Flux de Trésorerie LDR Capital Property Fund

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LED

AU0000455305

Sociétés de placement immobilier commercial

Marché Fermé - Australian S.E. 07:28:02 02/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,3700 ^AUD	+2,78%		0,00%	-42,19%

09/09	Evolution Trustees Limited annonce la nomination de Kathryn Julia Neilson en tant qu'administratrice suppléante, à compter du 1er septembre 2026	CI
03/09	Union Investment Real Estate GmbH a acquis l'immeuble de bureaux Southpoint Commercial à Brisbane auprès de LDR Capital Property Fund (ASX:LED) pour environ 260 millions AUD.	CI

1a5d9368232e009b1e302f27.NxrqkuVRGq0ZqsY5aTKtzpZNVupsgWVqBI93dRvCTBo.Q1u53YwoTflRy6l_Dl2buPQaF9059z8oZ-MlLHWRJVcAbd7GlgdQ2n7-_g

Données Financières Publiées: LDR CAPITAL PROPERTY FUND

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Revenus de location	39,96 M	42,32 M	42,12 M	40,48 M	32,91 M
Tenant Reimbursements	6,22 M	8,24 M	8,56 M	9,76 M	7,83 M
Intérêts et revenus des investissements, total (bloc de recettes)	-	-	-	3,06 M	4,86 M
Autres recettes, total	3,7 M	-9,96 M	-13,09 M	-3,37 M	3,36 M
Total Chiffre d'affaires	49,88 M	40,6 M	37,58 M	49,93 M	48,95 M
Dépenses immobilières	3,27 M	3,4 M	2,94 M	3,04 M	2,74 M
Autres dépenses de fonctionnement	11,99 M	15,89 M	16,7 M	20,62 M	16,96 M
Total des dépenses de fonctionnement	15,26 M	19,29 M	19,65 M	23,66 M	19,71 M
Revenu d'exploitation (modèle REIT / Utility)	34,62 M	21,31 M	17,94 M	26,27 M	29,24 M
Intérêts payés, total	6,21 M	-5,28 M	-8,58 M	-9,02 M	-9,2 M
Charges d'intérêt nettes	6,21 M	-5,28 M	-8,58 M	-9,02 M	-9,2 M
Autres produits non opérationnels	-	-	-755 k	-	-
EBT, hors éléments non courants	40,83 M	16,03 M	8,61 M	17,25 M	20,04 M
Charges de restructuration	-	-	-	-	-9,69 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-1 k	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	3,12 M	-48,2 M	-35,31 M	-22,64 M	-28,74 M
EBT, elements non courants inclus	43,95 M	-32,18 M	-26,7 M	-5,4 M	-18,39 M
Résultat des activités poursuivies	43,95 M	-32,18 M	-26,7 M	-5,4 M	-18,39 M
Résultat net part du groupe	43,95 M	-32,18 M	-26,7 M	-5,4 M	-18,39 M
Intérêts minoritaires	-	-	-648 k	1,95 M	-359 k
Résultat net	43,95 M	-32,18 M	-27,35 M	-3,44 M	-18,75 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	43,95 M	-32,18 M	-27,35 M	-3,44 M	-18,75 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	43,95 M	-32,18 M	-27,35 M	-3,44 M	-18,75 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,16	-0,1	-0,09	-0,01	-0,05
BPA de base - Activités poursuivies	0,16	-0,1	-0,09	-0,01	-0,05
Moyenne pondérée des actions en circulation	275 M	317 M	317 M	377 M	407 M
Bénéfice net par action - dilué	0,16	-0,1	-0,09	-0,01	-0,05
BPA dilué - Activités poursuivies	0,16	-0,1	-0,09	-0,01	-0,05
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	275 M	317 M	317 M	377 M	407 M
BPA de base normalisé	0,09	0,03	0,01	0,03	0,03
BPA dilué normalisé	0,09	0,03	0,01	0,03	0,03
Dividende par action	0,09	0,09	0,08	0,08	0,06
Ratio de distribution	56,73	-92,48	-100,98	-810,86	-146,52
Éléments supplémentaires
EBITDA	35,48 M	26,81 M	24,61 M	34,4 M	30,02 M
EBITA	34,62 M	21,31 M	17,94 M	26,27 M	29,24 M
EBIT	34,62 M	21,31 M	17,94 M	26,27 M	29,24 M
Total des revenus (tels que rapportés)	63,38 M	50,63 M	50,82 M	53,64 M	49,17 M
Résultat net normalisé	25,52 M	10,02 M	4,73 M	12,73 M	12,17 M
Intérêts sur la dette à long terme	4,18 M	5,28 M	8,58 M	9,02 M	9,2 M

