Flux de Trésorerie Liberty Star Uranium & Metals Corp.

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Sociétés minières intégrées

Marché Fermé - OTC Markets 21:55:39 20/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0300 ^USD	-2,06%		+30,43%	-36,03%

11/06	Liberty Star Uranium & Metals Corp. publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 30 avril 2026	CI
27/04	Liberty Star Uranium & Metals Corp. publie ses résultats pour l'exercice clos le 31 janvier 2026	CI

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Données Financières Publiées: LIBERTY STAR URANIUM & METALS CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Janvier	2022	2023	2024	2025	2026
Coût des marchandises vendues, total	84,25 k	84,47 k	898 k	449 k	145 k
Résultat Brut	-84,25 k	-84,47 k	-898 k	-449 k	-145 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	428 k	752 k	642 k	1,25 M	943 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	5,83 k	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	434 k	752 k	642 k	1,25 M	943 k
Résultat d'Exploitation	-518 k	-836 k	-1,54 M	-1,7 M	-1,09 M
Intérêts payés, total	-147 k	-245 k	-213 k	-246 k	-405 k
Charges d'intérêt nettes	-147 k	-245 k	-213 k	-246 k	-405 k
Autres produits non opérationnels	226 k	611 k	-2,38 M	4,11 M	480 k
EBT, hors éléments non courants	-439 k	-471 k	-4,14 M	2,17 M	-1,01 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	5 k	-	-	-
Autres éléments non courants	-	1,03 M	56 k	-46,35 k	-231 k
EBT, elements non courants inclus	-439 k	566 k	-4,08 M	2,12 M	-1,24 M
Résultat des activités poursuivies	-439 k	566 k	-4,08 M	2,12 M	-1,24 M
Résultat net part du groupe	-439 k	566 k	-4,08 M	2,12 M	-1,24 M
Résultat net	-439 k	566 k	-4,08 M	2,12 M	-1,24 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-439 k	566 k	-4,08 M	2,12 M	-1,24 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-439 k	566 k	-4,08 M	2,12 M	-1,24 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,04	0,04	-0,13	0,04	-0,02
BPA de base - Activités poursuivies	-0,04	0,04	-0,13	0,04	-0,02
Moyenne pondérée des actions en circulation	10,65 M	15,56 M	31,01 M	50,65 M	71,3 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,04	0,04	-0,13	0,03	-0,02
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,04	0,04	-0,13	0,03	-0,02
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	10,65 M	15,56 M	31,01 M	62,63 M	71,3 M
BPA de base normalisé	-0,03	-0,02	-0,08	0,03	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,03	-0,02	-0,08	0,02	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-512 k	-830 k	-1,53 M	-1,69 M	-1,08 M
EBITA	-518 k	-836 k	-1,54 M	-1,7 M	-1,09 M
EBIT	-518 k	-836 k	-1,54 M	-1,7 M	-1,09 M
Résultat net normalisé	-274 k	-294 k	-2,59 M	1,36 M	-633 k
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	252 k	579 k	428 k	1,05 M	700 k
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	277 k	168 k	679 k	344 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	277 k	168 k	679 k	344 k

Période Fiscale: Janvier	2022	2023	2024	2025	2026
Actifs
Trésorerie et équivalents	103 k	32,62 k	72,1 k	20,96 k	277 k
Total des liquidités et VMP	103 k	32,62 k	72,1 k	20,96 k	277 k
Dépenses payées d'avance	13,07 k	6,54 k	14,36 k	17,82 k	31,2 k
Total de l'actif circulant	116 k	39,16 k	86,46 k	38,78 k	308 k
Immobilisations corporelles brutes	435 k	129 k	131 k	131 k	131 k
Amortissements cumulés	-408 k	-107 k	-113 k	-120 k	-126 k
Immobilisations corporelles nettes	27,72 k	21,89 k	17,64 k	11,18 k	4,7 k
Total des actifs	144 k	61,04 k	104 k	49,96 k	313 k
Passifs
Comptes à payer, total	330 k	204 k	165 k	229 k	165 k
Charges à payer, total	847 k	51,76 k	-	938	9,25 k
Emprunts à court terme	198 k	145 k	422 k	936 k	503 k
Part à court terme de la dette à long terme	-	1,78 k	-	-	-
Autres passifs à court terme	167 k	207 k	2,55 M	525 k	52,98 k
Total du passif circulant	1,54 M	610 k	3,13 M	1,69 M	730 k
Dette à long terme	67,18 k	30,62 k	32,4 k	32,4 k	32,4 k
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-
Total du passif	1,61 M	640 k	3,17 M	1,72 M	763 k
Actions ordinaires, total	136	187	503	538	929
Primes d'émissions d'actions	56,5 M	56,94 M	58,54 M	57,79 M	60,26 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-57,97 M	-57,4 M	-61,48 M	-59,36 M	-60,6 M
Résultat global et autres	-	-117 k	-118 k	-101 k	-101 k
Total des fonds propres ordinaires	-1,47 M	-579 k	-3,06 M	-1,67 M	-450 k
Total des capitaux propres	-1,47 M	-579 k	-3,06 M	-1,67 M	-450 k
Total du passif et des capitaux propres	144 k	61,04 k	104 k	49,96 k	313 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	13,56 M	18,77 M	50,38 M	60,25 M	104 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	13,56 M	18,77 M	50,31 M	53,83 M	92,76 M
Actif net par action	-0,11	-0,03	-0,06	-0,03	-0
Actif corporel net	-1,47 M	-579 k	-3,06 M	-1,67 M	-450 k
Actif corporel net par action	-0,11	-0,03	-0,06	-0,03	-0
Total de la dette	265 k	178 k	454 k	969 k	535 k
Dette nette	162 k	145 k	382 k	948 k	258 k
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3
Machines, total	435 k	129 k	131 k	131 k	131 k
Employés à temps plein	4	4	4	4	4

