Flux de Trésorerie Logistics Development Group plc

Actions

LDG

GB00BD8QVC95

Gestion des placements et exploitants de fonds

Marché Fermé - London S.E. 17:35:09 14/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
18,25 ^GBX	+1,39%		+4,29%	+30,36%

19/06	Tritax Big Box obtient le feu vert pour la phase suivante de son parc logistique à Newark	AN
18/06	Logistics Development Group plc annonce des changements au sein de son conseil d'administration et de ses comités	CI

c80b5168c7a1e570c61346b.Fge4FoEsML02g9AmbfAvf1wJ3rWglmE6ipxB_lbmiEE.XlKIZ_JYaN9k8o9PIMNcMyRD7OTh-lJ5w613ji-xxRZOXftBuWQBxEfysw

Données Financières Publiées: LOGISTICS DEVELOPMENT GROUP PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	-	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	-	-	-	-	-
Coût des marchandises vendues, total	-	-	-	-	-
Résultat Brut	-	-	-	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,1 M	1,02 M	974 k	894 k	1,27 M
Provision pour créances douteuses	-	-	-	-	-
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	-	-173 k	173 k	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,1 M	844 k	1,15 M	894 k	1,27 M
Résultat d'Exploitation	-1,1 M	-844 k	-1,15 M	-894 k	-1,27 M
Intérêts payés, total	-	-	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	1,32 M	1,28 M	428 k
Charges d'intérêt nettes	-	-	1,32 M	1,28 M	428 k
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-1,1 M	-844 k	170 k	384 k	-839 k
Charges de restructuration	-	-	-	-	-
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-	-	-	-
Dépréciation du goodwill	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	85,66 M	1,99 M	-10,86 M	17,85 M	15,86 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	90 k	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	84,66 M	1,15 M	-10,69 M	18,23 M	15,02 M
Charge d'impôt	-	-	-566 k	860 k	-86 k
Résultat des activités poursuivies	84,66 M	1,15 M	-10,12 M	17,37 M	15,11 M
Résultat net part du groupe	84,66 M	1,15 M	-10,12 M	17,37 M	15,11 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Résultat net	84,66 M	1,15 M	-10,12 M	17,37 M	15,11 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	84,66 M	1,15 M	-10,12 M	17,37 M	15,11 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	84,66 M	1,15 M	-10,12 M	17,37 M	15,11 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,12	0	-0,02	0,03	0,03
BPA de base - Activités poursuivies	0,12	0	-0,02	0,03	0,03
Moyenne pondérée des actions en circulation	702 M	607 M	552 M	526 M	448 M
Bénéfice net par action - dilué	0,12	0	-0,02	0,03	0,03
BPA dilué - Activités poursuivies	0,12	0	-0,02	0,03	0,03
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	702 M	607 M	552 M	526 M	448 M
BPA de base normalisé	-0	-0	0	0	-0
BPA dilué normalisé	-0	-0	0	0	-0
Dividende par action	-	-	-	-	-
Ratio de distribution	-	-	-	-	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	-	-	-
EBITA	-1,1 M	-844 k	-1,15 M	-894 k	-1,27 M
EBIT	-1,1 M	-844 k	-1,15 M	-894 k	-1,27 M
EBITDAR	-	-	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	5,3	4,72	-0,57
Total des impôts courants	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	-	-	-566 k	860 k	-86 k
Résultat net normalisé	-688 k	-528 k	106 k	240 k	-524 k
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	1,1 M	1,02 M	974 k	894 k	1,27 M
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	132 M	79,06 M	42,64 M	29,61 M	2,21 M
Total des liquidités et VMP	132 M	79,06 M	42,64 M	29,61 M	2,21 M
Créances clients, total	-	-	-	-	-
Autres créances	-	352 k	297 k	106 k	141 k
Total des créances	-	352 k	297 k	106 k	141 k
Stocks	-	-	-	-	-
Dépenses payées d'avance	114 k	-	-	-	-
Actifs d'impôts différés Courant	-	-	566 k	-	-
Total de l'actif circulant	132 M	79,42 M	43,51 M	29,72 M	2,35 M
Immobilisations corporelles brutes	-	-	-	-	-
Amortissements cumulés	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	-	-	-	-	-
Investissements à long terme	2,22 M	34,34 M	55,39 M	87,23 M	108 M
Goodwill	-	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	-	428 k	514 k
Total des actifs	134 M	114 M	98,9 M	117 M	111 M
Passifs
Comptes à payer, total	-	-	-	-	-
Charges à payer, total	-	295 k	288 k	273 k	194 k
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	-	-	-	-	-