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Actifs
Immobilisations corporelles nettes	517 M	476 M	444 M	426 M	256 M
Total des actifs immobiliers	517 M	476 M	444 M	426 M	256 M
Trésorerie et équivalents	8,19 M	7,99 M	7,68 M	10,46 M	7,28 M
Créances clients, total	654 k	647 k	809 k	1,28 M	2,32 M
Investissements en titres de créance et de participation	6,48 M	4,56 M	2,89 M	165 k	-
Effets à recevoir (encaissés)	-	-	-	-	35,73 M
Liquidités soumises à restrictions	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	385 k	345 k	282 k	613 k	125 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	3,91 M	3,98 M	3,06 M	1,31 M	695 k
Autres actifs à long terme, total	44,01 M	31,61 M	17,22 M	52,73 M	11,82 M
Total des actifs	580 M	525 M	476 M	493 M	439 M
Passifs
Part à court terme de la dette à long terme	-	80,16 M	70 M	-	-
Dette à long terme	184 M	109 M	125 M	194 M	191 M
Comptes à payer, total	606 k	601 k	744 k	142 k	759 k
Charges à payer, total	3,18 M	4,4 M	5,39 M	7,65 M	4,2 M
Recettes non acquises, courantes	503 k	1,47 M	1,04 M	1,59 M	1,29 M
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	7,44 M	8,37 M	7,65 M	8,56 M	6,61 M
Autres passifs non courants	4,54 M	2,69 M	1,76 M	835 k	-
Total du passif	201 M	207 M	211 M	213 M	204 M
Actions ordinaires, total	344 M	344 M	344 M	390 M	390 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	10,01 M	-43,33 M	-95,92 M	-127 M	-170 M
Résultat global et autres	-	-	-	-	-
Total des fonds propres ordinaires	354 M	300 M	248 M	264 M	220 M
Intérêts minoritaires	26,21 M	17,61 M	16,59 M	16,13 M	15,03 M
Total des capitaux propres	380 M	318 M	264 M	280 M	235 M
Total du passif et des capitaux propres	580 M	525 M	476 M	493 M	439 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	317 M	317 M	317 M	407 M	407 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	317 M	317 M	317 M	407 M	407 M
Actif net par action	1,12	0,95	0,78	0,65	0,54
Actif corporel net	354 M	300 M	248 M	264 M	220 M
Actif corporel net par action	1,12	0,95	0,78	0,65	0,54
Total de la dette	184 M	189 M	195 M	194 M	191 M
Dette nette	172 M	177 M	184 M	183 M	183 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	26,21 M	17,61 M	16,59 M	16,13 M	15,03 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	44,01 M	31,61 M	17,22 M	12,58 M	11,82 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	17 k	122 k	128 k	373 k	137 k

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Résultat net	43,95 M	-32,18 M	-27,35 M	-3,44 M	-18,75 M
Dépréciation, épuisement et amortissement	864 k	5,5 M	6,67 M	8,12 M	780 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	864 k	5,5 M	6,67 M	8,12 M	780 k
Amortissement des charges différées, total	194 k	218 k	314 k	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-2,82 M	10,03 M	13,24 M	-	-
Total des dépréciations d'actifs	-3,12 M	48,2 M	35,31 M	22,64 M	28,74 M
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	-	-	3,71 M	-217 k
Variation des créances	27 k	-220 k	-161 k	-2,3 M	-570 k
Variation des dettes fournisseurs	1,12 M	1,21 M	1,13 M	1,65 M	-2,35 M
Variation des revenus collectés avant livraison	-179 k	965 k	-425 k	546 k	-302 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	7,01 M	40 k	63 k	-331 k	582 k
Autres activités opérationnelles	-13,12 M	-2,71 M	-720 k	-696 k	718 k
Flux de trésorerie d'exploitation	33,92 M	31,07 M	28,07 M	29,91 M	8,63 M
Acquisition d'actifs immobiliers, total	-127 M	-8,07 M	-5,73 M	-10,03 M	-12,21 M
Vente d'actifs immobiliers, total	-	-	-	-	23,83 M
Vente / acquisition nette d'actifs immobiliers	-127 M	-8,07 M	-5,73 M	-10,03 M	11,62 M
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-43,46 M	1,67 M	228 k	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-370 k	-38,31 M	7,87 M
Flux de trésorerie d'investissement	-171 M	-6,4 M	-5,87 M	-48,34 M	19,49 M
Dette à long terme émise, total	42,69 M	4,89 M	5,33 M	2,6 M	20 M
Total de la dette émise	42,69 M	4,89 M	5,33 M	2,6 M	20 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-221 k	-3,18 M	-23,83 M
Total de la dette remboursée	-	-	-221 k	-3,18 M	-23,83 M
Émission d'actions ordinaires	121 M	-	-	52,46 M	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-24,93 M	-29,76 M	-27,62 M	-27,93 M	-27,47 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-24,93 M	-29,76 M	-27,62 M	-27,93 M	-27,47 M
Autres activités de financement, total	-2,49 M	-3 k	-	-2,73 M	-
Flux de trésorerie de financement	137 M	-24,87 M	-22,51 M	21,22 M	-31,3 M
Variation nette de la trésorerie	-220 k	-201 k	-313 k	2,79 M	-3,18 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	3,98 M	4,78 M	8,18 M	8,75 M	8,86 M
Dette nette émise / remboursée	42,69 M	4,89 M	5,11 M	-581 k	-3,83 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	30,09 M	18,89 M	12,73 M	21,21 M	-153 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	26,01 M	21,98 M	17,78 M	26,85 M	-147 M
Variation du fonds de roulement net	-3,51 M	-3,16 M	103 k	-2,31 M	166 M

