-74,84 k	-171 k	-196 k
Charges d'intérêt nettes	-74,84 k	-171 k	-196 k
Autres produits non opérationnels	-13,96 k	-15,28 k	-43,79 k
EBT, hors éléments non courants	-601 k	-988 k	-1,19 M
Autres éléments non courants	34,29 k	-	-
EBT, elements non courants inclus	-566 k	-988 k	-1,19 M
Résultat des activités poursuivies	-566 k	-988 k	-1,19 M
Résultat net part du groupe	-566 k	-988 k	-1,19 M
Résultat net	-566 k	-988 k	-1,19 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-566 k	-988 k	-1,19 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-566 k	-988 k	-1,19 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,08	-0,04	-0,04
BPA de base - Activités poursuivies	-0,08	-0,04	-0,04
Moyenne pondérée des actions en circulation	7,16 M	22,1 M	28,01 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,08	-0,04	-0,04
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,08	-0,04	-0,04
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	7,16 M	22,1 M	28,01 M
BPA de base normalisé	-0,05	-0,03	-0,03
BPA dilué normalisé	-0,05	-0,03	-0,03
Éléments supplémentaires
EBITDA	-502 k	-761 k	-926 k
EBITA	-512 k	-801 k	-954 k
EBIT	-512 k	-801 k	-954 k
Résultat net normalisé	-375 k	-617 k	-746 k
Intérêts sur la dette à long terme	43,66 k	171 k	196 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	425 k	470 k	451 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	168 k	471 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	168 k	471 k

Période Fiscale: Mars	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	1 M	140 k	4,42 k
Total des liquidités et VMP	1 M	140 k	4,42 k
Autres créances	84,02 k	162 k	112 k
Total des créances	84,02 k	162 k	112 k
Stocks	9,71 k	9,71 k	9,71 k
Dépenses payées d'avance	8,37 k	8,37 k	8,37 k
Autres actifs à court terme, total	-	211 k	-
Total de l'actif circulant	1,1 M	531 k	134 k
Immobilisations corporelles brutes	3,47 M	3,5 M	3,8 M
Amortissements cumulés	-6,87 k	-46,99 k	-75,2 k
Immobilisations corporelles nettes	3,46 M	3,45 M	3,73 M
Autres actifs à long terme, total	-	-	37,49 k
Total des actifs	4,56 M	3,98 M	3,9 M
Passifs
Comptes à payer, total	325 k	445 k	310 k
Charges à payer, total	1,1 k	-	31,76 k
Emprunts à court terme	21,44 k	21,44 k	21,44 k
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	2,06 M
Total du passif circulant	348 k	467 k	2,42 M
Dette à long terme	1,99 M	2,04 M	-
Total du passif	2,34 M	2,5 M	2,42 M
Actions ordinaires, total	1,02 M	1,98 M	2,52 M
Primes d'émissions d'actions	333 k	501 k	972 k
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-330 k	-1,32 M	-2,32 M
Résultat global et autres	1,2 M	312 k	308 k
Total des fonds propres ordinaires	2,23 M	1,48 M	1,48 M
Total des capitaux propres	2,23 M	1,48 M	1,48 M
Total du passif et des capitaux propres	4,56 M	3,98 M	3,9 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	28,62 M	28,62 M	28,62 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	26,56 M	26,54 M	28,62 M
Actif net par action	0,08	0,06	0,05
Actif corporel net	2,23 M	1,48 M	1,48 M
Actif corporel net par action	0,08	0,06	0,05
Total de la dette	2,01 M	2,06 M	2,08 M
Dette nette	1,01 M	1,92 M	2,07 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3
Terres possédées	379 k	379 k	379 k
Bâtiments, total	2,52 M	2,55 M	2,86 M
Machines, total	568 k	568 k	568 k

Période Fiscale: Mars	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)
Résultat net	-566 k	-988 k	-1,28 M
Dépréciation et amortissement - CF	10,17 k	40,11 k	28,22 k
Amortissements et dépréciations, Total	10,17 k	40,11 k	28,22 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-24,49 k
Rémunération à base d'actions (CF)	-	168 k	471 k
Autres activités d'exploitation, total	40,56 k	163 k	21,02 k
Variation des créances	-122 k	-78,25 k	50,53 k
Variation des dettes fournisseurs	497 k	119 k	-103 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-211 k	-
Flux de trésorerie d'exploitation	-140 k	-787 k	-833 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-745 k	-27,74 k	-97,3 k
Acquisitions en espèces	1,42 M	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-13 k
Flux de trésorerie d'investissement	671 k	-27,74 k	-110 k
Dette à long terme émise, total	-	138 k	50 k
Total de la dette émise	-	138 k	50 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-225 k	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-234 k	-50 k
Total de la dette remboursée	-386 k	-234 k	-50 k
Émission d'actions ordinaires	1,57 M	-	808 k
Autres activités de financement, total	-	50 k	-
Flux de trésorerie de financement	1,18 M	-46,28 k	808 k
Variation nette de la trésorerie	1,72 M	-861 k	-136 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-598 k	-158 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-491 k	-35,82 k
Variation du fonds de roulement net	-	170 k	-158 k
Dette nette émise (remboursée)	-386 k	-96,28 k	0

Période Fiscale: Mars	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-11,73	-15,13
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-12,89	-16,81
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-53,37	-80,8
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-53,37	-80,8
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,17	1,14	0,06
Quick Ratio	3,12	0,65	0,05
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,4	-1,69	-0,34
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	90,46	139,42	140,58
Dette totale / Capital total	47,5	58,23	58,43
Dette à long terme / Capitaux propres	89,5	137,97	-
Dette à long terme / Capital total	46,99	57,63	-
Dette totale / Total de l'actif	51,25	62,91	62,08
EBIT / Charges d'intérêt	-6,84	-4,69	-4,86
EBITDA / Charges d'intérêt	-6,7	-4,45	-4,72
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-16,66	-4,61	-5,21
Dette totale / EBITDA	-4,01	-2,7	-2,25
Dette nette / EBITDA	-2,02	-2,52	-2,24
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-1,61	-2,61	-2,03
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,81	-2,43	-2,03
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	51,74	21,59
EBITA, 1 an Croissance en %	-	56,56	19,02
EBIT, 1 an Croissance %	-	56,56	19,02
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	74,38	20,88
Résultat net, Croissance 1 an	-	74,38	20,88
Résultat net normalisé sur 1 an	-	64,43	20,88
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-43,52	-4,61
Stocks, Croissance 1 an	-	0	0
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-0,36	8,12
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-12,8	-2
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-33,65	0,19
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-33,65	0,19
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	461,98	5,88
CAPEX, Croissance 1 an	-	-96,28	250,8
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-73,48
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-92,7
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	35,83
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	36,51
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	36,51
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	45,19
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	45,19
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	40,98
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-26,6
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	0
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	3,79
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	-7,56
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	-18,47
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-18,47
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	143,94
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-63,86