Bilan LDR Capital Property Fund

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AU0000455305

Sociétés de placement immobilier commercial

Temps Différé Australian S.E. Autres places de cotation 06:02:21 12/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,5250 ^AUD	-1,87%		-0,94%	-17,97%

24/07	LDR Capital Property Fund cède un actif de bureaux en Australie-Méridionale pour 30 millions de dollars australiens	MT
06/07	LDR Capital Property Fund cède deux actifs de bureaux à Brisbane pour près de 66 millions de dollars australiens	MT

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Données Financières Publiées: LDR CAPITAL PROPERTY FUND

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Revenus de location	35,26 M	39,96 M	42,32 M	42,12 M	40,48 M
Tenant Reimbursements	4,02 M	6,22 M	8,24 M	8,56 M	9,76 M
Intérêts et revenus des investissements, total (bloc de recettes)	-	-	-	-	3,06 M
Autres recettes, total	748 k	3,7 M	-9,96 M	-13,09 M	-3,37 M
Total Chiffre d'affaires	40,03 M	49,88 M	40,6 M	37,58 M	49,93 M
Dépenses immobilières	2,51 M	3,27 M	3,4 M	2,94 M	3,04 M
Autres dépenses de fonctionnement	8,71 M	11,99 M	15,89 M	16,7 M	20,62 M
Total des dépenses de fonctionnement	11,22 M	15,26 M	19,29 M	19,65 M	23,66 M
Revenu d'exploitation (modèle REIT / Utility)	28,8 M	34,62 M	21,31 M	17,94 M	26,27 M
Intérêts payés, total	-3,1 M	6,21 M	-5,28 M	-8,58 M	-9,02 M
Charges d'intérêt nettes	-3,1 M	6,21 M	-5,28 M	-8,58 M	-9,02 M
Autres produits non opérationnels	-25 k	-	-	-755 k	-
EBT, hors éléments non courants	25,68 M	40,83 M	16,03 M	8,61 M	17,25 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-1 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	5,58 M	3,12 M	-48,2 M	-35,31 M	-22,64 M
EBT, elements non courants inclus	31,26 M	43,95 M	-32,18 M	-26,7 M	-5,4 M
Résultat des activités poursuivies	31,26 M	43,95 M	-32,18 M	-26,7 M	-5,4 M
Résultat net part du groupe	31,26 M	43,95 M	-32,18 M	-26,7 M	-5,4 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-648 k	1,95 M
Résultat net	31,26 M	43,95 M	-32,18 M	-27,35 M	-3,44 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	31,26 M	43,95 M	-32,18 M	-27,35 M	-3,44 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	31,26 M	43,95 M	-32,18 M	-27,35 M	-3,44 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,15	0,16	-0,1	-0,09	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	0,15	0,16	-0,1	-0,09	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	204 M	275 M	317 M	317 M	377 M
Bénéfice net par action - dilué	0,15	0,16	-0,1	-0,09	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	0,15	0,16	-0,1	-0,09	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	204 M	275 M	317 M	317 M	377 M
BPA de base normalisé	0,08	0,09	0,03	0,01	0,03
BPA dilué normalisé	0,08	0,09	0,03	0,01	0,03
Dividende par action	0,1	0,09	0,09	0,08	0,08
Ratio de distribution	64,9	56,73	-92,48	-100,98	-810,86
Éléments supplémentaires
EBITDA	28,96 M	35,48 M	26,81 M	24,61 M	34,4 M
EBITA	28,96 M	34,62 M	21,31 M	17,94 M	26,5 M
EBIT	28,8 M	34,62 M	21,31 M	17,94 M	26,27 M
Total des revenus (tels que rapportés)	45,61 M	63,38 M	50,63 M	50,82 M	53,64 M
Résultat net normalisé	16,05 M	25,52 M	10,02 M	4,73 M	12,73 M
Intérêts sur la dette à long terme	3,1 M	4,18 M	5,28 M	8,58 M	9,02 M

