Flux de Trésorerie Lappland Guldprospektering AB

Actions

LGOLD B

SE0022447207

Or

Cours en clôture NORDIC GROWTH MARKET Autres places de cotation 03/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
148,80 ^SEK	0,00%		-4,00%	-38,77%

20/07	Un administrateur de Lappland Guldprospektering corrige une déclaration d'achat d'actions datant d'un mois	FW
14/07	Lappland Guld budgétise 250 000 couronnes pour le suivi du projet Löparen	FW

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Données Financières Publiées: LAPPLAND GULDPROSPEKTERING AB

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	-1	-	-	-	-
Autres recettes, total	-	-	-	2,3 M	-
Total Chiffre d'affaires	-1	-	-	2,3 M	-
Coût des marchandises vendues, total	63,51 k	331 k	-	-	-
Résultat Brut	-63,51 k	-331 k	-	2,3 M	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	186 k	561 k	1,16 M	2,51 M	3,57 M
Coûts d'exploration / de forage, total	-	-	101 k	23 k	3,38 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	-	-	39 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	186 k	561 k	1,26 M	2,54 M	6,99 M
Résultat d'Exploitation	-250 k	-892 k	-1,26 M	-237 k	-6,99 M
Intérêts payés, total	-	-	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	-	328	42 k	89 k	2 k
Charges d'intérêt nettes	-	328	42 k	89 k	2 k
EBT, hors éléments non courants	-250 k	-892 k	-1,22 M	-148 k	-6,99 M
EBT, elements non courants inclus	-250 k	-892 k	-1,22 M	-148 k	-6,99 M
Résultat des activités poursuivies	-250 k	-892 k	-1,22 M	-148 k	-6,99 M
Résultat net part du groupe	-250 k	-892 k	-1,22 M	-148 k	-6,99 M
Résultat net	-250 k	-892 k	-1,22 M	-148 k	-6,99 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-250 k	-892 k	-1,22 M	-148 k	-6,99 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-250 k	-892 k	-1,22 M	-148 k	-6,99 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	-	-18,5	-0,13	-6,28
BPA de base - Activités poursuivies	-	-	-18,5	-0,13	-6,28
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	-	66 k	1,14 M	1,11 M
Bénéfice net par action - dilué	-	-	-18,5	-0,13	-6,28
BPA dilué - Activités poursuivies	-	-	-18,5	-0,13	-6,28
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	-	66 k	1,14 M	1,11 M
BPA de base normalisé	-	-	-11,56	-0,08	-3,92
BPA dilué normalisé	-	-	-11,56	-0,08	-3,92
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	-	-	-6,95 M
EBITA	-250 k	-892 k	-1,26 M	-237 k	-6,99 M
EBIT	-250 k	-892 k	-1,26 M	-237 k	-6,99 M
Total des revenus (tels que rapportés)	-1	-	-	2,3 M	-
Résultat net normalisé	-156 k	-557 k	-763 k	-92,5 k	-4,37 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Frais d'exploration et de forage	-	-	101 k	23 k	3,38 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,66 M	4,83 M	3,59 M	19,37 M	3,68 M
Total des liquidités et VMP	1,66 M	4,83 M	3,59 M	19,37 M	3,68 M
Autres créances	465 k	413 k	121 k	538 k	769 k
Total des créances	465 k	413 k	121 k	538 k	769 k
Total de l'actif circulant	2,13 M	5,25 M	3,71 M	19,91 M	4,45 M
Immobilisations corporelles nettes	-	-	-	-	230 k
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	1,64 M	3,21 M	8,03 M
Autres actifs à long terme, total	50 k	50 k	50 k	102 k	4,14 M
Total des actifs	2,18 M	5,3 M	5,4 M	23,22 M	16,84 M
Passifs
Comptes à payer, total	12,44 k	18,03 k	24 k	178 k	741 k
Charges à payer, total	34 k	34 k	35 k	-	-
Autres passifs à court terme	-	6,14 k	1,36 M	10 k	55 k
Total du passif circulant	46,44 k	58,16 k	1,42 M	188 k	796 k
Dette à long terme	2 M	-	2 M	-	-
Autres passifs non courants	-	2 M	-	1 k	1 k
Total du passif	2,05 M	2,06 M	3,42 M	189 k	797 k
Actions ordinaires, total	130 k	330 k	330 k	833 k	835 k
Primes d'émissions d'actions	-	3,8 M	-	-	-
Bénéfices non distribués sur l'exercice	1,16 k	-890 k	-2,15 M	-2,3 M	-9,29 M
Résultat global et autres	-	-	3,8 M	24,51 M	24,51 M
Total des fonds propres ordinaires	131 k	3,24 M	1,98 M	23,04 M	16,05 M
Total des capitaux propres	131 k	3,24 M	1,98 M	23,04 M	16,05 M
Total du passif et des capitaux propres	2,18 M	5,3 M	5,4 M	23,22 M	16,84 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	-	-	66 k	1,11 M	1,11 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	-	-	-	1,11 M	1,11 M
Actif net par action	-	-	30,02	20,73	14,41
Actif corporel net	131 k	3,24 M	342 k	19,82 M	8,02 M
Actif corporel net par action	-	-	5,18	17,84	7,2
Total de la dette	2 M	0	2 M	0	0
Dette nette	337 k	-4,83 M	-1,59 M	-19,37 M	-3,68 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	-	3	3
Employés à temps plein	-	-	-	-	1