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	794 k	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	-	-
Passif d'impôt différé Courant	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	290 k	761 k	98 k	9 k	40 k
Total du passif circulant	290 k	1,06 M	386 k	1,08 M	234 k
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Contrats de location à long terme	-	-	-	-	-
Recettes non acquises Non courantes	-	-	-	-	-
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	-	-	-	-	-
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-
Total du passif	290 k	1,06 M	386 k	1,08 M	234 k
Actions ordinaires, total	7,02 M	5,62 M	5,33 M	5,24 M	4,14 M
Primes d'émissions d'actions	157 M	-	-	-	-
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-29,7 M	107 M	93,18 M	111 M	105 M
Actions détenues en propre	-857 k	-11 k	-	-	-
Résultat global et autres	-	-	-	-	1,48 M
Total des fonds propres ordinaires	134 M	113 M	98,51 M	116 M	110 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres	134 M	113 M	98,51 M	116 M	110 M
Total du passif et des capitaux propres	134 M	114 M	98,9 M	117 M	111 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	702 M	562 M	533 M	524 M	414 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	702 M	562 M	533 M	524 M	414 M
Actif net par action	0,19	0,2	0,18	0,22	0,27
Actif corporel net	134 M	113 M	98,51 M	116 M	110 M
Actif corporel net par action	0,19	0,2	0,18	0,22	0,27
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-132 M	-79,06 M	-42,64 M	-29,61 M	-2,21 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	-	-	-
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Stocks - matières premières, total	-	-	-	-	-
Terres possédées	-	-	-	-	-
Machines, total	-	-	-	-	-
Employés à temps plein	4	4	4	3	4
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	84,66 M	1,15 M	-10,12 M	17,37 M	15,11 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	-	-	-
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	-	-	-
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-85,66 M	-1,99 M	10,86 M	-17,85 M	-15,86 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-	-	-1,88 M	-417 k	-1,31 M
Variation des créances	-86 k	-65 k	-118 k	176 k	-35 k
Variation des stocks	-	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	-1,65 M	114 k	-53 k	-67,38 k	-45 k
Variation des revenus collectés avant livraison	-	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'exploitation	-2,75 M	-795 k	-1,32 M	-785 k	-2,14 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-	-
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-6 M	-33 M	-31,91 M	-11,54 M	-4,68 M
Autres activités d'investissement, total	125 M	3,35 M	-444 k	-28,62 k	-3 k
Flux de trésorerie d'investissement	119 M	-29,65 M	-32,35 M	-11,57 M	-4,69 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	16,18 M	55 k	17 k	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-22,45 M	-4,08 M	-954 k	-21 M
Dividendes ordinaires payés	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-1,48 M	-	1,32 M	1,28 M	428 k
Flux de trésorerie de financement	14,7 M	-22,4 M	-2,75 M	323 k	-20,57 M
Ajustements des taux de change	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	131 M	-52,84 M	-36,42 M	-12,03 M	-27,4 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	-	794 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-3,9 M	500	-1,9 M	-	-1,67 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-3,9 M	500	-1,9 M	-	-1,67 M
Variation du fonds de roulement net	3,22 M	-528 k	1,18 M	-	877 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-0,81	-0,43	-0,67	-	-0,69
Rentabilité du capital total (ROTC)	-0,82	-0,43	-0,68	-	-0,7
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	101,35	0,93	-9,58	-	13,33
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	101,35	0,93	-9,58	-	13,33
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	-	-	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	-	-	-
Marge d’EBITDA %	-	-	-	-	-
Marge EBITA %	-	-	-	-	-
Marge d'EBIT %	-	-	-	-	-
Marge des activités poursuivies %	-	-	-	-	-
Marge nette %	-	-	-	-	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-	-	-
Marge nette normalisée %	-	-	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-	-	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	-	-	-