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Immobilisations corporelles nettes	384 M	517 M	476 M	444 M	426 M
Total des actifs immobiliers	384 M	517 M	476 M	444 M	426 M
Trésorerie et équivalents	8,41 M	8,19 M	7,99 M	7,68 M	10,46 M
Créances clients, total	454 k	654 k	647 k	809 k	1,28 M
Investissements en titres de créance et de participation	-	6,48 M	4,56 M	2,89 M	165 k
Liquidités soumises à restrictions	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	802 k	385 k	345 k	282 k	613 k
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	3,91 M	3,98 M	3,06 M	1,31 M
Autres actifs à long terme, total	-	44,01 M	31,61 M	17,22 M	52,73 M
Total des actifs	394 M	580 M	525 M	476 M	493 M
Passifs
Part à court terme de la dette à long terme	342 k	-	80,16 M	70 M	-
Dette à long terme	142 M	184 M	109 M	125 M	194 M
Comptes à payer, total	303 k	606 k	601 k	744 k	142 k
Charges à payer, total	2,36 M	3,18 M	4,4 M	5,39 M	7,65 M
Recettes non acquises, courantes	682 k	503 k	1,47 M	1,04 M	1,59 M
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	5,09 M	7,44 M	8,37 M	7,65 M	8,56 M
Autres passifs non courants	-	4,54 M	2,69 M	1,76 M	835 k
Total du passif	151 M	201 M	207 M	211 M	213 M
Actions ordinaires, total	225 M	344 M	344 M	344 M	390 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-3,97 M	10,01 M	-43,33 M	-95,92 M	-127 M
Résultat global et autres	-996 k	-	-	-	-
Total des fonds propres ordinaires	220 M	354 M	300 M	248 M	264 M
Intérêts minoritaires	23,44 M	26,21 M	17,61 M	16,59 M	16,13 M
Total des capitaux propres	243 M	380 M	318 M	264 M	280 M
Total du passif et des capitaux propres	394 M	580 M	525 M	476 M	493 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	204 M	317 M	317 M	317 M	407 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	204 M	317 M	317 M	317 M	407 M
Actif net par action	1,08	1,12	0,95	0,78	0,65
Actif corporel net	220 M	354 M	300 M	248 M	264 M
Actif corporel net par action	1,08	1,12	0,95	0,78	0,65
Total de la dette	142 M	184 M	189 M	195 M	194 M
Dette nette	134 M	172 M	177 M	184 M	183 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	23,44 M	26,21 M	17,61 M	16,59 M	16,13 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	44,01 M	31,61 M	17,22 M	12,58 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	204 k	17 k	122 k	128 k	373 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	31,26 M	43,95 M	-32,18 M	-27,35 M	-3,44 M
Dépréciation, épuisement et amortissement	-	864 k	5,5 M	6,67 M	7,9 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	153 k	-	-	-	227 k
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	153 k	864 k	5,5 M	6,67 M	8,12 M
Amortissement des charges différées, total	-	194 k	218 k	314 k	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-2,82 M	10,03 M	13,24 M	-
Total des dépréciations d'actifs	-5,58 M	-3,12 M	48,2 M	35,31 M	22,64 M
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	-	-	-	3,71 M
Variation des créances	516 k	27 k	-220 k	-161 k	-2,3 M
Variation des dettes fournisseurs	-539 k	1,12 M	1,21 M	1,13 M	1,65 M
Variation des revenus collectés avant livraison	-155 k	-179 k	965 k	-425 k	546 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	-66 k	7,01 M	40 k	63 k	-331 k
Autres activités opérationnelles	-3,45 M	-13,12 M	-2,71 M	-720 k	-696 k
Flux de trésorerie d'exploitation	22,14 M	33,92 M	31,07 M	28,07 M	29,91 M
Acquisition d'actifs immobiliers, total	-1,95 M	-127 M	-8,07 M	-5,73 M	-10,03 M
Vente / acquisition nette d'actifs immobiliers	-1,95 M	-127 M	-8,07 M	-5,73 M	-10,03 M
Acquisitions en espèces	-25 k	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-43,46 M	1,67 M	228 k	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-370 k	-38,31 M
Flux de trésorerie d'investissement	-1,98 M	-171 M	-6,4 M	-5,87 M	-48,34 M
Dette à long terme émise, total	1,72 M	42,69 M	4,89 M	5,33 M	2,6 M
Total de la dette émise	1,72 M	42,69 M	4,89 M	5,33 M	2,6 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-221 k	-3,18 M
Total de la dette remboursée	-	-	-	-221 k	-3,18 M
Émission d'actions ordinaires	-	121 M	-	-	52,46 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-20,28 M	-24,93 M	-29,76 M	-27,62 M	-27,93 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-20,28 M	-24,93 M	-29,76 M	-27,62 M	-27,93 M
Autres activités de financement, total	-	-2,49 M	-3 k	-	-2,73 M
Flux de trésorerie de financement	-18,57 M	137 M	-24,87 M	-22,51 M	21,22 M
Variation nette de la trésorerie	1,6 M	-220 k	-201 k	-313 k	2,79 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	2,95 M	3,98 M	4,78 M	8,18 M	8,75 M
Dette nette émise / remboursée	1,72 M	42,69 M	4,89 M	5,11 M	-581 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	16,21 M	30,09 M	18,89 M	12,73 M	21,21 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	18,15 M	26,01 M	21,98 M	17,78 M	26,85 M
Variation du fonds de roulement net	3 k	-3,51 M	-3,16 M	103 k	-2,31 M

