Ratios Financiers Livero Inc.

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9245

JP3974830006

Services immobiliers

Temps Différé Japan Exchange Autres places de cotation 08:30:00 04/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
2 146,00 ^JPY	+0,28%		+7,30%	-3,42%

15/05/25	Livero Inc. publie ses prévisions de résultats consolidés pour l'exercice clos le 31 décembre 2025	CI
15/05/25	Livero Inc. fournit des prévisions de dividendes pour l'exercice clos le 31 décembre 2025	CI

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Données Financières Publiées: LIVERO INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	2,38 Md	2,56 Md	2,9 Md	3,59 Md	4,36 Md
Total Chiffre d'affaires	2,38 Md	2,56 Md	2,9 Md	3,59 Md	4,36 Md
Coût des marchandises vendues, total	327 M	330 M	441 M	733 M	1,23 Md
Résultat Brut	2,05 Md	2,22 Md	2,46 Md	2,85 Md	3,14 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,69 Md	2,15 Md	2,28 Md	2,39 Md	2,36 Md
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	8 M	12 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,69 Md	2,15 Md	2,28 Md	2,4 Md	2,38 Md
Résultat d'Exploitation	359 M	78 M	178 M	455 M	760 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	3 M
Charges d'intérêt nettes	-	-	-	-	3 M
Autres produits non opérationnels	-14 M	-1 M	-1 M	18 M	1 M
EBT, hors éléments non courants	345 M	77 M	177 M	473 M	764 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-106 M	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	67 M	-	-
EBT, elements non courants inclus	345 M	77 M	138 M	473 M	764 M
Charge d'impôt	106 M	27 M	35 M	135 M	233 M
Résultat des activités poursuivies	239 M	50 M	103 M	338 M	531 M
Résultat net part du groupe	239 M	50 M	103 M	338 M	531 M
Résultat net	239 M	50 M	103 M	338 M	531 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	239 M	50 M	103 M	338 M	531 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	239 M	50 M	103 M	338 M	531 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	48,66	9,42	19,67	64,6	100,84
BPA de base - Activités poursuivies	48,66	9,42	19,67	64,6	100,84
Moyenne pondérée des actions en circulation	4,91 M	5,31 M	5,24 M	5,23 M	5,27 M
Bénéfice net par action - dilué	43,03	8,74	18,44	59,14	90,81
BPA dilué - Activités poursuivies	43,03	8,74	18,44	59,14	90,81
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	5,55 M	5,81 M	5,64 M	5,73 M	5,85 M
BPA de base normalisé	43,9	9,07	21,13	56,5	90,68
BPA dilué normalisé	38,82	8,28	19,63	51,58	81,57
Dividende par action	-	-	-	30	30
Ratio de distribution	-	-	-	-	29,57
Éléments supplémentaires
EBITDA	380 M	111 M	216 M	513 M	838 M
EBITA	359 M	78 M	178 M	455 M	760 M
EBIT	359 M	78 M	178 M	455 M	760 M
Taux d’imposition effectif (%)	30,72	35,06	25,36	28,54	30,5
Résultat net normalisé	216 M	48,12 M	111 M	296 M	478 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	230 M	215 M	-	-
Dépense de marketing	-	230 M	215 M	-	-
Dépense en recherche et de développement	-	-	9 M	19 M	6 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,75 Md	1,45 Md	1,52 Md	1,91 Md	2,32 Md
Total des liquidités et VMP	1,75 Md	1,45 Md	1,52 Md	1,91 Md	2,32 Md
Créances clients, total	368 M	358 M	412 M	439 M	529 M
Autres créances	-	27 M	-	-	-
Total des créances	368 M	385 M	412 M	439 M	529 M
Autres actifs à court terme, total	415 M	738 M	1,26 Md	1,81 Md	2,41 Md
Total de l'actif circulant	2,54 Md	2,58 Md	3,19 Md	4,17 Md	5,26 Md
Immobilisations corporelles nettes	20 M	16 M	19 M	30 M	35 M
Investissements à long terme	398 M	729 M	930 M	1,31 Md	1,82 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	86 M	131 M	187 M	238 M	273 M
Prêts à long terme	-	-	20 M	29 M	28 M
Actifs d'impôts différés à long terme	10 M	7 M	45 M	53 M	72 M
Autres actifs à long terme, total	2 M	2 M	2 M	2 M	2 M
Total des actifs	3,05 Md	3,46 Md	4,4 Md	5,83 Md	7,49 Md
Passifs
Comptes à payer, total	235 M	165 M	206 M	248 M	308 M
Charges à payer, total	83 M	92 M	109 M	145 M	107 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Impôts sur le revenu à payer	197 M	125 M	188 M	348 M	460 M
Autres passifs à court terme	364 M	633 M	1,05 Md	1,57 Md	2,08 Md
Total du passif circulant	879 M	1,02 Md	1,56 Md	2,31 Md	2,96 Md
Autres passifs non courants	337 M	554 M	946 M	1,26 Md	1,87 Md
Total du passif	1,22 Md	1,57 Md	2,5 Md	3,58 Md	4,83 Md
Actions ordinaires, total	420 M	424 M	425 M	433 M	453 M
Primes d'émissions d'actions	425 M	429 M	430 M	438 M	458 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	989 M	1,04 Md	1,14 Md	1,48 Md	1,84 Md
Actions détenues en propre	-	-	-103 M	-103 M	-103 M
Résultat global et autres	1 M	-	-1 M	1 M	13 M
Total des fonds propres ordinaires	1,84 Md	1,89 Md	1,89 Md	2,25 Md	2,66 Md
Total des capitaux propres	1,84 Md	1,89 Md	1,89 Md	2,25 Md	2,66 Md
Total du passif et des capitaux propres	3,05 Md	3,46 Md	4,4 Md	5,83 Md	7,49 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	5,3 M	5,3 M	5,22 M	5,26 M	5,31 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	5,3 M	5,32 M	5,22 M	5,25 M	5,31 M
Actif net par action	346,3	355,72	362,61	428,22	501
Actif corporel net	1,75 Md	1,76 Md	1,71 Md	2,01 Md	2,38 Md
Actif corporel net par action	330,07	331,08	326,79	382,93	449,54
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-1,75 Md	-1,45 Md	-1,52 Md	-1,91 Md	-2,32 Md
Employés à temps plein	107	135	141	153	147

