Flux de Trésorerie LB Pharmaceuticals Inc

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Recherche biotechnologique et médicale

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22/07	LB Pharmaceuticals Inc annonce une accélération du calendrier des résultats préliminaires de l'essai de phase 3 NOVA-2 sur le LB-102 dans la schizophrénie	CI
22/07	LB Pharmaceuticals prévoit les premiers résultats de son étude de phase 3 sur la schizophrénie pour le premier semestre 2027	MT

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Données Financières Publiées: LB PHARMACEUTICALS INC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024	2025
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,46 M	3,53 M	13,66 M	13,26 M
Dépenses de R&D	1,35 M	7,84 M	51,17 M	16,24 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,81 M	11,38 M	64,83 M	29,5 M
Résultat d'Exploitation	-2,81 M	-11,38 M	-64,83 M	-29,5 M
Intérêts payés, total	-2,15 M	-4,82 M	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	73 k	811 k	1,72 M	3,92 M
Charges d'intérêt nettes	-2,08 M	-4,01 M	1,72 M	3,92 M
Autres produits non opérationnels	-9,46 M	16,22 M	-947 k	1,16 M
EBT, hors éléments non courants	-14,35 M	833 k	-64,06 M	-24,42 M
Charges de restructuration	-	-	-	-900 k
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	2 k	328 k	955 k	119 k
Autres éléments non courants	-	-7,44 M	-	-
EBT, elements non courants inclus	-14,35 M	-6,27 M	-63,1 M	-25,2 M
Charge d'impôt	1 k	1 k	1 k	1 k
Résultat des activités poursuivies	-14,35 M	-6,28 M	-63,1 M	-25,2 M
Résultat net part du groupe	-14,35 M	-6,28 M	-63,1 M	-25,2 M
Résultat net	-14,35 M	-6,28 M	-63,1 M	-25,2 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-14,35 M	-6,28 M	-63,1 M	-25,2 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-14,35 M	-6,28 M	-63,1 M	-25,2 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-62,09	-25,14	-250,61	-3,13
BPA de base - Activités poursuivies	-62,09	-25,14	-250,61	-3,13
Moyenne pondérée des actions en circulation	231 k	250 k	252 k	8,05 M
Bénéfice net par action - dilué	-62,09	-25,14	-250,61	-3,13
BPA dilué - Activités poursuivies	-62,09	-25,14	-250,61	-3,13
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	231 k	250 k	252 k	8,05 M
BPA de base normalisé	-38,81	2,09	-159	-1,9
BPA dilué normalisé	-38,81	2,09	-159	-1,9
Éléments supplémentaires
EBITDA	-2,81 M	-11,37 M	-64,74 M	-29,18 M
EBITA	-2,81 M	-11,38 M	-64,83 M	-29,5 M
EBIT	-2,81 M	-11,38 M	-64,83 M	-29,5 M
EBITDAR	-2,76 M	-11,3 M	-64,31 M	-28,62 M
Taux d’imposition effectif (%)	-0,01	-0,02	-0	-0
Impôts intérieurs courants	1 k	1 k	1 k	1 k
Total des impôts courants	1 k	1 k	1 k	1 k
Résultat net normalisé	-8,97 M	521 k	-40,04 M	-15,26 M
Intérêts sur la dette à long terme	2,15 M	4,82 M	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	1,41 M	3,46 M	13,23 M	12,7 M
Dépense en recherche et de développement	1,35 M	7,84 M	51,17 M	16,74 M
Charges locatives nettes, total	50 k	70 k	427 k	561 k
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	-	-	396 k	759 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	2,69 M	3,35 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	431 k	295 k	74 k	80 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	431 k	295 k	3,16 M	4,19 M

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	21,4 M	14,98 M	22,98 M	250 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	28,31 M	5,02 M	45,04 M
Total des liquidités et VMP	21,4 M	43,29 M	28 M	295 M
Dépenses payées d'avance	76 k	2,33 M	880 k	2,46 M
Autres actifs à court terme, total	9 k	9 k	-	10,76 M
Total de l'actif circulant	21,49 M	45,63 M	28,88 M	308 M
Immobilisations corporelles brutes	10 k	34 k	4,26 M	4,15 M
Amortissements cumulés	-7 k	-11 k	-101 k	-420 k
Immobilisations corporelles nettes	3 k	23 k	4,16 M	3,73 M
Autres actifs à long terme, total	-	-	498 k	770 k
Total des actifs	21,49 M	45,66 M	33,53 M	313 M
Passifs
Comptes à payer, total	156 k	1,39 M	2,32 M	2,13 M
Charges à payer, total	313 k	1,22 M	5,3 M	4,58 M
Part à court terme des contrats de location	-	-	487 k	730 k
Total du passif circulant	469 k	2,61 M	8,11 M	7,44 M
Dette à long terme	24,15 M	-	-	-
Contrats de location à long terme	-	-	3,22 M	2,84 M
Autres passifs non courants	18,49 M	1,56 M	2,5 M	1,34 M
Total du passif	43,11 M	4,16 M	13,83 M	11,62 M
Actions privilégiées Convertibles	7,19 M	75,97 M	114 M	-
Total des capitaux propres privilégiés	7,19 M	75,97 M	114 M	-
Actions ordinaires, total	1 k	1 k	1 k	3 k
Primes d'émissions d'actions	6,13 M	6,47 M	9,66 M	431 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-34,95 M	-41,22 M	-104 M	-130 M
Résultat global et autres	-	274 k	111 k	168 k
Total des fonds propres ordinaires	-28,81 M	-34,47 M	-94,55 M	301 M
Total des capitaux propres	-21,62 M	41,49 M	19,7 M	301 M
Total du passif et des capitaux propres	21,49 M	45,66 M	33,53 M	313 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	231 k	250 k	252 k	28,67 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	231 k	250 k	252 k	25,3 M
Actif net par action	-124,68	-138,11	-375,53	11,91
Actif corporel net	-28,81 M	-34,47 M	-94,55 M	301 M
Actif corporel net par action	-124,68	-138,11	-375,53	11,91
Total de la dette	24,15 M	0	3,7 M	3,57 M
Dette nette	2,74 M	-43,29 M	-24,3 M	-292 M
Dette relative aux contrats de location	400 k	560 k	3,42 M	4,49 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3
Machines, total	10 k	34 k	469 k	510 k
Employés à temps plein	-	-	-	27