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	4,64	4,44	2,41	2,24	3,39
Rentabilité du capital total (ROTC)	4,74	4,56	2,49	2,32	3,52
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	13,16	14,1	-9,23	-9,18	-1,98
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	14,7	15,32	-9,84	-9,99	-1,35
Analyse des marges
Marge brute %	93,72	93,45	91,61	92,16	93,92
Marge d’EBITDA %	72,34	71,14	66,04	65,47	68,88
Marge EBITA %	72,34	69,41	52,48	47,73	53,07
Marge d'EBIT %	71,96	69,41	52,48	47,73	52,61
Marge des activités poursuivies %	78,08	88,11	-79,25	-71,05	-10,81
Marge nette %	78,08	88,11	-79,25	-72,78	-6,9
Net Avail. Pour la marge commune %	78,08	88,11	-79,25	-72,78	-6,9
Marge nette normalisée %	40,09	51,16	24,67	12,59	25,5
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	40,5	60,32	46,54	33,87	42,49
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	45,35	52,15	54,13	47,3	53,78
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,1	0,1	0,07	0,08	0,1
Rotation des actifs corporels	0,11	0,11	0,08	0,08	0,11
Rotation des créances (moyenne des créances)	55,17	83,36	77,73	69,61	48,16
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,1	1,12	0,14	0,14	0,76
Quick Ratio	1,01	1,09	0,13	0,14	0,73
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	2,52	2,89	0,33	0,33	1,67
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	6,62	4,38	4,7	5,26	7,58
Délais de paiement des fournisseurs	59,5	50,79	64,69	83,58	53,22
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	58,43	48,54	59,61	73,76	69,54
Dette totale / Capital total	36,88	32,68	37,35	42,45	41,02
Dette à long terme / Capitaux propres	58,29	48,54	34,38	47,26	69,54
Dette à long terme / Capital total	36,79	32,68	21,54	27,2	41,02
Dette totale / Total de l'actif	38,23	34,57	39,44	44,46	43,26
EBIT / Charges d'intérêt	9,28	-5,57	4,03	2,09	2,91
EBITDA / Charges d'intérêt	9,33	-5,71	5,08	2,87	3,81
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	9,33	-5,71	5,08	2,87	3,81
Dette totale / EBITDA	4,91	5,19	7,06	7,92	5,65
Dette nette / EBITDA	4,62	4,85	6,62	7,48	5,31
Dette totale / (EBITDA - Capex)	4,91	5,19	7,06	7,92	5,65
Dette nette / (EBITDA - Capex)	4,62	4,85	6,62	7,48	5,31
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	16,17	24,61	-18,6	-6,7	32,85
Résultat brut, Croissance 1 an	17,67	24,25	-20,2	-6,07	35,38
EBITDA, 1 an Croissance en %	18,59	22,65	-24,44	-8,23	39,78
EBITA, 1 an Croissance en %	21,3	20,3	-38,45	-15,82	47,71
EBIT, 1 an Croissance %	18,98	20,3	-38,45	-15,82	46,45
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-1,46 k	40,61	-173,21	-17,01	-79,79
Résultat net, Croissance 1 an	-956,07	40,61	-173,21	9,09	-87,41
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-761,9	4,35	-163,7	9,08	-83,45
Résultat net normalisé sur 1 an	177,96	59,03	-60,75	-72,36	169,11
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	2,95	34,38	-7,95	-6,71	-3,9
Créances clients, Croissance sur 1 an	-53,2	44,05	-1,07	25,04	57,85
Total des actifs, 1 an Croissance en %	3,18	47,23	-9,58	-9,36	3,64
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	7,23	60,67	-15,09	-17,52	6,45
Actif corporel net, Croissance 1 an	7,23	60,67	-15,09	-17,52	6,45
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	27,91	53,24	-8,42	-9,66	6,55
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	7,34	85,75	-37,2	-32,62	66,63
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	3,19	44,64	-15,5	-19,11	51,05
Dividende par action, 1 an de croissance	91,05	-6,28	0	-9,57	-11,76
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	23,63	20,32	0,71	-13,19	11,33
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	25,34	20,91	-0,43	-13,79	12,76