Rotation des actifs corporels	-	-	-	-	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	455,23	75,2	112,71	27,62	10,05
Quick Ratio	454,83	75,2	111,25	27,62	10,05
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-9,48	-0,75	-3,41	-0,73	-9,15
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	-	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	-	-
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette totale / Capital total	-	-	-	-	-
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	0,22	0,93	0,39	0,92	0,21
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	-	-	-	-	-
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-	-	-
EBITA, 1 an Croissance en %	-49,12	-23,27	35,9	-	41,8
EBIT, 1 an Croissance %	-49,12	-23,27	35,9	-	41,8
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-1,17 k	-98,64	-980,77	-	-13,03
Résultat net, Croissance 1 an	-1,17 k	-98,64	-980,77	-	-13,03
Résultat net normalisé sur 1 an	-49,12	-23,27	-120,14	-	-318,49
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-674,07	-98,43	-1,07 k	-	2,13
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	-	-
Stocks, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	-	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	267,48	-15,26	-13,06	-	-5,74
Actif corporel net, Croissance 1 an	304,55	-15,86	-12,59	-	-5,07
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	304,55	-15,86	-12,59	-	-5,07
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-790,45	-71,07	65,79	-	172,87
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-116,31	-100,01	-380 k	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-116,31	-100,01	-380 k	-	-
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 2 ans CAGR %	-72,62	-37,52	2,11	-	-
EBIT, 2 ans CAGR %	-80,12	-37,52	2,11	-	-
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-39,49	-61,86	-65,42	-	-
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-39,49	-61,86	-65,42	-	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-82,6	-37,52	-60,69	-	-
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-55,54	-69,98	-61,01	-	-
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-41,73	76,47	-14,16	-	-
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-20,39	84,5	-14,24	-	-
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	17,23	84,5	-14,24	-	-
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-41,5	41,33	-30,75	-	-
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-3,14	-99,55	-30,26	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	142,77	-99,55	-30,26	-	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	-23,48	-61,4	-19,05	-	-
EBIT, 3 ans CAGR %	-50,35	-68,81	-19,05	-	-
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	57,81	-82,94	8,61	-	-
Résultat net, CAGR sur 3 ans	57,81	-82,94	8,61	-	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-56,9	-71,46	-57,16	-	-
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	26,9	-85,41	-4,44	-	-
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-38,68	-33,98	39,38	-	-
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-1,37	-18,91	43,83	-	-
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-3,85	4,96	43,83	-	-
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-11,01	-53,74	49,05	-	-
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-38,8	-95,07	-57,03	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-34,89	-90,89	-57,03	-	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	-51,16	-54,06	-14,12	-	-
EBIT, 5 ans CAGR %	-48,4	-51,36	-33,75	-	-
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	53,57	-25,13	-14,02	-	-
Résultat net, CAGR sur 5 ans	56,46	-21,81	-14,02	-	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-39,09	-47,19	-58,46	-	-
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	29,87	-30,88	-20,85	-	-
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-19,99	-25,69	-29,85	-	-
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	0,33	13,78	-6,74	-	-
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	8,86	-11,9	-8,15	-	-
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-31,08	-46,93	-19,5	-	-
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-14,73	-89,16	-35,52	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-24,51	-89,46	-33,08	-	-