Période Fiscale: Janvier	2022	2023	2024	2025	2026
Résultat net	-439 k	566 k	-4,08 M	2,12 M	-1,24 M
Dépréciation et amortissement - CF	5,83 k	5,83 k	6,15 k	6,47 k	6,47 k
Amortissements et dépréciations, Total	5,83 k	5,83 k	6,15 k	6,47 k	6,47 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	97,43 k	230 k	197 k	145 k	284 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-5 k	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	-	277 k	168 k	679 k	344 k
Autres activités d'exploitation, total	-171 k	-1,64 M	2,33 M	-4,06 M	-246 k
Variation des dettes fournisseurs	-7,18 k	-3,94 k	-32,57 k	68,22 k	55,16 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	2,46 k	31,28 k	17,03 k	21,75 k	19,67 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-511 k	-541 k	-1,39 M	-1,02 M	-780 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	5 k	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-	5 k	-	-	-
Dette à court terme émise, total	286 k	311 k	461 k	1,17 M	795 k
Dette à long terme émise, total	32,5 k	-	-	-	-
Total de la dette émise	318 k	311 k	461 k	1,17 M	795 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-40,99 k	-52,85 k	-289 k	-711 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-40,99 k	-52,85 k	-289 k	-711 k
Émission d'actions ordinaires	289 k	195 k	1,02 M	90,92 k	952 k
Flux de trésorerie de financement	607 k	465 k	1,43 M	969 k	1,04 M
Variation nette de la trésorerie	96,02 k	-70,12 k	39,48 k	-51,14 k	256 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	942	2,56 k	948	49,03 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-609 k	-1,04 M	1,52 M	-2,35 M	-840 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-614 k	-1,12 M	1,45 M	-2,34 M	-871 k
Variation du fonds de roulement net	296 k	880 k	-2,24 M	1,96 M	541 k
Dette nette émise (remboursée)	318 k	270 k	409 k	878 k	84,16 k

