Ratios Financiers Larimar Therapeutics, Inc.

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Recherche biotechnologique et médicale

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29/06	Transcript : Larimar Therapeutics, Inc. - Special Call
29/06	Larimar Therapeutics dépose le premier module de sa demande de licence biologique auprès de la FDA pour le nomlabofusp	MT

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Données Financières Publiées: LARIMAR THERAPEUTICS, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Frais de vente, généraux et administratifs, total	12,07 M	12,28 M	14,09 M	18,11 M	18,87 M
Dépenses de R&D	38,4 M	24,25 M	27,67 M	72,78 M	154 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	50,46 M	36,53 M	41,76 M	90,89 M	172 M
Résultat d'Exploitation	-50,46 M	-36,53 M	-41,76 M	-90,89 M	-172 M
Autres produits non opérationnels	-171 k	1,17 M	4,81 M	10,29 M	6,82 M
EBT, hors éléments non courants	-50,64 M	-35,36 M	-36,95 M	-80,6 M	-166 M
EBT, elements non courants inclus	-50,64 M	-35,36 M	-36,95 M	-80,6 M	-166 M
Résultat des activités poursuivies	-50,64 M	-35,36 M	-36,95 M	-80,6 M	-166 M
Résultat net part du groupe	-50,64 M	-35,36 M	-36,95 M	-80,6 M	-166 M
Résultat net	-50,64 M	-35,36 M	-36,95 M	-80,6 M	-166 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-50,64 M	-35,36 M	-36,95 M	-80,6 M	-166 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-50,64 M	-35,36 M	-36,95 M	-80,6 M	-166 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-2,95	-1,37	-0,84	-1,32	-2,27
BPA de base - Activités poursuivies	-2,95	-1,37	-0,84	-1,32	-2,27
Moyenne pondérée des actions en circulation	17,16 M	25,76 M	43,9 M	61,26 M	72,95 M
Bénéfice net par action - dilué	-2,95	-1,37	-0,84	-1,32	-2,27
BPA dilué - Activités poursuivies	-2,95	-1,37	-0,84	-1,32	-2,27
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	17,16 M	25,76 M	43,9 M	61,26 M	72,95 M
BPA de base normalisé	-1,84	-0,86	-0,53	-0,82	-1,42
BPA dilué normalisé	-1,84	-0,86	-0,53	-0,82	-1,42
Éléments supplémentaires
EBITDA	-50,14 M	-36,21 M	-41,45 M	-90,57 M	-172 M
EBITA	-50,46 M	-36,53 M	-41,76 M	-90,89 M	-172 M
EBIT	-50,46 M	-36,53 M	-41,76 M	-90,89 M	-172 M
EBITDAR	-49,84 M	-35,91 M	-41,05 M	-90,07 M	-172 M
Résultat net normalisé	-31,65 M	-22,1 M	-23,09 M	-50,38 M	-104 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	12,07 M	12,28 M	14,09 M	17,61 M	18,27 M
Dépense en recherche et de développement	38,4 M	24,25 M	27,67 M	73,28 M	154 M
Charges locatives nettes, total	300 k	300 k	400 k	500 k	600 k
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	2,1 M	2,77 M	3,08 M	4,05 M	3,52 M
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	3,37 M	3,85 M	4,54 M	4,74 M	3,48 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	5,47 M	6,62 M	7,62 M	8,8 M	7 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	70,1 M	26,82 M	26,75 M	33,22 M	85,41 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	91,6 M	60,04 M	150 M	51,44 M
Total des liquidités et VMP	70,1 M	118 M	86,79 M	183 M	137 M
Autres créances	208 k	-	-	1,05 M	747 k
Total des créances	208 k	-	-	1,05 M	747 k
Dépenses payées d'avance	1,9 M	2,31 M	3,38 M	10,8 M	4,42 M
Liquidités soumises à restrictions	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	72,2 M	121 M	90,18 M	195 M	142 M
Immobilisations corporelles brutes	5,05 M	4,6 M	4,99 M	5,26 M	4,58 M
Amortissements cumulés	-596 k	-914 k	-1,22 M	-1,54 M	-1,89 M
Immobilisations corporelles nettes	4,46 M	3,69 M	3,76 M	3,72 M	2,69 M
Autres actifs à long terme, total	2,01 M	1,98 M	2 M	1,2 M	1,13 M
Total des actifs	78,67 M	126 M	95,94 M	200 M	146 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,66 M	1,69 M	1,28 M	2,42 M	5,22 M
Charges à payer, total	6,59 M	8,41 M	7,39 M	20,87 M	58,47 M
Part à court terme des contrats de location	594 k	611 k	837 k	1,06 M	1,1 M
Total du passif circulant	8,85 M	10,7 M	9,51 M	24,36 M	64,8 M
Contrats de location à long terme	5,41 M	4,8 M	4,71 M	4,06 M	2,96 M
Total du passif	14,25 M	15,5 M	14,22 M	28,41 M	67,76 M