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	4,44	2,41	2,24	3,39	3,92
Rentabilité du capital total (ROTC)	4,56	2,49	2,32	3,52	4,06
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	14,1	-9,23	-9,18	-1,98	-7,15
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	15,32	-9,84	-9,99	-1,35	-7,76
Analyse des marges
Marge brute %	93,45	91,61	92,16	93,92	94,39
Marge d’EBITDA %	71,14	66,04	65,47	68,88	61,33
Marge EBITA %	69,41	52,48	47,73	52,61	59,74
Marge d'EBIT %	69,41	52,48	47,73	52,61	59,74
Marge des activités poursuivies %	88,11	-79,25	-71,05	-10,81	-37,57
Marge nette %	88,11	-79,25	-72,78	-6,9	-38,31
Net Avail. Pour la marge commune %	88,11	-79,25	-72,78	-6,9	-38,31
Marge nette normalisée %	51,16	24,67	12,59	25,5	24,86
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	60,32	46,54	33,87	42,49	-312,9
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	52,15	54,13	47,3	53,78	-301,15
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,1	0,07	0,08	0,1	0,11
Rotation des actifs corporels	0,11	0,08	0,08	0,11	0,14
Rotation des créances (moyenne des créances)	83,36	77,73	69,61	48,16	22,66
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,12	0,14	0,14	0,76	13,32
Quick Ratio	1,09	0,13	0,14	0,73	0,8
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	2,89	0,33	0,33	1,67	0,67
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	4,38	4,7	5,26	7,58	16,11
Délais de paiement des fournisseurs	50,79	64,69	83,58	53,22	59,92
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	48,54	59,61	73,76	69,54	81,27
Dette totale / Capital total	32,68	37,35	42,45	41,02	44,84
Dette à long terme / Capitaux propres	48,54	34,38	47,26	69,54	81,27
Dette à long terme / Capital total	32,68	21,54	27,2	41,02	44,84
Dette totale / Total de l'actif	34,57	39,44	44,46	43,26	46,45
EBIT / Charges d'intérêt	-5,57	4,03	2,09	2,91	3,18
EBITDA / Charges d'intérêt	-5,71	5,08	2,87	3,81	3,26
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-5,71	5,08	2,87	3,81	3,26
Dette totale / EBITDA	5,19	7,06	7,92	5,65	6,36
Dette nette / EBITDA	4,85	6,62	7,48	5,31	6,09
Dette totale / (EBITDA - Capex)	5,19	7,06	7,92	5,65	6,36
Dette nette / (EBITDA - Capex)	4,85	6,62	7,48	5,31	6,09
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	24,61	-18,6	-6,7	32,85	-1,97
Résultat brut, Croissance 1 an	24,25	-20,2	-6,07	35,38	-1,47
EBITDA, 1 an Croissance en %	22,65	-24,44	-8,23	39,78	-12,71
EBITA, 1 an Croissance en %	20,3	-38,45	-15,82	46,45	11,31
EBIT, 1 an Croissance %	20,3	-38,45	-15,82	46,45	11,31
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	40,61	-173,21	-17,01	-79,79	240,83
Résultat net, Croissance 1 an	40,61	-173,21	9,09	-87,41	444,42
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	4,35	-163,7	9,08	-83,45	404,03
Résultat net normalisé sur 1 an	59,03	-60,75	-72,36	169,11	-4,45
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	34,38	-7,95	-6,71	-3,9	-40,08
Créances clients, Croissance sur 1 an	44,05	-1,07	25,04	57,85	81,6
Total des actifs, 1 an Croissance en %	47,23	-9,58	-9,36	3,64	-11,03
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	60,67	-15,09	-17,52	6,45	-16,6
Actif corporel net, Croissance 1 an	60,67	-15,09	-17,52	6,45	-16,6
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	53,24	-8,42	-9,66	6,55	-71,15
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	85,75	-37,2	-32,62	66,63	-822
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	44,64	-15,5	-19,11	51,05	-648,98
Dividende par action, 1 an de croissance	-6,28	0	-9,57	-11,76	-13,33
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	20,32	0,71	-13,19	11,33	14,12
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	20,91	-0,43	-13,79	12,76	15,49
EBITDA, 2 ans CAGR %	20,56	-3,73	-16,73	13,26	10,46