Période Fiscale: Janvier	2022	2023	2024	2025	2026
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-343,13	-510,87	-1,17 k	-1,38 k	-374,89
Rentabilité du capital total (ROTC)	23,05	65,02	63,96	64,07	219,42
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	25,24	-55,33	224,06	-89,61	117,1
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	25,24	-55,33	224,06	-89,61	117,1
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,08	0,06	0,03	0,02	0,42
Quick Ratio	0,07	0,05	0,02	0,01	0,38
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,33	-0,89	-0,44	-0,6	-1,07
Délais de paiement des fournisseurs	1,4 k	1,6 k	78,09	160,61	496,32
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-18,07	-30,69	-14,83	-57,86	-118,99
Dette totale / Capital total	-22,05	-44,28	-17,41	-137,32	626,56
Dette à long terme / Capitaux propres	-4,59	-5,29	-1,06	-1,94	-7,2
Dette à long terme / Capital total	-5,6	-7,63	-1,24	-4,59	37,92
Dette totale / Total de l'actif	1,12 k	1,05 k	3,04 k	3,45 k	243,78
EBIT / Charges d'intérêt	-3,52	-3,41	-7,23	-6,91	-2,69
EBITDA / Charges d'intérêt	-3,48	-3,39	-7,2	-6,88	-2,67
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-3,48	-3,39	-7,2	-6,88	-2,67
Dette totale / EBITDA	-0,52	-0,21	-0,3	-0,57	-0,49
Dette nette / EBITDA	-0,32	-0,17	-0,25	-0,56	-0,24
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,52	-0,21	-0,3	-0,57	-0,49
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,32	-0,17	-0,25	-0,56	-0,24
Croissance par rapport à l'année précédente
Résultat brut, Croissance 1 an	-29,17	0,26	962,81	-49,97	-67,73
EBITDA, 1 an Croissance en %	-13,02	62,18	85,9	10,3	-36,07
EBITA, 1 an Croissance en %	-12,97	61,48	85,34	10,27	-35,94
EBIT, 1 an Croissance %	-12,97	61,48	85,34	10,27	-35,94
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-41,49	-228,93	-821,41	-152,01	-158,6
Résultat net, Croissance 1 an	-41,49	-228,93	-821,41	-152,01	-158,6
Résultat net normalisé sur 1 an	-43,78	7,26	788,48	-152,43	-146,7
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-46,44	-188,24	-461,93	-125,4	-145,42
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-17,39	-21,04	-19,39	-36,66	-57,9
Total des actifs, 1 an Croissance en %	218,32	-57,47	70,53	-52,01	526,3
Actif corporel net, Croissance 1 an	-27,16	-60,46	428,72	-45,35	-73,13
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-27,16	-60,46	428,72	-45,35	-73,13
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	34,28	5,7	157,73	-26,8	-23,49
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	918,94	73,12	-245,86	-254,5	-64,19
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	496,53	84,15	-230,11	-260,74	-62,73
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	9,45	-15,73	226,43	130,6	-59,82
EBITDA, 2 ans CAGR %	4,91	18,77	73,11	43,19	-16,03
EBITA, 2 ans CAGR %	5,2	18,55	72,48	42,96	-15,95
EBIT, 2 ans CAGR %	5,2	18,55	72,48	42,96	-15,95
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	14,01	-13,14	204,98	93,7	-44,79
Résultat net, CAGR sur 2 ans	14,01	-13,14	204,98	93,7	-44,79
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-7,66	-22,35	207,06	115,83	-50,52
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	3,18	-31,26	78,71	-4,12	-63,59
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-16,64	-19,24	-20,22	-28,55	-48,36
Total des actifs, 2 ans CAGR %	40	16,36	-14,84	-9,54	73,36
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-7,33	-46,34	44,59	69,99	-61,68
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-7,33	-46,34	44,59	69,99	-61,68
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	23,68	19,14	65,05	37,35	-25,16
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	32,74	318,08	58,67	50,11	-25,62
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	26,58	229,94	54,58	44,62	-22,6
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	23,14	6,3	96,15	74,7	19,73
EBITDA, 3 ans CAGR %	-12,9	21,31	37,62	48,96	9,44
EBITA, 3 ans CAGR %	-12,66	21,36	37,32	48,59	9,4
EBIT, 3 ans CAGR %	-12,66	21,36	37,32	48,59	9,4
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-30,47	18,78	75,9	69,13	30,03
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-30,47	18,78	75,9	69,13	30,03
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-30,47	-2,93	74,36	70,35	29,58
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-42,79	-2,06	19,59	-6,74	-21,72
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	151,68	-18,13	-19,29	-26,13	-40,1
Total des actifs, 3 ans CAGR %	145,73	-5,89	32,17	-29,66	72,41
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-4,72	-30,24	15,04	4,54	-8,08
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-4,72	-30,24	15,04	4,54	-8,08
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	12,43	17,37	54,08	25,87	13,02
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	176,08	44,59	194,02	57,27	-6,9
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	54,06	43	141,73	56,6	-7,97
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	0,03	9,31	81,87	44,9	4,03
EBITDA, 5 ans CAGR %	-10,21	3,62	14,64	29,47	12,94
EBITA, 5 ans CAGR %	-10,12	3,63	14,66	29,42	12,84
EBIT, 5 ans CAGR %	-10,12	3,63	14,66	29,42	12,84
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-21,76	-10,64	25,6	44,45	10,65
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-21,76	-10,64	25,6	44,45	10,65
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-21,76	-13,71	25,95	33,34	5,35
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-36,5	-30,82	-9,77	-2,89	-25,68
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	26,77	39,87	58,95	-22,47	-32,49
Total des actifs, 5 ans CAGR %	52,82	2,33	60,83	-7,36	47,32
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	5,84	-17,27	12,58	-0,38	-25,88
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	5,84	-17,27	12,58	-0,38	-25,88
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	0,22	-3,62	31,09	24,99	15,43
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	50,19	43,79	120,81	46,69	69,67
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	32,06	36,7	53,98	43,56	53,28