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	345 M	77 M	139 M	474 M	765 M
Dépréciation et amortissement - CF	21 M	33 M	38 M	58 M	78 M
Amortissements et dépréciations, Total	21 M	33 M	38 M	58 M	78 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	106 M	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-103 M	-130 M	19 M	-101 M	-169 M
Variation des créances	-49 M	10 M	-54 M	-26 M	-83 M
Variation des dettes fournisseurs	-6 M	-73 M	66 M	169 M	156 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	122 M	93 M	182 M	254 M	216 M
Flux de trésorerie d'exploitation	330 M	10 M	496 M	828 M	963 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-4 M	-14 M	-21 M	-11 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	2 M	-
Acquisitions en espèces	-	-	-	-50 M	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-57 M	-63 M	-98 M	-112 M	-103 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-106 M	-	-	-
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-24 M	-10 M	0
Autres activités d'investissement, total	-69 M	-143 M	-184 M	-265 M	-366 M
Flux de trésorerie d'investissement	-126 M	-316 M	-320 M	-456 M	-480 M
Émission d'actions ordinaires	668 M	7 M	1 M	16 M	40 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-103 M	-	-
Dividendes ordinaires payés	-	-	-	-	-157 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-	-	-157 M
Autres activités de financement, total	-2 M	-1 M	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	666 M	6 M	-102 M	16 M	-117 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	1 M	1 M	-1 M	-	39 M
Variation nette de la trésorerie	871 M	-299 M	73 M	388 M	405 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	103 M	131 M	-17 M	102 M	170 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	181 M	-189 M	34,25 M	381 M	401 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	181 M	-189 M	34,25 M	381 M	401 M
Variation du fonds de roulement net	7 M	204 M	3 M	-172 M	38 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	9,37	1,5	2,83	5,56	7,14
Rentabilité du capital total (ROTC)	16,25	2,62	5,88	13,73	19,36
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	17,31	2,68	5,44	16,32	21,64
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	17,31	2,68	5,44	16,32	21,64
Analyse des marges
Marge brute %	86,24	87,08	84,79	79,56	71,84
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	71,13	84,03	78,66	66,65	54,15
Marge d’EBITDA %	15,99	4,34	7,45	14,31	19,2
Marge EBITA %	15,11	3,05	6,14	12,69	17,42
Marge d'EBIT %	15,11	3,05	6,14	12,69	17,42
Marge des activités poursuivies %	10,06	1,96	3,55	9,43	12,17
Marge nette %	10,06	1,96	3,55	9,43	12,17
Net Avail. Pour la marge commune %	10,06	1,96	3,55	9,43	12,17
Marge nette normalisée %	9,08	1,88	3,81	8,24	10,94
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	7,63	-7,41	1,18	10,64	9,19
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	7,63	-7,41	1,18	10,64	9,19
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,99	0,78	0,74	0,7	0,66
Rotation des actifs corporels	96,98	141,94	165,71	146,37	134,28
Rotation des créances (moyenne des créances)	6,92	7,04	7,53	8,43	9,02
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,88	2,54	2,05	1,8	1,78
Quick Ratio	2,41	1,81	1,24	1,02	0,96
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,38	0,01	0,32	0,36	0,33
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	52,77	51,86	48,46	43,43	40,48
Délais de paiement des fournisseurs	250,59	221,21	153,53	113,35	82,56
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette totale / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	39,86	45,35	56,94	61,38	64,5
Dette nette / EBITDA	-4,61	-13,08	-7,06	-3,73	-2,77
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-4,61	-13,57	-7,55	-3,89	-2,81
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	11,24	7,53	13,5	23,66	21,7
Résultat brut, Croissance 1 an	13,77	8,59	10,52	16,02	9,88
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-70,79	94,59	137,5	63,35
EBITA, 1 an Croissance en %	13,97	-78,27	128,21	155,62	67,03
EBIT, 1 an Croissance %	13,97	-78,27	128,21	155,62	67,03
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	6,22	-79,08	106	228,16	57,1
Résultat net, Croissance 1 an	6,22	-79,08	106	228,16	57,1
Résultat net normalisé sur 1 an	8,49	-77,68	129,87	167,23	61,52
