Flux de Trésorerie LB Pharmaceuticals Inc
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Recherche biotechnologique et médicale
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Temps réel estimé
Autres places de cotation
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Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 45,94 USD | +2,03% |
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+12,37% | +106,47% |
| Période Fiscale: Décembre | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
Résultat net | -14,35 M | -6,28 M | -63,1 M | -25,2 M |
Dépréciation et amortissement - CF | 2 k | 4 k | 91 k | 321 k |
Amortissements et dépréciations, Total | 2 k | 4 k | 91 k | 321 k |
Amortissement des charges différées, Total - (CF) | 1,64 M | 3,88 M | 3,22 M | - |
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF) | -2 k | -328 k | -989 k | 142 k |
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration | - | - | - | 8 k |
Rémunération à base d'actions (CF) | 431 k | 295 k | 3,16 M | 4,19 M |
Autres activités d'exploitation, total | 9,46 M | -8,79 M | 1,26 M | -1,01 M |
Variation des dettes fournisseurs | 131 k | 1,1 M | 5,02 M | -910 k |
Variation des autres actifs nets d'exploitation | -45 k | -2,26 M | -1,7 M | -12,74 M |
Flux de trésorerie d'exploitation | -2,73 M | -12,37 M | -53,05 M | -35,21 M |
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX) | - | -25 k | -769 k | -52 k |
Investissements en titres négociables et en actions, total | 123 k | -27,71 M | 24 M | -39,84 M |
Flux de trésorerie d'investissement | 123 k | -27,74 M | 23,23 M | -39,89 M |
Dette à long terme émise, total | 25 M | 725 k | - | - |
Total de la dette émise | 25 M | 725 k | - | - |
Émission d'actions ordinaires | - | 1 k | 23 k | 328 M |
Émission d'actions privilégiées | 903 k | 35 M | 40 M | - |
Autres activités de financement, total | -2,95 M | -2,05 M | -1,71 M | -25,44 M |
Flux de trésorerie de financement | 22,96 M | 33,68 M | 38,32 M | 303 M |
Variation nette de la trésorerie | 20,36 M | -6,42 M | 8,5 M | 227 M |
Éléments supplémentaires | ||||
Intérêts effectivement payés sur l’exercice | - | 1,98 M | - | - |
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice | 1 k | 1 k | 1 k | 1 k |
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE | - | -6,09 M | -28,34 M | -27,23 M |
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF | - | -6,96 M | -28,34 M | -27,23 M |
Variation du fonds de roulement net | - | 121 k | -6,48 M | 13,25 M |
Dette nette émise (remboursée) | 25 M | 725 k | - | - |
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