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-	-	-1,22 M	-148 k	-6,99 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	-	-	39 k
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	-	-	39 k
Autres activités d'exploitation, total	-	-	-37 k	-2,37 M	1 k
Variation des créances	-	-	292 k	-409 k	-314 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-	1,36 M	-934 k	692 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-	-	390 k	-3,86 M	-6,57 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-	-270 k
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-1,64 M	-1,57 M	-4,82 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-50 k	-4,04 M
Flux de trésorerie d'investissement	-	-	-1,64 M	-1,62 M	-9,12 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	21,27 M	-
Flux de trésorerie de financement	-	-	-	21,27 M	-
Variation nette de la trésorerie	-	-	-1,25 M	15,79 M	-15,69 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-	-780 k	-3,37 M	-9,04 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-	-780 k	-3,37 M	-9,04 M
Variation du fonds de roulement net	284 k	-63,63 k	-1,65 M	1,64 M	-377 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-7,19	-14,92	-14,76	-1,04	-21,81
Rentabilité du capital total (ROTC)	-7,33	-33,08	-21,86	-1,1	-22,36
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-190,61	-52,91	-46,78	-1,18	-35,76
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-190,61	-52,91	-46,78	-1,18	-35,76
Analyse des marges
Marge brute %	6,35 M	-	-	100	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-18,63 M	-	-	109,3	-
Marge EBITA %	24,98 M	-	-	-10,3	-
Marge d'EBIT %	24,98 M	-	-	-10,3	-
Marge des activités poursuivies %	24,98 M	-	-	-6,43	-
Marge nette %	24,98 M	-	-	-6,43	-
Net Avail. Pour la marge commune %	24,98 M	-	-	-6,43	-
Marge nette normalisée %	15,62 M	-	-	-4,02	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-	-146,35	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-	-146,35	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0	-	-	0,16	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	45,82	90,22	2,62	105,9	5,59
Quick Ratio	45,82	90,22	2,62	105,9	5,59
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-	-	0,28	-20,55	-8,26
Délais de paiement des fournisseurs	-	16,81	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	1,52 k	-	100,96	-	-
Dette totale / Capital total	93,85	-	50,24	-	-
Dette à long terme / Capitaux propres	1,52 k	-	100,96	-	-
Dette à long terme / Capital total	93,85	-	50,24	-	-
Dette totale / Total de l'actif	93,98	38,85	63,29	0,81	4,73
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	-	-	-	-	0,53
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	0,51
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	0	-	-	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-89,17	420,65	-	-	-
EBITA, 1 an Croissance en %	-63,75	257,02	41,6	-81,24	2,85 k
EBIT, 1 an Croissance %	-63,75	257,02	41,6	-81,24	2,85 k
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	431	256,88	36,94	-87,88	4,62 k
Résultat net, Croissance 1 an	431	256,88	36,94	-87,88	4,62 k
Résultat net normalisé sur 1 an	431	256,88	36,94	-87,88	4,62 k
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-	-	-99,3	4,61 k
Total des actifs, 1 an Croissance en %	0,58	143,28	1,86	330,41	-27,47
Actif corporel net, Croissance 1 an	0,12	2,37 k	-89,44	5,7 k	-59,55
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	0,12	2,37 k	-38,85	1,06 k	-30,34
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-	-	-1,09 k	70,1
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-	440
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-	331,66	164,61
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-	331,66	164,61
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-29,79	-24,9	-	163,74	-
EBITA, 2 ans CAGR %	15,41	13,77	124,84	-48,45	135,27
EBIT, 2 ans CAGR %	15,41	13,77	124,84	-48,45	135,27
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	15,4	335,32	121,07	-59,26	139,25
Résultat net, CAGR sur 2 ans	15,4	335,32	121,07	-59,26	139,25
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	15,4	335,32	121,07	-59,26	139,25
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-	-	-41,75
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-0,1	56,43	57,41	109,38	76,68
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-14,17	397,28	61,48	147,37	384,19
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-14,17	397,28	288,64	166,66	184,61
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	310,47
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	240,47
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	240,47
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	36,92	-	230,85	-
EBITA, 3 ans CAGR %	-	68,16	22,38	-1,74	98,64
EBIT, 3 ans CAGR %	-	68,16	22,38	-1,74	98,64
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	68,13	196,06	-16,02	98,64
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	68,13	196,06	-16,02	98,64
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	68,13	196,06	-16,02	98,64
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	34,4	35,58	120,12	47,05
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	163,01	37,7	432,67	35,27
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	163,01	147,29	460,02	70,47
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	77,97	-
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	4,79	58,95
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	4,79	58,95
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-4,63	171,88
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-4,63	171,88
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-4,63	171,87
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	60,48	50,73
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	156,64	127,7
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	164,47	161,59