EBITA, 2 ans CAGR %	20,43	-13,95	-28,02	11,03	27,68
EBIT, 2 ans CAGR %	19,59	-13,95	-28,02	11,03	27,68
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	337,03	1,46	-22,05	-59,05	-17,01
Résultat net, CAGR sur 2 ans	246,95	1,46	-21,11	-62,94	-17,2
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	162,82	-18,47	-26,41	-57,51	-26,98
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	110,25	-20,99	-56,94	-13,76	60,36
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	17,62	11,22	-7,33	-5,32	-24,12
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-17,89	19,38	11,22	40,49	69,31
Total des actifs, 2 ans CAGR %	23,25	15,38	-9,47	-3,08	-3,98
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	31,26	16,8	-16,31	-6,3	-5,78
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	31,26	16,8	-16,31	-6,3	-5,78
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	40	18,47	-9,04	-1,89	-44,56
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	41,13	8,01	-34,95	5,96	246,85
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	21,6	10,55	-17,33	10,53	187,96
Dividende par action, 2 ans CAGR %	33,81	-3,19	-4,91	-10,68	-12,55
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	23,96	5,62	-2,08	0,04	6,71
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	24,98	5,27	-2,62	0,2	7,81
EBITDA, 3 ans CAGR %	23,37	3,17	-5,25	-1,03	3,84
EBITA, 3 ans CAGR %	22,36	-3,71	-14,58	-8,79	11,13
EBIT, 3 ans CAGR %	22,81	-4,16	-14,58	-8,79	11,13
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	46,44	140,92	-5,11	-50,3	-17,01
Résultat net, CAGR sur 3 ans	58,18	106,56	-4,35	-57,21	-9,23
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	7,27	63,87	-17,32	-55,25	-16,53
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	65,1	20,16	-33,44	-20,69	-10,76
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	25,89	8,39	4,89	-6,2	-18,71
Créances clients, CAGR sur 3 ans	13,02	-12,63	21,24	24,99	53,04
Total des actifs, 3 ans CAGR %	29,62	11,16	6,46	-5,29	-5,81
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	60,25	13,52	4,01	-9,32	-9,87
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	60,25	13,52	4,01	-9,32	-9,87
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	35,75	21,53	8,23	-4,12	-34,76
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	7,75	-7,71	-10,99	100,88
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	7,71	-0,38	1,07	88,59
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-	21,43	-5,37	-7,25	-11,57
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	85,03	48,62	7,49	7,7	4,11
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	98,83	58,66	7,72	8,02	4,25
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	5,42	7,09	0,74
EBITA, 5 ans CAGR %	89,95	43,52	-1,04	1,93	0,32
EBIT, 5 ans CAGR %	89,95	43,52	-0,82	1,65	0,32
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	76,03	46,92	13,8	18,59	-10,06
Résultat net, CAGR sur 5 ans	76,03	46,92	19,76	-1,16	-9,71
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-7,74	-9,15	-21,33
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	73,46	27,8	-3,56	17,14	-5,39
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	11,37	2,68	-7,85
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	12,3	5,65	38,56
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	12,28	5,23	2,16
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	23,58	5,13	-0,02
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	23,58	5,13	-0,02
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	15,66	11,56	-17,18
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	7,03	56,73
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	8,83	52,31
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-	-	-	7,39	-8,31