EBITDA, 2 ans CAGR %	23,79	20,56	-3,73	-16,73	13,26
EBITA, 2 ans CAGR %	23,79	20,43	-13,95	-28,02	11,51
EBIT, 2 ans CAGR %	24,14	19,59	-13,95	-28,02	11,03
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	49,45	337,03	1,46	-22,05	-59,05
Résultat net, CAGR sur 2 ans	67,76	246,95	1,46	-21,11	-62,94
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	8,77	162,82	-18,47	-26,41	-57,51
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	68,22	110,25	-20,99	-56,94	-13,76
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	21,85	17,62	11,22	-7,33	-5,32
Créances clients, CAGR sur 2 ans	0,11	-17,89	19,38	11,22	40,49
Total des actifs, 2 ans CAGR %	21,62	23,25	15,38	-9,47	-3,08
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	60,04	31,26	16,8	-16,31	-6,3
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	60,04	31,26	16,8	-16,31	-6,3
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	27,77	40	18,47	-9,04	-1,89
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	41,13	8,01	-34,95	5,96
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	21,6	10,55	-17,33	10,53
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	33,81	-3,19	-4,91	-10,68
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	92,63	23,96	5,62	-2,08	0,04
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	116,44	24,98	5,27	-2,62	0,2
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	23,37	3,17	-5,25	-1,03
EBITA, 3 ans CAGR %	102,25	22,36	-3,71	-14,58	-8,53
EBIT, 3 ans CAGR %	101,89	22,81	-4,16	-14,58	-8,79
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	88,05	46,44	140,92	-5,11	-50,3
Résultat net, CAGR sur 3 ans	88,05	58,18	106,56	-4,35	-57,21
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	7,27	63,87	-17,32	-55,25
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	76,12	65,1	20,16	-33,44	-20,69
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	25,89	8,39	4,89	-6,2
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	13,02	-12,63	21,24	24,99
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	29,62	11,16	6,46	-5,29
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	60,25	13,52	4,01	-9,32
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	60,25	13,52	4,01	-9,32
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	35,75	21,53	8,23	-4,12
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	7,75	-7,71	-10,99
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	7,71	-0,38	1,07
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-	-	21,43	-5,37	-7,25
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	85,03	48,62	7,49	7,7
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	98,83	58,66	7,72	8,02
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	5,42	7,09
EBITA, 5 ans CAGR %	-	89,95	43,52	-1,04	2,11
EBIT, 5 ans CAGR %	-	89,95	43,52	-0,82	1,65
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	76,03	46,92	13,8	18,59
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	76,03	46,92	19,76	-1,16
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-7,74	-9,15
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	73,46	27,8	-3,56	17,14
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	11,37	2,68
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	12,3	5,65
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	12,28	5,23
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	23,58	5,13
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	23,58	5,13
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	15,66	11,56
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	7,03
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	8,83
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	7,39