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-14,35 M	-6,28 M	-63,1 M	-25,2 M
Dépréciation et amortissement - CF	2 k	4 k	91 k	321 k
Amortissements et dépréciations, Total	2 k	4 k	91 k	321 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	1,64 M	3,88 M	3,22 M	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-2 k	-328 k	-989 k	142 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	8 k
Rémunération à base d'actions (CF)	431 k	295 k	3,16 M	4,19 M
Autres activités d'exploitation, total	9,46 M	-8,79 M	1,26 M	-1,01 M
Variation des dettes fournisseurs	131 k	1,1 M	5,02 M	-910 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-45 k	-2,26 M	-1,7 M	-12,74 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-2,73 M	-12,37 M	-53,05 M	-35,21 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-25 k	-769 k	-52 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	123 k	-27,71 M	24 M	-39,84 M
Flux de trésorerie d'investissement	123 k	-27,74 M	23,23 M	-39,89 M
Dette à long terme émise, total	25 M	725 k	-	-
Total de la dette émise	25 M	725 k	-	-
Émission d'actions ordinaires	-	1 k	23 k	328 M
Émission d'actions privilégiées	903 k	35 M	40 M	-
Autres activités de financement, total	-2,95 M	-2,05 M	-1,71 M	-25,44 M
Flux de trésorerie de financement	22,96 M	33,68 M	38,32 M	303 M
Variation nette de la trésorerie	20,36 M	-6,42 M	8,5 M	227 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	1,98 M	-	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	1 k	1 k	1 k	1 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-6,09 M	-28,34 M	-27,23 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-6,96 M	-28,34 M	-27,23 M
Variation du fonds de roulement net	-	121 k	-6,48 M	13,25 M
Dette nette émise (remboursée)	25 M	725 k	-	-

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-21,18	-102,33	-10,64
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-32,3	-124,86	-11,23
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-63,14	-206,22	-15,7
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	19,83	97,81	-24,38
Liquidité à court terme
Current Ratio	45,82	17,51	3,56	41,44
Quick Ratio	45,64	16,61	3,45	39,67
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-5,82	-4,75	-6,54	-4,73
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-111,7	-	18,79	1,18
Dette totale / Capital total	954,47	-	15,82	1,17
Dette à long terme / Capitaux propres	-111,7	-	16,32	0,94
Dette à long terme / Capital total	954,47	-	13,74	0,93
Dette totale / Total de l'actif	200,59	9,12	41,24	3,71
EBIT / Charges d'intérêt	-1,31	-2,36	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-1,3	-2,36	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-1,3	-2,36	-	-
Dette totale / EBITDA	-8,6	-	-0,06	-0,12
Dette nette / EBITDA	-0,98	3,81	0,38	10,19
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-8,6	-	-0,06	-0,12
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,98	3,8	0,37	10,17
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	305,13	469,28	-54,92
EBITA, 1 an Croissance en %	-	304,98	469,88	-54,49
EBIT, 1 an Croissance %	-	304,98	469,88	-54,49
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-56,27	905,61	-60,06
Résultat net, Croissance 1 an	-	-56,27	905,61	-60,06
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-105,81	-7,79 k	-61,87
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-59,51	896,89	-98,22
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	666,67	17,97 k	-10,22
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	112,44	-26,55	833,18
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	19,65	174,28	-418,66
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	19,65	174,28	-418,66
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	353,37	338,66	-33,64
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	2,98 k	-93,24
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	365,34	-3,91
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	307,33	-3,91
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	380,24	60,19
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	380,41	61,04
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	380,41	61,04
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	109,71	100,42
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	109,71	100,42
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	111,29	441,47
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	100,9	-64,7
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	3,62 k	1,17 k
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	24,91	161,8
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	81,16	195,64
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	81,16	195,64
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	340,99	70,62
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	44,22
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	111,46
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	97,84
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	118,25
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	119
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	119
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	20,66
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	20,66
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	19,4
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-63,05
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	975,49
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	144,19
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	118,68
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	118,68
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	134,57