Actions ordinaires, total	18 k	43 k	43 k	64 k	83 k
Primes d'émissions d'actions	181 M	262 M	270 M	441 M	513 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-116 M	-152 M	-189 M	-269 M	-435 M
Résultat global et autres	-	-31 k	81 k	148 k	54 k
Total des fonds propres ordinaires	64,41 M	111 M	81,72 M	172 M	78,08 M
Total des capitaux propres	64,41 M	111 M	81,72 M	172 M	78,08 M
Total du passif et des capitaux propres	78,67 M	126 M	95,94 M	200 M	146 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	17,71 M	43,27 M	63,8 M	64,03 M	104 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	17,71 M	43,27 M	43,91 M	63,82 M	83,34 M
Actif net par action	3,64	2,56	1,86	2,69	0,94
Actif corporel net	64,41 M	111 M	81,72 M	172 M	78,08 M
Actif corporel net par action	3,64	2,56	1,86	2,69	0,94
Total de la dette	6 M	5,41 M	5,55 M	5,12 M	4,07 M
Dette nette	-64,1 M	-113 M	-81,24 M	-178 M	-133 M
Dette relative aux contrats de location	2,4 M	2,4 M	3,2 M	4 M	4,8 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	1,61 M	1,71 M	1,86 M	2,38 M	2,42 M
Employés à temps plein	31	26	42	65	71

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-50,64 M	-35,36 M	-36,95 M	-80,6 M	-166 M
Dépréciation et amortissement - CF	326 k	318 k	311 k	318 k	350 k
Amortissements et dépréciations, Total	326 k	318 k	311 k	318 k	350 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-1 k	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-14 k	-774 k	-1,84 M	-5,26 M	-1,7 M
Rémunération à base d'actions (CF)	5,47 M	6,62 M	7,62 M	8,8 M	7 M
Autres activités d'exploitation, total	-	-46 k	-82 k	-189 k	-281 k
Variation des dettes fournisseurs	-974 k	26 k	-403 k	1,14 M	2,79 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	3,72 M	1,64 M	-2,11 M	5,03 M	44,3 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-42,1 M	-27,57 M	-33,46 M	-70,76 M	-113 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-333 k	-100 k	-164 k	-515 k	-91 k
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	24,5 M	-90,86 M	33,52 M	-84,87 M	100 M
Flux de trésorerie d'investissement	24,17 M	-90,96 M	33,35 M	-85,39 M	100 M
Émission d'actions ordinaires	19,88 M	75,26 M	30 k	162 M	65,09 M
Flux de trésorerie de financement	19,88 M	75,26 M	30 k	162 M	65,09 M
Variation nette de la trésorerie	1,95 M	-43,27 M	-76 k	5,74 M	52,19 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-23,09 M	-14,35 M	-20,84 M	-42,05 M	-53,47 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-23,09 M	-14,35 M	-20,84 M	-42,05 M	-53,47 M
Variation du fonds de roulement net	-2,98 M	-1,64 M	2,5 M	-6,16 M	-47,07 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-34,4	-22,26	-23,48	-38,36	-62,31
Rentabilité du capital total (ROTC)	-37,86	-24,45	-25,64	-43	-83,23
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-65,72	-40,33	-38,36	-63,58	-132,59
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-65,72	-40,33	-38,36	-63,58	-132,59
Liquidité à court terme
Current Ratio	8,16	11,28	9,49	8,02	2,19
Quick Ratio	7,95	11,06	9,13	7,58	2,12
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-4,76	-2,58	-3,52	-2,91	-1,75
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	9,32	4,88	6,79	2,98	5,21
Dette totale / Capital total	8,52	4,65	6,36	2,89	4,95
Dette à long terme / Capitaux propres	8,4	4,33	5,76	2,36	3,79
Dette à long terme / Capital total	7,68	4,12	5,4	2,29	3,61
Dette totale / Total de l'actif	18,12	12,26	14,82	14,19	46,46
Dette totale / EBITDA	-0,12	-0,15	-0,14	-0,06	-0,02
Dette nette / EBITDA	1,29	3,15	1,98	1,98	0,77
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,12	-0,15	-0,13	-0,06	-0,02
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,28	3,14	1,97	1,97	0,77
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	17,56	-27,78	14,47	118,52	90,07
EBITA, 1 an Croissance en %	17,9	-27,62	14,32	117,66	89,79
EBIT, 1 an Croissance %	17,9	-27,62	14,32	117,66	89,79
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	19,19	-30,18	4,51	118,15	105,54
Résultat net, Croissance 1 an	19,19	-30,18	4,51	118,15	105,54
Résultat net normalisé sur 1 an	19,19	-30,18	4,51	118,15	105,54