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-9,09	-79,69	110,98	220,72	53,55
Créances clients, Croissance sur 1 an	15,36	-2,72	15,08	6,55	20,5
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-31,03	-20	18,75	57,89	16,67
Total des actifs, 1 an Croissance en %	75,75	13,41	27,05	32,53	28,53
Actif corporel net, Croissance 1 an	97,63	0,63	-3,07	17,94	18,54
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	97,95	3,05	0,11	18,86	18,13
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-96,97	4,86 k	66,94	16,3
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	250	50	-47,62
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-204,34	-118,1	1,01 k	5,15
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-204,34	-118,1	1,01 k	5,15
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-	-	-	0
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	11,83	9,37	10,48	18,47	22,67
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	14,75	11,15	9,55	13,24	12,91
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-24,61	114,98	96,97
EBITA, 2 ans CAGR %	27,74	-50,24	-29,59	141,52	106,63
EBIT, 2 ans CAGR %	27,74	-50,24	-29,59	141,52	106,63
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	29,28	-52,86	-34,35	160	127,05
Résultat net, CAGR sur 2 ans	29,28	-52,86	-34,35	160	127,05
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	24,66	-50,79	-28,37	147,85	107,76
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	18,83	-57,03	-34,54	160,13	121,91
Créances clients, CAGR sur 2 ans	6,08	5,94	5,81	10,74	13,31
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-29,29	-25,72	-2,53	36,93	35,72
Total des actifs, 2 ans CAGR %	55,12	41,18	20,04	29,76	30,51
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	74,25	41,02	-1,24	6,92	18,24
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	74,01	42,83	1,57	9,08	18,5
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	22,6	809,95	39,34
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	129,13	-11,36
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-56,54	41,96	242,17
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-56,54	41,96	242,17
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	10,38	10,73	14,71	19,54
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	12,66	10,94	11,67	12,11
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	10,52	96,17
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-29,22	-17,33	8,22	113,59
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-29,22	-17,33	8,22	113,59
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-29,55	-22,93	12,25	119,81
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-29,55	-22,93	12,25	119,81
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-29,74	-17,74	11,09	114,88
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-34,05	-26,97	11,18	118,21
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	3,07	8,9	6,06	13,9
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-26,32	-13,15	14,47	29,81
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	39,74	36,3	24,06	29,35
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	45,11	24,45	4,78	10,66
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	46,13	26,87	7,03	12,02
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	35,89	358,36
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	40,1
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	28,11	28,44
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	28,11	28,44
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	13,55	15,36
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	12,89	11,72
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	15,64	19,26
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	15,64	19,26
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	18,77	18,74
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	18,77	18,74
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	16,33	19,16
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	14,18	13,92
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	6,07	10,65
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-5,59	3,83
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	35,66	33,96
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	28,42	21,93
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	30	23,45