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-17,48	-53,48	-38,67	56,34	72,6
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-10,47	-17,19	1,98	-1,14	-27,64
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-24,85	60,68	-24,11	108,71	-27,16
Actif corporel net, Croissance 1 an	-28,18	72,17	-26,31	110,24	-54,55
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-28,18	72,17	-26,31	110,24	-54,55
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-0,22	-34,52	21,36	111,48	59,98
CAPEX, Croissance 1 an	437,1	-69,97	64	214,02	-82,33
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-1,28	-37,84	45,16	101,79	27,18
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-1,28	-37,84	45,16	101,79	27,18
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	47,21	-7,86	-9,08	58,16	103,8
EBITA, 2 ans CAGR %	47,44	-7,62	-9,04	57,75	103,25
EBIT, 2 ans CAGR %	47,44	-7,62	-9,04	57,75	103,25
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	47,95	-8,77	-14,58	50,99	111,75
Résultat net, CAGR sur 2 ans	47,95	-8,77	-14,58	50,99	111,75
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	47,95	-8,77	-14,58	50,99	111,75
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-11,86	-38,04	-46,59	-2,08	64,27
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	251,29	-13,9	-8,11	0,41	-15,42
Total des actifs, 2 ans CAGR %	288,91	9,88	10,43	25,86	23,3
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	863,4	11,2	12,64	24,47	-2,25
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	863,4	11,2	12,64	24,47	-2,25
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	36,2	-19,17	-10,86	60,21	83,94
CAPEX, CAGR sur 2 ans	100,3	27	-29,82	126,94	-25,51
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	28,14	-21,67	-5,01	71,15	60,2
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	28,14	-21,67	-5,01	71,15	60,2
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	65,15	16,1	-0,95	21,79	68,15
EBITA, 3 ans CAGR %	65,21	16,31	-0,82	21,67	67,77
EBIT, 3 ans CAGR %	65,21	16,31	-0,82	21,67	67,77
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	65,39	15,19	-4,54	16,76	67,34
Résultat net, CAGR sur 3 ans	65,39	15,19	-4,54	16,76	67,34
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	65,39	15,19	-4,54	16,76	67,34
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-28,77	-38,25	-23,59	18,28
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	154,9	117	-8,9	-5,84	-9,98
Total des actifs, 3 ans CAGR %	148,17	189,66	-2,87	36,53	4,88
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	180,65	442,66	-3,06	38,68	-11,04
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	180,65	442,66	-3,06	38,68	-11,04
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	64,23	6,69	-7,44	18,89	60,13
CAPEX, CAGR sur 3 ans	52,99	6,41	38,3	15,64	-3,09
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	0,68	-3,78	22,11	55,02
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	0,68	-3,78	22,11	55,02
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	30,07	31,38	32,19
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	30,13	31,39	32,15
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	30,13	31,39	32,15
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	26,98	28,36	31,28
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	26,98	28,36	31,28
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	26,98	28,36	31,28
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-19,1	-8,67
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	69,49	59,44	-11,57
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	79,51	107,53	6,86
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	94,79	201,12	-2,73
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	94,79	201,12	-2,73
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	28,62	25,53	21,82
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	12,01	44,06	7,98
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	24,48	17,98
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	24,48	17,98